财务决算报告

2016年度财务决算报告各位股东：

现将2016年财务决算情况报告如下：

一、企业生产经营情况

2016年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。

生产经营指标完成情况单位：万吨、元/吨、万元

1、产量：全年累计生产甲醇万吨，较计划的万吨增加万吨，增长%；较上年的万吨，减少万吨，增长%。

2、销量：全年累计销售甲醇万吨，产销率%，比计划的万吨，增加万吨，增长%；比上年的万吨，减少万吨，降低%。

3、年均售价(不含税价)：全年平均售价1,元/吨，较计划的1,元/吨降低元/吨，下降了%；较上年同期的1,元/吨降低了元/吨，降低了%。

4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,，较计划的1,元，下降了%，较上年同期增加了%；完全成本1,元/吨，较计划下降了%，较上年同期下降了%。

5、利润：全年实现利润总额-4,万元，较计划的-5,万元增加了1,万元，增加了%；较上年同期的8,万元，减少了12,万元，降低了%。

二、收入、成本及利润完成情况单位：亿元

（一）销售收入情况

1、全年实现主营业务收入亿元，较计划的亿元增加了%；较上年同期的亿元降低了%。

2、全年实现其他业务收入亿元，较计划的亿元增加了%。

（二）销售成本与单位产品成本情况

1、销售成本

全年销售成本亿元，较计划的亿元降低了%；较上年同期的亿元增加了%；

2、产品成本情况：单位：元/吨

全年年均甲醇产品直接成本1,元/吨，较计划单位产品直接成本1,元/吨下降了%；较上年同期的元/吨增加了%。

全年年均甲醇产品完全成本1,元/吨，较计划的1,元/吨降低了%；较上年同期的1,元/吨降低了%。

化工试剂单位成本为元/吨，较上年同期元/吨下降了% 。

外购水单位成本元/吨，较上年同期元/吨增加了元/吨。

（三）销售费用分析情况万元

销售费用万元7,，较计划14,万元减少了6,万元，降低了%，较上年同期减少10,万元，降低了%。

（四）管理费用分析情况万元

全年发生管理费用13,万元，较计划13,万元增加万元,增长5%，较上年同期12,万元增加了万元，增长了%。

（五）财务费用分析情况万元

本年财务费用中贷款利息亿元，较本年计划的亿元下降了%，较上年同期的亿元下降了%。财务费用较上年同期下降，主要为偿还亿元长期借款；财务费用比上年同期提高的主要原因计提了万元的罚息和违约金。

（六）年公司亏损-4,万元，较上年同期万元，减少12,万元，较年度考核计划-5,万元利润增加了1,元。

三、现金流量情况

2016年现金净流量为-12,万元，其中：

1、经营活动现金净流量为31,万元,主要为产品生产收支盈余；投资活动现金净流量为-3,万元，主要为支付以前年度工程欠款及技改工程款；筹资活动现金净流量为-52,万元，主要是还贷和付息支出。

2、经营活动现金流入125,万元中，其中因商品销售产生现金流入118,万元，占%，较上年同期%相比有所降低，主要是银行汇票结算量增加所致。

经营活动现金流出94,万元，其中，购买商品支出65,万元，占%，较上年同期%提高了%，主要是银行汇票支付结算量减少所致；为职工的支出占%，较上年同期%有所降低；支付税费款项占%，较上年同期%降低了%。

3、投资活动现金流出量为11,万元，主要为技改支出。

4、筹资活动现金净流量-52,万元，其中流入量50,万元；流出量-102,万元,其中93,万元为归还到期贷款支出，占%；8,万元为支付利息，占%。

四、资产负债构成及变动情况

2016年末，公司资产总额212,万元，其中流动资产10,万元，占%,非流动资产201,万元，占总资产的%。

负债总额195，万元，其中流动负债123,万元，非流动负债72,万元，资产负债率%，较上年的%下降了%。

公司所有者权益16,万元,其中，实收资本亿元，未分配利润亿元。

五、亮点事项

1、捂紧钱袋子，压缩财务费用

加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替换部分高息中期票据，贷款长短期结合，承兑汇票置换流贷，签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列措施，货币资金周转率由提高到，提升89%， 2016年同比节约贷款利息共计2191万元，节约21%。

2、强化成本控制，紧抓重点费用

认真分析成本费用构成，确定成本控制的抓手，针对销售费用、财务费用狠下功夫，通过槽车租赁合同谈判、封停部分槽车、算经济账确定火车发运量等一系列措施，剔除煤价上涨等客观因素，吨甲醇成本降低149元，低于预算成本%。

3、加强税收管理，积极争取优惠政策

加强税收管控，针对新签订合同及时整改涉税内容，原签订合同进行分类清理，重点影响税负合同采用重签或签订补充协议的方式解决。专题组织合同对接会，与供应商谈判，降低税负万元。

请予审议。