2018年泰山索道运营中心部门预算

2018年泰山索道运营中心部门预算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、2018年一般公共预算支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
八、政府采购预算表
九、2018年一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
泰山索道运营中心为促进旅游产业发展，提供客运索道运营服务，主要负责泰山中天门、桃花源、后石坞三条客运索道的安全运营、维护和管理工作；负责国有资产的保值、增值；负责索道票据的领取、发售、审验和检查等管理工作；负责将票证等收费及时足额上交财政专户；负责所属单位的各项管理工作。

二、部门预算单位构成
泰山索道运营中心为一级预算单位。

第二部分
2018年部门预算表
表1. 收支预算总表
部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万
元
表2.收入预算表
部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万元
表3. 支出预算表
部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万元
表4.财政拨款收支预算表
部门（单位）：泰山索道运营中心单位：万元
表5. 2018年一般公共预算支出表
部门（单位）：单位：万元
表6. 2018年政府性基金预算支出表
部门（单位）：
单位：万元
表7.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
部门（单位）：单位：万元
表8.2018年政府采购预算表
部门（单位）：单位：万元
表9.2018年一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元
第三部分
2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为 13741.1万元，比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元。

其中：财政拨款10320.1万元；上年结转桃花源索道技术改造资金3416万元，上年结转标准化管理补贴5万元。

2018年支出预算为13741.1万元，比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元。

其中：基本支出4715.4万元，项目支出9025.7万元。

（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为13741.1万元，比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元，其中：一般公共预算10325.1万元，政府性基金预算3416万元。

2018年财政拨款支出预算为13741.1万元。

比上年增长47%，主要是结转上年技术改造资金等3421万元，其中：一般公共预算10325.1万元，政府性基金预算3416万元。

（三）一般公共预算收支情况
2018年一般公共预算当年拨款10320.1万元,较2017年增长11%，主要原因为2018年索道维修改造项目增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为10320.1万元，较2017年增长11%，主要原因为2018年索道维修改造项目增加。

其中：基本支出4715.4万元，项目支出5604.7万元。

1、社会保障和就业（类）支出586.7万元，主要用于职工的养老保险缴费。

2、医疗卫生和计划生育支出256.6万元，主要用于职工的医疗保险缴费。

3、其他商业服务业等支出9476.8万元，其中：工资福利支出3680.1万元；对个人和家庭的补助11.6万元；一般商品和服务支出180.4万元；项目支出5604.7万元。

（四）政府性基金预算收支情况
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算4715.4万元，其中：人员经费4535万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出180.4万元，主要包括取暖费、公务用车运行维护费、工会经费等。

二、其他事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算488.8万元，其中：财政拨款安排488.8万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共134万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费116万元，公务接待费8万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少30万元，其中：公务用车购置及运行费116万元，较2017年减少20万元，原因为本年按照29辆车列支费用；因公出国（境）费10万
元，较2017年减少10万元，原因为减少出国人数。

（三）机关事业运行经费情况
2018年机关事业运行经费预算为691.48万元。

主要包括办公费、印刷费、宣传费、水电费、取暖费、因公出国、公务用车运行维护费、培训费、办公场所租赁费等支出。

（四）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，单位共有车辆34辆。

2018年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）预算绩效目标设置情况
2018年，本部门对两个项目实行了绩效目标管理，涉及资金488.8万元，其中一般公共预算488.8万元。

第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

二、基本支出：指人员经费和日常办公经费的支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为保障索道设备正常运营所产生的运行和维修维护等支出。

四、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。