EAS集团财务分析BI解决方案实施篇讲义
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KPI定义—BI指标定义—BI指标抽取 预算分析的抽取应用：
预算项目定义—预算抽取
技术方案—架构
管理驾驶仓(Portal)
业务报表
KPI取数公式
ETL
EAS数据库
BI中心(Portal) BI报表 OLAP建模
数据仓库
Web客户端 Web服务层 BI服务层
数据库层
财务指标分析抽取方案--基于KPI
指标能够多维度分析：
跨组织 跨期间
分析方法，支持：
同比 环比 预算对比 图表
内容
需求分析 技术方案 实施流程 案例分析
技术方案
采用BOS BI技术开发业务主题分析报表 该技术方案由三个部分组成：
指标定义，包括KPI指标，BI指标，BI指标分类 数据抽取，定义抽取方案和调度方案 BI报表开发 财务指标分析和预算分析在数据抽取方案上不一样 其中，财务指标分析的抽取应用：
指标例子
吞吐量 营业收入 税金及附加 营业成本 管理费用 财务费用 投资收益 营业外净支出 利润总额 所得税 少数股东损益 归属集团公司的净利润
数值类型 本月，累计
分析方式
按组织汇总，钻 取分析 同比，环比分析 预算差异分析
需求分析—分析诉求
组织汇总口径：支持3种统计口径
财务组织分类 合并报表口径 自定义组织分类
BI指标分类，给BI指标自定义分类，一个BI指标可以属于多 个分类
组织分类，EAS组织模型的扩展，自定义分类 组织分类组，组织分类的进一步分组，用来区分组织分类 BI指标抽取，定义和管理BI指标抽取方案，管理BI指标数据 预算项目数据抽取，定义和管理预算指标抽取
关键功能—开发、部署BI报表
财务状况指标 现金流量指标
指标 损益类指标
指标例子
营业收入/营业成本/利 润总额/净利润
数值类型 本月，累计
财务效益状况 资产运营状况 偿债能力状况
资产负债状况
现金流量表指标
净资产收益率%/总资 产报酬率%/总资产周 转率%/流动资产周转 率%/应收账款周转率/ 资产负债率%/速动比 率%
货币资金交易性金融 资产应收账款其他应 收款存货
期间 期间类型 BI预算项目分类 BI预算项目 BI预算项目分类映射
事实表
说明
因为大连港只有一个币别有数据，目前报 表中没有用该表
该表关联了Group和Item，同时映射了预算 项目和项目顺序 该表关联了T_BG_BGBiItem，不是关联业 务的T_BG_BGItem 组织是关联财务组织，要求成本中心和财 务组织一一对应
T_MP_DWFactKpi
含义
组织分类组
说明
组织分类
组织分类映射条目 BI项目 BI项目映射条目
1：N，映射了财务组织 1：N，映射了各个公司的KPI
BI项目分类 BI项目分类映射条目 事实表
1：N，一个分类映射了多个BI 项目
数据仓库—数据字典
预算项目数据 表名
T_BG_BgBiCurrency
BI报表开发
实施阶段配置好指标，并设置抽取方案，抽取数据到数据仓库后， 采用BOS BI开发工具开发BI报表
开发BI报表后，发布到Portal中，在业务主题分析里面查看报表
关键功能—定义和抽取
关键绩效指标，定义KPI及其取数公式，如果是集团分析， 应该在集团定义KPI后下发
BI指标，定义BI指标和KPI之间的映射，KPI是组织相关的 ，而BI指标是组织无关的，BI指标可以跨组织
经营活动现金流入量 其中：销售商品提供 劳务收到的现金收到 的其他与经营有关的 现金经营活动现金流 出量其中：购买商品 、接受劳务支付的现 金
比例 本月
分析方式 按组织汇总，钻 取分析 同比，环比分析, 组织汇总
同比，环比，年 初比，组织汇总 组织汇总
需求分析—分析内容
预算执行情况分析
类别 预算项目
基于预算项目的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构
组织分类维 组织分类
组织维 组织ID
预算要素 维
要素ID
预算项目数据 事实表
组织ID 预算项目ID 预算要素
预算期间
Value
预算项目 维
ID
预算项目 分类
分类ID
预算期间 维
期间ID
数据仓库—数据字典
BI指标 表名
T_MP_OrgClassGroup T_MP_OrgClass T_MP_OrgClassEntry T_MP_AnalysisItem T_MP_AnalysisItemEntry T_MP_AnalysisClass T_MP_AnalysisClassEntry
EAS数据库
预算项目分类 抽取程序
数据仓库
1.预算项目数据分析通过该方案抽取
数据仓库—财务分析BI指标
基于财务分析的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构
组织分类维 组织分类
组织维 组织ID
BI指标数据事 实表
组织ID
BI指标ID
时间
Value
BI指标维 指标ID
BI指标分 类
指分类 ID
数据仓库—预算项目
BI报表设计器： 通过BI报表设计器，设计BI报表 报表发布：
可以在设计器中远程部署报表到Portal中 或者手工拷贝 或者制作标准补丁，在EAS环境中安装
主题报表配置，授权
内容
需求分析 技术方案 实施流程 案例分析
业务报表 合并报表
EAS总帐系统
BI指标定义
抽取方案定义
EAS
KPI
系统
组织分类
指标分类
数据仓库
1.财务类指标分析通过该方案抽取
2.基于EASKPI系统，定义KPI，通过业务取数公式定义取数来源
3.在KPI系统上，为客户定制BI指标映射层，并依据BI指标映射抽取 数据到数据仓库，为报表分析提供基础
预算分析抽取方案--基于预算项目
修订记录
作者 林志贤
日期 2009-6
动作 创建
版本 内容 1.0
内容
需求分析 技术方案 实施流程 案例分析
内容
需求分析 技术方案 实施流程 案例分析
需求分析—分析内容
集团财务分析可以分为财务指标和预算执行情况分析 财务指标分析，财务指标可以分解为以下4类指标
类别 财务综合指标 财务绩效指标
T_BG_BgBiElement T_BG_BgBiScheme T_BG_BgBiPeriod T_BG_BgBiPeriodType T_BG_BgBiItemGroup T_BG_BgBiItem T_BG_BgBiItemWithGroup
T_BG_BgBiFact
含义
币别
预算要素 预算方案
预算项目定义—预算抽取
技术方案—架构
管理驾驶仓(Portal)
业务报表
KPI取数公式
ETL
EAS数据库
BI中心(Portal) BI报表 OLAP建模
数据仓库
Web客户端 Web服务层 BI服务层
数据库层
财务指标分析抽取方案--基于KPI
指标能够多维度分析：
跨组织 跨期间
分析方法，支持：
同比 环比 预算对比 图表
内容
需求分析 技术方案 实施流程 案例分析
技术方案
采用BOS BI技术开发业务主题分析报表 该技术方案由三个部分组成：
指标定义，包括KPI指标，BI指标，BI指标分类 数据抽取，定义抽取方案和调度方案 BI报表开发 财务指标分析和预算分析在数据抽取方案上不一样 其中，财务指标分析的抽取应用：
指标例子
吞吐量 营业收入 税金及附加 营业成本 管理费用 财务费用 投资收益 营业外净支出 利润总额 所得税 少数股东损益 归属集团公司的净利润
数值类型 本月，累计
分析方式
按组织汇总，钻 取分析 同比，环比分析 预算差异分析
需求分析—分析诉求
组织汇总口径：支持3种统计口径
财务组织分类 合并报表口径 自定义组织分类
BI指标分类，给BI指标自定义分类，一个BI指标可以属于多 个分类
组织分类，EAS组织模型的扩展，自定义分类 组织分类组，组织分类的进一步分组，用来区分组织分类 BI指标抽取，定义和管理BI指标抽取方案，管理BI指标数据 预算项目数据抽取，定义和管理预算指标抽取
关键功能—开发、部署BI报表
财务状况指标 现金流量指标
指标 损益类指标
指标例子
营业收入/营业成本/利 润总额/净利润
数值类型 本月，累计
财务效益状况 资产运营状况 偿债能力状况
资产负债状况
现金流量表指标
净资产收益率%/总资 产报酬率%/总资产周 转率%/流动资产周转 率%/应收账款周转率/ 资产负债率%/速动比 率%
货币资金交易性金融 资产应收账款其他应 收款存货
期间 期间类型 BI预算项目分类 BI预算项目 BI预算项目分类映射
事实表
说明
因为大连港只有一个币别有数据，目前报 表中没有用该表
该表关联了Group和Item，同时映射了预算 项目和项目顺序 该表关联了T_BG_BGBiItem，不是关联业 务的T_BG_BGItem 组织是关联财务组织，要求成本中心和财 务组织一一对应
T_MP_DWFactKpi
含义
组织分类组
说明
组织分类
组织分类映射条目 BI项目 BI项目映射条目
1：N，映射了财务组织 1：N，映射了各个公司的KPI
BI项目分类 BI项目分类映射条目 事实表
1：N，一个分类映射了多个BI 项目
数据仓库—数据字典
预算项目数据 表名
T_BG_BgBiCurrency
BI报表开发
实施阶段配置好指标，并设置抽取方案，抽取数据到数据仓库后， 采用BOS BI开发工具开发BI报表
开发BI报表后，发布到Portal中，在业务主题分析里面查看报表
关键功能—定义和抽取
关键绩效指标，定义KPI及其取数公式，如果是集团分析， 应该在集团定义KPI后下发
BI指标，定义BI指标和KPI之间的映射，KPI是组织相关的 ，而BI指标是组织无关的，BI指标可以跨组织
经营活动现金流入量 其中：销售商品提供 劳务收到的现金收到 的其他与经营有关的 现金经营活动现金流 出量其中：购买商品 、接受劳务支付的现 金
比例 本月
分析方式 按组织汇总，钻 取分析 同比，环比分析, 组织汇总
同比，环比，年 初比，组织汇总 组织汇总
需求分析—分析内容
预算执行情况分析
类别 预算项目
基于预算项目的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构
组织分类维 组织分类
组织维 组织ID
预算要素 维
要素ID
预算项目数据 事实表
组织ID 预算项目ID 预算要素
预算期间
Value
预算项目 维
ID
预算项目 分类
分类ID
预算期间 维
期间ID
数据仓库—数据字典
BI指标 表名
T_MP_OrgClassGroup T_MP_OrgClass T_MP_OrgClassEntry T_MP_AnalysisItem T_MP_AnalysisItemEntry T_MP_AnalysisClass T_MP_AnalysisClassEntry
EAS数据库
预算项目分类 抽取程序
数据仓库
1.预算项目数据分析通过该方案抽取
数据仓库—财务分析BI指标
基于财务分析的抽取，最终会生成以下数据仓库表结构
组织分类维 组织分类
组织维 组织ID
BI指标数据事 实表
组织ID
BI指标ID
时间
Value
BI指标维 指标ID
BI指标分 类
指分类 ID
数据仓库—预算项目
BI报表设计器： 通过BI报表设计器，设计BI报表 报表发布：
可以在设计器中远程部署报表到Portal中 或者手工拷贝 或者制作标准补丁，在EAS环境中安装
主题报表配置，授权
内容
需求分析 技术方案 实施流程 案例分析
业务报表 合并报表
EAS总帐系统
BI指标定义
抽取方案定义
EAS
KPI
系统
组织分类
指标分类
数据仓库
1.财务类指标分析通过该方案抽取
2.基于EASKPI系统，定义KPI，通过业务取数公式定义取数来源
3.在KPI系统上，为客户定制BI指标映射层，并依据BI指标映射抽取 数据到数据仓库，为报表分析提供基础
预算分析抽取方案--基于预算项目
修订记录
作者 林志贤
日期 2009-6
动作 创建
版本 内容 1.0
内容
需求分析 技术方案 实施流程 案例分析
内容
需求分析 技术方案 实施流程 案例分析
需求分析—分析内容
集团财务分析可以分为财务指标和预算执行情况分析 财务指标分析，财务指标可以分解为以下4类指标
类别 财务综合指标 财务绩效指标
T_BG_BgBiElement T_BG_BgBiScheme T_BG_BgBiPeriod T_BG_BgBiPeriodType T_BG_BgBiItemGroup T_BG_BgBiItem T_BG_BgBiItemWithGroup
T_BG_BgBiFact
含义
币别
预算要素 预算方案