财务工作会议讲话稿

财务工作会议讲话稿

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财务工作会议讲话稿

同志们：

今年由于7、8二个月省审计厅对集团公司董事长进行了任期经济责任审计和集团公司启动并购新良集团有关工作等重要原因，今年的集团年中财务工作会议延迟了近一个月才召开。这次会议的主要任务是，认真总结集团18月财务工作，通报集团经济责任审计有关情况，研究部署今年下一阶段集团财务工作。由于会期紧凑只安排了半天时间，各单位的会议汇报改为书面交流。下面，我代表集团公司讲几点意见。

一、今年以来集团财务工作取得的主要成绩

今年以来，面对国际政经关系频繁变动和国内经济发展“三期叠加”的复杂环境，集团公司认真贯彻落实党的十八届三中全会和省委十三届四次全会精神，以粮农主业为中心，以改革创新为抓手，充分发挥集团在我省“米袋子”、“菜篮子”建设中的特殊作用，大力发展现代服务业，围绕年初确定的目标任务，坚持稳中求进、快中求好、转中求活，采取切实有效措施，努力提高质量效益，各项经济指标好于预期。特别是根据去年8月份省政府作出在东北建设粮食“两

基地”的决定后，通过集团方方面面大量工作，取得重大实质性进展，今年7月31日浙、黑两省政府签订了《关于浙江农发集团重组黑龙江新良集团的战略协议》，相关的储备粮规模、财政财务政策根据省领导批示正与有关厅局对接落实;根据省委夏宝龙书记今年6月19日在视察上虞公司宝仔养殖基地时的指示，在东北建设30万头商品猪基地的工作也在有序推进。

(一)财务指标稳中有进

XX年，根据省国资委公布的省属企业年度等级考评结果，集团公司在15家企业中名列第5位，在12家B级企业中名列第2位。特别是预决算对标、资产负债率、净资产收益率等指标均为最高分值。今年以来，集团所属各公司认真贯彻落实集团年初确定的决策部署，按照“保增长、压成本、控风险”的工作要求，克服宏观经济环境复杂多变、经济运行风险加大等带来的困难和挑战，总体上保持了较好的发展态势。18月份，集团累计实现营业收入亿元，同比增长 %，按照月度预算进度统计，已完成%，其中粮食集团、房产集团、新农都公司、农都公司、上虞公司均达到或超过月度预算;澜海公司因尚在建设期没有营业收入预算指标，购物中心虽受各种客观因素影响，仍实现月度预算的90%，银通典当公司受增资扩股等因素影响，营业收入仅完成月度预算的%。18月集团实现利润总额6944万元，按照分月预算，也

已超计划完成。其中粮食集团实现利润5220万元，农都公司实现利润362万元，上虞公司实现利润179万元，澜海公司实现利润1586万元，银通典当实现利润206万元，均实现盈利或同比增长。到8月末，集团资产总额亿元，同比增长%，净资产总额亿元，同比增长 %，资产负债率%，同比下降个百分点。这些成绩来之不易，与在座的各公司董事长、总经理和财务工作者的辛勤努力是分不开的。

(二)内控制度日趋完善

通过近几年的努力，集团财务管理制度得到进一步完善，已形成涵盖财务管理、会计核算、全面预算管理、资金管理、担保管理、产权转让管理、重大财务事项报告、资产减值准备管理为主要内容的集团财务管理制度体系。

集团公司以管理提升活动为契机，以《企业内部控制基本规范》为指引，进一步梳理集团财务管理制度，完善集团财务管控基础。对集团公司《财务管理办法》进行了大幅修订，使财务管理办法更加适合当前的管理规范要求。根据会计准则和省属企业资产减值准备管理办法，制定了集团公司《资产减值准备管理办法》，统一了集团资产减值准备计提政策，规范了集团企业资产减值准备的计提、转回及财务核销行为。据此进一步修订完善了集团会计核算办法规定的原计提标准，减值准备覆盖了企业金融资产、存货及其他非流动资产减值准备的计提转回及财务核销的全部内容。这对

于加强集团财务监督，提高企业会计信息质量有着重要意义。

新出台的《集团资金管理办法》，对于进一步加强集团资金管理，统筹资金运行，防范资金风险发挥了重要作用，统一预算管理、统一账户管理、统一资金计划、统一资金内部调剂、统一(禁止)对外出借资金的资金管理“五个统一”对集团所属企业产生积极影响并得到很好的执行。集团为规避发行金融工具等直接融资中涉及的信息披露风险，制订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理暂行办法》对于提高集团信息披露事务管理提供了依据。在完善制度的同时，各项规章制度执行力也得到了进一步提升，资金出借、对外担保、重大财务事项报告等成为企业管理的常态工作，为实现企业管理规范化，不断提升集团管控能力奠定了基础。

(三)预算管理不断加强

全面预算管理，是以企业发展战略目标为依据，把成本控制、资源配置、绩效指标和变化因素纳入到年度预算编制体系，以财务预算约束为表现形式的企业年度经营计划化管理。XX年度全面预算的编制中一是根据集团公司管理需要，对现金流、营业收入和利润总额三项预算指标均编制了月度预算。二是重点对成本费用、债务规模与结构、投资支出、存货、应收及预付款项、对外担保及高风险业务等关键指标，实施从紧预算控制。三是通过在每月集团总经理办公会议上

通报预算执行情况，督促集团所属各公司认真执行预算报告制度，确保预算目标任务按时间进度要求推进落实。这样执行下来效果十分明显，通过月度细化控制，既有利于预算执行与企业实际生产经营结合更加密切，又有利于集团加强对预算执行的过程控制，同时集团企业资产负债率偏高、成本费用控制、现金流平衡等问题通过预算也得以有效控制。

(四)信息质量明显提高

加强财务决算管理，是真实反映企业经营绩效、揭示企业重要经营风险、提升财务内控水平、推动企业资源优化配置的重要途径。优化集团财务信息系统，完善内部管理流程，为形成高质量的财务报告提供保障。在满足财务信息外部使用者要求，注重集团内部管理需要，特别是从管理的角度进行信息的集合和整理。进一步统一集团会计核算办法，严格按照规定计提资产减值准备，对有可能出现的一些不可预见的损失及早计提减值准备，使企业资产质量和盈利质量得到提高，财务状况反映更加稳健。在财务信息系统软件的使用上逐步做到趋同，为下一步做好集团财务信息化建设提供基础。XX年度集团因短融发行，审计报告要向社会公众披露，同时也更换了具备证券期货业务资格的审计事务所，对年报审计工作的要求大大提高。集团各子公司做了大量细致的工作，使XX年度的年报审计工作顺利，报告质量明显提高，下属各级企业中出具保留意见的仅为3户，较XX年度