SAP财务操作手册
SAP 财务 FI 基金管理 操作、及配置手册
基金管理前台操作、及后台配置手册目录1.激活全局基金管理功能 (3)2.激活预算控制系统全局功能 (3)3.定义全局参数 (4)4.定义序号区间编号 (5)5.为FM范围分配编号范围 (6)6.创建/更改层次变式 (7)7.分配层次变式给FM范围 (8)8.编辑参数文件容差 (9)9.激活预算控制系统的账户分配要素 (10)10.定义预算类别 (10)11.定义预算类型 (10)12.分配预算类型给处理（批维护） (13)13.定义统计预算的预算类型 (13)14.分配预算处理的统计预算 (14)15.激活期间控制 (14)16.编辑状态 (15)17.检查公司代码 (17)18.激活/不激活资金管理 (18)19.创建基金中心主数据 (19)20.创建承诺项目 (21)21.更改标准层次 (22)22.处理科目衍射分配 (23)23.基金中心预算维护 (23)24.基金中心预算下达 (24)25.查询年度预算清单 (25)1.激活全局基金管理功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－基本设置－激活全局基金管理功能2.激活预算控制系统全局功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－基本设置－激活预算控制系统全局功能3.定义全局参数菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理－基本设置－定义全局参数4.定义序号区间编号菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为实际事务定义编号范围5.为FM范围分配编号范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为FM范围分配编号范围6.创建/更改层次变式菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－创建/更改层次变式7.分配层次变式给FM范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－分配层次变式给FM范围8.编辑参数文件容差菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－可用性控制－编辑参数文件容差9.激活预算控制系统的账户分配要素菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－主数据的不使用－激活预算控制系统的账户分配要素10.定义预算类别菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－定义预算类别11.定义预算类型菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－定义预算类型选中BT01,双击分配处理12.分配预算类型给处理（批维护）菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－分配预算类型给处理（批维护）13.定义统计预算的预算类型菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－定义统计预算的预算类型14.分配预算处理的统计预算菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－分配预算处理的统计预算15.激活期间控制菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－激活期间控制16.编辑状态菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－编辑状态选中SA01,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA02,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA03,双击左边状态栏，分别显示如下：17.检查公司代码菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－检查公司代码18.激活/不激活资金管理菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－激活/不激活资金管理19.创建基金中心主数据菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—基金中心—单个处理－创建事务代码：FMSA20.创建承诺项目菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—承诺项目—单个处理事务代码：FMCIA21.更改标准层次菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—账户分配要素—承诺项目—层次结构—更改标准层次结构事务代码：FMCID22.处理科目衍射分配菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—使用帐户分配要素—处理科目分配衍生事务代码：FMDERIVER23.基金中心预算维护菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—初始预算—输入事务代码：FR5024.基金中心预算下达菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—释放—输入事务代码：FR51修改数据后，保存25.查询年度预算清单菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－信息系统－总计记录－前期预算－预算－年度预算－清单事务代码：FMRP_RFFMTO50。
sap月结操作手册
sap月结操作手册月结是SAP系统中的一个重要操作，它涉及到财务和会计方面的处理。
在SAP系统中，月结是指每个月结束时对财务数据进行结账和汇总的过程。
下面我将从不同的角度来介绍SAP月结操作手册。
首先，月结操作涉及到的具体步骤包括凭证录入、凭证审核、汇总结账、财务报表生成等。
在SAP系统中，用户需要按照预设的流程和规则，依次进行这些操作，确保财务数据的准确性和完整性。
月结操作手册会详细说明每个步骤的具体操作方法和注意事项，以及可能遇到的常见问题和解决方法。
其次，月结操作也涉及到SAP系统中的相关模块和功能，比如财务会计模块（FI）和成本会计模块（CO）。
在月结操作手册中，会介绍如何在SAP系统中找到相应的菜单和功能，以及如何正确地使用这些功能来完成月结操作。
同时，月结操作手册也会对相关的SAP T-Code进行详细的解释和说明，帮助用户快速定位和执行相应的操作。
此外，月结操作手册还会涉及到相关的财务政策和法规，比如税务规定、会计准则等。
在月结操作中，用户需要遵循当地的财务法规和政策，确保月结操作的合规性。
月结操作手册会对这些方面进行说明，并提供相应的参考资料和链接，帮助用户了解和遵守相关法规。
最后，月结操作手册还会包括一些实际案例和操作经验，帮助用户更好地理解和掌握月结操作的要点和技巧。
这些案例可能涉及到不同行业和企业的月结实践，用户可以借鉴这些案例，根据自己的实际情况进行月结操作。
综上所述，SAP月结操作手册涵盖了月结操作的具体步骤、SAP 系统的相关模块和功能、财务法规和政策、以及实际案例和操作经验等多个方面的内容。
希望以上信息能够对你有所帮助。
如果你对月结操作手册还有其他问题，欢迎继续提问。
SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册
SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册第一篇：SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册1.物料基本操作1.1新建物料MM01料号CWCP001 CWCOST001 1.2初始化库存MBIC凭证4900001501已记帐1.3 实时库存MB521.4 物料凭证 MB512．内部订单2.1创建在建工程主数据AS01 资产 80000014 0 创建了2.2创建内部订单KO01订单在号 300042 下被建立创建内部订单预算 KO222.4下达内部订单 KO022.5内部订单记帐2.5.1通过内部订单发料MB1A 凭证4900001502已记帐2.5.2MBST2.5.3 MB032,5.4 961发料凭证4900001505已记帐冲回凭证4900001508已记帐2.5.5建筑费用通过总帐凭证记帐F-02 凭证 100000264 记帐到公司代码2000中2.5.6 追加内部订单预算 KO24项目 002 订单 300042 超出预算消息号 BP604 诊断在凭证项目002 订单 300042中，40,829.06 CNY超过会计年度2015的预算。
KO22KO242.5.7减少内部订单预算 KO26KO262.5.8再发料MB1A 凭证4900001509已记帐消息号 M7060 诊断已经保存凭证4900001509并存储在数据库里。
2.5.9内部订单 2993报表2.5.10内部订单结算 KO882.5.11查看订单成本分析KO03 3点击上图的“成本分析”之后，如下从上图中，就可以看到该订单的归集和结转情况，换句话说，可以看到该基建项目建设过程中费用归集情况。
3.在建工程资本化流程3.1 创建固定资产主数据 AS01 资产 30100061 0 创建了3.2进行在建工程转固操作AIAB在上图中，选中行项目，然后点击“输入”按钮，按照比例，将在建工程转到固定资产上。
如果刚刚输入的结算规则，维护错了，那么我们可以选中该条记录，然后点击“分离”按钮，将刚刚维护好的结算规则删除掉，在重新点击“输入”进行重新输入。
SAP操作手册——业务财务系统接口
目录1. 业务财务系统接口功能1.1 功能简介核心业务系统日常业务会产生业务费用，这些费用要及时准确的导入财务系统，按照核算规则生成凭证，这就是核心业务系统和财务系统接口主要功能。
1.2 业务费用生成接口数据从业务费用生成接口数据，可以采取两种方式：一种是核心业务系统每日定时在后台运行程序自动生成，不需要人工干预；第二种是由总公司财务系统岗手工设定运行条件，并触发后台作业，随时生成最新的接口数据。
第一种方式由核心业务系统管理员配置，下面就只介绍第二种方式：在核心业务系统中进入如下界面：设定运行条件：点击“生成凭证”后，显示后台调用成功：点击返回，然后在新页面中点击“查询操作记录”：进入操作记录查询界面后，缺省显示所有的后台操作状态，并且可以根据实际情况，再次输入条件进行查询。
查询结果集包含六列，根据“执行结果”列的提示，可以知道接口程序执行是否成功。
如果显示“部分成功”或者“失败”，要点击“申请执行时间”列的超链，进入具体的错误提示信息页面：“信息页面”给出了后台接口程序执行的参数，可以继续点击“错误”，进入错误信息页面：错误信息界面提示一般比较技术性，但是还是可以根据提示通知信息技术部门来查询具体的错误，或者根据提示，设定记帐规则。
1.3 设定核心业务系统记帐规则在核心业务系统中，业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据，核心业务系统通过“财务记帐规则管理”对财务核算规则进行管理：“财务记帐规则管理”界面进入之后，缺省为查询功能，设定查询条件之后，点击“查询”：根据界面提示，分别进行“新增”、“修改”、“删除”管理：修改一条记帐规则：从“费用类型”到“产品分类”，是费用的筛选条件，符合筛选条件的一条到多条费用，会生成一条会计分录，分录中的借贷项根据从“险种大类”到“代理机构”获利分析段的采集要求，分别取得费用中包含的获利分析段的值。
如果一条费用不符合任一一条筛选条件，那么本费用就不能产生接口数据进入财务系统。
SAP操作指南
SAP操作指南（新华）一、进入系统方式 (1)二、将查询明细账和查询余额添加到收藏夹 (2)三、查询明细账 (3)四、导出文件方法 (4)五、全省科目余额表导出步骤： (5)六、操作注意 (6)七、快捷方式 (8)一、进入系统方式（双击图标）（双击“生产系统”）（输入用户名和密码）（点击图标，进入系统）二、将查询明细账和查询余额添加到收藏夹（双击“财务会计”）（双击“总账会计”）（双击“账务查询”）（右键“查询明细账或查询余额”）（选择“添加到收藏夹”）（添加成功后即可如图显示）三、查询明细账（在上一界面中双击查询明细账）输入总账科目和公司代码，点击总账科目后的，可查询多个账目。
点击公司代码后的，可查询多个公司。
在箭头所指方框内输入需要增加查询的公司代码。
再点击回车，即可查询。
如下图所示输入日期：（点击执行按钮，开始查询）四、导出文件方法系统——列表——保存——本地文件电子表格——输入路径——输入文件名——生成五、全省科目余额表导出步骤：在左上方空格输入“zfi04”后，点击回车键按下图所示输入查找相关内容（可以输*）六、操作注意总账科目：输入科目代码（也可以从科目表查）注意科目代码必须输入不能以*号代替公司代码：输入公司代码选择科目代码的方式：第一步：第二步：输入“NCL”和“总账科目一级代码”（二级代码可用*代替）第三步：回车或点击绿色对勾，进入明细科目选择界面。
第四步：双击想要的具体科目，如：差旅费—外埠。
七、快捷方式总账科目余额导出步骤：在左上方空格输入“fs10n”后，点击回车键温馨提示，按下拉键可找到历史记录。
按下图所示输入查找相关内容（可以输*）单独找凭证：（只能在主界面输入）凭证编号规则：由9位数字组成，第一位为“1”，后面为实际凭证号，中间用零补齐。
导出所有公司单一科目的所有科目余额：注意事项：1、科目表：ncl2、财务报表版本：ncl83、清单输出：ALV网格控制选好后按F8（执行），点击，出现。
SAP财务操作手册v
SAP财务操作手册vSAP Business One财务部操作手册目录1.基础界面介绍............................................1.1系统登陆SAP Business One..........................1.2工具栏简介 ........................................2. 管理模块介绍...........................................2.1 选择公司..........................................2.2 汇率和指数........................................2.3 系统初始化- 过账期间.............................. 2.4 实用程序- 期末关账................................2.5 审批流程..........................................3. 财务模块介绍...........................................3.1 财务模块概览......................................3.2 科目表............................................3.3 编辑科目表........................................3.4 日记账分录........................................3.4.1 日记账分录的编制............................3.4.2 日记账分录的复制............................3.4.3 日记账分录的取消............................3.4.4 关于日记账分录的规定........................3.4.5日记账类型和缩写的词汇....................... 3.5 日记账凭单........................................3.6 过账模板..........................................3.6.1 过账模板的创建..............................3.6.2 过账模板的调用..............................3.6.3 过账模板的移除..............................3.7 重复过账..........................................3.7.1 重复过账的创建..............................3.7.2 重复过账的调用和移除........................3.8 冲销交易..........................................3.9 汇率差异..........................................3.10 财务报表模板.....................................3.10.1 创建新的财务报表...........................3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联3.11 日记账凭单报表...................................3.12 内部对账.........................................3.12.1 系统自动对账...............................3.12.2 手动对账...................................3.12.3 内部对账的取消.............................3.13 成本中心.........................................3.13.1 维的设置...................................3.13.2 添加成本中心...............................3.13.3 添加和使用分配规则.........................3.14 财务报表.........................................3.14.1 会计.......................................3.14.2 财务.......................................3.14.3 比较.......................................3.1.4 预算报表....................................4.系统基础设置运用........................................4.1科目余额表项目的增减...............................4.2财务报表与科目的关联...............................4.3汇率设置 ..........................................4.4.1业务伙伴编码的维护...............................4.4.2固定资产编码的维护...........................4.4.3物料编码的维护 ..............................4.4.4费用类物料编码的维护.........................4.5 表单的导出........................................4.6凭证打印 ..........................................4.6.1顺序连续打印 ................................4.6.2单一凭证打印 ................................4.7系统数据备份时点 ..................................5.生物资产的处理..........................................5.1业务概述 ..........................................5.2卡片维护 ..........................................5.3牛只淘汰 ..........................................5.4牛只转场 ..........................................5.5牛只转群 ..........................................5.6牛只恢复 ..........................................5.7 牛只折旧..........................................5.8牛只盘亏 ..........................................5.9牛只报表查询 ......................................5.9.1查询步骤 ....................................5.9.2常用查询条件 ................................5.9.3牛只差异调查 ................................6.固定资产处理............................................6.1直接购置固定资产的新增............................. 6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............6.1.2 在SAP中未做订单的情况...................... 6.2固定资产价值重估 ..................................6.3固定资产处置 ......................................6.4在建工程新增和转出 ................................6.4.2在建工程转出 ................................6.5在建工程科目的理解 ................................6.6折旧的运行 ........................................7.往来科目业务操作........................................7.1 应付发票..........................................7.1.1应付发票的分类 ..............................7.1.2应付发票的生成 ..............................7.1.3应付贷项凭证 ................................7.1.4应付发票处理的注意事项.......................7.2 应收发票的生成....................................7.3 内部对账..........................................7.4 账龄..............................................7.5往来科目业务伙伴的维护.............................8.现金银行业务处理........................................8.1收付款模块使用 ....................................8.1.1 收款........................................8.1.2付款 ........................................8.1.3收付款模块和日记账过账的区别................. 8.2外币业务运用 ......................................8.3现金流量选项 ......................................9.库存模块................................................9.1库存交易 ..........................................9.1.1库存交易-收货 ...............................9.1.2库存交易-发货 ...............................9.2库存报表 ..........................................9.2.1物料清单 ....................................9.2.2未清物料清单 ................................9.2.3库存过账清单 ................................9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义.................9.4自种作物的处理 .................................... 9.4.1青贮 ........................................9.4.2其他作物 ....................................9.4.3新增自种作物的处理...........................9.5系统库存单价的计算 ................................10.报表使用............................................... 10.1财务报表使用 .....................................10.2业务报表使用 .....................................11.系统结账流程........................................... 11.1结账前的系统检查工作..............................11.2结账具体步骤 .....................................12.审批流程............................................... 12.1线上审批概述 ..................................... 12.2审批模板的创建 ...................................12.3当前系统审批流程 .................................13.成本中心的使用.........................................13.1成本中心概述 ..................................... 13.2部门成本中心 ..................................... 13.3成本中心的创建 ................................... 13.4成本中心的日常维护 ...............................13.5成本中心报表的查询 ...............................14.预算报告............................................... 14.1系统预算体系概述 .................................14.2预算编制 ......................................... 14.3预算查询 .....................................14.4预算预警 .........................................15.SAP用户权限说明 .......................................16.常见问题...............................................1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。
SAP-FICO操作手册总账
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
SAP财务操作说明
SAP财务操作说明1. 引言本文档旨在提供SAP财务系统的操作说明，以帮助用户更好地理解和使用财务功能。
首先，将介绍SAP财务系统的概述和根本操作。
接下来，将详细说明财务模块的各个功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。
2. SAP财务系统概述SAP财务系统是一个集成的财务管理软件，用于管理企业的财务活动。
它提供了全面的财务功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。
通过SAP财务系统，用户可以轻松进行财务数据的录入、查询和报表生成等操作。
3. SAP财务系统根本操作3.1 登录系统在使用SAP财务系统之前，首先需要登录系统。
在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击登录按钮即可进入系统。
3.2 导航菜单进入系统后，可以看到顶部的导航菜单。
导航菜单包含不同的模块，如总账、应收款、应付款等。
用户可以根据自己的需要选择相应的模块，并通过导航菜单进入相应的功能页面。
3.3 数据录入在SAP财务系统中，可以通过数据录入功能来录入财务数据。
在相应的功能页面中，用户可以填写相关的字段，如会计科目、日期、金额等。
填写完毕后，点击保存按钮即可将数据保存到系统中。
3.4 数据查询除了数据录入，SAP财务系统还提供了强大的数据查询功能。
用户可以根据不同的条件，如日期范围、会计科目等，来查询财务数据。
系统将根据用户的条件筛选出符合要求的数据，并以报表的形式展示出来。
3.5 报表生成SAP财务系统支持多种报表的生成。
用户可以选择相应的报表模板，并根据需要调整报表的格式和字段。
然后，点击生成按钮即可生成相应的报表。
生成的报表可以保存到本地，或直接打印出来。
4. SAP财务模块功能说明4.1 会计科目管理会计科目管理是SAP财务系统的核心功能之一。
通过会计科目管理，用户可以创立、编辑、删除会计科目。
此外，还可以设置会计科目的属性，如科目类型、上级科目等。
4.2 总账总账是SAP财务系统的主要模块之一。
在总账模块中，用户可以进行总账的录入和查询操作。
中远集团财务信息系统SAP操作手册
SAP记账期间管理1.1程序修改原因1.2由于SAP原则记账期间管理旳程序(事务代码OB52或S_ALR_87003642), 同一时间仅容许一位顾客维护, 并且无法对顾客进行权限控制, 任何顾客都可以修改任何企业旳记账期间。
1.3程序逻辑1.4更改后旳程序选择条件为企业代码, 根据企业代码设置权限。
程序根据企业代码鉴定该企业对应旳记帐期间变式, 显示在屏幕上, 顾客下载该变式内容, 修改后用同一程序上载更新记账期间。
1.5如一种记帐期间变式对应多种企业代码, 如香港航运及所属单船企业代码对应记帐期间变式都是9004, 选择任何香港航运及单船企业代码, 都将修变化式9004, 因此只需维护一次即可。
1.6SAP操作环节●操作环节旳描述该程序控制记账期间旳开关。
事务代码:事务代码: Y2023FI4701 –容许旳记帐期拥有该事务权限旳顾客可以将该事务加入自己旳收藏夹●操作环节通过途径或者事务代码进入到下面旳屏幕:在企业代码框中输入企业代码或者下拉选择, 按执行按钮或按F8键屏幕显示该企业代码在系统中打开旳记账期间, 原则记账期间为打开了2023年期间10～12, 特殊记账期间为打开了2023年期间13～15。
按将记帐期间信息下载到自己旳电脑中保留为文本文献:使用EXCEL打开下载旳文献集团变式类型科目到科目从年（从）期间年（到）期间年（从）期间年（到）期间888 0 KY09 + 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 A ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 D ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 K ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 S ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 红色部分是正常记账期间, 灰色部分是特殊记帐期间（13－16）在EXCEL里面修改期间值, 注意保持本来旳文献格式（否则将导致无法上传文献）, 保留为文本文献。
SAP财务操作手册
目录1.系统说明 (2)1.1.登录系统 (2)1.2.系统更换用户 (3)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (4)1.5.重要名词 (4)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (5)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (5)1.7.2.服务页签 (5)1.7.3.显示页签 (6)1.7.4.字体和背景页签 (7)1.8.快捷键 (7)1.9.用户自定义菜单 (8)1.10.拖放相关页签 (9)1.11.查询管理器的使用 (11)2.财务流程说明 (13)2.1.财务字段描述 (13)2.2.财务业务描述 (13)2.3.COA主数据的添加与维护 (13)2.3.1.COA的添加 (13)2.4.财务流程详解 (15)2.4.1.日常业务流程 (15)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (23)2.5.财务流程错误处理 (24)2.5.1.财务订单错误处理 (24)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (26)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (31)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (31)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。
sap f110操作手册
sap f110操作手册一、概述SAP F110是SAP系统中财务模块下的支付事务处理的功能模块，主要用于自动批量支付供应商发票和员工报销等。
本操作手册旨在帮助用户了解如何正确、高效地操作SAP F110模块，以提升支付相关业务的处理效率。
二、前期准备在操作SAP F110之前，需要进行以下准备工作：1. 设置付款条件在SAP系统中，设定合理的付款条件能够更好地控制和管理支付流程。
用户应根据实际需求设定和维护付款条件，例如付款方式、付款条件码等。
2. 维护供应商主数据在执行供应商支付之前，需要确保供应商主数据已经完整维护且准确无误。
主数据包括供应商编码、付款银行账户等信息。
3. 准备发票或报销凭证在进行批量支付前，需要确保相关发票或报销凭证已经准备齐全，并且与相关的采购或费用报销流程已经合规。
三、操作步骤SAP F110具体操作步骤如下：1. 进入财务模块在SAP系统主界面上，点击“财务”模块，进入财务模块中的相关功能。
2. 打开支付事务处理在财务模块中，点击“支付事务处理”选项，进入支付事务处理的主界面。
3. 创建支付运行在支付事务处理主界面上，选择“创建支付运行”按钮。
在弹出的支付运行创建界面中，输入相关参数，如支付日期、付款方法等。
4. 选择付款程序类型在支付运行创建界面中，选择适当的付款程序类型，例如单个入账、批量入账或信用管理等。
5. 选择支付建议在支付运行创建界面中，根据需要可选择特定的支付建议。
支付建议是系统根据预设的支付条件和供应商主数据等信息生成的建议支付清单。
6. 运行支付程序配置支付运行参数后，点击“运行支付程序”按钮，系统将自动根据预设的条件和建议支付清单进行支付事务处理。
7. 检查处理结果在支付运行完成后，用户可以通过查看支付建议和支付传票以及相关报表来核对支付事务处理结果。
如果出现异常情况，用户需要及时处理和修正。
8. 输出和记录根据实际需要，用户可以选择将支付相关的输出结果打印或导出到其他格式，同时应及时记录支付运行的相关信息，以备日后查询和审计需要。
SAP 财务年结操作手册
一:系统增加配置部分1,FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检查成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4,KL03检查作业类型的有效期5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度7,KANK/KONK 检查对应CO凭证号码范围及分配8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格二：打开新年度帐期1,AJRW开新资产年度2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理会计期间三：确认本年度业务完结1,ME2L 确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。
2,MIR7 /MIRO 完成所有的发票校验3,VFX3/VF01 完成所有销售发票校验4,F-02 完成所有手工调整凭证5,F-32 客户往来清帐6,F-44 供应商往来清帐7,AFAB 运行折旧，AFBP查看折旧运行日志8,F.13 应付暂估自动清账9,F.19/SM35 应付暂估科目重分类10,FAGLF101 应收应付科目重分类11,OB08/s_bce_68000174 维护月末评估汇率12,FAGL_FC_VAL/SM35 进行外币评估13,SM37 检查后台作业完成14,AW01N 检查当前年度资产15,FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心16,KO88/KO8G 内部订单结算17,KB31N 录入成本中心统计指标18,KSV5/KSU5 执行分配/分摊19,KSS2 运行成本中心分割20,KSII 实际作业价格计算21,KSBT 查看作业类型价格报表22,MFN1/CON2 对生产订单进行重估23,S_ALR_87013611 成本中心报表分析24,KGI2/CO43，间接费用计算25,KKA0 更改在制品计算期间26,KKAX/KKAO 计算工单在制品27,KKS2/KKS1 计算工单差异28,KO88/CO88 结算生产订单四：数据结转1,资产 ABST2 / F.16(数据核对:ABST2)2,总账 F.16/FAGLGVTR(数据核对:FS10N)3,应收,应付 F.07(数据核对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异或FS10N总账对应客户(应收)FD10N、供应商FK10N(应付) FAGLB03 应收应付结转余额检查) 4,特殊目的分类账 GVTR(数据核对:核对GLFUNCT表)5,内部订单预算KOCO(数据核对:通过报表S_ALR_87013019 查看结转情况)6,利润中心结转 2KES(数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。
sap会计核算模块操作手册
sap会计核算模块操作手册一、介绍SAP（System, Applications, and Products in Data Processing）是一套世界领先的企业资源计划（ERP）系统，它包含了许多功能模块，其中之一便是会计核算模块。
本操作手册将为您详细介绍SAP会计核算模块的操作步骤，帮助您更好地运用该模块进行财务管理和核算。
二、登录与导航1. 打开SAP软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 登录成功后，进入SAP的主界面，可以看到各个功能模块的菜单导航栏。
3. 在导航栏中点击“会计核算”模块，进入会计核算功能页面。
三、主要功能模块1. 通用总账a. 创建总账账户：点击“总账账户创建”，根据提示填写相应信息，完成总账账户的创建。
b. 总账凭证录入：点击“总账凭证录入”，选择相应的账户和日期，填写相关凭证信息，保存。
c. 总账凭证调整：点击“总账凭证调整”，选择需要调整的凭证，根据业务需求进行修改，保存调整结果。
2. 债务人会计a. 创建债务人账户：点击“债务人账户创建”，填写债务人信息，完成账户的创建。
b. 发票管理：点击“发票管理”，选择需要录入的债务人账户和日期，根据实际发票情况录入相应信息。
c. 付款管理：点击“付款管理”，选择需要支付的发票，填写付款信息，完成付款操作。
3. 固定资产会计a. 创建固定资产主数据：点击“固定资产主数据创建”，填写资产信息，包括名称、编号、分类等，保存数据。
b. 资产增加与减少：点击“资产增加与减少”，选择需要操作的固定资产，输入增减数额，填写原因，保存操作结果。
4. 利润中心会计a. 创建利润中心：点击“利润中心创建”，输入利润中心代码和名称，保存数据。
b. 利润中心费用分配：点击“利润中心费用分配”，选择需要分配费用的利润中心，输入相关费用信息，保存分配结果。
四、报表和查询1. 总账报表：在会计核算主页，点击“总账报表”，选择需要查询的账户、时间范围等条件，生成报表并导出或打印。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。