用友U8财务供应链流程图

• 总体应用流程
• 1、采购流程：入库单与发票同到
• （库存管理）入库单-- （库存管理）入库单审核 ---（采购管理）采购发票--- （采购管理）采购 结算---（应付款管理）应付单据审核--- （应付 款管理）制单处理—借：物资采购 应交税金— 增值税—进项税额 贷：应付帐款
• 2、销售流程：销售发票
• 五、销售与应收日常业务处理 • 5）应收系统制单：企业门户--业务—应收 款管理—日常处理—制单处理—发票制 单—确认—选择—制单—保存 • 6）应收系统收款:企业门户--业务—应收 款管理—日常处理—收款单据处理—收款 单据录入—增加—选择供应商、结算方式、 结算科目—输入金额—回车—保存
• 六、应收系统操作 • 1、应收单据审核：销售发票复核---传递 到应收系统---应收单据审核---制单处理— 生成凭证---传递到总账系统 • 2、应收单据录入：非销售业务形成应收款 的单据，例如：代垫运费，单据类型：其 他应收单 • 3、收款单据录入与审核：主要对收款单， 付款单（退回客户的款项）即红字收款单 进行管理、核销
• 二、基础档案设置 • 12、凭证类别：基础档案—设置--财务— 凭证类别--记账凭证 • 13、结算方式：基础档案—设置—收付结 算—结算方式 • 14、仓库档案:基础档案—设置—业务—仓 库档案 • 15、收发类别：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库 • 16、销售类型：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库
• 三、期初余额 • 4、总帐期初：企业门户---业务---总帐--设置---期初余额---录入数据---对账---试 算平衡 • 5、存货期初记帐：企业门户---业务---存 货核算---初始设置---期初数据---期初余 额---记账
• 四、采购与应付日常业务处理 • 1、采购管理与应付款管理： • 1）采购入库单：企业门户--业务--库存管理— 日常业务—采购入库单—增加 • 2）红字采购入库单：企业门户--业务--库存管 理—日常业务—采购入库单—增加—红字 • 3）采购发票：企业门户--业务—采购管理—业 务—发票—专用/普通采购发票 • 4）采购结算：企业门户--业务—采购管理—业 务—采购结算—自动结算 • 5）应付系统单据审核：企业门户--业务—应付 款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审 核—确认—选择—审核
U8管理软件系统结构图
购销存子系统 销售出库单 库存管理 入 库 单 存货核算 凭 证 凭证 出 库 单 采购入库单 采购管理 票采 购 发 应付系统 凭证 固定资产 凭证 决策支持 采购计划 决策支持子系统 UFO报表
销售管理 票销 售 发 应收系统 材 料 费 成本管理 凭证
财务分析Байду номын сангаас
凭证
总账系统 凭证 工资管理
• 4、应收系统转账处理 • 1）应收冲应收：将一家客户的应收款转到另一家客户中 • 企业门户—业务—应收款管理—日常处理—转账—应收冲应收—选择 转出户，转入户—过滤—输入并账金额（转出的金额）--确认—立即 制单 • 借：应收账款（红字） 借：应收账款 • 2）预收冲应收：处理客户的预收款（红字预收款）与该客户应收欠 款（红字应收款）之间的核销业务 • 填制应收单---填制收款单（款项类型：预收款）--企业门户—业务— 应收款管理—日常处理—转账—预收冲应收—选择预收款页签—过 滤—输入转账金额—选择应收款页签—过滤—输入转账金额—确认— 立即制单—保存 • 贷：预收账款（红字） 贷：应收账款 • 3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商 （应付单），企业门户—业务—应收款管理—日常处理—转账—应收 冲应付—选择客户（建昌）—过滤—应付页签—选择供应商—过滤— 确认—立即制单： 借：应付账款 贷：应收账款 • 4）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单 与付款单中间进行冲抵的操作。
• 二、基础档案设置 • 6、供应商分类：企业门户--设置--基础档案--往 来单位--供应商分类 • 7、供应商档案：企业门户--设置--基础档案--往 来单位--供应商档案--选择分类--增加 • 8、存货分类：企业门户--设置--基础档案--存货 --存货分类 • 9、计量单位：企业门户--设置--基础档案--存货 --计量单位--选择计量单位组--单位 • 10、存货档案：企业门户--设置--基础档案--存 货--选中存货分类--增加（注意：存货属性） • 11、会计科目：企业门户--设置--基础档案--增 加、修改（例如：应收帐款选择客户往来辅助核 算，受控应收系统）
采购系统与其他系统的关系
• 物流：入库单（审核） 记帐 生成凭证 • （库存系统） （存货系统） （存货系统） • • (采购结算 ) • • 发票制单 生成凭证 • 资金流：采购发票、 审核 ①形成应付 • （采购系统） （应付系统） • 发票核销 生成凭证 • 现付 • ②或形成现结 发票制单 生成凭证 • （采购系统） （应付系统）
• 三、期初余额 • 1、采购期初入库单---采购期初记帐 • 2、存货期初：企业门户---业务---存货核 算---初始设置---科目设置---存货科目设 置---选择仓库---选择存货科目编码：库存 商品---期初数据---期初余额---选择仓库--录入存货、数量单价、带出存货科目：库 存商品 • 3、库存期初：企业门户---业务---库存管 理---初始设置---期初数据---期初结存--选择仓库---修改---取数---保存---批审
• 1）（销售管理）发货单/发票-- （销售管理）审 核--- （销售管理）发票/发货单--- （销售管理） 复核--- （应收款管理）应收单据审核---（应收 款管理）制单处理---借：应收帐款 贷：主营业 务收入 应交税金—增值税—销项税额
• 3、采购入库成本（可选） • （库存管理）入库单-- （库存管理）入库单审核 ---(存货核算)正常单据记账—（存货核算)财务 核算—（存货核算)生成凭证---借：库存商品 贷： 物资采购 • 4、销售出库成本（可选） • （销售管理）发货单/发票-- （销售管理）审核-- 生成（库存管理）销售出库单--- （库存管理） 审核---（存货核算）正常单据记账---采购管理 结帐---销售管理结帐---库存管理结帐---存货核 算期末处理---存货核算生成凭证---选择销售出 库单---借：主营业务成本 贷：库存商品 • ---存货核算结帐
U8信息系统
之 会计软件应用
用友软件的特点
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同 一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之 间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一 体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特 点：
• • • • 具备公用的基础信息 拥有相同的账套和年度账 操作员和操作权限集中管理 业务数据共用一个数据库
• 四、采购与应付日常业务处理 • 6）应付系统制单：企业门户--业务—应付 款管理—日常处理—制单处理—发票制 单—确认—选择—制单—保存 • 7）应付系统付款:企业门户--业务—应付 款管理—日常处理—付款单据处理—付款 单据录入—增加—选择供应商、结算方式、 结算科目—输入金额—回车—保存
• 五、销售与应收日常业务处理 • 2、销售管理与应收款管理： • 1）销售发货单：企业门户--业务—销售管理— 业务—发货--发货单—增加 • 2）退货单：企业门户--业务—销售管理—业 务—发货—退货单—增加 • 3）销售发票：企业门户--业务—销售管理—业 务—开票—销售专用发票（客户档案要有税号， 开户银行，银行账号）/普通发票—复核 • 4）应收系统单据审核：企业门户--业务—应受 款管理—日常处理—应收单据处理—应收单据审 核—确认—选择—审核
• 九、存货系统日常业务 • 2）存货系统生成凭证： • ***销售出库凭证生成： • 要求：采购系统结帐—销售系统结帐—库 存系统结帐—存货系统—业务核算—期末 处理--全选--确认--确定--确定--确定--确 定 • 销售出库凭证生成：企业门户--存货核算-业务核算--务核算--生成凭证--选择--不 选--选择销售出库单（报销记帐）--确认-全选--确定--双击选择对方科目编码：主 营业务成本--合成--保存--借：主营业务成 本 贷：库存商品
• 七、库存系统日常业务 • 1）调拨单：企业门户--业务—库存管理-日常业务—调拨—增加—选择转出仓库— 转入仓库 • 2）审核入库单、出库单：企业门户--业 务—库存管理--日常业务—单据列表—采 购入库单列表（销售出库单列表）—过 滤—全选---审核
• 八、存货系统日常业务 • 1）入库单、出库单单据记账：企业门户-业务—存货核算--业务核算—正常单据记 账—确认—全选—记账 • 2）生成凭证： • 采购入库凭证生成：采购入库凭证生成： 企业门户--存货核算--业务核算--务核算-生成凭证--选择--不选--选择采购入库单 （报销记帐）--确认--全选--确定--双击选 择对方科目编码：物资采购--合成--保存-借：库存商品 贷：物资采购
• 二、基础档案设置：
• 1、系统启用：企业门户—设置—基本信息—系统 启用—选择时间--（一般为月初） • 2、部门档案：企业门户—设置—基础档案—机构 设置--部门档案—增加 • 3、职员档案：企业门户--选择账套号--设置--基 础档案--机构设置--职员档案--选择部门--增加 • 4、客户分类：企业门户--设置--基础档案--往来 单位--客户分类 • 5、客户档案：企业门户--设置--基础档案--往来 单位--客户档案--选择客户分类--增加
• 5、总帐处理流程 • 外部系统的凭证传递到总帐系统---换人审 核---记账---期间损益凭证生成---换人审 核---记账---进入UFO报表系统---格式菜 单---调用报表模版---取数---保存 • 6、当所有步骤操作完成，其他系统都已近 结账后，总帐系统最后结帐
• 逆操作流程： • 总帐系统先取消结帐、记帐、审核。外部凭证先在外部系 统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。 • 总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐--CTRL+SHIFT+F6 • 总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末--CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态 • 总帐取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认--确定---取消 • 应收、应付系统凭证查询或删除:单据查询---凭证查询— 确认—可以查询或删除 • 取消应收、应付系统的单据审核：应收、应付系统---日 常处理---应付单据处理---应付单据审核---包含：已审 核---双击---弃审 • 取消销售发票的复核：销售管理模块---业务---开票--销售普通发票或专用发票---找到相应的发票---弃复 • 采购结算的取消：采购管理---业务---采购结算---结算 单列表---过滤---双击选择单据---删除 • 删除存货系统凭证：存货核算---财务核算---凭证列表--确认---选择凭证---删除---确定
人工费
资金管理
折旧费
财务子系统
公 共 平 台 （系统管理、基础设置）
销售系统与其他系统的关系
• 物流：发货单（审核） 销售出库单（审核） 记帐 生成凭证 • （销售系统） （库存系统） （存货系统） （存货系统） • • • (审核) 发票制单 生成凭证 • 资金流：销售发票 ①形成应收 • （销售系统） （应收系统） • 发票核销 生成凭证 • • ②或形成现结 发票制单 生成凭证 • （销售系统） （应收系统）
用友软件操作流程
• 一、系统管理模块建账： • 1、系统管理注册：系统管理—系统—注册---操 作员：admin，回车---确定 • 2、增加人员：权限---用户---增加 • 3、建立帐套：帐套---建立 • 4、分配权限：权限---权限---选择帐套号---选 择人员---修改---选取模块 • 5、修改帐套，察看行业性质：系统管理—系统— 注册---操作员：主管的编码，回车---确定—帐 套—修改 • 6、帐套引入：系统管理—系统—注册---操作员： admin，回车---确定—帐套---引入