用友U8维护案例-SQL版本(内部资料)

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销售管理
问题描述： 821先发货模式下发货单不再显示发票号，如何查询发货单开票情况。 解决办法：由于U8支持发货单拆单生成多张发票，所以无法在发货单上显示多个发 票号。可通过以下三种变通办法来查看发货单开票的情况 1.通过发货单列表，设置出结算数量，来查询发货单开票情况； 2.可在发货结算勾对表、发货开票收款勾对表查询发货开票情况； 3.发货单点击右键查询对应的发票；
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销售管理
问题描述：821版本，发货单或发票不能保存、不能审核。 分 析： 常见原因： 1.accsess版本一般是最大单号表出现问题。 2.Sql版本则是目前最大单号异常，如出现0099999999或者000000009z(带字符)， 由于821单据号增加时，是先查询已存在的最大单号，再加1，得出目前单据号， 如果遇到上面异常单据号，系统将无法处理。 3.sql版，dispatchlist/s,salebillvouch/s、rdrecord/s的表结构出现问题. 4. 关于单据定义、单据项目定义的表vouchers、invoiceitem_sal等出现问题。 解决办法： 1.修改maxvouch，或者启用远程应用。 2.将异常单号修改正确，或者启用远程应用。 3.参照999表结构，修改相应属性，或者修复表。 4.从999帐套中导入vouchers、invoiceitem_sal等表的默认数值。
问题描述：U821版本，销售统计表数量乘以单价不等金额。 解决办法：update rpt_flddef set condition='价税合计/数量' where id_field in (select id_field from rpt_flddef a inner join rpt_glbdef b on a.id=b.id where b.systemid='sa' and =' 销售 统计表' and a.modeex=0 and ='单价')
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采购管理
问题描述： 821 暂估入库余额表上月期末余额与本月期初余额相差几分钱。如： 2002年9月期末余额3961651.70元，10月期初余额3961651.85元。 分析及处理：暂估入库余额表中的本期入库金额取自于 rdrecords.iaprice,而下 月期初余额，则是由（（ iquantity-isquantity+pursettlevouch.isvquantity( 上月结算数量 ) ） *facost 得来的。由于 rdrecords.iaprice 为浮点型数值，使用 两者会产生差额。出现这种情况可使用以下语句作调整： update rdrecords set iaprice=round(iquantity*facost,2) from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where abs(abs(iaprice)abs(round(iquantity*facost,2)))>0.001 开发针对此问题，作了补丁脚本，可调整正确。
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销售管理
问题描述：821销售年度结转后，发货统计表、发货结算收款勾对表等本月期初与上年 期末对不上。 分 析： 常见的原因有： 1.程序问题，造成统计出错。 2.上年结转至今年的退货单上，期初标志错误。 3.去年有超发货单开票业务，帐表统计未开票数量（金额）为负，（未开票数量＝用 发货数量－开票数量）。而年结时，如果开票数量>=发货数量，且已生成出库单，就 不会结转到今年，今年的相关帐表统计时，就不会统计出负数的未开票数量。 4.程序原因，使得一些应结转至今年的退货单未结转过来。 解决办法（见下页PPT）
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采购管理
维护案例八（接上一案例） 经过分析，两表对不上的原因有： 1.采购有未结算采购入库单，采购统计为暂估；存货未对其记帐（即押单处理），存 货不会统计成暂估。 2.存货已暂估记帐的采购入库单，发票到并与采购入库单结算，采购减少暂估数量。 但存货未进行暂估处理，存货系统仍以暂估来统计。 3.U821分次结算的采购入库单存货不能进行暂估处理，只有全部结算完毕才能暂估处 理。这样采购将分次结算部分统计在结算金额中，而存货却统计在暂估中。（较多） 4.U850本月业务中，如果先暂估记帐，后部分结算，也不能进行暂估处理，同样会 造成两表的结存不一致。 解决办法： 1.本月采购入库单，本月存货全部记帐； 2.月末结算前，一定要进行暂估处理业务（850的结算成本处理） 3.由于821存货不支持的部分结算暂估处理业务，所这种情况目前不能解决。 4.850中，本月的采购入库单暂估记帐，最好在月底进行，保证先部分结算再对采购 入库单记帐的业务，可避免因先暂估记由后部分结算造成的两表不一致。
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采购管理
问题描述：850SP版本，采购管理中输入到货单，然后在库存管理中根据到货单生成 采购入库单，发现有一部分到货单中有数量，单价，金额，但是在生成采购入库单时， 只有数量，没有单价和金额。 分 析： 采购到货单子表（PU_ArrivalVouchs），有部分到货单表体存货对应的记 录中的本币单价等为0，而采购入库单取的是到货单上的本币单价，所以由到货单生 成入库单时带出的单价是0而不是没有带出单价。 解决方法： 由于此数据没有外币设置，所以可以用sql语句直接修改。update pu_ArrivalVouchs set iCost=iOriCost, iMoney=iOriMoney, iTaxPrice=iOriTaxPrice, iSum=iOriSum where isnull(iCost,0)=0 or isnull(iMoney,0)=0 or isnull(iTaxPrice,0)=0 or isnull(iSum,0)=0 如果有外币设置的话，需要换算，则可以找 出表体存货本币单价为0的到货单，修改， 重新输入单价保存即可。
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销售管理
问题描述：U821版本，存货核算填制销售出库调整单，收发存汇总表金额已被调整，但 此单据未回写到销售统计分析表中去。 分 析：销售统计表的成本金额取自于存货，销售出库单的成本与销售出库调整单的 成本应反映到销售统计表的成本中。但821帐表查询时，要求销售出库调整单，必须填 写部门、客户，否则销售系统不能反映此笔调整金额。（850无此问题） 解决办法：销售调整单填写部门、客户即可。 问题描述：U821，销售收入明细账数值型自定义项的是否汇总选择项置灰，不能进行汇 总。 解决办法：select * from rpt_flddef where modeex=0 and id=(select b.id from Rpt_GlbDEF b where name='销售收入明细账')，找到需要汇总的自定义项，把其对应的note字段的数据 由<null>改为sum
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采购管理
4. 问题描述：采购系统中的采购入库单和采购发票的格式乱了 , 应如何处理。（ 821） 解决办法：从Ufmodel.mdb数据库中将InvoiceItema表导入本数据库生成一个新表替 换原表即可。 5. 问题描述：采购结算单列表的条件项没有结算单号，过滤操作不方便，能否加上？ （821） 解决办法： update vouchlist set citemname=‘结算号’ bcondition=1,bcanset=1 where cvouchcode=99 and
6. 问题描述：在采购管理模块 -- 帐表--采购明细表点击“设置”出现“越界”，按 确定出现“错误提示”，其他象“入库明细表”也会有出现同样现象。
解决办法：将999演示帐套数据库中以rpt_开头的表导入到出错的帐套数据库中即可。
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销售管理
问题描述：850sp版本，销售明细账中查询范围：截至2003-4-30，但查询出的数据 包括5、6月份的销售发票，没有销售数据，只有成本。 分 析：销售明细帐的查询条件中，开票日期表示销售开票日期，结算日期表示销 售成本日期。此用户查询时，只录入了开票截止日期，没有录入结算日期查询范围， 系统会将开票截止日期的销售发票与全部销售成本查询出来。 解决办法：输入结算日期查询范围。 问题描述： 821版本，发票或发货单的含税单价 * 数量不等于价税合计，通常相差几 分钱。 分 析：很多情况下由于报价折扣引起，表体上的报价如果与含税单价（无税单 价）有差额，系统自动会根据两者相差算出扣率，扣率直接影响价税合计的计算。 解决办法： 1. 如果没有折扣，建议直接修改报价，这样含税单价（无税单价）会与报价同时改 变，金额相同，扣率为100％，也就不会因扣率产生尾差问题。 2.另外使用最新的销售exe，最新exe可将扣率小数位设置为2位，扣率小数位增加， 价税合计计算精度会增加，减少发生问题的概率。
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采购管理
其他常见小问题： 1. 问题描述：升级到 8.21 后,在采购管理中录入入库单和发票时 ,供应商档案无法进 行模糊查询 解决方法：系统默认的选项是“基于基串向前模糊匹配”，将选项改为“基于基串 前后模糊匹配” 2. 问题描述：采购入库单单据号不按顺序排列，出现跳号现象。如第一采购入库单 号0000000001，第二张采购入库单为0000000003 解决方法：理解问题，U821 单据号按仓库＋收发类别（brdflag）排序。例如A仓库 增加一张采购入库单，单据号为 0000000001 ； A 仓库增加一张其他入库单，单据号 0000000002，A仓库再增加一张采购入库单，单据号为0000000003。 3.问题描述：采购结算单删除，采购入库单还有结算标志。 解决办法：程序原因造成，删除结算单时未将采购入库单与结算有关的字段值删除。 Rdrecords.dsdtae （ 结 算 日 期 ） 、 Rdrecords.isquantity （ 累 计 结 算 数 量 ） 、 isnum （累计结算件数）、 imoney （累计结算金额）注意 :isquantity,imoney 不能 改为null,而应改为0，否则在手工结算处仍不能过滤出来。