股票常用技术指标分析
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股票常用技术指标分析
精品课件
分类：
一、趋势性指标 MACD、BOLL
二、摆动指标 KDJ RSI WR
三、人气指标 OBV VR
技术指标原则：
1、高低原则（数值大小） 2、穿越原则（金叉、死叉） 3、背离原则（顶背离、底背离） 4、共振原则（同一指标不同周期、低位连续金叉、与其他指标共振）
使用须知： 上涨趋势买点比卖点准确，下降趋势卖点比买点准确。
突破 DEA,可作买。 • 6. DIFF 与 DEA 均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF 向下
跌破 DEA,可作卖。 • 7. 当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。 • 缺点： • 不适合在盘整时使用
精品课件
布林线BOLL
• 原理：一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成
中轨线MB=（N－1）日的MA 上轨线数值UP=MB＋2×MD 下轨线DN=MB－2×MD
精品课件
使用方法
• 1.股价冲出上轨将有回调。 2.股价跌出下轨将有反抽。 3.强势股总在中上轨之间。 4.弱势股总运行在中轨下。 5.上下轨变窄隐藏着突变。 6.开口越大说明风险越大。
注意：配合KDJ使用，相互验证，增强信号精确性。
第一个跌幅均值为当日涨幅/6，涨时跌幅
• RSI（6）= 100*6日涨幅均值/（ 6日涨幅均值+ 6日跌幅均值）
精品课件
使用方法
注意：这里的“极强”、“强”、“弱”和“极弱”只是一 个相对的分析概念，是一个相对的区域。有的投资者也可把 它们取值为30、70或15、85。根据个人的喜好定，没有绝对 性。 局限： 1、同KDJ一样，当发生单边行情时,rsi指标在高档或低档时 会有钝化的现象，因此在单边趋势强烈时参考价值低。 2、RSI没有明显规则性的买进或卖出信号，当指针在高位时， 仅能说明情行反转的可能性增高，但并没有办法进一步明确 地指出时点
• N日RSI=100-100/(1+RS) =100*N日收盘涨幅均值/（N日收盘涨幅均值+N日收 盘跌幅均值）
• 软件中计算原理如下：
• 6日涨幅均值=前一日涨幅均值*5/6 + 当日涨幅/6 为0
第一个涨幅均值为当日涨幅/6，跌时涨幅
• 6日跌幅均值=前一日涨幅均值*5/6 + 当日涨幅/6 为0
本线等）在一定的范围内变动。布林线利用统计原理,求出股价的标 准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显 示股价的风险、安全的高低价位,因此也称之为布林带。
• 计算方法：
布林线由上轨线、中轨线、下轨线及股价走势线构成。 • （1）计算MA
MA=N日内的收盘价之和÷N （2）计算标准差MD MD=平方根N日的（C－MA）的两次方之和除以N （3）计算MB、UP、DN线
精品课件
随机扰动指标KDJ指标
• KDJ属于摆动类指标，由K值、D值、J值构成。KDJ指标根据超买超卖 来判断市场买卖点。
• 计算方式：
• 首先要计算周期（n日、n周等）的RSV值，即未成熟随机指标值RSV， 然后再计算K值、D值、J值等。
• n日RSV=（Cn－Ln）÷（Hn－Ln）×100 公式中，Cn为第n日收盘价；Ln为n日内的最低价；Hn为n日内的最高 价。RSV值始终在1—100间波动。
• 缺点：在趋势明显、行情单方向剧烈运行时，会发生钝化， 参考意义不大
• 因此，不适合在单向发展的强烈趋势中使用
精品课件
• 计算方法：
• N日RS=[A÷B]×100%
相对强弱指标RSI • A—N日内收盘涨幅之Leabharlann Baidu（软件中取平滑处理后的均值，6元涨到6.5元，涨幅为0.5元）
• B——N日内收盘跌幅之和（软件中取平滑处理后的均值）(取正值)
精品课件
• MACD是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线， MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方便。
平滑异同移动平均线MACD • 二、计算方法
• MACD由正负差（DIF或DIFF）和异同平均数（DEA）两部分组成；正负差是核心，平均 数是辅助。以现在流行的参数12和26为例，对DIF的计算过程进行介绍。 快速平滑移动平均线(EMA)是12日的，则计算公式为； 今日EMA（12）=2*今收盘/（12+ 1） + 11*昨EMA/（12+1） 慢速平滑移动平均线(EMA)是26日的，计算公式为: 今日EMA（26）=2*今收盘/（26 +1）+ 25*昨EMA/（26+ 1）
• 差离率DIFF=EMA(12)-EMA(26) • DEA（9） = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10）（初始DEA用0代替） • 柱状值BAR=倍数（2或3）*（DIF-DEA），软件中用红绿线表示；同花顺和通达信中倍
数取2，BAR即MACD终值
精品课件
使用方法
• 1. MACD 金叉：DIFF 由下向上突破 DEA,为买入信号。 • 2. MACD 死叉：DIFF 由上向下突破 DEA,为卖出信号。 • 3. MACD 绿转红：MACD 值由负变正,市场由空头转为多头。 • 4. MACD 红转绿：MACD 值由正变负,市场由多头转为空头。 • 5. DIFF 与 DEA 均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF 向上
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威廉指标WR
• 原理：通过分析股价波动变化中的峰与谷决定买卖时机。
它利用振荡点来反映市场的超买超卖现象，可以预测循期 内的高点与低点，从而显示出有效的买卖信号，是用来分 析市场短期行情走势的技术指示。 • 计算方法：
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使用方法
• 1．当威廉指数线高于80，市场处于超卖状态，行情即将 见底。
• 当日K值=2/3×前一日K值+1/3×当日RSV 当日D值=2/3×前一日D值+1/3×当日K值 若无前一日K 值与D值，则可分别用50来代替。 J值=3*当日K值-2*当日D值
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使用方法
• 一般原则： 1. D%>80，市场超买；D%<20，市场超卖。 2. J%>100，市场超买；J%<10，市场超卖。 3. KD金叉：K%上穿D%，为买进信号。 4. KD死叉：K%下破D%，为卖出信号。
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分类：
一、趋势性指标 MACD、BOLL
二、摆动指标 KDJ RSI WR
三、人气指标 OBV VR
技术指标原则：
1、高低原则（数值大小） 2、穿越原则（金叉、死叉） 3、背离原则（顶背离、底背离） 4、共振原则（同一指标不同周期、低位连续金叉、与其他指标共振）
使用须知： 上涨趋势买点比卖点准确，下降趋势卖点比买点准确。
突破 DEA,可作买。 • 6. DIFF 与 DEA 均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF 向下
跌破 DEA,可作卖。 • 7. 当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。 • 缺点： • 不适合在盘整时使用
精品课件
布林线BOLL
• 原理：一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成
中轨线MB=（N－1）日的MA 上轨线数值UP=MB＋2×MD 下轨线DN=MB－2×MD
精品课件
使用方法
• 1.股价冲出上轨将有回调。 2.股价跌出下轨将有反抽。 3.强势股总在中上轨之间。 4.弱势股总运行在中轨下。 5.上下轨变窄隐藏着突变。 6.开口越大说明风险越大。
注意：配合KDJ使用，相互验证，增强信号精确性。
第一个跌幅均值为当日涨幅/6，涨时跌幅
• RSI（6）= 100*6日涨幅均值/（ 6日涨幅均值+ 6日跌幅均值）
精品课件
使用方法
注意：这里的“极强”、“强”、“弱”和“极弱”只是一 个相对的分析概念，是一个相对的区域。有的投资者也可把 它们取值为30、70或15、85。根据个人的喜好定，没有绝对 性。 局限： 1、同KDJ一样，当发生单边行情时,rsi指标在高档或低档时 会有钝化的现象，因此在单边趋势强烈时参考价值低。 2、RSI没有明显规则性的买进或卖出信号，当指针在高位时， 仅能说明情行反转的可能性增高，但并没有办法进一步明确 地指出时点
• N日RSI=100-100/(1+RS) =100*N日收盘涨幅均值/（N日收盘涨幅均值+N日收 盘跌幅均值）
• 软件中计算原理如下：
• 6日涨幅均值=前一日涨幅均值*5/6 + 当日涨幅/6 为0
第一个涨幅均值为当日涨幅/6，跌时涨幅
• 6日跌幅均值=前一日涨幅均值*5/6 + 当日涨幅/6 为0
本线等）在一定的范围内变动。布林线利用统计原理,求出股价的标 准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显 示股价的风险、安全的高低价位,因此也称之为布林带。
• 计算方法：
布林线由上轨线、中轨线、下轨线及股价走势线构成。 • （1）计算MA
MA=N日内的收盘价之和÷N （2）计算标准差MD MD=平方根N日的（C－MA）的两次方之和除以N （3）计算MB、UP、DN线
精品课件
随机扰动指标KDJ指标
• KDJ属于摆动类指标，由K值、D值、J值构成。KDJ指标根据超买超卖 来判断市场买卖点。
• 计算方式：
• 首先要计算周期（n日、n周等）的RSV值，即未成熟随机指标值RSV， 然后再计算K值、D值、J值等。
• n日RSV=（Cn－Ln）÷（Hn－Ln）×100 公式中，Cn为第n日收盘价；Ln为n日内的最低价；Hn为n日内的最高 价。RSV值始终在1—100间波动。
• 缺点：在趋势明显、行情单方向剧烈运行时，会发生钝化， 参考意义不大
• 因此，不适合在单向发展的强烈趋势中使用
精品课件
• 计算方法：
• N日RS=[A÷B]×100%
相对强弱指标RSI • A—N日内收盘涨幅之Leabharlann Baidu（软件中取平滑处理后的均值，6元涨到6.5元，涨幅为0.5元）
• B——N日内收盘跌幅之和（软件中取平滑处理后的均值）(取正值)
精品课件
• MACD是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线， MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方便。
平滑异同移动平均线MACD • 二、计算方法
• MACD由正负差（DIF或DIFF）和异同平均数（DEA）两部分组成；正负差是核心，平均 数是辅助。以现在流行的参数12和26为例，对DIF的计算过程进行介绍。 快速平滑移动平均线(EMA)是12日的，则计算公式为； 今日EMA（12）=2*今收盘/（12+ 1） + 11*昨EMA/（12+1） 慢速平滑移动平均线(EMA)是26日的，计算公式为: 今日EMA（26）=2*今收盘/（26 +1）+ 25*昨EMA/（26+ 1）
• 差离率DIFF=EMA(12)-EMA(26) • DEA（9） = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10）（初始DEA用0代替） • 柱状值BAR=倍数（2或3）*（DIF-DEA），软件中用红绿线表示；同花顺和通达信中倍
数取2，BAR即MACD终值
精品课件
使用方法
• 1. MACD 金叉：DIFF 由下向上突破 DEA,为买入信号。 • 2. MACD 死叉：DIFF 由上向下突破 DEA,为卖出信号。 • 3. MACD 绿转红：MACD 值由负变正,市场由空头转为多头。 • 4. MACD 红转绿：MACD 值由正变负,市场由多头转为空头。 • 5. DIFF 与 DEA 均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF 向上
精品课件
威廉指标WR
• 原理：通过分析股价波动变化中的峰与谷决定买卖时机。
它利用振荡点来反映市场的超买超卖现象，可以预测循期 内的高点与低点，从而显示出有效的买卖信号，是用来分 析市场短期行情走势的技术指示。 • 计算方法：
精品课件
使用方法
• 1．当威廉指数线高于80，市场处于超卖状态，行情即将 见底。
• 当日K值=2/3×前一日K值+1/3×当日RSV 当日D值=2/3×前一日D值+1/3×当日K值 若无前一日K 值与D值，则可分别用50来代替。 J值=3*当日K值-2*当日D值
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使用方法
• 一般原则： 1. D%>80，市场超买；D%<20，市场超卖。 2. J%>100，市场超买；J%<10，市场超卖。 3. KD金叉：K%上穿D%，为买进信号。 4. KD死叉：K%下破D%，为卖出信号。