工程资金使用计划表
工程资金使用计划表(可编辑修改word版)
工种
进度款
质保金
合计
劳务队
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 15 日
50000.00
4 月 5 日
100000.00
4 月 20 日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年月日
项目名称
XXX 大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3 月 2 日
4000.00
4 月 10 日
4000.00
4 月 25 日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
人造石前台定制
3 月 2 日
50000.00
4 月 2 日
150000.00
4 月 25 日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4 月 2 日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3 月 2 日
1000.00
4 月 10 日
施工组织中资金使用计划
施工组织中资金使用计划
一、项目概述
项目名称:项目项目期限:2023年1月1日至2023年12月31日项目预算总额:1000万元
二、资金需求计划
1. 劳务支出计划:300万元。
其中:
- 浅层土方清理:50万元
- 深层土方清理:100万元
- 模板及模板拆除:50万元
- 混凝土浇筑:100万元
2. 材料支出计划:400万元。
其中:
- 混凝土:200万元
- 钢筋:100万元
- 其他辅助建材:100万元
3. 设备租赁费用计划:150万元
4. 管理费用计划:150万元。
其中:
- 工程管理费:80万元
- 安全与环境保护费:30万元
- 质量管理费:40万元
三、资金使用时间节点
1. 2023年1月:150万元,用于设备租赁费和部分劳务费用支出。
2. 2023年3-6月:每月150万元,用于材料采购及劳务支出。
3. 2023年7-12月:每月100万元,用于剩余劳务支出及管理费用支出。
四、资金使用监测
严格按月度执行和监测资金使用计划,如计划无法执行需要及时报告理由及调整解决方案。
以上就是一个施工项目中的"资金使用计划"示例内容。
工程资金计划表
工程资金计划表工程资金计划表是工程管理中非常重要的一项工作，它具有明确工程费用和时间控制、提高工程管理效率等多种作用。
下面，本文将针对工程资金计划表展开详细的阐述。
一、编制目的工程资金计划表的编制目的是确定工程预算和资金支出计划，明确工程用款的来源、范围和进度等，帮助项目管理者更好地掌控工程进度和财务状况，保证项目的按期按质完成。
二、表格内容工程资金计划表通常分为两部分：预算和资金支出计划。
其中：1.预算预算是对整个工程所需费用的预测和规划，通常包括以下内容：（1）工程造价预算：主要包括人工费、材料费、机械费、管理费等各项费用，其中人工费是造价预算中最重要的一项。
（2）预备费：包括工程预留部分和不可预见费用，以应对后期可能出现的风险和不可预知的额外支出。
（3）税费：包括增值税等税费，这些费用是工程成本的一部分。
（4）建设管理费用：包括工程监理、工地安全管理、文档管理等方面的费用。
2.资金支出计划资金支出计划则是对预算的具体实施方案，包括以下内容：（1）支出时间表：确定工程各阶段的资金支出计划，包括支出时间、支出金额、支出内容等。
（2）资金来源：明确工程资金的来源，包括贷款、自筹等多种方式。
（3）资金保障计划：包括资金周转、资金运作等方面的具体措施，确保资金顺畅运转。
三、编制要点在编制工程资金计划表时，需要注意以下几个方面：1.依据工程特点和实际情况制定准确的预算。
需综合考虑工程规模、质量要求、施工条件等多种因素，确立准确的预算。
2.制定详细的支出计划，尽量避免“短板效应”。
支出计划要考虑实际情况，尽可能精细化，防止因某一环节预算过低而导致整个工程的耗时和成本增加。
3.合理控制工程资金的运转和管理。
工程资金的流动不仅涉及到工程进度，在资金管理方面也需要妥善规划，以确保资金安全、顺畅管理。
四、总结工程资金计划表是工程管理中极为重要的一环。
通过制定详尽的计划表，可以更好地为工程管理者提供决策依据，帮助管理者更好地掌控工程进度和财务状况，从而保证项目能够有效、成功、高效地完成。
工程资金使用计划表
队
名
称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名
目
住宿、差旅费用
项目招待费
日常办公费用
五
总计
预算主管：
13,080.00
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12mm超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
m2
35
210.00
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年 月 日
项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价
1,680,000.00
-一-
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计材 料 名 称配电 Nhomakorabea定制3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
7,350.00
-二二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项
目 名 称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
工程项目资金计划表
工程项目资金计划表1. 背景介绍工程项目是实施某项工作或任务的具体计划和安排，而资金计划是在项目实施过程中为确保项目顺利进行而进行的资金筹措和支出的安排。
工程项目资金计划表是对项目资金的使用和支出进行详细记录和规划的表格。
2. 确定项目目标和时间范围在编制工程项目资金计划表之前，需要明确项目的目标和时间范围。
项目目标是项目实施过程中需要达到的预期成果，时间范围是项目实施的起止时间，也是资金使用和支出的时间范围。
3. 编制预算编制预算是工程项目资金计划表的重要组成部分。
预算可以分为收入预算和支出预算两部分。
3.1 收入预算收入预算是对项目所能获取的资金来源进行预测和计划。
其中，主要包括以下几个方面：•拨款：如果项目是由政府或其他组织资助，那么应该明确拨款的时间和数额。
•资助：如果项目通过募捐或其他方式筹集资金，那么需要了解预计能够获得的资助数额和时间。
•自筹资金：项目方自筹资金也是收入预算的一部分，需要计划明确自筹资金的金额和交付时间。
3.2 支出预算支出预算是对项目资金使用的计划和安排。
在编制支出预算时，需要具体列出项目实施中预期发生的各项支出，包括但不限于以下几个方面：•人员费用：包括项目管理人员的薪酬、项目执行人员的薪酬等。
•项目实施费用：包括项目所需的材料采购费用、设备租赁费用、运输费用等。
•外包费用：如果项目中有需要外包的工作内容，需要计划外包费用。
•其他费用：包括差旅费、会议费、办公费等其他与项目实施相关的各项费用。
4. 制定资金计划表在完成预算编制后，需要将预算转化为实际的资金计划表。
资金计划表应该包括以下几个要点：•时间范围：明确资金计划的起止时间。
•收入安排：按照预算中确定的收入来源和时间安排填写实际收入。
•支出安排：按照预算中确定的支出项目和时间安排填写实际支出。
•结余计算：根据实际收入和支出情况计算得出的结余。
5. 监控和调整工程项目资金计划表并非一成不变的，实际项目实施中可能会出现一些情况需要进行调整。
建筑工程资金使用计划表
建筑工程资金使用计划表篇一：建设工程项目用款计划建设项目用款计划书[项目名称] 总第期 20年第期用款期间：编制单位：编制日期：X X建设项目用款申请函上期资金使用情况及本期用款计划内容简介，资金差异情况分析：注：用款申请和用款计划可以是一个月或几个月资金计划的合计数，但一般(来自:.CD FDS.cOm池锝网:建筑工程资金使用计划表)不超过三个月，具体根据项目建设实际情况编制。
附表一：上期资金使用情况 XX月资金使用情况一览表总第XX期附表二：本期用款计划表XX 月用款计划表第X X期篇二：工程项目资金管理计划工程项目资金管理计划资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。
为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用管理措施: 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。
中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。
后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。
2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进?ahref="://.cd fds./gou zuow en/" tar get="_bl ank" >狗衷露忍岢鱿乱唤锥蔚髡 ぷ髁考苹 ?/p>3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。
工程资金计划表
工程资金计划表篇一:项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注:本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。
×××项目部 2013年3月5日湖北恺盛实业有限公司注:本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。
制表人:填表日期: 年月日项目经理确认:篇二:建设项目资金使用计划表建设项目资金使用计划表单位:元编制人:日期:编制部门:篇三:工程资金使用计划工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、资金计划2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。
根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。
对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。
工程项目月资金使用计划表
申报单位：（盖章）
Hale Waihona Puke 项目经理：审报人：
（大宗材料付款、采购、外协件另附明细清单、本表一式二份，项目成本员、财务部门主管各执一份）
······项目部二零一三年（十二）月资金使用计划申报表
公司：中建三局东方装饰设计公司南京分公司 根据本项目施工进度计划，（十一）月需要以下资金，请予以审批： 完成施工产值 收回资金工资 上交金额 （万元） （万元） 上交 比例 （万元） 累计 本月 累计 本月 % 累计 本月 2022.31 200 2414.39 200 3.00% 72.43 6
12月计划施 工产值 （万元） 200
下月资金使用计划
费用名称 材料费：（小计） 分包款：（小计） 其他直接费：（小计） 措施费：（小计） 人工费：（小计） 间接费用：（小计） 合计 主管领导： 11月发生数（元） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务部： 0.00 0.00 0.00 12月申报数（元） 2012年11月25日 审批数（元）
资金使用计划表
***文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
工程名称：汤莘公路改建工程施工单位：浙江鼎盛交通建设
工程名称：汤莘公路改建工程施工单位：浙江鼎盛交通建设。
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进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划