(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
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流程图
钉钉审批格式
付款发起人 付款审批 领款单 资金计划
1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、岀差计划表、发票、借款单、合同等。
3、5000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
1、付款产生的原因及真实性；
2、付款的合理性；
3、票据及单据的规范性。
4、若发现不符合要求，立即退还给人员重新整理提报。
流程图
钉钉审批格式
报销人
报销单据
整理粘贴
填写不同类型 的费用报销单
报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单
据，并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写 要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报 销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核 签字，部门主管须对以下方面进行审核：
费用产生的原因及真实性；
费用的合理性；
票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财 务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：
票据金额及内容是否与报销单相符；
票据是否符合财务规范要求； 发生的费用是否符合报销标准； 财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理 进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
费用的标准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
岀纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
记账会计对岀纳传递的报销单据进行挂账
1审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生 金
3、报销类别：部门+费
用分类
4、费用明细：对此类别
费用明细一一列出
5、审批人顺序：①部门
负责人②财务部门审核
人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财 务记账会计
注：山丹所有部门报销 单据需与报销审批同
行，三道岭及北山以审 批为准，报销单据网审, 每10天传递一次。
(2)付款审批金额与附件金额是否一致
(3)付款单位是否与发票一致
开户银行账号
7、审批人顺序：①部门 负责人②财务部门审核 人③总经理④出纳
8、抄送人：①副总②财 务记账会计
1、审批类型:
:付款审批
2、付款事由:
:标书付款
原因
3、报销总额:
:本次付款
金额
4、Байду номын сангаас款方式
:现金/银
行/承兑等
5、支付日期:
:付款时间
6、支付对象:
:付款对象
7、开户行：
付款对象开
户银行
&银行账户
:付款对象
1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。
2、付款审批经济内容是否填写真实完备。
3、手续和相关单证是否齐备。
4、金额计算是否准确。
5、支付方式是否妥当。
6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。
1、总经理进行最后核查，主要内容包括：
2、财务部门审核的严谨性；
3、产生开支的原因及真实性；
4、若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
岀纳对付款凭证进行形式上复核。
(1)付款申请人是否与经办人一致
钉钉审批格式
付款发起人 付款审批 领款单 资金计划
1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、岀差计划表、发票、借款单、合同等。
3、5000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
1、付款产生的原因及真实性；
2、付款的合理性；
3、票据及单据的规范性。
4、若发现不符合要求，立即退还给人员重新整理提报。
流程图
钉钉审批格式
报销人
报销单据
整理粘贴
填写不同类型 的费用报销单
报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单
据，并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写 要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报 销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核 签字，部门主管须对以下方面进行审核：
费用产生的原因及真实性；
费用的合理性；
票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财 务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：
票据金额及内容是否与报销单相符；
票据是否符合财务规范要求； 发生的费用是否符合报销标准； 财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理 进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
费用的标准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
岀纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
记账会计对岀纳传递的报销单据进行挂账
1审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生 金
3、报销类别：部门+费
用分类
4、费用明细：对此类别
费用明细一一列出
5、审批人顺序：①部门
负责人②财务部门审核
人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财 务记账会计
注：山丹所有部门报销 单据需与报销审批同
行，三道岭及北山以审 批为准，报销单据网审, 每10天传递一次。
(2)付款审批金额与附件金额是否一致
(3)付款单位是否与发票一致
开户银行账号
7、审批人顺序：①部门 负责人②财务部门审核 人③总经理④出纳
8、抄送人：①副总②财 务记账会计
1、审批类型:
:付款审批
2、付款事由:
:标书付款
原因
3、报销总额:
:本次付款
金额
4、Байду номын сангаас款方式
:现金/银
行/承兑等
5、支付日期:
:付款时间
6、支付对象:
:付款对象
7、开户行：
付款对象开
户银行
&银行账户
:付款对象
1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。
2、付款审批经济内容是否填写真实完备。
3、手续和相关单证是否齐备。
4、金额计算是否准确。
5、支付方式是否妥当。
6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。
1、总经理进行最后核查，主要内容包括：
2、财务部门审核的严谨性；
3、产生开支的原因及真实性；
4、若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
岀纳对付款凭证进行形式上复核。
(1)付款申请人是否与经办人一致