应收应付模块课件

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期初余额
• 销售给北京地区a公司橡皮100包，单价4元 • 销售给用友公司铅笔100包，单价6元 操作步骤： 设置—期初余额—增加，出现如下界面：
注意：如果应收模块和销售模块一起集成使用，这里不会显示销售发票，填制 销售发票应在销售模块中完成，而应收模块则作为一个接收模块，来审核发票 并与付款进行核销 ，本例是单独启用应收模块，所以会显示销售发票。
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业务流程
应收单据
核 销
收款单
预收款
收款核销
预收冲应收
发票制单
核销制单
转账制单
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初始设置
点“设置”—“初始设置”—“设置科目”—“基本科目设置”，进入如下界面：
录入应收科目和预收科目以及对应的科目 注意：1、前提是已经在基础设置中对应收科目及预收科目设置为“应收受控科 目” 2、基本科目设置齐全后，控制科目设置以及产品科目设置不用再特意去设，系 统会自动带出 3、如果做过任何一种坏账处理（坏账计提、发生、冲回）后，就不能修改坏账 准备的数据，只允许查询；如果在选项中坏账处理方式选择了直接转销法，则在 初始设置中看不到坏账初始设置功能
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其他处理—反操作
反操作（2）已经制单的要删除凭证：单据查询—凭证查询—选中要删除的 凭证记录—删除—确认
（3）对于删除转账操作的凭证后，后续反操作为：其他处理—取消
操作—选中要取消操作的记录—确认
1、外部凭证不能在总账中直接
删除，必须到相应模块删除；
2、凭证删除后百度文库在总账模块该
凭证界面，会打上“作废”字
二、红票对冲：红票对冲只是在收款核销的时候，更方便对应记录。即使不红 票对冲，总账中的余额也是正确的。所以红票对冲的业务不用生成凭证，但在 应收模块选项中可以设置“红票对冲是否生成凭证”
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其他处理—结账
期末处理： 其他处理—期末处理—月末结账—双击要结账的月份—下一步—确认
注意：如果和销售模块一起启用，销售模块未结账，应收模块不允许结账 反操作（1）取消月结：其他处理—期末处理—取消月结—确认
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此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！
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（5)取消审核后，点收款单据处理— 收款单据录入—找到需要修改的 单据—点修改—直接修改即可
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单据查询
单据查询—发票查询—选 中包含余额=0—确认
•其他查询同发票查询 •选中包含余额=0的作用在于能够查到已经核销掉的应收账款
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账表管理
账表管理—业务账表—过滤
账表管理—统计分析—应收账龄分析—过滤 账表管理—科目账查询—选择查询表—选择期间——确认
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日常处理举例
本月对用友公司又发生应收款500元，收到该公司回款1000元，操作步骤：
（1）日常处理—应收单据处理—应收单据录入 —填写应收单—保存—退出 （2）日常处理—应收单据处理— 应收单据审核—选中要审核的单据记录 —点击审核—退出 （3）日常处理—收款单据处理— 收款单据录入—填写应收单— 保存—审核—”是否立即制单”点“否”—退出 (4)日常处理—核销处理—手工核销— 选择“用友公司”—点击工具栏上的“分摊”—保存
T6金牌服务课程班
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课程名称:应收应付模块
讲 师 ：彭贤惠
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目录
• 业务流程
• 初始设置
• 期初余额
• 日常处理
• 特殊业务（并户、采购现金折扣、现结制单、销售退回）
• 其他处理（结账和反结账） • 单据查询
• 账表管理
• 主要以应收模块为例进行讲解，应付模块与应收模块功能基本相同
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日常处理举例
操作步骤： （5）日常处理—制单处理—选择应收单制单—选择要制单的记录—点制单—保存 (6) 日常处理—制单处理—收付款单制单——选择要制单记录—点制单—保存 （7）核销制单的过程同上
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特殊业务：并户
假如把a公司的应收款300元转到用友公司。操作步骤： 日常处理—转账—应收冲应收—填写转出户a公司和转入户用友公司—过滤— —填写并账金额300元—确认—是否立即制单，点是—进入制单界面—保存
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特殊业务：采购现金折扣
采购模块填写一张采购发票，比如发票金额为40元，在应 付模块审核发票，并填制一张付款单，假如实际付款35元， 则在手工核销时，需要在“本次折扣”栏中填写两者之间 的差额5元，核销后，查询业务余额表，会发现此供应商的 往来会结平。
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特殊业务：现结制单
样。“凭证整理”掉。
3、如果凭证已经在总账中审核、
记账，则需要取消记账、取消 审核后，才能删除。
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其他处理—反操作
反操作：(4)对于应收款和收款凭证 删除凭证后，（以收款单据为例 说明后续反操作）需要：点收款 单据处理—收款单据审核—在收 款单过滤条件中选中“已审核” 项—选中记录—点弃审—确认
1、现在采购模块做一张采购发票，并且现付 2、在应付模块对发票进行审核，审核时应注意在过滤条件中选择 “包含现结发票”和“未完全报销”两个选项 3、审核后，在应付模块进行现结制单
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特殊业务：销售退回
一、销售退回的红字发票制单：与正常销售一样，只是形成的凭证是红字的。 现结的就选择“现结制单”，确认应收的就选择“发票制单”。本例中是“发 票制单”
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期初余额举例
点确认——录入发票信息——保存，回到期初余额录 入界面，点“刷新”—对账—出现如下界面：
录入发票和应收单的区别：应收单的表体不需要录入具体存货的信息， 因此，在企业不知道应收款项的详细情况时，可以采用录入应收单来录入期 初余额。
注意：1、单据日期要小于采购模块的启用日期。 2、录入时一定要录入“科目”， 否则与总账对账不平。3、本月结账后，客户往来期初只能查看，不能增加、删除、 修改。即本月结账前，可以先处理本月销售发票业务，再增加客户往来期初。