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14
发票的处理流程、概念
15
输入供应商
输入发票: 概览
输入发票 或发票批
审批发票
创建PO 输入请求
和PO匹配 创建日记帐分录
付款 调节付款
16
有关发票的几个概念
• 发票类型 • 发票总帐日期 • 发票税金 • 发票分布集
17
Oracle 应付发票类型
类型 标准发票
描
述
是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票
完整分布集
框架分布集
分布集行
或 50％ 01－200－3000
50％ 03－140－2600
有会计科目 信息和具体 的金额分配 比例
指定分布集给供应商
分布集行 0％ 01－100－3000 0％ 02－200－2600 0％ 03－200－400只0有会计科目
信息，没有具 体的金额分配 比例
供应商
发票
应付帐款管理系统
1
Oracle 应付帐款系统主要内容
应付业务概述 供应商的管理 发票的管理 付款的管理 预付款的管理 员工费用报销 创建日记帐分录
2
应付业务概述
3
Oracle 产品和应付的集成
Oracle 人力资源
Oracle 现金管理
Oracle 应付
Oracle 采购
Oracle 资产
Oracle 总帐
＄1000
完整分布集
框架分布集
发票分布行
发票分布行 50％ 01－200－3000 50％ 03－140－2600
0％ 01－100－3000 0％ 01－200－ຫໍສະໝຸດ Baidu600 0％ 02－200－4000
22
发票输入
23
使用工作台模式
发票工作台 发票批
发票 (工作台)
发票查询
付款 发票
付款工作台 付款批
4
输入供应商
Oracle 应付概述
输入发票
审批发票
创建PO
和PO匹配
付款
生成日记帐分录
输入请购单
5
Unit 1: 供 应 商
主要内容： •建立新供应商 •查询供应商 •合并供应商
6
输入供应商
供应商: 概述
输入发票
发票审批
创建PO
和PO匹配
发票付款
创建日记帐分录
输入请购单
7
供应商和供应商地点设置
快速匹配 混合发票
和采购订单匹配的发票。（输入PO号码， Oracle应付自动地 提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配） 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数， 也可以输入负数）。
18
指定缺省的总帐日期
给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期
应付选项 (总帐日期)
决定
27
发 票 信息
信息 基本信息 发票信息 供应商信息 缺省信息
明细信息 付款计划行 发票分配行
28
29
30
发票分配类型
类型 项目 税 运费 杂项费用
描述 记录向供应商购物或劳务收费金额 记录购买商品或劳务而产生的税额 记录供应商的运输费用 记录一张发票的各项杂项费用
31
将发票与采购订单匹配
发票 缺省至
总帐日期
发票分配
缺省至
发票日期、 系统日期、
19
发票税金
主要内容： • 设置系统选项
-税收自动计算 （YES/NO）
•设置税名称
-税名称 -税率 -税核算会计科目
20
输入增值税（ VAT）
税收类型 税名 税率
定义税名
定义供应商赋予税名
检查税费
输入含增值税发票
21
发票分布集
利用发票分布集可以快速建立发票分配行。
供应商
Tokyo
Paris
New York
采购地点 RFQ 唯一地点
采购地点 付款地点
付款地点
联系人
联系人
联系人
8
避免重复供应商
在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中 没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: • 供应商报表 • 供应商审计报表
定期审核供应商,以达到如下结果: – 为了防止生成重复发票 – 为了提高系统执行速度 – 为了提供准确的供应商报表
付款 (工作台)
付款查询
24
输入批: 概览
输入一个发票批
复核批控制报告
批文件
25
批控制 形式
批控制形式
批名 : JS03041998
日期: 03/04/98
控制发票数量: 20
实际发票数量: 19
计数差额:
1
控制发票总额l: $2,600.78
实际发票总额l: $2,200.78
合计差额 :
$ 400.00
输入人: John Smith
Entry Time (elapsed): 15 minutes
Notes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate.
26
复核和维护发票批
提交批控制报表以审核处理的准确性和 效率； 查看职员输入发票批的数量和批实际总 额和控制总额之间的差异。
既可以和订单匹 配 ，也可以不匹配）
贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票
借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票
费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票
PO缺省 预付
和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后， Oracle应付自动地提 供供应商信息。 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）
11
保留报表作为审计线索
• 对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹 • Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商
合并报表 • 将这些报表作为审计线索
12
供应商报表
报表名 供应商报表
说明 查看供应商、供应商地点和供应商联系信息
供应商审计报表
可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商
9
合并供应商
运行供应商 审计报表
明确是否有 重复的供应商
ABC
ABC
Corporation Corp
合并供应商
保留审计痕迹
审核合并结果
ABC Corporation
10
合并供应商
合并供应商
合并供应商时，发票和PO同时被更新。 更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。 拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。 系统自动提交报表来记录合并信息。
32
发票和采购订单匹配: 概要
发票批
输入发票
发票和采购 订单匹配
审批发票
新供应商/新供应商 地点报表 供应商付款历史报表
供应商已付发票 历史报表
复核新供应商或新供应商地点
查看单个或一组供应商付款历史，包括无效 付款 查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣 和部分付款
13
Unit 2: 发 票
主要内容： •发票处理流程、概念 •发票的输入 •发票和PO匹配 •应用费用报表 •资产发票 •经常性发票 •其他发票管理功能 •发票会计分录
发票的处理流程、概念
15
输入供应商
输入发票: 概览
输入发票 或发票批
审批发票
创建PO 输入请求
和PO匹配 创建日记帐分录
付款 调节付款
16
有关发票的几个概念
• 发票类型 • 发票总帐日期 • 发票税金 • 发票分布集
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Oracle 应付发票类型
类型 标准发票
描
述
是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票
完整分布集
框架分布集
分布集行
或 50％ 01－200－3000
50％ 03－140－2600
有会计科目 信息和具体 的金额分配 比例
指定分布集给供应商
分布集行 0％ 01－100－3000 0％ 02－200－2600 0％ 03－200－400只0有会计科目
信息，没有具 体的金额分配 比例
供应商
发票
应付帐款管理系统
1
Oracle 应付帐款系统主要内容
应付业务概述 供应商的管理 发票的管理 付款的管理 预付款的管理 员工费用报销 创建日记帐分录
2
应付业务概述
3
Oracle 产品和应付的集成
Oracle 人力资源
Oracle 现金管理
Oracle 应付
Oracle 采购
Oracle 资产
Oracle 总帐
＄1000
完整分布集
框架分布集
发票分布行
发票分布行 50％ 01－200－3000 50％ 03－140－2600
0％ 01－100－3000 0％ 01－200－ຫໍສະໝຸດ Baidu600 0％ 02－200－4000
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发票输入
23
使用工作台模式
发票工作台 发票批
发票 (工作台)
发票查询
付款 发票
付款工作台 付款批
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输入供应商
Oracle 应付概述
输入发票
审批发票
创建PO
和PO匹配
付款
生成日记帐分录
输入请购单
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Unit 1: 供 应 商
主要内容： •建立新供应商 •查询供应商 •合并供应商
6
输入供应商
供应商: 概述
输入发票
发票审批
创建PO
和PO匹配
发票付款
创建日记帐分录
输入请购单
7
供应商和供应商地点设置
快速匹配 混合发票
和采购订单匹配的发票。（输入PO号码， Oracle应付自动地 提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配） 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数， 也可以输入负数）。
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指定缺省的总帐日期
给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期
应付选项 (总帐日期)
决定
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发 票 信息
信息 基本信息 发票信息 供应商信息 缺省信息
明细信息 付款计划行 发票分配行
28
29
30
发票分配类型
类型 项目 税 运费 杂项费用
描述 记录向供应商购物或劳务收费金额 记录购买商品或劳务而产生的税额 记录供应商的运输费用 记录一张发票的各项杂项费用
31
将发票与采购订单匹配
发票 缺省至
总帐日期
发票分配
缺省至
发票日期、 系统日期、
19
发票税金
主要内容： • 设置系统选项
-税收自动计算 （YES/NO）
•设置税名称
-税名称 -税率 -税核算会计科目
20
输入增值税（ VAT）
税收类型 税名 税率
定义税名
定义供应商赋予税名
检查税费
输入含增值税发票
21
发票分布集
利用发票分布集可以快速建立发票分配行。
供应商
Tokyo
Paris
New York
采购地点 RFQ 唯一地点
采购地点 付款地点
付款地点
联系人
联系人
联系人
8
避免重复供应商
在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中 没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: • 供应商报表 • 供应商审计报表
定期审核供应商,以达到如下结果: – 为了防止生成重复发票 – 为了提高系统执行速度 – 为了提供准确的供应商报表
付款 (工作台)
付款查询
24
输入批: 概览
输入一个发票批
复核批控制报告
批文件
25
批控制 形式
批控制形式
批名 : JS03041998
日期: 03/04/98
控制发票数量: 20
实际发票数量: 19
计数差额:
1
控制发票总额l: $2,600.78
实际发票总额l: $2,200.78
合计差额 :
$ 400.00
输入人: John Smith
Entry Time (elapsed): 15 minutes
Notes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate.
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复核和维护发票批
提交批控制报表以审核处理的准确性和 效率； 查看职员输入发票批的数量和批实际总 额和控制总额之间的差异。
既可以和订单匹 配 ，也可以不匹配）
贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票
借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票
费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票
PO缺省 预付
和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后， Oracle应付自动地提 供供应商信息。 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）
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保留报表作为审计线索
• 对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹 • Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商
合并报表 • 将这些报表作为审计线索
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供应商报表
报表名 供应商报表
说明 查看供应商、供应商地点和供应商联系信息
供应商审计报表
可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商
9
合并供应商
运行供应商 审计报表
明确是否有 重复的供应商
ABC
ABC
Corporation Corp
合并供应商
保留审计痕迹
审核合并结果
ABC Corporation
10
合并供应商
合并供应商
合并供应商时，发票和PO同时被更新。 更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。 拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。 系统自动提交报表来记录合并信息。
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发票和采购订单匹配: 概要
发票批
输入发票
发票和采购 订单匹配
审批发票
新供应商/新供应商 地点报表 供应商付款历史报表
供应商已付发票 历史报表
复核新供应商或新供应商地点
查看单个或一组供应商付款历史，包括无效 付款 查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣 和部分付款
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Unit 2: 发 票
主要内容： •发票处理流程、概念 •发票的输入 •发票和PO匹配 •应用费用报表 •资产发票 •经常性发票 •其他发票管理功能 •发票会计分录