调拨流程说明文件
资金调拨制度
资金调拨管理制度第一条为了保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险，根据公司实际情况，制订本制度。
第二条公司实行资金集中管理。
第三条公司财务部负责资金调拨具体执行工作。
第四条资金调拨必须由公司或部门事先申请，财务部门核对事实，总经理批准后，方可执行。
第五条《资金申请单》必须以纸质形式记录在案，严禁口头、电话等无痕形式进行资金调拨申请与审批。
如遇特殊情况，经总经理同意后，可进行资金调拨，但事后补填资金申请单，留存电话记录。
第六条资金调拨核算。
各公司之间资金往来，必须明确资金权属关系、收益、使用期限，逐笔核算。
第七条日常业务资金调拨管理流程（一）、借贷业务资金调拨公司放贷业务经审贷会通过后，由投资部填写资金申请单，风险控制部签署意见，审贷会成员签字确认，财务部审核后，报总经理批准，财务部执行。
（二）、分公司之间资金调拨先由分公司提出资金申请（传真或扫描文件），明确资金使用期限、利率、结算方式，财务部对口核实确认后，填制资金申请表，经总经理批准，财务部执行。
（三）、总公司调拨资金总公司提出资金申请（传真或扫描文件），财务部对口核实资金用途、使用期限、利率、结算方式后，填制资金申请表，报总经理审批后，财务部执行。
第八条责任界定财务部门是公司资金的监管和执行部门，有权责保证公司资金的安全和合规调拨，严禁渎职行为。
第九条财务人员未按资金调拨管理制度，违反流程、越权、伪造资金调拨手续调拨资金者，界定为挪用公款或贪污，当事人负全责，公司一经发现，即期追究其经济和法律责任。
第十条本制度由白银银合联投资管理有限公司解释白银银合联投资管理有限公司2013年7月。
资金调拨的审批流程
资金调拨的审批流程
目标
本文档旨在规定资金调拨的审批流程，确保资金调拨的透明性和合规性。
审批流程
1. 提交申请
- 资金调拨申请人向财务部门提交资金调拨申请。
- 资金调拨申请应包括以下内容：
- 调拨金额和目的
- 调拨的原因和说明
- 调拨的时间要求
- 相关支持文件（如预算、合同等）
2. 预审
- 财务部门对资金调拨申请进行预审。
- 预审包括对申请内容的合规性和合理性的评估。
3. 部门审批
- 财务部门将资金调拨申请转交相关部门进行审批。
- 相关部门应根据申请内容进行审批决策。
- 部门审批人员应根据公司政策和相关法律法规进行审批。
4. 高层审批
- 经过部门审批的资金调拨申请将提交给高层管理层进行最终审批。
- 高层管理层应根据企业的战略和财务状况进行综合评估。
- 高层审批人员应确保资金调拨符合公司利益，并符合相关法律法规。
5. 批准和执行
- 经高层审批通过的资金调拨申请将由财务部门进行批准，并
执行资金调拨。
- 财务部门应及时将资金调拨的执行情况通知相关部门和申请人。
6. 记录和监控
- 财务部门应记录所有资金调拨申请和审批流程。
- 财务部门应定期监控资金调拨的执行情况，并进行内部审计。
资金调拨的审批流程示意图
以上为资金调拨的审批流程，请各部门和申请人按照流程要求
进行操作，确保资金调拨的合规性和及时性。
资金调拨审批流程
资金调拨审批流程在企业的财务管理中，资金调拨审批流程是一项至关重要的环节。
它不仅关乎着资金的合理分配和有效利用，还直接影响着企业的运营效率和财务安全。
接下来，让我们详细了解一下资金调拨审批流程的各个方面。
一、资金调拨的定义和目的资金调拨，简单来说，就是在企业内部将资金从一个账户或项目转移到另一个账户或项目的过程。
其目的主要有以下几点：1、满足企业不同部门或项目的资金需求，确保各项业务能够正常开展。
2、优化资金配置，提高资金使用效率，避免资金闲置或短缺的情况发生。
3、加强财务管控，防范资金风险，保障企业资金的安全与合规使用。
二、资金调拨审批的原则1、合理性原则：调拨的资金必须有合理的用途和依据，符合企业的战略规划和业务发展需求。
2、预算控制原则：严格按照预算安排进行资金调拨，超预算的调拨需经过特殊审批程序。
3、风险控制原则：对资金调拨可能带来的风险进行充分评估和防范，确保企业财务状况的稳定。
4、效率原则：在保证审批质量的前提下，尽量简化流程，提高审批效率，减少资金调拨的时间成本。
三、资金调拨审批的流程1、提出申请由需要调拨资金的部门或项目负责人填写资金调拨申请表，详细说明调拨的金额、用途、预计使用时间等信息，并附上相关的支持文件，如合同、预算报告等。
2、部门审核申请部门的上级主管对申请表进行初步审核，核实申请的真实性、合理性和必要性。
如果审核通过，签字确认并提交给财务部门。
3、财务审核财务部门收到申请后，对申请的金额、预算情况、财务风险等进行专业审核。
重点审查资金调拨是否符合财务制度和预算安排，以及是否存在潜在的财务风险。
如果审核通过，财务负责人签字确认并提交给更高层级的审批人员。
4、高层审批根据企业的组织架构和授权制度，资金调拨申请可能需要经过总经理、董事长等高层管理人员的审批。
高层审批人员主要从企业战略、整体财务状况等宏观角度进行评估，决定是否批准调拨申请。
5、资金调拨执行一旦申请获得批准，财务部门按照审批意见执行资金调拨操作。
SAP S4 库存调拨业务流程系统操作和配置
执行库存调拨的不同方式：
在物料管理MM模块中，在IM(Inventory Management）下，完成库存调拨。
• 如同一工厂下使用一步法（311）或者两步法 （313+315）来完成同一个工厂下不同Location之间的库存调拨。 • 如同一个公司，不同工厂下使用一步法（301）或者两步法（303+305）来完成库存调拨。 • 使用库存调拨单Stock transfer order（STO)来完成上述业务。
要查看项目类别U(库存转移)的详细配置信息，请在定制中导航到:SAP定制实施指南→物料管理→采购→定义项目 类别的外部表示。选择条目7 (U) ，然后选择详细信息。这些设置是不能被修改的，GR 是需要的，IR 是不需要的。
外向交货单相关参数确定和配置
• 创建BP主数据送达方，并关联收货工厂。 如收货工厂2501. • 供货工厂2500，需要分配对应的Sales area.
库存调拨过程和MRP功能集成
在接收工厂的物料主记录中的MRP数据中定义物料的采购类型和维护特殊采购类，以便系统识别到这个物 料是需要创建库存调拨单，并从系统工厂调拨至接收工厂。
在SAP S/4HANA系统定制MRP/基于消费的计划中定义这样一个特殊的采购类。如果您为库存转移过程设置 了特殊的采购类，则必须在该配置中指定供应工厂。因此，如果您有多个工厂向您的接收工厂供货，并且您 希望自动触发所有这些工厂的库存转移，这意味着您需要为库存转移定义多个特殊采购类:每个供应工厂一个。
在物料管理MM模块/销售分销SD模块/后勤执行LE模块相关功能下，完成库存调拨。
• 使用库存调拨单Stock transfer order（STO)，且库存调拨过程中集成使用外向交货单功能来支持Shipping装运 活动。
连锁门店药品调拨操作规程
连锁门店药品调拨操作规程1. 调拨概述药品连锁企业拥有多个门店，门店之间需要进行药品调拨以满足各门店的需求。
药品调拨是指由总部或一家门店将药品转移到其他门店的过程。
本文档旨在规范连锁门店药品调拨的操作流程，确保调拨过程的准确性和安全性。
2. 药品调拨流程2.1 提交调拨申请门店调拨负责人需要向总部或上级门店提交调拨申请，申请中需包括以下信息：- 调出门店信息：门店编号、地址、联系人、联系电话等； - 调入门店信息：门店编号、地址、联系人、联系电话等； - 调拨药品信息：药品名称、数量、批号、有效期等。
2.2 审核调拨申请总部或上级门店的药品管理人员收到调拨申请后，应按照规定的审核流程进行审核。
审核时需核对以下内容： - 调出门店和调入门店的信息是否准确； - 药品的数量和批号是否与申请一致； - 药品的有效期是否在规定范围内； - 调拨理由是否合理。
2.3 调拨执行调拨申请审核通过后，调拨负责人需要做以下操作： - 调出门店： - 根据调拨申请准备药品并确认数量； - 将药品装箱并妥善包装，确保药品在运输过程中不受损； - 准备相关文件，包括调拨单、装箱清单等。
- 调入门店： - 接收药品并验收，核对药品的数量、批号和有效期； - 确认验收合格后进行上架操作，保证药品能够及时供应给消费者； - 更新进货记录和库存信息。
2.4 调拨追溯为了追溯药品调拨过程中的信息，连锁门店需做好相关记录和管理：- 调拨单：包括调出门店信息、调入门店信息、调拨药品信息、调拨数量等； - 装箱清单：清单中列明每个包裹内药品的名称、数量、批号、有效期等； - 药品出入库记录：记录药品调出门店和调入门店的库存变动情况； - 门店库存管理系统：及时更新药品库存信息，确保准确性和完整性。
3. 调拨安全与风险控制连锁门店在进行药品调拨时应注意以下安全与风险控制措施： - 运输安全：确保药品在运输过程中不受损，妥善包装，避免受潮、受热和挤压等； - 药品溯源：根据调拨追溯信息，能够追踪和定位调拨过程中的药品信息，保障药品的来源合法性和质量安全； - 温度控制：对需要冷链运输的药品，应保持适宜的温度和湿度，避免温度过高或过低； - 资金安全：调拨药品涉及货物价值和物流成本，需要做好资金的管理和控制； - 库存管理：及时更新库存信息，避免因调拨不及时导致库存不准确的情况发生。
门店调拨管理制度
门店调拨管理制度一、总则为规范门店之间的产品调拨流程，保障商品的正常供应和销售，提高门店运营效率，特制定本门店调拨管理制度。
二、调拨范围1. 本调拨制度适用于公司旗下所有门店之间的货物调拨。
2. 调拨货物包括但不限于商品、原材料、仪器设备等各类物品。
三、调拨流程1. 调拨申请：调拨方门店向总部提交调拨申请，明确调拨货物的品名、数量、调拨原因等相关信息。
2. 审批：总部负责对调拨申请进行审批，确认货物的调拨合理性和必要性。
3. 出库：经审批后，调拨方门店将货物从仓库中出库，填写调拨单并通知收货方门店。
4. 运输：调拨方门店负责安排货物运输，确保货物在规定时间内送达收货方门店。
5. 入库：收货方门店收到货物后，进行验收并入库，填写入库单，同时通知总部。
6. 确认：总部核实调拨单和入库单信息后，确认调拨手续完成。
四、调拨管理1. 调拨单：调拨方门店和收货方门店均需填写调拨单，包括货物名称、数量、调拨原因、调拨日期等信息，由双方签字确认。
2. 货物包装：调拨方门店需保证货物在运输过程中的安全，做好包装防护措施，确保货物完好无损。
3. 运输方式：货物的运输方式应符合货物种类和数量的要求，确保货物能够安全、快捷地送达目的地。
4. 调拨时间：调拨方门店需根据调拨原因和收货方门店的实际需求，合理安排调拨时间，确保货物及时送达。
5. 备案管理：所有调拨申请、调拨单、入库单等相关文件需按规定备案，做到档案完整、方便查阅。
五、调拨责任1. 调拨方门店应对调拨货物的质量、数量、时效负责，确保货物正常送达。
2. 收货方门店应及时验收货物，并确保货物入库，做好库存管理工作。
3. 如因调拨方门店原因造成货物损失或延误，调拨方门店应承担赔偿责任。
4. 如因收货方门店原因造成货物损失或延误，收货方门店应承担相应责任并赔偿调拨方门店损失。
5. 如调拨过程中出现纠纷，可向总部申诉，由总部协调解决。
六、违规处理1. 如调拨方门店未经审批擅自调拨货物，应承担相应责任并受到警告、罚款等纪律处分。
内部车辆调拨工作方案范本
内部车辆调拨工作方案范本1. 背景为了更好地利用公司资源，提高公司效益，减少资源浪费，公司决定对内部车辆进行调拨管理，合理分配车辆，加强车辆使用效率。
2. 目的本方案旨在规范公司内部车辆调拨管理流程，优化车辆使用效率，提高车辆利用率，降低公司费用开支。
3. 调拨范围和权限3.1 调拨范围本方案所述调拨范围：公司之间的车辆调拨。
3.2 调拨权限调拨权限分为以下两个等级：1.车辆管理人员：拥有车辆调拨和审批权限，并负责车辆管理工作。
2.部门管理人员：仅拥有车辆调拨申请权限，需要车辆管理人员进行审批。
4. 调拨流程调拨流程按照以下步骤进行：4.1 调拨申请：1.部门管理人员向车辆管理人员提出车辆调拨申请，提供如下信息：–调拨的车辆数量和类型–起始时间和结束时间–调拨原因–总行驶公里数–目的地和路线2.车辆管理人员收到调拨申请后，核对车辆类型和数量是否符合要求，审批申请，安排车辆调拨。
4.2 调拨计划：1.车辆管理人员根据调拨申请制定调拨计划，包括：–调拨车辆的车牌号码、车型、颜色等信息–调拨时间和归还时间–调拨目的地和交通线路2.部门管理人员收到调拨计划后，核对车辆信息和调拨安排是否符合要求，并准备好相关手续。
4.3 调拨执行：1.调拨车辆在调拨计划的时间内到达目的地。
2.调拨车辆在使用期间按照规定的路线和时间使用，如有变动需及时向车辆管理人员报告。
3.部门管理人员需妥善保管车辆钥匙和文件，如有丢失或损坏需及时向车辆管理人员汇报。
4.调拨车辆到达归还地点，并将车辆和文件归还给车辆管理人员。
4.4 调拨跟踪：1.车辆管理人员需随时关注调拨车辆的使用情况，对于违规使用或意外事故需及时处理。
2.部门管理人员需及时向车辆管理人员汇报车辆使用情况和归还情况。
5. 调拨管理原则1.调拨需严格按照调拨流程和计划进行。
2.调拨车辆需按照规定路线和时间使用，不得违规使用。
3.车辆管理人员需经常关注车辆的使用情况，执行有效的跟踪管理。
固定资产转移、调拨、对外处置管理制度
1 主题内容与适用规模1.1 为了合理调配资源,确保固定资产利用的经济性和有效性,做好公司固定资产的内部转移、各部分间的调拨和对外处置的过程办理,特制定本制度.1.2 本制度适用于xxxxxx有限公司所属的固定资产转移、调拨与对外处置的办理.2 定义2.1 固定资产转移是指固定资产在公司内部调动或装置位置的移动.2.2 固定资产调拨是指固定资产在公司内部分及单位间的划拨. 2.3 固定资产对外处置是指固定资产以有偿转让的方法变动所有权或使用权,并收取相应收益的处置.3职责3.1 固定资产转移办理职责3.1.1资产办理部分担任筹划相应平台部分间的固定资产转移.相关责任部分担任转移单据的传递、台账更新.3.2 固定资产调拨办理职责3.2.1固定资产移出部分上报闲置固定资产信息,填写《闲置固定资产申请单》,并报分担领导审批.3.2.2固定资产归口办理部分担任汇总并宣布公司闲置固定资产信息,固定资产移入部分向闲置资产部分提出固定资产需求申请陈述.3.2.3固定资产移出部分担任《固定资产调拨通知单》开出、会签及单据的传递.3.3 固定资产对外处置办理职责3.3.1固定资产归口办理部分担任公司闲置和报废固定资产的对外处置,其他部分或团体不得对外处置资产.3.3.2固定资产归口办理部分担任对所属待处置闲置资产组织评审,并报公司领导批准.3.3.3固定资产归口办理部分担任组织工艺技术部、财务部对所申请处置的闲置资产进行可行性复审,并担任公司大型闲置资产处置前的调研和逐级申报.3.3.4固定资产归口办理部分担任组织财务部及相关单位,对待处置固定资产进行评估,担任筹划闲置、报废固定资产对外处置审批手续及相关处置任务.4 任务流程4.1固定资产转移流程4.1.1 固定资产转移由固定资产归口办理部分按照生产需要筹划内部调剂,并填写《固定资产转移通知单》,由相关部分在《固定资产转移通知单》上会签后生效,调出部分应将该资产所有附件、备件及随机东西一并移交给调入部分.4.1.2《固定资产转移通知单》一式四份,所属固定资产办理归口部分、财务部、调入部分、调出部分各一份,相关单位依据签字生效的《固定资产转移通知单》及时做好台账更新和办理.4.2 固定资产调拨流程4.2.1 固定资产需求部分按照闲置固定资产信息,向闲置资产部分提出需求申请,闲置资产部分接申请后筹划固定资产调拨手续.因工艺变动而计划调拨的资产,固定资产移出部分按计划可直接筹划调拨手续,并执行固定资产调拨流程.4.2.2《固定资产调拨通知单》一式四份、由固定资产归口办理部分、财务部、移出部分、移入部分各一份,各部分依据《固定资产调拨单通知单》更新固定资产台账.4.2.3 为包管固定资产台账与实物的合适率,调拨手续完成后方可筹划固定资产实物搬家.4.2.4 移出部分固定资产办理员在《固定资产调拨通知单》签字生效后,担任调拨资产的装配、现场的平安监管及公司相关平安制度的执行, 并担任将资产的所有附件等一并移交给移入部分,包管所调出资产完好,附件齐全,移入部分担任资产的搬运和装置.4.3 固定资产对外处置流程4.3.1 固定资产使用部分提出书面申请,报固定资产归口办理部分进行评审,评审通过后填写《闲置固定资产处置申请表》,经分担领导批准提交固定资产归口办理部分.4.3.2固定资产归口管理部分组织工艺技术部、财务部对所申请处置的闲置资产进行评审,确认待处置的资产并组织评估,组织进行招议标,筹划处置手续,填报《闲置固定资产处置审批表》,筹划审批手续,经公司领导批准后执行资产处置流程.4.3.3固定资产对外处置实行有偿转让.购方付清全部货款后,方可装配设备.固定资产归口办理部分担任转让资产拆装现场的办理及现场平安监督,固定资产归口办理部分、财务部担任核对装运物品与销货清单相符；资产附件随机交付调入部分；图纸资料及专用备件实行有价转让.4.3.4 资产处置后,财务部依据发票进行销账处理,固定资产归口办理部分依据发票复件向资产调出部分出具《固定资产处置通知单》,《固定资产处置通知单》一式二份,固定资产归口办理部分、资产调出部分各一份,并依此做销账处理.5 相关文件和记录5.1 相关文件《固定资产报废办理制度》5.2 相关记录《固定资产转移通知单》《固定资产调拨通知单》《固定资产处置通知单》《固定资产报废申请单》《闲置固定资产申请单》《闲置固定资产处置申请表》《闲置固定资产处置审批表》《出门证》6 记录修改表本制度由生产部担任编制并解释.本制度自宣布之日起执行.固定资产调拨流程图：固定资产对外处置流程图xxxxxxx有限公司固定资产转移通知单xxxxxxxx有限公司固定资产调拨通知单xxxxxxx有限公司闲置固定资产处置申请表申请单位：编号：xxxxxxx有限公司闲置固定资产处置审批表申请单位：编号：注：1申请处置的固定资产应坚持完整,未经同意,任何单位或团体均不得擅自处理2．此表一式三份,一份资产归口办理部分入账,一份财务部分入账,一份使用单位留存.xxxxxxxx有限公司出门证NO.0005275年月日xxxxxxx 汽车有限公司出门证NO.0005275 年 月 日xxxxxxx 车有限公司 出门证NO.0005275 年 月 日xxxxxxxxxx 有限公司固定资产处置通知单第一联 存 根第二联 客户第三联 门卫固定资产（设备）报废申请单年月日MC-JC-CW-06-A单位：元。
仓库货物调拨和转移的流程和要求
仓库货物调拨和转移的流程和要求仓库是企业物流管理的重要环节之一，货物调拨和转移是仓库日常运作中必需的流程。
本文将介绍仓库货物调拨和转移的具体流程和要求。
一、调拨和转移的概念和目的调拨是指将仓库内的货物从一个库位或区域转移至另一个库位或区域的行为。
转移是指将仓库内的货物从一个仓库转移到另一个仓库的行为。
调拨和转移的目的是实现货物的合理存放、分类管理和快速取用，以提高仓库作业效率和降低成本。
二、调拨和转移的流程1. 需求确认：仓库管理员或相关部门根据业务需求和库存情况确认货物调拨或转移的需求。
2. 调拨计划编制：根据需求确认，仓库管理员编制货物调拨计划，包括调拨的货物种类、数量、调拨时间等信息。
3. 货物准备：根据调拨计划，仓库员工准备相应的货物，并进行标识和分类。
4. 货物移动：仓库员工按照调拨计划将货物从原库位或区域搬运至目标库位或区域，或者将货物从原仓库运输至目标仓库。
5. 货物入账：货物到达目标库位或区域后，仓库管理员进行货物入库操作，确保库存信息准确无误。
6. 调拨记录更新：仓库管理员更新调拨记录，包括调拨单号、货物信息、出入库时间等，以便后续追溯和管理。
7. 监控和验收：仓库管理员对调拨后的货物进行监控和验收，确保货物存放符合规定，质量完好。
三、调拨和转移的要求1. 准确性：调拨和转移过程中，需严格按照调拨计划执行，确保货物种类、数量等信息准确无误。
2. 安全性：在搬运和运输过程中，仓库员工需注意货物的包装是否完好，避免货物损坏或丢失。
同时，需遵守搬运和运输安全操作规程，确保人员和货物的安全。
3. 效率性：调拨和转移应尽量缩短时间，避免货物长时间占用库位或在途中造成延误。
合理规划和组织调拨和转移流程，提高作业效率。
4. 记录和追溯性：调拨和转移过程中，需及时更新调拨记录，并保存相关凭证和文件，以便日后追溯、核对和统计。
5. 监控和管理：仓库管理员应对调拨和转移进行持续监控和管理，确保整个过程符合规定和标准。
医药物资调拨制度范本文件
一、总则第一条为规范医药物资调拨工作，确保医疗资源合理配置，提高医疗救治效率，保障人民群众生命安全和身体健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的医药物资调拨工作，包括药品、医疗器械、消毒用品等。
第三条医药物资调拨工作应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开；2. 及时、高效、有序；3. 安全、经济、合理；4. 服务患者，保障医疗需求。
二、组织机构及职责第四条成立医药物资调拨工作领导小组，负责统筹协调、监督指导医药物资调拨工作。
第五条领导小组下设办公室，负责具体组织实施调拨工作，其主要职责如下：1. 负责制定医药物资调拨计划；2. 负责组织协调各相关部门的调拨工作；3. 负责监督调拨过程，确保调拨工作的顺利进行；4. 负责收集、整理、分析调拨数据，为领导决策提供依据。
第六条医疗机构、药品经营企业等相关单位应积极配合调拨工作，履行以下职责：1. 按照调拨计划，及时提供所需医药物资；2. 保证调拨物资的质量和数量；3. 配合做好调拨物资的接收、储存、分发等工作；4. 对调拨物资的使用情况进行监督。
三、调拨程序第七条医药物资调拨程序如下：1. 需求申报：医疗机构根据实际需求，向调拨办公室提出调拨申请；2. 计划编制：调拨办公室根据申报需求，编制调拨计划；3. 物资采购：按照调拨计划，采购所需医药物资；4. 物资配送：将采购到的医药物资配送至医疗机构；5. 物资验收：医疗机构对调拨物资进行验收；6. 使用反馈：医疗机构对调拨物资的使用情况进行反馈。
四、监督与考核第八条对医药物资调拨工作进行监督，确保调拨工作规范、高效。
第九条对医药物资调拨工作进行考核，考核内容包括：1. 调拨计划的准确性；2. 调拨物资的质量和数量；3. 调拨过程的及时性和效率；4. 调拨物资的使用效果。
五、附则第十条本制度由XX单位负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
注：本范本文件仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
企业公司制度文件---二级库调拨发货流程
xx集团项目二级库调拨发货流程1.专业术语说明⏹二级库：二级库指本公司工厂驻外仓库，由于美的、格兰仕大客户需求，公司于广州租赁仓库为客户进行备货周转，以保证客户生产需要，公司内部统称为二级仓库。
⏹美的现场库：指美的公司为特玻与美的工厂内划拨的现场仓库区域，便于与美的公司进行产线对接。
⏹物料凭证：是仓库库存变化的一种单据体现。
在系统中对库存的任何变动，无论是状态变化、库存地点变化、库存增减都会产生物料凭证。
本流程中根据交货单发货后，形成的物料凭证打印作为出库单进行签字确认。
⏹交货单：指产品发货指令需求明细单据，由营销部门营销调度在系统打印的产品发货明细、数量、客户、时间等要求数据的明细载体单据，用于指导产品发货。
⏹移动类型：当在系统货物移动时，必须输入一个移动类型来区分不同的货物移动。
一个移动类型是由3个数字组成，用于区分不同的物流业务，与财务集成的关键媒介。
2.流程总体概述本流程描述了二级库产品调拨补货管理流程，规范公司二级库调拨需求传递、厂区交货、厂区出库、二级库入库等过程管控。
仓库保管OA中接受营销公司调度补货需求，根据质量部门确认的发货批次进行拣配发货，生成交货单确认签字后，发货出门，二级库保管根据出库单中记录的交货单号办理入库手续，创建入库单，交接确认后，完成产品交接过程。
5.1 现状⏹成品调拨发货直接通过NC系统进行调拨一步操作，与实际业务脱节，实际监控由线外台账记录管理。
⏹物流运输费用及港口、在途等过程监控NC系统未进行管理，无法系统查询。
5.2 变革⏹未来系统进行调拨管理，通过转储采购订单进行交货发货，与销售出库单据统一标准。
⏹未来统计调拨运费对应到采购订单，由营销统一进行统计处理。
⏹未来系统中可对产品调拨过程进行监控，可系统内查询产品调拨状态。
6.相应制度●梳理支持流程运行的管理制度：《产成品出入库管理规定》●系统运行管理要求：1.保管员必须根据系统打印交货单进行出库操作。
2.及时进行系统出入库操作，及时处理，保证账实相符。
资金调拨流程
资金调拨流程随着经济的发展和企业的运营，资金调拨成为了企业管理中重要的环节。
资金调拨是指企业内部将资金从一个账户或部门转移至另一个账户或部门的过程。
本文将探讨资金调拨流程，内容包括资金调拨的目的、程序和控制措施。
一、资金调拨的目的资金调拨具有以下主要目的：1.满足业务需求：资金调拨可以满足企业内部各个部门之间的资金需求，确保正常运营和生产。
2.优化资金配置：通过资金调拨，企业可以根据各个部门之间的实际需求，合理配置和调整资金，以提高资金利用效率。
3.风险防控：通过资金调拨，企业可以及时调整资金分配，减少风险集中，提高企业的抗风险能力。
二、资金调拨的程序资金调拨通常包括以下步骤：1.申请：资金调拨的申请通常由需要资金的部门提出，部门需说明资金需求的具体原因、金额以及预期用途。
申请应由责任人签字并提交相关部门或财务部门审批。
2.审批：根据企业的内部管理制度，资金调拨申请通常需要经过相关部门的审批。
审批者会对申请的合理性、合规性进行评估，并决定是否批准资金调拨请求。
3.执行：一旦资金调拨申请获得批准，相关部门或财务部门将根据批准的金额和用途将资金从原账户调拨至目标账户，并及时记录和报账。
4.跟踪和审计：企业应建立健全的内部控制机制，对资金调拨进行跟踪和审计。
通过对调拨流程的监控，企业可以及时发现和纠正潜在的问题，确保资金调拨的合规性和透明度。
三、资金调拨的控制措施为确保资金调拨的准确性和合规性，企业应采取相应的控制措施：1.授权管理：企业应规定资金调拨的授权流程，确保调拨申请经过适当的层级和人员审批，避免滥用和错误调拨的发生。
2.备查文件：企业应做好资金调拨的备查文件工作，包括调拨申请、凭证、账册等，以便日后审计和查询。
3.审计检查：企业应定期进行内部和外部审计，审核资金调拨的程序和操作是否符合规定，并对异常情况进行处理。
4.信息系统控制：企业可通过建立信息系统来管理资金调拨流程，实现调拨申请的自动化审批和跟踪，提高操作效率和准确性。
药店药物调拨制度模板范本
药店药物调拨制度模板范本一、目的和原则1.1 目的为确保药店药品供应的及时性和有效性，提高药品库存的管理水平，优化药品资源配置，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，特制定本药物调拨制度。
1.2 原则（1）调拨过程应遵循合法、合规、合理的原则。
（2）调拨药品应保证质量安全，防止假冒伪劣药品流入。
（3）调拨药品应满足药店经营需求，确保顾客用药需求得到及时满足。
（4）调拨药品应遵循成本效益原则，降低药品库存成本。
二、调拨范围和流程2.1 调拨范围（1）同品牌、同规格、同批号的药品。
（2）因药店库存不足，需从其他药店调拨的药品。
（3）因药品质量问题，需进行调拨处理的药品。
2.2 调拨流程（1）申请调拨：需调拨药品的药店向总部提出调拨申请，说明调拨原因、药品名称、规格、数量等信息。
（2）审批调拨：总部接到申请后，对调拨申请进行审批，确保调拨药品符合相关规定。
（3）发出调拨通知：审批通过后，总部向调拨药品的药店发出调拨通知。
（4）调拨药品：调拨药品的药店根据通知，将药品打包并标注相关信息，发送至需调拨的药店。
（5）接收调拨：需调拨的药店收到药品后，进行验收，确保药品质量安全。
（6）更新库存信息：调拨完成后，双方药店应及时更新药品库存信息，确保数据准确。
三、调拨记录和归档3.1 调拨记录（1）总部和药店应分别记录调拨药品的名称、规格、数量、批号、调拨时间等信息。
（2）调拨记录应使用调拨专用表格，字迹清楚，信息准确。
3.2 归档管理（1）调拨记录应按照月份进行归档，妥善保管。
（2）归档资料应包括调拨申请、审批文件、调拨通知、调拨记录等。
四、调拨风险控制4.1 质量风险（1）调拨药品应确保质量合格，不得调拨过期、变质、假冒伪劣药品。
（2）调拨过程中，应避免药品受潮、受热、受冻等影响质量的因素。
4.2 运输风险（1）调拨药品应使用合格的包装材料，确保药品在运输过程中不受损坏。
（2）调拨药品的运输应选择正规物流公司，保证运输安全、迅速。
工地现场调拨管理制度
工地现场调拨管理制度一、总则为了规范工地现场物资调拨管理工作，提高物资调拨效率和质量，特制定本调拨管理制度，以便更好地管理工程施工物资，合理配置资源，确保施工进度和质量，保证工程顺利进行。
二、管理范围本制度适用于工地现场的所有物资调拨工作，包括施工材料、设备、机械等的调拨管理。
三、调拨管理流程1. 调拨申请：施工单位需要进行物资调拨时，需填写调拨申请表，明确调拨物资的名称、规格、数量等信息，并注明接收单位及调拨原因。
2. 调拨审批：施工单位填写完调拨申请表后，需要交由工地项目经理进行审批，审批通过后方可进行物资调拨。
3. 调拨执行：经项目经理审批通过的调拨申请，施工单位需按照调拨申请表的内容将物资送达接收单位，并由接收单位进行验收。
4. 调拨记录：调拨完毕后，需要将调拨申请表、物资清单、验收记录等资料进行归档，做好调拨记录。
四、调拨管理要求1. 调拨流程要规范，申请、审批、执行、记录等环节应当依次进行，不得越级或跳级处理。
2. 调拨申请表需填写完整准确，严禁填写虚假信息或不实内容。
3. 调拨审批应当及时，项目经理应在24小时内完成审批工作。
4. 调拨执行需及时，施工单位需在审批通过后的3个工作日内完成调拨工作。
5. 调拨记录要及时归档，做到文件保存完整、仔细，并定期进行整理和归档。
五、调拨管理责任1. 工地项目经理负责制定和执行调拨管理制度，保证调拨管理制度的顺利实施。
2. 施工单位负责具体的调拨工作，保证调拨流程的准确执行。
3. 接收单位负责物资的验收工作，确保接收物资的质量和数量与调拨申请一致。
4. 工地主管部门对调拨管理进行监督和检查，保证物资的合理调拨和使用。
六、调拨管理制度的宣传和培训为了使调拨管理制度得到更好地实施，需对相关人员进行培训和宣传工作，确保每个环节的人员都能清楚调拨管理制度的内容和要求，做到“知法懂法、守法用法”。
七、变更和补充本调拨管理制度如有需要变更或者补充，需由工地负责人审核通过后方可实施，并重新进行宣传和培训工作。
资金调拨流程
资金调拨流程一、概述资金调拨是指将公司或组织内部的资金从一个部门或账户转移到另一个部门或账户的过程。
良好的资金调拨流程是确保资金使用透明、合规的重要环节。
本文将介绍一种资金调拨流程，以确保资金流转的安全性和可追溯性。
二、资金调拨流程步骤1. 申请资金调拨流程从申请开始。
申请者需要填写一份资金调拨申请表格，并附上必要的支持文件，如资金用途、预算和相关审批文件等。
申请表格应包含以下信息：- 申请者姓名和职位- 资金调拨金额- 调拨原因和用途- 预期调拨时间- 相关支持文件的备份2. 审批经过初步审核后，资金调拨申请将提交给相关部门或领导层进行审批。
审批人应根据公司的规定和政策判断是否批准申请。
审批过程可能需要多级审批，以确保适当的监督和控制。
3. 执行一旦资金调拨申请获得批准，执行人员将开始执行资金调拨。
他们将核对资金调拨金额与公司账户余额，然后在系统中进行相应的资金转账操作。
在资金转账完成后，执行人员应记录资金调拨的时间、金额和受益部门或账户等关键信息。
4. 监控资金调拨完成后，需要进行后续监控和审计。
监控人员将核对资金调拨记录与实际转账情况，以确保资金调拨的准确性和合规性。
他们还可能与受益部门进行沟通，确认资金的使用情况和效果。
5. 记账最后，资金调拨流程的最后一步是在公司的财务系统中进行相应的记账处理。
财务人员将根据资金调拨记录，将调拨金额从原始账户中扣除，并将其添加到受益账户。
记账过程应符合会计准则和公司内部的财务政策。
三、流程控制和风险管理在资金调拨流程中，控制和风险管理是至关重要的。
以下是一些建议：1. 内部控制公司应建立健全的内部控制系统，确保资金调拨过程的合规性和准确性。
这包括设定适当的授权层级、制定标准作业程序以及进行内部审计等。
2. 风险评估在资金调拨之前，应进行相关的风险评估。
这有助于识别潜在的风险，并采取适当的措施加以管理。
例如，资金调拨金额超过一定限制时，可能需要额外的审批程序。
固定资产调拨与转让管理办法
固定资产调拨与转让管理办法一、总则本办法的制定旨在规范公司固定资产调拨与转让的流程和管理，确保公司资产的有效利用和合理配置。
本办法适用于公司内部固定资产的调拨与转让。
二、资产调拨1. 调拨范围本办法适用于公司内部各部门间的固定资产调拨。
调拨范围包括但不限于办公设备、通信设备、工具设备等。
2. 调拨程序（1）资产调拨申请：调拨方向接收方提交资产调拨申请，包括设备名称、规格型号、数量、原使用部门、接收部门等信息。
（2）资产评估：接收方部门收到资产调拨申请后，进行资产评估，确定资产转交价值。
（3）调拨审批：接收方的上级部门在评估报告的基础上审批资产调拨申请。
（4）调拨执行：经上级部门批准后，调拨方将固定资产移交给接收方，并签署相应的移交文件。
（5）调拨记录：调拨方和接收方分别保留调拨记录，记录包括资产类型、名称、数量、规格型号、移交日期等。
3. 调拨责任（1）调拨方责任：调拨方需确保资产完好无损地移交给接收方，并提供移交所需的相关文件。
（2）接收方责任：接收方需妥善保管和使用调拨的固定资产，并按照公司相关规定进行维护和保养。
三、资产转让1. 转让范围本办法适用于公司固定资产的转让，包括无法继续使用、报废、技术更新等原因需要转让的固定资产。
2. 转让程序（1）资产转让申请：资产使用方向资产管理部门提交转让申请，包括资产名称、规格型号、数量、原使用部门等信息。
（2）资产评估：资产管理部门对转让申请的资产进行评估，确定转让价值。
（3）转让审批：资产管理部门根据评估报告和公司相关规定，进行转让审批。
（4）转让通知：资产管理部门通知接收方的部门进行资产的接收，并签署转让文件。
（5）转让执行：接收方部门按照相关规定和转让通知进行资产接收并签字确认。
3. 转让责任（1）转让方责任：转让方需确保转让的资产无法继续使用或报废，且提供转让所需的相关文件。
（2）接收方责任：接收方需妥善保管和使用转让的固定资产，并按照公司相关规定进行维护和保养。
车管所办理车辆调拨流程
车管所办理车辆调拨流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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工程材料调拨制度
工程材料调拨制度一、总则为规范工程材料的调拨行为，确保工程建设运行的顺利和有效，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有工程材料的调拨活动。
三、调拨程序1. 调拨申请(1) 调拨申请人员应当填写调拨申请表，包括调拨物品名称、数量、用途等信息，并注明调拨原因和需求。
(2) 调拨申请表应当经申请人员及部门负责人签字确认后，向资产管理部门递交。
2. 资产管理部门审核(1) 资产管理部门接收到调拨申请表后，应当进行审核，包括对调拨物品的实际需求性进行确认，以及确认调拨物品的库存状况。
(2) 资产管理部门应当在审核完成后，及时向调拨申请人员通知审核结果。
3. 调拨审批(1) 资产管理部门审核通过的调拨申请，应当提交给公司相关领导进行审批。
(2) 公司相关领导应当及时对调拨申请进行审批，并签字确认。
4. 调拨通知(1) 调拨审批通过后，资产管理部门应当向仓库管理员发出调拨通知，说明调拨物品、数量等信息。
(2) 仓库管理员收到调拨通知后，应当进行准备工作，将调拨物品进行包装，并准备好相关文件。
5. 调拨执行(1) 调拨物品准备就绪后，仓库管理员应当与调拨申请人员确认调拨物品的领取时间和地点。
(2) 调拨申请人员在领取物品时，应当核对物品数量和质量，确认无误后签字领取。
6. 调拨记录(1) 资产管理部门应当及时将调拨记录归档，包括调拨申请表、审批表、调拨通知等文件，并留存备查。
(2) 资产管理部门应当对调拨情况进行定期汇总和分析，并形成相应的报告提交公司领导。
四、调拨责任1. 调拨申请人员应当对调拨物品的使用负责，确保物品在规定的范围内使用，不得私自挪用。
2. 仓库管理员应当对调拨物品的保管负责，确保物品不受损坏或丢失。
3. 资产管理部门应当对调拨活动进行监督和管理，确保调拨的合理性和规范性。
五、违规处理对违反本制度规定的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：口头警告、书面警告、停职检查、降级处理、解雇等。
银行资金调拨管理制度范文
银行资金调拨管理制度范文银行资金调拨管理制度一、总则为了规范银行的资金调拨管理行为，确保资金使用的合理性、安全性和有效性，提高资金利用效率，减少资金运营风险，制定本资金调拨管理制度。
二、适用范围本制度适用于银行内部对于各项资金的调拨管理工作。
三、资金调拨流程资金调拨流程分为申请、审核、批准、执行和监督五个环节。
1. 申请环节（1）资金调拨申请单位填写《资金调拨申请表》，详细描述所需资金的金额、用途和计划使用时间等，并提交相关支持文件。
（2）申请单位应根据资金调拨的性质选择适当的调拨渠道，如现金、转账、票据等，填写相应的资金调拨申请单。
2. 审核环节（1）审核人员对资金调拨申请进行核实和审核，包括核对申请单位的资金使用情况、资金调拨申请的真实性和合理性等。
（2）审核人员对于资金调拨申请应当进行补充材料的要求，如有必要可以要求申请单位提供更详细的资金用途说明、费用计划等。
3. 批准环节（1）批准人员对审核通过的资金调拨申请进行审定，视情况可对申请资金的金额、用途等进行调整。
（2）批准人员对于不符合要求或存在违规行为的资金调拨申请应当予以驳回。
4. 执行环节（1）资金调拨申请获得批准后，申请单位按照批准的金额和用途进行资金的调拨。
（2）申请单位应当按照批准的计划使用时间和用途使用资金。
5. 监督环节（1）资金调拨的执行过程中，应当进行监督，确保资金使用的合规性和效益性。
（2）监督部门应当定期对资金调拨的实施情况进行检查和评估，及时发现并纠正问题。
四、资金调拨的要求资金调拨应当符合以下要求：1. 合理性资金调拨申请的用途应当合理，符合申请单位的实际需要，不得用于非法活动或超出本单位职责范围的事项。
2. 安全性资金调拨应当确保资金的安全，采取适当的措施，避免资金调拨过程中的风险。
3. 有效性资金调拨应当确保资金的使用能够达到预期的效果，提高资金利用效率，实现经济效益最大化。
五、资金调拨记录和报告1. 资金调拨记录（1）银行应当建立完整的资金调拨记录，包括申请表、批准单、执行凭证和相关附件等。
矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
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制造厂成本部商务专员
项目部商务管理部商务专员
分公司市场商务部商务专员
调入组织审批人
1.审核调拨资源的数量及单价
2.负责整个调拨流程的监督
3.审核调拨入库单中信息准确性
制造厂生产部经理、设备部经理、成本部经理
项目部生产经理、项目经理
分公司项目管理部经理、市场商务部经理
1.物料名称
2.数量
3.税率
4.单价
5.材质（如需要）
调出组织执行人
审核后的《调入申请单》
调拨订单
1个工作日
008
审核调拨订单
调出组织和调入组织的审批人审核调拨订单的关键信息，如物料信息、数量及单价等。
调入组织审批人
调出组织审批人
调拨订单
审核后的调拨订单
1个工作日
009
提出调拨出库申请
调出组织执行人根据审核后的调拨订单在系统上发起调拨出库申请，需填写物料信息、数量、对方组织、对方验收部门。
周转材/设备：调入需求评估人在收到周转材/设备需求计划时需优先考虑公司其余组织是否有可满足生产施工需要的物料可供调拨
调入需求评估人
需求计划
需调拨物料
按计划
003
开展商务议价
招采负责人在收到调入需求评估人通知后与调出单位商务专员展开商务议价谈判：
1.谈判不成功时告知调入需求评估人无法调拨的结果
2.谈判成功时告知调入需求评估人协商的调拨价格
2
本流程适用于公司及司属单位的物料调拨工作
3
序号
名称
定义
01
调拨
指根据公司及司属单位平衡内部资源后所做的单位内部或单位之间调剂活动，以互相划配或购销的形式满足生产单位所需，最大限度地盘活公司资源，节省成本。
02
物料
为满足生产施工所需要的一切实体资源，如原材料、周转材、设备等。
4
角色名称
职责
对应职位/岗位
招采负责人
展开商务议价
确认调拨价格
按计划
004
反馈结果
当公司所有组织无资源调配或调拨价格无法达成一致时，调入需求评估人需通知调入需求申请人寻求其他方式满足生产施工需求
调入需求评估人
无资源调拨或调拨价格无法达成一致
反馈结果
按计划
005
提出调拨申请
调入需求评估人在收到招采负责人确认的调拨价格后在系统上发起调拨申请，申请内容需包括：物料信息、数量、到场时间等。
开票申请单
8
指标名称
设置目的
指标定义
计算公式
数据来源
统计周期
备注
无
9
序号
文件名称
文件编码
01
中建钢构业财一体化项目详细解决方案-资产管理分册
02
中建钢构业财一体化项目详细解决方案-物资管理分册
03
开票申请
10
活动编号
表单模板名称
表单模板编号
005
《调入申请单》
009
《库存调拨出库单》
011
《库存调拨入库单》
5
6
活动编码
活动名称
活动内容
角色
输入
输出
完成时限
001
提出需求计划
需求人为满足生产施工需要，提出所需物料名称、数量、需求时间
调入需求申请人
所需物料名称、数量等信息
需求计划
/
002
平衡需求
调入需求评估人在收到需求购周期无法满足生产施工时调入需求评估人需核实公司其余组织是否有可供调拨的库存
调入组织审批人
《库存调拨入库单》
审核后的《库存调拨入库单》
按计划
013
提交资料至财务
调入需求评估人将审核后的《库存调拨入库单》交至财务，如调入组织不为同一法人，需发起开票申请
调入需求评估人
审核后的《库存调拨入库单》
开票申请单
按计划
7
流程起点
流程终点
输入
输出
提出需求计划
开票申请
所需物料名称、数量等信息
生成《库存调拨出库单》后提交调出组织审批人进行审批
调出组织执行人
审核后的调拨订单
《库存调拨出库单》
按计划
010
审核调拨出库申请
调出组织审批人核实《库存调拨出库单》中的物料信息、数量、调入组织信息是否有误。
审批通过后由调出组织执行人安排出库。
调出组织审批人
《库存调拨出库单》
审核后的《库存调拨出库单》
按计划
11
版本
拟制人/修订人
拟制/修订日期
修订内容及理由
批准人
V1.0
孙键
2018/09/18
新拟制
文件名称
调拨流程
版本
V1.0
生效日期
文件编码
流
程
架
构
L1
制造
拟制人
孙键
L2
储运管理
审核人
L3
原材料管理
批准人
L4
调拨流程
流程Owner
吕志珍
L5
流程角色
调入需求申请人、调入需求评估人、调入组织商务谈判负责人、调入组织审批人、调出组织审批人
1
为充分利用公司信息化系统，发挥资源共享的优势，盘活闲置资源，特制订本流程
生成《调入申请单》后提交调入组织审批人进行审批
调入需求评估人
可供调拨的物料信息、数量、价格等
《调入申请单》
按计划
006
审核调拨申请
调入组织审批人审核《调入申请单》上的物料、数量、到场时间是否准确无误，是否确实需要调拨
调入组织审批人
《调入申请单》
审核后的《调入申请单》
1个工作日
007
维护调拨订单
调出组织执行人根据审核后的《调入申请单》，在系统上维护调拨订单，维护信息如下：
调入需求申请人
负责提出调拨申请
/
调入需求评估人
1.评估申请，查询内部是否有库存，自有设备能否改造满足要求等
2.负责途损单的编制并签字确认
3.发起调拨入库申请
4.相关凭证移交财务，如需开票发起开票申请
制造厂生产部物资管理员或设备部设备管理员
项目部工程管理部的物资管理员或设备管理员
调入组织商务谈判负责人
调出组织执行人
1.在系统上维护调拨订单
2.在系统上提出调拨出库申请
制造厂生产部物资管理员或设备部设备管理员
项目部工程管理部物资管理员或设备管理员
调出组织审批人
1.审核调拨资源的数量及单价
2.审核调拨出库单中信息准确性
制造厂生产部经理、设备部经理、成本部经理
项目部生产经理、项目经理
分公司项目管理部经理、市场商务部经理
011
提出调拨入库申请
调入需求评估人根据审核后的《库存调拨出库单》在系统上发起调拨入库申请，申请包含实收物料信息，数量，组织及仓库。
生成《库存调拨入库单》后提交调入组织审批人进行审批
调入需求评估人
审核后的《库存调拨出库单》
《库存调拨入库单》
按计划
012
审核调拨入库申请
调入组织审批人核实《库存调拨入库单》中的物料信息、数量、仓库是否有误