方大炭素2020年上半年现金流量报告

方大炭素2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为360,199.16万元，与2019年上半年的
1,373,287.34万元相比有较大幅度下降，下降73.77%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为137869.10万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的38.28%。

但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了1110.90万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的37.58%。

这部分新增借款已全部用于长期性投资活动。

二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为540,654.77万元，与2019年上半年的
1,053,347.37万元相比有较大幅度下降，下降48.67%。

表明企业进行投资扩展，进行结构调整。

最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的18.90%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。