旅游行业出纳岗位职责

出纳岗位说明书

岗位职责：

1、负责公司景点资金收付手续办理；每日监督、核对各收银点

及时、足额上交营业现金并足额缴存银行；配合会计做好现

金盘点工作；

2、协助办理公司食堂资金收付手续办理；核对监督食堂工作人

员及时缴销当日餐券；

3、协助食堂餐券的管理工作；

4、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录

现金日记帐；

5、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情

况及时进行统计、分析；配合值班会计编制现金日报表和营

业收入日报表等报表；

6、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、现金日报表等资

料；

7、合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；

8、及时为收银点配送零钱，配合重要票据管理人员为各收银点

配送门票、停车票、发票等重要票据；

9、配合收银主管参与收银点查岗工作；