动力电池项目商业计划书

动力电池项目商业计划书
xxx（集团）有限公司
动力电池项目商业计划书目录
第一章基本情况
第二章项目建设及必要性
第三章项目市场分析
第四章产品规划
第五章项目土建工程
第六章运营管理模式
第七章项目风险评价
第八章 SWOT分析
第九章项目进度说明
第十章投资计划方案
第十一章盈利能力分析
第十二章总结及建议
摘要
行业的快速增长也带来锂离子电池产能的快速扩张。

2014年之前，我国锂离子电池企业的产能利用率一直保持在30%以下，产能过剩极为严重。

而从2014年下半年开始，受益于新能源汽车产销量的爆发，锂
离子动力电池的需求快速增加，产能利用率开始上升，达到60.22%，
随即为了满足下游新能源汽车持续高增长带来的强劲需求，锂离子电
池企业开始纷纷投资建设锂离子动力电池生产线，扩大生产产能，根
据高工锂电的统计，2016年中国锂离子动力电池新增产能达42GWh，
相比2015年增长了180.00%。

但未来，新能源汽车的产量仍将保持高
速增长，根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，2020年我国新能源汽车产量将达到200万辆，可对新增产能形成有效
的支撑。

2014-2018年，中国新能源汽车产量呈上升趋势，由2014年的
8.39万辆上升至2018年的127万辆，占全国汽车产量比重由0.35%提
升至4.57%。

2019年新能源汽车实现产销124.2万辆和120.6万辆，
同比分别下降2.3%和4.0%，这是自2009年大力推行新能源汽车产业
以来出现的首次年度下降，但随着退坡影响的边际减弱及国家对新能
源汽车产业的鼓励政策的推出，新能源汽车发展长期向好的趋势没有
改变。

在汽车大环境没有大改善的情况下，2020年新能源汽车市场仍
将维持向高品质、产品力为主要竞争力的方向发展。

未来，工艺出色或与整车厂关系密切的企业将在行业中脱颖而出。

在锂离子动力电池产能快速扩张的背景下，锂离子电池生产厂商之间
需要比拼的是技术与成本。

技术方面，一般难以在短期内出现革命性
的突破，锂离子电池生产厂商均在为生产更大容量、轻量化电池组做
技术研发的储备；成本方面，行业领先企业拥有明显规模效应，以及
优于行业平均水平的良品率，出色的成本控制能力使得该等企业会在
销售价格上具有较大的主动权。

此外，基于下游整车厂不会轻易更换
锂离子电池厂商的特性，锂离子电池厂商与下游整车厂会形成较为长
期稳定的供应关系，客户粘性较强，使得锂离子电池厂商具有明显的
客户优势，在市场竞争中脱颖而出。

该动力电池项目计划总投资7546.95万元，其中：固定资产投资5877.20万元，占项目总投资的77.88%；流动资金1669.75万元，占
项目总投资的22.12%。

达产年营业收入11368.00万元，总成本费用8858.30万元，税金
及附加132.63万元，利润总额2509.70万元，利税总额2988.50万元，税后净利润1882.27万元，达产年纳税总额1106.22万元；达产年投
资利润率33.25%，投资利税率39.60%，投资回报率24.94%，全部投资回收期5.51年，提供就业职位231个。

坚持“实事求是”原则。

项目承办单位的管理决策层要以求实、
科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到
技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以
客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

第一章基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
动力电池项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx经济示范中心良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以动力电池为核心的综合性产业基地，年产值可达11000.00万元。

二、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
三、战略合作单位
xxx科技公司
四、项目建设背景
从不同动力类型看，2019年纯电动汽车销量为97.2万辆，同比下降1.22%;插电式混合动力汽车销量为23.2万辆，同比下降14.39%。

2019年新能源车受补贴退坡的影响，叠加二手新能源车的低价冲击，下半年呈现大幅下跌趋势，但是纯电动汽车产销恢复比插混式混合动力汽车较好，全年产销基本与2018年持平。

2014-2018年，中国新能源汽车产量呈上升趋势，由2014年的8.39万辆上升至2018年的127万辆，占全国汽车产量比重由0.35%提升至4.57%。

2019年新能源汽车实现产销124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%，这是自2009年大力推行新能源汽车产业以来出现的首次年度下降，但随着退坡影响的边际减弱及国家对新能源汽车产业的鼓励政策的推出，新能源汽车发展长期向好的趋势没有改变。

在汽车大环境没有大改善的情况下，2020年新能源汽车市场仍将维持向高品质、产品力为主要竞争力的方向发展。

新能源汽车行业经历了连年的高速增长后，在2019年受补贴退坡的影响，产销增速出现放缓，2019年新能源汽车分别实现产销124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%，预示着市场的阶段性调整已经开启。

核心市场发展过度依赖政策驱动，退坡引发的市场冲击导致消费者需求趋于理性，产品自身的实力成为影响消费者决策的关键。

在此背景下，北汽新能源EU系列销量领先，2019年销量突破十万辆。

受全球各国对新能源汽车扶持政策加码的影响，国内扶持政策维持或加大力度的预期增强。

2019年12月3日，工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见搞：主要目标为：2025年新能源汽车销量占比25%。

xxx经济示范中心把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整
为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞
争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划
和发展定位可成为xxx经济示范中心示范项目，有利于吸引科技创新
型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术
以及先进的管理方法、经验集聚xxx经济示范中心，进一步巩固xxx
经济示范中心招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7546.95万元，其中：固定资产投资5877.20万元，占项目总投资的77.88%；流动资金1669.75万元，占项目总投资
的22.12%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入11368.00万元，总成本费用8858.30万元，税金及附加132.63万元，利润总额2509.70万元，利税总额
2988.50万元，税后净利润1882.27万元，达产年纳税总额1106.22万元；达产年投资利润率33.25%，投资利税率39.60%，投资回报率
24.94%，全部投资回收期5.51年，提供就业职位231个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经
济示范中心及xxx经济示范中心动力电池行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进xxx经济示范中心动力电池产业结构、技术结构、
组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“动力电池项目”，项
目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业
职位231个，达产年纳税总额1106.22万元，可以促进xxx经济示范
中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.25%，投资利税率39.60%，全部投
资回报率24.94%，全部投资回收期5.51年，固定资产投资回收期
5.51年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大
社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

第二章项目建设及必要性
一、产业发展分析
（一）产业政策及行业发展规划
2009年1月科技部、财政部、工信部、国家发改委联合启动了
“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”，工程计划通过提
供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市
推出1,000辆新能源汽车开展示范运行。

2012年6月国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，指出到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力
汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

2012年8月财政部、科技部、工信部和国家发改委联合下发《关
于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》，指出
将混合动力公交客车（包括插电式混合动力客车）的推广范围扩大到
全国所有城市。

将采取总量控制的方式，推广目标为3,000-5,000辆。

2013年9月财政部、科技部、工信部、国家发改委联合发布《关
于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，指出在2013-2015年，特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于10,000辆，其他
城市或区域累计推广量不低于5,000辆，同时列出了补贴新能源汽车的标准。

2014年6月国家机关事务管理局、财政部、科技部、工信部、国家发改委联合发布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，指出2014年至2016年，中央国家机关以及纳入财政部、科技部、工信部、国家发改委备案范围的新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。

除上述政府机关及公共机构外，各省（区、市）其他政府机关及公共机构，2014年购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于10%（其中京津冀、长三角、珠三角细微颗粒物治理任务较重区域的政府机关及公共机构购买比例不低于15%）；2015年不低于20%；2016年不低于30%，以后逐年提高。

2014年11月工信部发布《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》，提出京津冀、长三角和珠三角地区等大气污染治理重点区域中的城市或城市群，2013年度新能源汽车推广数量不低于2500辆（标准车，下同），2014年度不低于5000辆，2015年度不低于10000辆；其他地区的城市或城市群，2013年度推广数量不低于1,500辆，2014
年度不低于3,000辆，2015年度不低于5,000辆。

推广数量以纯电动
乘用车为标准进行计算，其他类型新能源汽车按照相应比例进行折算。

2015年10月国家制造强国建设战略咨询委员会发布《<中国制造2025>重点领域技术路线图（2015版）》，提出2020年中国新能源汽
车的年销量达到汽车市场需求总量的5%以上，2025年增至20%左右，
形成自主可控完整的产业链。

2016年10月，受工信部委托、中国汽车工程学会牵头、500位专
家历时一年完成的节能与新能源汽车技术路线图在上海发布，提出到2020年、2025年、2030年，我国新能源汽车年销量占汽车年总销量的比例将分别达到7%以上、15%以上、40%以上。

2016年12月国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出实现新能源汽车规模应用的目标，到2020年，实现当年产
销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际
同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。

2017年1月国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》，
提出公共机构率先淘汰老旧车，率先采购使用节能和新能源汽车，中
央国家机关、新能源汽车推广应用城市的政府部门及公共机构购买新
能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例提高到50%以上。

2017年1月国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指
导目录（2016版）》，新能源汽车产业进入了指导目录。

2017年9月，工信部、财政部、商务部、海关总署、国家质量监
督检验检疫总局联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽
车积分并行管理办法》，规定了乘用车企业平均燃料消耗量积分和新
能源汽车积分核算方法，明确了与积分核算相关的实际值、达标值、
目标值等指标的核算方式，同时实行积分并行管理，工信部会同财政、商务、海关、质检等部门对积分进行核查，发布积分核算情况年度报告。

对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的乘用
车企业，从2019年度开始设定积分比例要求，其中：2019、2020年度的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。

2016年12月工信部等四部委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号），提高了推荐车型目录的门槛并动态调整，对抽检不合格的企业及产品及时清理出推荐车型目录。

同时，在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，调整新
能源汽车补贴标准，设置了中央和地方的补贴上限，其中地方财政补
贴（地方各级财政补贴总和）不得超过中央财政单车补贴额的50%，除燃料电池汽车外，各类车型2019-2020年中央及地方的补贴标准和上
限会在现行标准基础上退坡20%。

此外，对于新能源汽车申请补贴的时点，该政策规定了非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里（作业类专用车除外），补贴标准和技术要求按照车辆获得行驶证年度执行。

（二）新能源汽车行业发展现状
新能源汽车行业经历了连年的高速增长后，在2019年受补贴退坡的影响，产销增速出现放缓，2019年新能源汽车分别实现产销124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%，预示着市场的阶段性调整已经开启。

核心市场发展过度依赖政策驱动，退坡引发的市场冲击导致消费者需求趋于理性，产品自身的实力成为影响消费者决策的关键。

在此背景下，北汽新能源EU系列销量领先，2019年销量突破十万辆。

受全球各国对新能源汽车扶持政策加码的影响，国内扶持政策维持或加大力度的预期增强。

2019年12月3日，工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见搞：主要目标为：2025年新能源汽车销量占比25%。

2014-2018年，中国新能源汽车产量呈上升趋势，由2014年的8.39万辆上升至2018年的127万辆，占全国汽车产量比重由0.35%提升至4.57%。

2019年新能源汽车实现产销124.2万辆和120.6万辆，
同比分别下降2.3%和4.0%，这是自2009年大力推行新能源汽车产业以来出现的首次年度下降，但随着退坡影响的边际减弱及国家对新能源汽车产业的鼓励政策的推出，新能源汽车发展长期向好的趋势没有改变。

在汽车大环境没有大改善的情况下，2020年新能源汽车市场仍将维持向高品质、产品力为主要竞争力的方向发展。

从不同动力类型看，2019年纯电动汽车销量为97.2万辆，同比下降1.22%;插电式混合动力汽车销量为23.2万辆，同比下降14.39%。

2019年新能源车受补贴退坡的影响，叠加二手新能源车的低价冲击，下半年呈现大幅下跌趋势，但是纯电动汽车产销恢复比插混式混合动力汽车较好，全年产销基本与2018年持平。

对比2018年全年销量排行榜，2019年有更多的精品车型占据了前列，部分低端车型被同级别更优秀的产品所取代。

2019年，新能源市场经历了补贴的巨大退坡，产品自身的实力越来越成为影响消费者决策的关键。

中国新能源汽车产业化始于2009年的“十城千辆”工程，通过提供财政补贴，先公共交通、后私人消费，从城市试点、区域试点再到全国范围推广的步骤稳步推进。

通过使用财政补贴撬动社会资本，驱动产业快速发展，压缩行业导入期;同时逐步降低补贴金额，提升补贴
门槛，标准持续细化，引导技术进步，产业升级，并形成具备全球竞
争优势的产业集群。

2019年12月3日，工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见搞：主要目标为：2025年新能源汽车销量占比25%。

随着中国成为世界第一大新能源汽车市场，传统车企的布局陆续
进入爆发阶段。

国内车企与国外车企对比，国内企业新能源汽车扩张
速度仍较快，围绕新能源汽车的战略推进越来越密集，行业竞争加剧。

（三）行业发展有利因素
1、政策鼓励推动新能源汽车行业快速发展
根据规划，到2020年，我国新能源汽车年销量将超过汽车年总销
量的7%，而2016年我国新能源汽车占汽车总销量的比例仅为1.81%，
仍有较大的差距，由此，为了实现这个目标，国家层面将形成产业间
联动的新能源汽车自主创新发展规划，并推出持续可行的新能源汽车
财税鼓励政策等。

在国家密集出台购置补贴、免征购置税、政府采购等力度空前的
支持政策下，大量成熟的新能源汽车产品陆续上市，近些年我国新能
源汽车产销规模均实现飞速增长。

2、正极材料是新能源汽车的重要组成部分
根据赛迪经智的统计，动力电池及其管理系统占新能源汽车成本
的比例达到了30%-45%，而动力电池主要由正极、负极、隔膜、电解液等构成，其中，正极材料约占车用动力电池总成本的28%，是整个新能源汽车产业链的重要组成部分。

未来，新能源汽车行业的快速发展，
势必也会推动正极材料行业的高速发展。

3、作为我国主推技术路线，磷酸铁锂将得到大规模应用
经过近10多年的发展，中国正极材料行业具备了相当的经济规模，而正极材料中，磷酸铁锂具有结构稳定性和热稳定性高、常温循环性
能优异等特点，并且存在Fe和P的资源丰富、对环境友好等优势，是
最近几年国内普遍选择磷酸铁锂作为锂离子动力电池的发展方向，目
前大量应用于新能源客车、插电式混合动力乘用车等，2016年其产量
占正极材料产量的35.27%，是最重要的正极材料之一。

由此，未来正
极材料的高速发展，也会加速磷酸铁锂在新能源汽车用锂离子动力电
池的大规模应用。

二、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市
场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优
质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司坚持
“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心
中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品
牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产
业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的
技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业
将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经
济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力
较强的相关行业领军企业之一。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购
方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分
供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司
研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公
司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研
发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信
息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测
能力，提升产品可靠性。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将
进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺
制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有
业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市
场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

undefined
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入6136.88万元，同比增长13.11%（711.40万元）。

其中，主营业业务动力电池销售收入为5634.36万元，占营业总收入的91.81%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1514.81万元，较去年同期相比增长129.60万元，增长率9.36%；实现净利润1136.11万元，较去年同期相比增长199.77万元，增长率21.34%。

上年度主要经济指标
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业
发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会
稳定的重大战略任务。

受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国
中小企业生产经营困难。

中央及时出台相关政策措施，加大财税、信
贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积
极变化，但发展形势依然严峻。

支持中小企业针对不同的消费群体，
采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务，形成具有独特性、独有性、独家生
产特点，具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。

四、宏观经济形势分析
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百
年奋斗目标的关键之年。

做好明年经济工作，统筹推进“五位一体”
总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改
革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化
经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完
善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳。