总账管理系统日常业务处理

用途“备用金”，单击“确定”按钮。 注意：选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该式
的票号应在支票登记簿中有记录。(操作中可能不出现 “此支票尚未登记，是否登记？” 提示，是指支票已登记，则不作（4）、（5））
2020年3月27日
实验三 总账管理系统日常业务处理
外币科目（业务3） （1）在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，输人外币金额“10000”，根据自显示的外币汇率
注意：
·采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用口期，不能超过业务日期。
·凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
·正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在
明细账、日记账中出现。
·科目编码必须是末级的科目编码。
·金额不能为“零”；红字以“－”号表示。
←
·可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。
用以偿还所欠货款。（转账支票号ZZR002）
借：银行存款／工行存款（100201） 99600
Baidu Nhomakorabea
贷：应收账款（1131） 99600
收2
2020年3月27日
实验三 总账管理系统日常业务处理
［实验资料］
1．凭证管理 1月经济业务如下：
（6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货
收1
（4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行
存款支付。（转账支票号ZZR001）
借：原材料／生产用原材料（121101） 50000
贷：银行存款／工行存款（100201） 50000
付3
（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，
〔实验要求〕 1．以“马方”的身分进行填制凭证，凭证查询操作。 2．以“王晶”的身分进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日 报表的查询，支票登记操作。 ３．以“陈明” 的身分进行审核、记账、账簿查询操作。
2020年3月27日
实验三 总账管理系统日常业务处理
［实验资料］
1．凭证管理 1月经济业务如下：
税款暂欠，商品已验收人库。（适用税率17％）
借：库存商品（1243）
8000
应交税金／应交增值税／进项税额（21710101） 1360
贷：应付账款（2121）
9360
转1
（7）16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003）
借：管理费用／招待费（550205） 1200
贷：银行存款／工行存款（100201） 1200
“8．275”，自动算出并显示本币金额“82750∵。 （2）全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。 注意：汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以
增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务2～业务9）
在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核
算科目”，输完科目名称后，则须继续输人该科自的辅助核算信息。
2020年3月27日
实验三 总账管理系统日常业务处理
2020年3月27日
实验三 总账管理系统日常业务处理
银行科目（业务2） （1）在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。 （2）输人结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“2003－01—03”，单击“确认”按
10000
贷：银行存款／工行存款（100201） 10000 付2
（ 3 ） 5 日 ， 收 到 泛 美 集 团 投 资 资 金 10000 美 元 ， 汇 率 1 ： 8 ． 275 （ 转 账 支 票 号
ZZW001）
借：银行存款／中行存款（100202） 82750
贷：实收资本（3101） 82750
实验三 总账管理系统日常业务处理 〔实验目的〕
掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总 账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理 的具体内容和操作方法。 〔实验内容〕 1．凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账 2．出纳管理 3．账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账
钮。
2020年3月27日
实验三 总账管理系统日常业务处理
银行科目（业务2） （3）凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是
否登记？”对话框。 （4）单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。 （5）输人领用日期“2003－01－03”，领用部门“财务部”，姓名“王晶”，限额“10000”，
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）选择凭证类型“付款凭证”；输人制单日期“2003一01－02”；输人附单据数“1”。
（4）输人摘要“购办公用品”；输人科目名称“5501”，借方金额“200”，回车；摘要自
动带到下一行，输人科目名称“1001”，贷方金额“200”。
｜
（5）单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。
贷：原材料／生产用原材料（121101） 25000
转2
2．出纳管理
25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5⒁元。
2020年3月27日
实验三 总账管理系统日常业务处理
〔操作指导〕
以“马方”的身分注册进入总账系统。
1．凭证管理—— 填制凭证
增加凭证——输入一张完整的凭证（业务1）
（1）执行“凭证”｜“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。（附单据一张）
借：营业费用（5501） 200
贷：现金（1001） 200
付1
（ 2 ） 3 日 ， 财 务 部 王 晶 从 工 行 提 取 现 金 10000 元 ， 作 为 备 用 金 。 （ 现 金 支 票 号
XJ001）
借：现金（1001）
付4
（8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。
借：管理费用／差旅费（550204） 1800
现金（1001）
200
贷：其他应收款（1133） 2000
收3
（9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。
借：生产成本／直接材料（410101） 25000