关于接待费、差旅费、培训费和会议费的相关规定

关于接待费、差旅费、培训费和会议费的

相关规定

各部门：

因我校培训业务日益增多，培训费用浪费现象时有发生，结合本校实际情况，现制订接待费、差旅费、培训费和会议费的报销管理办法，请各位职工遵照执行。

一、基本原则

1.加强管理，坚持厉行节约，反对浪费的原则。

2.报销及时、合规，做到月月清账，最迟不超过本个培训项目结束第五个工作日。

3.票据正规、足额。

4.文件所规定的报销要件完备，不可或缺。

5.报销需提供报账人的银行账号及开户行名称，以银行转账方式支付报销。

6.报销单需部门负责人、分管副校长、校长、财务负责人签字（2000元以下的可以不经校长签字）。

二、招待费

宴请领导：

1. 宴请领导吃饭，所有工作人员陪同，原则上不超过

350元；

2. 超过标准的招待费，需提前报备校长，经同意后，由校长签字报销，否则超支部分自行承担；

3. 报销时需制作招待费使用明细，列明招待人员、陪同人员、时间、金额，相关人员签字，才可报销。

老师餐费：

培训期间，有老师在的情况，带班班主任陪同老师一起进餐，执行以下标准：

1. 出差早饭标准：不超过10元/人

2. 午饭、晚饭：和老师一起吃饭不超过30元/人

三、差旅费

1. 城市间交通费：

（1）大巴：乘坐大巴必须提供正规大巴车票，不得以其他票据代替，没有发票不予报销；

（2）拼车/包车：拼车/包车时，需提前和司机沟通，索要发票，报销时需写明乘车人、乘车起止位置，公司根据市价予以报销；

（3）火车：以当天本人火车票作为报销凭据；

（4）培训老师乘车尽量以拼车形式，包车出行，需提前和副校长申请，说明情况。

2. 市内交通：

（1）银川市内交通以公交车为主，特殊情况需打车，

要和副校长提前申请；

（2）交通费报销需提供所选出行方式正规发票，报销时在发票背后写明目的地、办理事项；

（3）对于不能提供正规机打发票的出租车（如手撕票），需在发票上写清实报金额，发票背后写明时间、目的地、办理事项；

（4）交通费用报销原则上不允许以其他发票代替；

（5）交通费用报销需制作交通费报销明细表，写明时间、起止位置、办理事项、出行方式、金额。

3.住宿费：

（1）市内出差原则上不安排住宿，如确需住宿的，需经副校长同意；

（2）住宿费在限额内据实报销，提供正规住宿发票。

（3）住宿费报销需制作住宿费报销明细，写明时间、住宿宾馆名称、价格、住宿人员等；

（4）同性两人出差只能报销一个房间；

（5）住宿费标准以当地平均价格为准，原则上不超过150元/天。

4.伙食补助费：

（1）按出差天数计算，按标准按餐补贴，一天不得超过两餐，每餐15元，一天30元；

（2）带班班主任和老师一起吃饭，则没有本餐补助；

（3）和校长出差，校长承担餐费的情况，没有本餐补助；

（4）出差期间需记录每日进餐情况，记录清楚每餐是否和老师共同进餐，如果业务招待费中报销了餐费，则不应申请伙食补助费。

四、场地费

培训场地由公司专项负责人选定、议价，代班班主任负责在培训结束前一天向场地所有人索要发票，由公司统一转账付款。

五、其他费用

培训期间发生的其他支出如打印费、矿泉水费、零星采购等，需提供正规发票，报销金额不得超过市价。

六、其他事项：

1.本规定从2018年8月1日起施行。

2.过去文件规定与本规定不一致的，以本规定为准。