系统管理和基础设置
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权限设置
系统管理员
可以指定账套主管； 对系统内所有账套的操作员赋权 账套主管 默认拥有该账套全部权限； 只能对其所管辖账套的操作员进行授权
管理课件
9
年度账管理
年度账与账套是什么关系？
在ERP系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账 套中可以放不同年度的会计数据，不同年度的数据存放在 不同的数据库中，称为年度账。
要求
准确、及时、完整
管理课件
16
机构人员
本单位信息 部门
人员类别 职员
客商信息
地区分类 行业分类 客户分类 供应商分类 客户级别 客户档案 供应商档案
存货设置
存货分类 计量单位 存货档案
财务信息
会计科目 凭证类别
外币 项目目录
收付信息
结算方式 付款条件 开户银行
管理课件
17
基础档案设置
机构人员
管理课件
12
2.2企业应用平台概述
企业应用平台的作用
是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
工作平台
业务设置 基础设置 系统服务
管理课件
13
2.3基础档案设置
基本信息设置
系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置
便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结 构调整等；方便数据备份输出和引入；减少数据的负担， 提高应用效率。
工作内容
建立年度账
年度账的引入和输出
结转上年数据
清空年度数据
管理课件
10
结转上年数据操作流程
管理课件
11
系统运行安全管理
系统运行监控 注销当前操作员 清除系统运行异常 察看上机日志 设置自动备份计划 升级数据
第2章 系统管理与基础设置
系统学习系统管理与基础设置的基本知 识、基本原理、主要内容和操作方法。 要求掌握系统管理中设置操作员、建立 账套和设置操作员权限的方法； 掌握基础设置的基本知识和设置方法； 熟悉账套的备份与恢复方法； 了解年度账管理的内容和工作原理。
管理课件
1
系统管理概述
系统管理是做什么的？
管理课件
18
基础档案设置
客商信息
客户分类
便于进行业务数据的统计、 先确定对客户分类
分析
然后确定编码方案
客户档案
便于进行客户管理和业务 数据的录入、统计、分析
先建立客户分类档案
供应商分 便于进行业务数据的统计、 先确定对供应商分类
类
分析
然后确定编码方案
供应商档 案
地区分类
便于进行供应商管理和业 务数据的录入、统计、分 析 针对客户/供应商所属地 区进行分类，便于进行业 务数据的统计、分析
管理课件
总账、应收、 应付 应收、应付
应收、应付
21
基础档案设置
存货
存货分类
启用会计日期：是指新建账套 被启用的会计核算日期，启用 日期一旦设定将不能更改。
管理课件
5
账套管理
账套输出
保证数据安全 解决集团公司数据合并问题 删除账套
账套引入
管理课件
6
操作员及权限的管理
必要性
企业应用ERP财务管理软件时，首先明确指定各系统 授权的操作人员，并对操作人员的使用权限进行明确 规定，以避免无关人员对系统进行非法操作，同时也 可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调， 使得流程顺畅，从而保证整个系统和会计数据的安全 性和保密性。
（1）账套信息 账套信息主要包括
账套代码（或称账套号） 账套名称 账套路径 启用会计日期等内容
管理课件
4
2.1.2 账套管理
账套代码：是系统用来区别不 同核算账套的编号。每个账套 只能用一个账套代码表示。
账套名称：反映账套的基 本特性，即与账套代码有 对应关系的核算单位名称。
账套路径：是新建账套 所要存放在计算机系统 中的位置。
工作内容
角色管理
用户管理
权限管理
管理课件
7
Fra Baidu bibliotek
用户与角色
角色
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织， 这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由 拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
用户
用户是指有权登录系统，并对系统进行操作的 人员，即通常意义上的“操作员”。
管理课件
8
权限管理
三个层次
功能级权限管理 数据级权限管理 金额级权限管理
确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入
管理课件
14
业务参数
财务会计、管理会计、人力资源、供应链
个人参数 单据设置
单据格式、单据编号、单据打印、单据选项
档案设置
管理课件
15
基础档案设置
必要性
企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理 相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手 工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大 多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全 面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分 类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关 信息，并在事后提供对应的分析数据。
先建立供应商分类档 案
先建立地区分类档案
管理课件
总账、应收 总账、应收 总账、应付 总账、应付 总账、应收、 应付
19
基础档案设置
财务信息
会计科目 设置企业核算的科目目录
凭证类别 设置企业核算的凭证类型
外币 项目目录
设置企业用到的外币种类 及汇率
设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录
先设置科目编码方案 及外币
总账、工资、 固定资产、应 收、应付
总账、工资、 固定资产、应 收、应付
所有子系统
可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
管理课件
20
基础档案设置
收付结算
结算方 资金收付业务中用
式
到的结算方式。
付款条 件
设置企业与往来单 位协议规定的收、 付款折扣优惠方法
开户银 行
设置企业在收付结 算中对应的开户银 行信息
对整个系统的公共任务进行统一管理。
账套管理
年度账管理
操作员及权限管理
系统运行安全管理
谁能登录系统管理？
系统管理员
账套主管
管理课件
2
账套管理
建立账套
建账三步曲
以系统管理员身份登录系统管理 增加用户 建账
设置用户权限
管理课件
账套信息 单位信息 核算类型 基础信息 编码方案 数据精度
3
2.1.2 账套管理
基础档案 目录
档案用途
前提条件
使用的系统
部门档案
设置与企业财务核算与 管理有关的部门
先设置部门编码方案
所有子系统
人员档案 人员类别
设置企业的各个职能部 门中需要对其核算和业 务管理的职工信息
对企业的人员类别进行 分类设置与管理
先设置部门档案和人 员类别，才能在其下 增加职员
除固定资产和 成本模块外
薪资管理
系统管理员
可以指定账套主管； 对系统内所有账套的操作员赋权 账套主管 默认拥有该账套全部权限； 只能对其所管辖账套的操作员进行授权
管理课件
9
年度账管理
年度账与账套是什么关系？
在ERP系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账 套中可以放不同年度的会计数据，不同年度的数据存放在 不同的数据库中，称为年度账。
要求
准确、及时、完整
管理课件
16
机构人员
本单位信息 部门
人员类别 职员
客商信息
地区分类 行业分类 客户分类 供应商分类 客户级别 客户档案 供应商档案
存货设置
存货分类 计量单位 存货档案
财务信息
会计科目 凭证类别
外币 项目目录
收付信息
结算方式 付款条件 开户银行
管理课件
17
基础档案设置
机构人员
管理课件
12
2.2企业应用平台概述
企业应用平台的作用
是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
工作平台
业务设置 基础设置 系统服务
管理课件
13
2.3基础档案设置
基本信息设置
系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置
便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结 构调整等；方便数据备份输出和引入；减少数据的负担， 提高应用效率。
工作内容
建立年度账
年度账的引入和输出
结转上年数据
清空年度数据
管理课件
10
结转上年数据操作流程
管理课件
11
系统运行安全管理
系统运行监控 注销当前操作员 清除系统运行异常 察看上机日志 设置自动备份计划 升级数据
第2章 系统管理与基础设置
系统学习系统管理与基础设置的基本知 识、基本原理、主要内容和操作方法。 要求掌握系统管理中设置操作员、建立 账套和设置操作员权限的方法； 掌握基础设置的基本知识和设置方法； 熟悉账套的备份与恢复方法； 了解年度账管理的内容和工作原理。
管理课件
1
系统管理概述
系统管理是做什么的？
管理课件
18
基础档案设置
客商信息
客户分类
便于进行业务数据的统计、 先确定对客户分类
分析
然后确定编码方案
客户档案
便于进行客户管理和业务 数据的录入、统计、分析
先建立客户分类档案
供应商分 便于进行业务数据的统计、 先确定对供应商分类
类
分析
然后确定编码方案
供应商档 案
地区分类
便于进行供应商管理和业 务数据的录入、统计、分 析 针对客户/供应商所属地 区进行分类，便于进行业 务数据的统计、分析
管理课件
总账、应收、 应付 应收、应付
应收、应付
21
基础档案设置
存货
存货分类
启用会计日期：是指新建账套 被启用的会计核算日期，启用 日期一旦设定将不能更改。
管理课件
5
账套管理
账套输出
保证数据安全 解决集团公司数据合并问题 删除账套
账套引入
管理课件
6
操作员及权限的管理
必要性
企业应用ERP财务管理软件时，首先明确指定各系统 授权的操作人员，并对操作人员的使用权限进行明确 规定，以避免无关人员对系统进行非法操作，同时也 可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调， 使得流程顺畅，从而保证整个系统和会计数据的安全 性和保密性。
（1）账套信息 账套信息主要包括
账套代码（或称账套号） 账套名称 账套路径 启用会计日期等内容
管理课件
4
2.1.2 账套管理
账套代码：是系统用来区别不 同核算账套的编号。每个账套 只能用一个账套代码表示。
账套名称：反映账套的基 本特性，即与账套代码有 对应关系的核算单位名称。
账套路径：是新建账套 所要存放在计算机系统 中的位置。
工作内容
角色管理
用户管理
权限管理
管理课件
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Fra Baidu bibliotek
用户与角色
角色
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织， 这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由 拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
用户
用户是指有权登录系统，并对系统进行操作的 人员，即通常意义上的“操作员”。
管理课件
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权限管理
三个层次
功能级权限管理 数据级权限管理 金额级权限管理
确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入
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业务参数
财务会计、管理会计、人力资源、供应链
个人参数 单据设置
单据格式、单据编号、单据打印、单据选项
档案设置
管理课件
15
基础档案设置
必要性
企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理 相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手 工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大 多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全 面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分 类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关 信息，并在事后提供对应的分析数据。
先建立供应商分类档 案
先建立地区分类档案
管理课件
总账、应收 总账、应收 总账、应付 总账、应付 总账、应收、 应付
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基础档案设置
财务信息
会计科目 设置企业核算的科目目录
凭证类别 设置企业核算的凭证类型
外币 项目目录
设置企业用到的外币种类 及汇率
设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录
先设置科目编码方案 及外币
总账、工资、 固定资产、应 收、应付
总账、工资、 固定资产、应 收、应付
所有子系统
可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
管理课件
20
基础档案设置
收付结算
结算方 资金收付业务中用
式
到的结算方式。
付款条 件
设置企业与往来单 位协议规定的收、 付款折扣优惠方法
开户银 行
设置企业在收付结 算中对应的开户银 行信息
对整个系统的公共任务进行统一管理。
账套管理
年度账管理
操作员及权限管理
系统运行安全管理
谁能登录系统管理？
系统管理员
账套主管
管理课件
2
账套管理
建立账套
建账三步曲
以系统管理员身份登录系统管理 增加用户 建账
设置用户权限
管理课件
账套信息 单位信息 核算类型 基础信息 编码方案 数据精度
3
2.1.2 账套管理
基础档案 目录
档案用途
前提条件
使用的系统
部门档案
设置与企业财务核算与 管理有关的部门
先设置部门编码方案
所有子系统
人员档案 人员类别
设置企业的各个职能部 门中需要对其核算和业 务管理的职工信息
对企业的人员类别进行 分类设置与管理
先设置部门档案和人 员类别，才能在其下 增加职员
除固定资产和 成本模块外
薪资管理