记账凭证样本
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
提现库存现金80000.00
提现银行存款XX支行（19000..）80000.00
合计￥80000.00￥80000.00出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
还款其他应付款400000.00
还款银行存款XX支行400000.00
合计￥400000.00￥400000.00出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
提现库存现金21500.00
提现银行存款农行文三支行21500.00
合计￥21500.00￥21500.00出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
支付材料款其他应付款151000.00
支付材料款银行存款农行文三支行151000.00
合计￥151000.00￥151000.00出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
提现库存现金49000.00
提现银行存款农行文三支行49000
合计￥49000.00￥49000.00出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
提现库存现金3569.92
提现银行存款农行文三支行3569.92
合计￥3569.92￥3569.92出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
提现库存现金5000.00
提现银行存款农行文三支行5000.00
合计￥5000.00￥5000.00出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
提现库存现金17703.00
提现银行存款农行文三支行17703.00
合计￥17703.00￥17703.00出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
提现库存现金24717.49.00
提现银行存款农行文三支行24717.49.00
合计￥24717.49.00￥24717.49.00出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
提现库存现金12000.00
提现银行存款农行文三支行12000.00
合计￥12000.00￥12000.00出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
支付11.8营业税应交税费应交营业税-其他服务行业1170.00
支付11.8城建税应交税费应交城建税81.90
支付11.8地方教育附加其他应交款地方教育附加23.4
支付11.8教育费附加其他应交款教育费附加35.1
支付11.8税费银行存款农行文三支行1310.40 支付11.8水利建设专项资金应交税费应交水利建设资金23.40
支付11.8生育保险-企业部分管理费用社会保险-生育保险98.08
合计
出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
支付11.8医疗保险-企业部分管理费用社会保险-基本医疗保险1103.40
支付11.8工伤保险-企业部分管理费用社会保险-工伤保险49.04
支付11.8的社会保险银行存款农行文三支行1273.92 支付11.8医疗保险-企业部分管理费用社会保险-门诊医疗306.50
支付11.8失业保险-企业部分管理费用社会保险-失业保险245.20
支付11.8养老保险-企业部分管理费用社会保险-养老保险1716.40
合计
出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
支付11.8社会保险-企业部分银行存款农行文三支行2268.10
合计￥4852.42 ￥4852.42 出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
支付银行手续费和工本费财务费用手续费20.00
支付银行手续费和工本费银行存款农行文三支行20.00
合计￥20.00 ￥20.00 出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
借款其他应收款503000.00
借款银行存款农行文三支行503000.00
合计￥503000.00￥503000.00 出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
支付11.8养老保险-职工部分其他应付款社会保险-养老保险1226.00
支付11.8失业保险-职工部分其他应付款社会保险-失业保险61.32
支付11.8医疗保险-职工部分其他应付款社会保险-门诊医疗306.50
支付11.8医疗保险-企业部分其他应付款社会保险-基本医疗40.00
支付11.8社会保险-职工部分银行存款农行文三支行1633.82 合计￥1633.82￥1633.82 出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
支付11.1.1-12.31的残障金其他应付款社会保险-残障金2743.20
支付11.1.1-12.31残障金银行存款农行文三支行2743.20
合计￥2743.20￥2743.20 出纳：领（交）款人：其它：科室：
记账凭证
摘要总账科目明细科目借方余额贷方余额
支付银行手续费财务费用手续费30.00
支付银行手续费银行存款农行文三支行30.00
合计￥30.00￥30.00 出纳：领（交）款人：其它：科室：