关于达州市达川区 2017 年财政预算执行情况及 2018 年财政预算(草案)的报告.doc

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关于达州市达川区2017 年财政预算执行情
况
及2018 年财政预算（草案）的报告
2018 年1 月19 日
在达州市达川区第二届人民代表大会第三次会议上
达州市达川区财政局局长吴红萍
各位代表：
受区人民政府的委托，现向大会报告达州市达川区2017 年财政预算执行情况，提出2018 年财政预算（草案），请予审议。

一、2017 年财政预算执行情况
2017 年，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在各级各部门的大力支持下，认真贯彻落实党的十九大和省第十一次党代会、市第四次党代会、区第二次党代会以及中央、省、市、区经济工作会议精神，围绕“各项工作创一流、多项工作争第一”工作基调，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应经济发展新常态，严格依法理财，狠抓增收节支，财政运行呈总体平稳、稳中有进发展态势。

全年区级一般公共预算收入完成13.13 亿元，同口径增长【1】12.81%。

区级一般公共预算支出突破60 亿元，达到60.17 亿元。

向上争取谢谢欣赏
资金突破40 亿元，其中，项目专项资金17.23 亿元，同比增长【2】31.15%。

（一）一般公共预算执行情况
1. 一般公共预算收入执行情况。

全年一般公共预算总收入完成 202731 万元，占预算数的 109.44%，同比增长 19.98%。

其中：上划中央级一般公共预算收入完成51577 万元，占预算数的144.34%，同比增长51.56%；上划省级一般公共预算收入完成19477 万元，占预算数的100.56%，同比增长5.58%；上划市级一般公共预算收入完成343 万元，占预算数的144.34%，同比增长376.39%；区级一般公共预算收入完成131334 万元，占预算数的100.98%，同口径增长1
2.81%。

区级一般公共预算收入中：税收收入完成79666 万元，占预算数的82.24%，占比【3】为60.66%，增收15020 万元，同口径增长2
3.23%；财政非税收入完成51668 万元，占预算数的155.66%，占比为39.34%，减收110万元，同口径下降0.21%。

2. 区级一般公共预算支出执行情况。

全年区级一般公共预算支出601719 万元，同比增支77708 万元，增长14.55%。

其中：一般公共服务支出52637 万元，占调整预算数的100%；公共安全支出17653 万元，占调整预算数的100%；教育支出121983 万元，
占调整预算数的100%；科学技术支出1005 万元，占调整预算数
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的100% ；文化体育与传媒支出7559 万元，占调整预算数的 100%；社会保障与就业支出80134 万元，占调整预算数的100%；医疗卫生与计划生育支出89414 万元，占调整预算数的100%；节
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能环保支出7011 万元，占调整预算数的100%；城乡社区事务支出21156 万元，占调整预算数的100%；农林水事务支出102208 万元，占调整预算数的 100%；交通运输支出 25298 万元，占调整预算数的 100%；资源勘探信息等事务支出 6500 万元，占调整预算数的 100%；商业服务等事务支出 4440 万元，占调整预算数的100%；金融支出32 万元，占调整预算数的100%；国土海洋气象等事务支出 12977 万元，占调整预算数的 100% ；住房保障支出35893 万元，占调整预算数的 100%；粮油物资储备事务支出 3423 万元，占调整预算数的100%；其他支出4917 万元，占调整预算数的 100%；债务付息支出 7381 万元，占调整预算数的 100%；债务发行费用支出98 万元，占调整预算数的100%。

达川区2017 年一般公共预算支出明细表
单位：万元
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3. 区级一般公共预算收支平衡情况。

区级一般公共预算收入131334 万元，加上上级补助收入421758 万元、债券转贷收入
101416 万元、调入预算稳定调节基金317 万元、调入资金15264 万元，全区收入总计670089 万元。

区级一般公共预算支出601719万元，加上上解支出12254 万元、债券转贷支出54844 万元、安排预算稳定调节基金1272 万元，全区支出总计670089 万元。

当年实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况
1. 政府性基金预算收入执行情况。

全年政府性基金收入
173313 万元，占调整预算数的100%，同比增长31.69%。

其中：国谢谢欣赏
有土地使用权出让收入170237 万元、城市公用事业附加收入18谢谢欣赏
万元、城市基础设施配套费收入3058 万元。

2. 政府性基金预算支出执行情况。

全年政府性基金支出184609 万元，同比增支56069 万元，增长4
3.62%。

其中：社会保障和就业支出 1607 万元，占调整预算数的 100%；城乡社区支出166953 万元，占调整预算数的100%；农林水支出9800 万元，占调整预算数的 100%；商业服务业等支出 9 万元，占调整预算数的100%；资源勘探信息等事务支出74 万元，占调整预算数的100%;其他支出 1565 万元，占调整预算数的 100%；债务付息支出 4596 万元，占调整预算数的 100%；债务发行费用支出 5 万元，占调整预算数的100%。

达川区2017 年政府性基金支出明细表
单位：万元
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3. 政府性基金收支平衡情况。

全年政府性基金收入173313万元，加上专项补助收入13081 万元，债券转贷收入6059 万元，全
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区基金收入总计192453 万元。

全年政府性基金支出184609 万元，加上调出资金5044 万元，债券转贷支出2800 万元，全区基金总支出192453 万元。

当年实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况
1. 国有资本收支情况。

区级国有资本经营收入完成220 万元，占调整预算数的100%，全部调入一般公共预算统筹安排使用。

2. 国有资本经营收支平衡情况。

国有资本经营总收入305
3.75 万元，其中：区本级国有资本收入220 万元，上级补助收入2833.75 万元。

国有资本经营总支出3053.75 万元，其中：调入一般公共预算220 万元，其他国有资本支出2833.75 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况
1. 社会保险基金预算收入执行情况。

全区社会保险基金收入完成 78743.96 万元，占年初预算数的 98.31% ，同比减少1.69%。

其中：新型农村合作医疗基金收入56504.69 万元、城乡居民基本养老保险基金收入22239.27 万元。

2. 社会保险基金预算支出执行情况。

全区社会保险基金支出完成 77869.3 万元，占年初预算数的 104.19% ，同比增长
4.19%。

其中：新型农村合作医疗基金支出6111
5.46 万元，占调整谢谢欣赏
预算数的100%；城乡居民基本养老保险基金支出16753.84 万元，占调整预算数的100%。

3. 社会保险基金收支结余情况。

全区社会保险基金收入完成78743.96 万元，全区社会保险基金支出完成77869.3 万元。

当
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年结余874.66 万元，加上上年结余29882.36 万元，年终累计结余30757.02 万元。

二、2017 年主要财政工作
（一）坚持多方聚财，夯实财税增收基础。

面对严峻的经济形势和财税增收压力，财税部门千方百计抓财源、强征管，竭力完成全年财税收入目标任务。

一是建立健全财税增收工作机制。

建立信息互通工作机制，掌握税收入库动态，实现税收“颗粒归仓”；实行收入目标管理，细化工作任务，定期召开专题会议，及时通报收入情况。

二是认真抓好收入组织工作。

加强税收协控联管，掌控税源、税负状况，强化税收征管。

实行“以票控收”、“以票促收”，开展票据管理专项检查。

开展土地出让金清欠、清收，促使基金及时入库。

三是着力盘活财政存量资金。

加强部门结转结余资金管理，共收回财政存量资金6468.94 万元，统筹用于脱贫攻坚等急需资金的领域。

（二）突出财政引领，促进经济稳健发展。

充分发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，促进经济稳健发展。

一是大力支持工业。

筹集企业发展资金3137 万元，推进企业转型升级、提质增效。

拨付资金7.8 亿元，积极推进
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园区建设，打造招商引资平台。

财政贴息45 万元，为123 名城镇登记失业人员提供创业就业担保贷款727 万元，积极引导大众创业、万众创新。

二是大力支持农业。

拨付资金12064 万元，积极落实各项惠农政策。

筹集资金7500 万元，积极推动农村产业发
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展，不断夯实农村基础设施建设。

三是大力支持现代服务业。

筹集资金1823 万元，促进现代物流业、电子商务、旅游业发展，增强现代服务业发展活力。

四是保障重大项目建设。

投入资金 7200 万元，完成 G210 线达州市过境段升级改造工程。

投入资金 3.45 亿元，加强农村公路路网、渡改桥建设。

拨付资金2.2 亿元，加快I 号干道、III 号干道、金南大道建设。

（三）强化民生保障，推动社会全面进步。

按照“保工资、保运转、保民生”的支出序列，全力优化支出结构，提高财政资金使用效益。

一是压缩“三公经费”。

2017 年，“三公经费”支出2752 万元，同比减少145 万元，下降5%。

二是坚持教育事业优先发展。

安排教育支出12.2 亿元，促进教育事业发展；筹集资金2.4 亿元，完成义务教育均衡发展迎国检。

三是健全社会保障和医疗卫生体系。

安排医疗卫生与计划生育支出8.94 亿元，强化城乡居民基本医疗保障，支持医药卫生体制改革；安排社会保障和就业支出 8.01 亿元，及时发放农村五保、城乡低保补助，落实城乡居民养老保险补助，巩固完善社会保障体系。

四是促进其他社会事业有序发展。

拨付资金1.02 亿元，切实加强保障性安居工程建设和农村
危房改造。

拨付资金 15.17 亿元，确保“九项民生工程”和“十九件民生实事”顺利实施。

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（四）聚集资金优势，全力助推脱贫攻坚。

一是加大区本级投入力度。

优化财政支出结构，安排财政专项扶贫资金1950 万元，较上年增长39%，用于贫困村产业发展，带动贫困户脱贫致富。

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二是强化涉农资金整合。

按照省市工作要求统筹整合财政涉农资金1.47 亿元，集聚资金优势，推进脱贫攻坚。

三是加强涉农资金管理。

严格执行《达州市达川区财政支农项目资金管理办法》和《达州市达川区农业发展专项资金使用管理办法》，严肃财经纪律，规范报账程序，确保财政资金安全运行。

四是把准资金投入方向。

严格把握整合资金投入方向，整合后的资金全部投向农村基础设施建设和农村产业发展。

（五）加强资金监管，提高资金使用绩效。

一是自觉接受人大政协监督。

严格落实区人大及其常委会关于财政预（决）算、预算执行情况等决议决定，自觉接受区人大和区政协的监督和指导，认真办理人大代表和政协委员的各项建议和提案。

2017 年，办理区人大代表建议14 件、区政协委员提案6件，满意率100%。

二是自觉接受社会监督。

通过报刊、网络、电视等媒体，及时公开财政政策，主动接受社会公众监督。

结合《阳光问廉》曝光问题，狠抓制度防控，最大限度堵塞财政资金监管漏洞。

三是大力推进财政绩效管理。

成立绩效评价工作领导小组和绩效管理股室，对35
个项目开展了项目支出绩效评价，并将绩效评价结果纳入 2018 年预算编制因素。

四是切实规范政府债务管理。

严格遵循《预算
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法》，将债务纳入预算管理；按照债券使用规定，严控债务审批程序；印发《达川区债务风险应急处置预案》，强化债务风险防范；制定《达川区平台公司转型工作方案》，积极推进国有公司建设。

（六）深化财税改革，推进财政精细管理。

一是切实加强预算谢谢欣赏
管理。

完善了公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算体系，督促部门编制了政府采购预算。

进一步健全了财政因素分配法，得到了省监察厅黄昌明厅长的高度评价，并在国家级刊物《中国财政》予以报道。

对全区所有预算单位进行了预算公开，公开率达100%。

二是积极推进国库集中支付改革。

将所有财政性资金、所有区级预算单位、一次性拨款单位和10 个乡镇纳入国库集中收付管理制度改革范围。

对指标下达、预算追加、指标调剂等环节实现精细化管理，明确了财政直接和授权支付的范围，健全了国库集中收付管理配套措施。

三是积极开展财政监督检查。

共检查单位177 个，查出违规单位141 个，查出违规金额6891.28 万元。

四是积极开展财政评审工作。

全年共完成评审项目423 个，其中：预算评审项目405 个，送审金额42.47 亿元，审定金额38.72 亿元，审减金额3.75 亿元，审减率8.83%；结算评审项目18 个，送审金额946.35 万元，审定金额707.93 万元，审减金额 238.42 万元，审减率 25.19% 。

五是严格政府采购项目审批。

2017 年全区下达政府采购计划602 批次，纳入政府采购项目预算资金11.15 亿元（其中：融资7.96 亿元，PPP 项目160 万元，其他采购项目3.174 亿元），除去融资和PPP 项目外的其他项目实际
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采购金额2.95 亿元，节约资金0.22 亿元，节支率6.93%。

三、关于2018 年财政预算（草案）
（一）指导思想。

紧紧围绕区委“12235”总体部署和七项重点工作要求，主动顺应和把握经济发展新时代下的财政工作，努力
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适应社会主要矛盾变化和推动经济高质量发展的要求，坚持稳中有进的工作总基调和积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，坚持保基本、兜底线、促公平，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要，从严从紧控制“三公经费”等一般性支出；完善政府预算体系，强化财政资金统筹使用机制，多渠道增加精准扶贫投入，服务脱贫攻坚；有效盘活存量资金，加强全口径预算管理，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；严肃财经纪律，强化预算约束，加强预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益，加强政府性债务管理，促进我区经济持续健康发展与社会和谐稳定。

（二）编制原则。

坚持依法理财，严格落实预算管理、政府采购、人大审查、厉行节约等方面的法律法规。

紧紧围绕全区中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及区委、区政府重大决策部署的落实。

进一步优化支出结构，确保新增财力用于民生支出，集中财力办大事，促进我区经济全面、协调、可持续发展；规范项目设置，严格项目立项，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和效率意识。

大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，科学有效地提高财
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政资金使用效益。

（三）一般公共预算（草案）。

2018 年，区级一般公共预算收入141841 万元，同比增长10%。

2018 年，全区一般公共预算支出387552 万元，同比增长5%。

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区级一般公共预算收入分类安排情况：税收收入99289 万元，较上年决算数增长44.63%；财政非税收入42552 万元，较上年决算数下降17.82%。

一般公共预算支出分类安排情况(功能类)：一般公共服务支出35099 万元，公共安全支出11711 万元，教育支出105170 万元，科学技术支出859 万元，文化体育与传媒支出2737 万元，社会保障与就业支出59177 万元，医疗卫生与计划生育支出64146 万元，节能环保支出1126 万元，城乡社区事务支出7173 万元，农林水事务支出52092 万元，交通运输支出4870 万元，资源勘探信息事务支出6954 万元，商业服务业等事务支出518 万元，国土海洋气象等支出3510 万元，住房保障支出9133 万元，粮油物资储备支出1283 万元，总预备费支出6000 万元，其他支出1046 万元，债务付息支出14948 万元。

达川区2018 年一般公共预算支出明细表
单位：万元
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按照政府收支改革要求，区级一般公共预算收支分类安排情况（经济类）：机关工资福利支出72310 万元，机关商品和服务支出38383 万元，机关资本性支出8080 万元，对事业单位经常性补助123473 万元，对事业单位资本性补助6397 万元，对企业补助5000 万元，对企业资本性支出3575 万元，对个人和家庭的补助30990 万元，对社会保障基金补助23228 万元，债务利息及费用支出14948 万元，债务还本支出3045 万元，转移性支出10681 万元，预备费及预留46396 万元，其他支出1046 万元。

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2018 年，区级部门预算严格遵循“个人经费按标准、公用经费谢谢欣赏
按定额、专项经费按项目”的原则进行编制。

乡镇预算按照激发乡镇活力的十条意见，继续采用“因素分配法”编制，进一步激发乡镇发展活力。

（四）政府性基金预算（草案）。

2018 年，政府性基金预算严格按照《预算法》的规定，坚持以收定支的原则。

基金收入预算252200 万元，其中：国有土地使用权出让收入250800 万元、城市公用事业附加收入200 万元、城市基础设施配套费收入1000 万元、其他政府性基金收入200 万元。

根据对口安排的原则，基金支出预算总计为252200 万元，其中：融资贷款本息支出53212 万元，区级基础设施建设支出118692 万元，乡镇基础设施建设支出1000 万元，市政、园林、环卫等区级部门支出12096 万元，企业发展支出50000 万元，小城镇建设支出2000 万元，农村扶贫及产业发展支出7200 万元，交通道路建设支出8000 万元。

达川区2018 年政府性基金支出明细表
单位：万元
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（五）社保基金预算（草案）。

社保基金预算（城乡居民基本养老保险基金）按照2018 年政府收支分类科目的要求，单独编报，自求平衡。

城乡居民基本养老保险基金收入22279.07 万元（其中：个人缴费收入4002.04 万元、财政补助收入17832.53 万元、利息收入134.5 万元、转移收入256.55 万元、其他收入53.45 万元）。

城乡居民基本养老保险基金支出17257.64 万元（其中：基础养老金支出16009.02 万元、个人账户养老金支出660.95 万元、丧葬抚恤补助支出540.67 万元、转移支出47 万元）。

上年结余26673.48 万元（不含新型农村合作医疗基金，2018 年纳入市级统筹），累计结余31694.91 万元。

（六）国有资本经营预算（草案）。

国有资本经营预算按照“量入为出、以收定支”的原则编制。

国有资本经营收入预算 105 万元，全额调入一般公共预算统筹安排。

四、关于2018 年财政工作
（一）多措并举，进一步夯实财政实力。

一是大力培植税源。

加大财政支持经济发展力度，努力做大税源“蛋糕”。

坚持产业升级要财源，构建有市场竞争力的产业支撑财源；坚持政策扶持财源，及时兑现产业发展优惠政策；坚持技术创新活财源，扶持高新技术，培育新型财源。

二是强化财税收入征管。

建立综合治税大平台，谢谢欣赏
加强涉税信息共享，实现部门联动综合治税。

强化重点行业、重点企业和新增重大项目的税收监控，抓好抓实重点税源征收。

加强非税收入管理，拓宽增收渠道，完善激励约束机制，调动
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部门依法加强非税收入征管的积极性。

三是积极向上争取资金。

掌握政策，把握机遇，紧抓国家在脱贫攻坚、基础设施、生态保护等方面给予的政策扶持，积极向上争取资金，提高财政支出规模。

（二）突出重点，进一步强化财力保障
1. 突出创新驱动，加快产业发展速度。

转变财政支持产业发展方式，大力推进“产业强区”战略。

一是支持“三农”发展。

支持乡村振兴战略规划，做好耕地地力保护补贴、退耕还林补贴、农机购置补贴工作，确保强农惠农政策及时落地生根；推进美丽乡村项目建设，改善农村基础设施，打造特色农业，培育新型农业经营主体。

二是支持工业发展。

积极推进“工业振兴”战略，支持发展电子信息、石墨烯等新兴产业，支持煤炭、建材等传统产业转型升级，扶持中小微企业成长壮大，支持各大园区建设。

三是支持服务业发展。

充分发挥财政资金“四两拔千斤”的作用，吸引和引导社会资本，投入现代服务业发展；支持电子商务示范培育工程，发展现代物流业；支持政、银、企合作，利用金融服务促进实体经济。

2.
坚持统筹兼顾，推动社会全面发展。

一是支持教育全面发展。

加强城区中小学校和23 所乡镇中心校标准化建设，改善乡谢谢欣赏
镇教育教学环境，切实解决城区学生“入学（园）难和大班额”问题。

二是支持深化医药卫生体制改革。

足额落实城镇职工医保、城乡居民医保财政补助政策，完善城乡居民大病保险制度和医疗救助制度；深化公立医院综合改革，支持社会办医，加大财政对医
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药卫生事业投入力度。

三是支持完善社会保障体系。

支持社会保险基金征缴扩面工作，规范运行城乡低保、“十大民生”救助、特困人员供养等社会制度，逐步完善城乡社会救助体系，积极落实农村劳动力转移就业和创业财政补助政策。

四是支持打好污染防治攻坚战。

加大环境污染及生态保护资金投入，支持打好“三大战役”和开展“绿化达川”行动，积极推动绿色发展。

3. 加大投入力度，打赢精准脱贫攻坚战。

围绕全区脱贫攻坚目标任务，通过盘活存量、统筹增量，多渠道筹集资金，为脱贫攻坚提供有力支持。

一是锁定2018 年“摘帽”总体目标，加大财力保障。

盘活涉农整合资金，补齐基础设施短板，升级贫困村道路，扩大“扶贫保”覆盖范围，支持发展致富增收产业，确保农村低保兜底对象稳定脱贫。

二是搭建资金平台，强力脱贫攻坚。

充分利用扶贫小额信贷等扶贫专项基金，撬动金融资本投入扶贫开发。

充分利用贫困村产业扶持基金，扶持贫困户发展农村产业。

充分利用脱贫攻坚、现代农业生产发展等平台，强力推进财政性资金整合。

三是强化资金监管，提高资金使用效率。

优化扶贫资金报账流程，加快扶贫资金拨付，提高资金拨付率和报账率。

加强资金收支核算管理，实行项目资金管理专账核算，确保项目资金安全高效。

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（三）深化改革，进一步健全公共财政体系
1. 把握财税政策动向，深化财税体制改革。

一是深化供给侧结构性改革。

支持推进“三去一降一补”，降低实体经济成本，降
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低制度性交易成本，继续减少涉企收费，深化简政放权、放管结合、优化服务改革。

二是打好防范财政风险攻坚战。

严格按照债务预算管理和限额管理的要求，切实加强债务管理。

建立健全地方政府债务风险应急处理机制，定期通报预警，防止发生系统性、区域性财政风险。

三是加快转变财政支持发展方式。

完善财政金融互动政策，激励引导金融机构服务实体经济。

完善政府与社会资本合作工作机制，加强培训宣传，增加人才储备，强化P PP 项目入库和实施项目的转段工作。

完善政府向社会购买机制，扩大政府购买服务范围和领域。

2. 加强财政预算管理，提高财政资金效益。

一是科学编制预算。

按照“有保有压、量力而行、收支平衡、集中财力办大事”的原则，科学测算、统筹安排年初预算。

进一步健全厉行节约长效机制，严格落实中央“八项规定”，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算，重点向脱贫攻坚、民生领域、重大项目倾斜，进一步完善财政因素分配法，加大乡镇基本财力保障力度。

二是加强预算执行管理。

认真做好财政收支统计工作，主动加强预算执行分析，及时应对财政执行中的困难；坚持盘活存量、用好增量，通过财政再安排，进一步发挥“沉睡”资金效益。

三是严把
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