固定资产网上报销操作流程分析(doc 11页)

固定资产网上报销操作流程分析(doc 11页)

4．点击【网上报销】后进入网上报销系统（有多重角色人员点击角色切换选择角色）。

5．点击【报销单录入】>> 点击【固定资产】>> 点击【新建】

6．进入生态环境研究中心报销单界面>> 填写报销单相关信息

（带*为必填）：（1）事由、（2）原始单据张数* 、（3）结算方式（选择）* 、（4）报销人邮箱、（5）报销人联系电话。

7．点击上方界面中的【添加单据行】，进入固定资产报销单界面。根据情况填写资产详细信息（填写时存在疑问可咨询固定资产管理人员）。

1）选择【转固类型】：日常采购固定资产，选择【○其他资产】；研发或通过ARP装备计划模块采购固定资产，选择【○购置研发资产】。

2）填写固定资产详细信息：

（1）带*的为必填项。

（2）另外，根据我中心固定资产管理和统计工作的需要，报销人员还须填写下列各项。

◇资产取得方式（一般购置的固定资产选择自行采购，属

于政府采购范围的购置资产选择政府集中采购、部门集中采购或分散采购）

◇采购来源（请选择进口或者国产）

◇型号规格（必须详细填写）

◇生产国家（按照实际情况填写）

◇生产商、经销商（须填写全称）

（3）视固定资产的情况而须填写的信息。

◇采购合同号、验收单号（有购货合同的，填写合同号；属于政府采购的，须同时填写购货合同号及验收单号。）◇资产英文名称（进口设备须填写）

◇外币额、外币单位（用外汇购置进口设备时须填写）

◇建筑面积（新增房屋建筑物必须填写）

◇车牌号、车架号、发动机号（购置汽车等车辆时填写

◇技术资料（主要配置、附件以及软件、图纸、说明书等的清单）

◇设备技术指标（填写主要技术指标）

（4）A：购置的固定资产由一个课题号付费时，选择【所属子课题】，

点击位于固定资产报销单界面下方的【选择子课题】后，点击右下方的【添加】按钮，在下面的【支出金额】中填写金额后在前方的【□】中打勾，点击左上角的【保存】按钮。

B:购置的固定资产由多个课题号付费时，先在【所属子课题】

处选择主要付费课题，再点击位于固定资产报销单界面下方的【选择子课题】，然后点击右下方的【添加】按钮，填写不同付费子课题的支出金额，在前方的【□】中打勾。

（5）报销人员不必填写而由固定资产管理人员填写的信息：◇标签号；◇入库单号

3）点击当前界面左上角的【保存】，切换至“生态环境研究中心报销单”界面。

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8．再点击上方界面中的【保存】按钮，进入以下界面。

9．点击上方界面中的【打印查看】，进入以下界面。

10．点击9．中所示界面的【打印】按钮，导出并打印固定资产《专用报销单》（用A4纸打印时，页面设置为横向，左40mm，右5mm，上40mm，下5mm）。

11．点击9．中所示界面的【单据明细】，进入以下界面。

12．点击上方界面左上角的【打印】按钮，系统会弹出一式三联的固定资产《入库领用单》页面，点击该页面上方的打印机图标，打印出固定资产《入库领用单》（用A4纸打印时，页面设置为横向，左40mm，右5mm，上40mm，下5mm）。

13．打印出纸质《专用报销单》、《入库领用单》后，提交课题组负责人签字。同时在网上将相关信息提交给固定资产管理人员审批，网上提交审批的流程如下：点击下方界面中（同9．中所示的界面）的【返回】按钮，

返回到前一界面（同8．中所示的界面）。

在【□】中打勾，选择该项资产单据（注意：该资产单据的状态显示为【待提交】）。点击界面中的【提交审批】按钮。

14．固定资产管理人员核对网上数据和纸质单据各项信息无误后，在《专用报销单》、《入库领用单》上签字，审批时填写入库单号及资产标签号。系统自动校验入库单号、资产标签号唯一性及启用日期是否在资产打开期间内。

15．固定资产管理人员审批通过后提交报销数据至财务审核。若设备采购金额超过1万元（含1万元）时，在报销单上需要1位所领导的签字，超过5万元（含5万元）时，在报销单上需要2位所领导的签字。

16．财务审核通过后进行资产的转固处理，将资产数据与ARP 资产模块进行交互。