年产4000吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐项目的可行性实施报告

第一章总论

项目名称：年产4000吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐项目的可行性研究报告

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第一节概述

一、建设单位概况

某公司拟在某市经济综合开发区征地180亩，投资7212.5万元，实施年产4000吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐技术改造项目，并在生产技术上依托某甲化工现有的成熟生产工艺。

本项目的技术来源于某甲化工，它是与西班牙一个公司合资的中外合资企业。公司注册资本2700万元人民币，现拥有固定资产1.1亿元人民币，占地80多亩，员工126人，年销售2亿元人民币。企业多次被当地政府评为“私营纳税大户”、“先进私营企业”、“安全生产先进集体”和“诚信私营企业”。并于2003年5月顺利通过ISO9001：2000质量管理体系认证。目前主要产品有“右旋苯甘氨酸”、“肉桂酸”、“左旋苯甘氨酸”、“缬氨酸乙酰脲”为主。其中“左旋苯甘氨酸”和“肉桂酸”两个产品为目前国最大生产规模。

第二节项目建设的必要性

（1）本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2005本）》中限制类、淘汰类项目，项目的建设符合国家产业政策。

（2）项目的实施，适应某市政府产业规划布局。搬迁至某市的海洋经济综合开发园区，可以利用该园区良好的基础设施，有利于企业节约能源，环境治理，有利于企业可持续发展，这对于建设生态，造福百姓具有重要意义。

（3）该项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品和核心技术，提高产品的科技含量和附加值，并进一步缩短与国际先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。

（4）该项目的实施，有利于企业建立以市场为导向的技术创新体系，适时建设市场需求的产品，又可以为企业带来可观的经济效益，形成规模效益。

（5）该项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。

（6）该项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系。

（7）该项目的实施，可以解决当地现有富余人员就业，增加企业员工和当地居民的收入，对于维护社会治安、稳定社会秩序、促进和谐社会的建设，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，有利于促进地方社会经济的健康稳定发展。

综上所述，该项目的实施，符合国家有关产业政策，有利于调整企业产品结构，促进技术进步；有利于壮大企业规模，增强经济实力，提高我国相关产品的市场竞争力；有利于促进地方经济发展和增加社会就业。该项目的实施，具有良好的经济效益和社会效益。

第三节本报告研究围及技术指标

一、研究围

本报告主要对该化工年产4000吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐技术改造项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究围包括：

1、项目建设的背景和必要性

2、产品市场分析

3、项目建设规模和产品方案

4、工艺技术方案

5、工程建设方案

6、环境保护和节能

7、投资估算和资金筹措

8、财务分析与评价

二、主要经济技术指标

本项目的主要经济技术指标见表1-1：

表1-1 经济技术指标

序号名称单位数值备注

1 总投资

1.1 项目报批总投资万元721

2.5

1.2 项目估算总投资万元818

2.6

其中：外汇万美元0.0

1.2.

建设投资万元6796.8

1

1.2.

建设期利息万元0.0

2

1.2.

流动资金万元1385.7

3

其中铺底流动资金万元415.7 =流动资金×30% 2 资金筹措

2.1 项目资本金万元7212.5

2.2 计算资本金基数的总投资万元7212.5

2.3 项目资本金比例% 100.0 =资本金/总投资

3 经济指标

3.1 营业收入万元/年33200 正常生产年

3.2 营业税金及附加万元/年108.0 正常生产年

3.3 增值税万元/年7392.15

3.3.

销项税额万元/年4371.1 正常生产年

1

3.3.

进项税额万元/年3021.05 正常生产年

2

3.4 总成本费用万元/年22640.7 正常生产年

3.5 利润总额万元/年3167.15 正常生产年

3.6 所得税万元/年99

4.25 正常生产年

3.7 净利润万元/年2000.6 正常生产年

3.8 总投资收益率（ROI）% 36.9 =EBIT/TI,正常年

3.9 资本金净利润率（ROE）% 30.82 =NP/EC,正常年

3.10 项目投资部收益率(税后) % 30.59

3.11 项目投资部收益率(税前) % 39.03

3.12 项目投资财务净现值(税后) 万元606

4.8 Ic=12%

3.13 全部投资财务净现值(税前) 万元9 Ic=12%

3.14 项目投资回收期(税后) 年

4.33

3.15 项目投资回收期(税前) 年 3.73

3.16 项目资本金财务部收益率% 33.13 税后

3.17 利息备付率31.99~58.54

3.18 偿债备付率36.59~5

4.82

3.19 盈亏平衡点(生产能力利用率) % 53.98%

三、建议

（1）建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保项目的按期投产。

（2）企业要进一步注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量的稳定提高。

（3）建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。

（4）项目建设的同时，建议企业与当地环境保护部门做好协调工作，尽快完成环境评价及其项目审批。