大数据中心项目实施方案报告

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目录

一、项目概况 (3)

（一）建设内容 (3)

（二）建设规模 (3)

（三）建设模式 (3)

二、项目效益分析 (3)

（一）项目建设投资估算 (3)

（二）收入预测与费用估算 (4)

（三）财务测算关键指标 (6)

（四）公司效益分析 (7)

三、项目实施建议 (7)

（一）项目公司注册资本建议 (8)

（二）公司建设投资建议 (8)

（三）项目融资建议 (9)

一、项目概况

（一）建设内容

采用分期建设方式分两期建成。项目一期按等保三级建成网络中心、云计算中心、区域灾备中心。项目二期根据未来业务发展需求择机择地建设。

（二）建设规模

项目一期I阶段（2016年）投资约7400万元，一期II阶段（2017年）投资2000万元，考虑到固定资产设备折旧五年到期，2021-2023年项目公司利用自有资金进行追加固定资产投资900万元，依托通公司现有2500平方米专业机房，基本满足政府云计算和灾备服务需求。

（三）建设模式

在前期向市政府请示报告中，推荐政府与企业合作，以PPP模式成立项目公司开展项目的建设和运营，政府向公司购买服务。报告建议公司注册资金方案如下：公司注册资本5000万元，市政府指定机构出资2000万元，占40%；公司拟出资2000万元，占40%；第三方社会资本出资1000万元，占20%。

二、项目效益分析

（一）项目建设投资估算

建设投资按主设备、配套设备等设施按主流产品价格估算，工程建设其他费用按规定比例计取。经设计院各相

关专业投资估算，项目一期固定资产总投资8800万元，流动资金1800万元，投资估算总表见表1-1。

表1-1 投资估算总表

（二）收入预测与费用估算

1、收入预测

一期项目建成后收入以预计可实现的政府购买服务收

入为主，社会服务收入等暂未计入。收入预测表见表1-2。

表1-2 收入预测表

2、成本费用估算

总成本费用包括主营业务成本、折旧费、利息支出等费用。主营业务成本由动力费、人工成本、修理费、租赁费等构成。成本费用估算表见表1-3，主营业务成本表见表1-4。

表1-3 成本费用估算表

单位：万元

1、折旧采用平均年限法计提，设备期限5年，机房计提期限10年；

2、T1-T2年销售费用和管理费用分别按收入的1%和2%计提，T3-T10年分别按收入的2%和3%计提。

表1-4 主营业务成本明细表

单位：万元

测算说明及依据：

1、T1-T5年根据市政府优惠政策单价按0.40元/度测算，T6-T10年按0.50元/度测算；

2、人工成本以T1年为基准，每年按8%增速测算；

3、年修理费按设备投入的1%测算；

4、网络租赁费以T1年为基准，T2年增速12.5%，T3至T10年维持T2年水平不变；

5、房屋租赁费前5年按面积2500M2，租价100元/M2测算，后五年租价按110元/M2测算。

（三）财务测算关键指标

财务测算以价值导向为原则，项目在计算期内的财务测算关键指标见表1-5。

表1-5 财务测算关键指标表

1、资金来源：股权资本金3000万，1期I阶段银行贷款4700万，I期II阶段银行贷款2000万，贷款期限10年，其中宽限期2年，年利率4.9%，由公司股东按股权比例担保；2021-2023年项目公司利用自有资金每年追加固定资产投资300万元，合计900万元；

2、银行贷款还款方式：还款期内采用等额本金方式还款，每年还本取整到10万；

3、折现率：采用银行贷款利率上浮，取值5%。

（四）公司效益分析

1、营运收入稳定。项目建成后，基于政府购买政务云服务，为政府部门、企业和个人提供主机托管、服务器托管、带宽出租、云存储、安全服务、灾备服务等收取的费用将成为公司持续营运的主要收入。

2、盈利预期良好。从财务利润表来看，公司仅在第1年建设期出现272万元亏损，随着第2年追加建设投资完成，政府需求进一步释放和得以满足，购买服务收入稳定增长，公司第2年即实现税后净利润转正，建设运营期10年平均税后净利润达到602万元，项目投资收益率7.8%，年均收入利润率18.1%远超集团平均水平。

三、项目实施建议

（一）项目公司注册资本建议

综合外部律师专业意见、集团相关政策和内部财务测算数据，建议项目公司注册资本3000万，即可满足项目公司经营及注册需要。依据《公司法》有关规定,注册资本可以分期缴清，考虑到出资比例不同将直接影响股权权益，根据律师出资比例建议，拟定四个注册资本方案（见表1-6），项目组建议方案1，与子公司做为联合体共同出资，获得第一大股东控制权。一方面符合集团政策要求，一方面符合自身利益。实施路径如下：母子公司联合出资，政府/外部A或B公司参股，且政府/外部A或B公司就分期缴纳注册资本金和以母子公司做为联合体出资达成书面协议。

表1-6 注册资本方案

1、在项目公司投资的年度分红，计入川公司的参股股投资收益，该项具有免

税规定的，且无年限限制；

2、及子公司在项目公司中持股比例<30%，参与分红；30%<持股比例<50%，参与利润分

配，持股比例>50%，需合并财务报表。

（二）公司建设投资建议

大数据中心日前已进入国家绿色数据中心试点单位名

单，项目建设势在必行。项目组建议结合优势，一是在项目公司注册资本过程中，考虑由设计、创立、新华物业等子公司与母公司共同参股，实现合作共赢、利益均沾；二是在建设投资过程中，考虑由建设油机房等部分工程、新华物业进行机房装修工程等，实现资产盘活、资源共享。一方面有效调动各方利益，经济高效合作建设满足政府需求，一方面开创母子公司股权众筹模式，分散风险的同时也满足各方利益诉求。

（三）项目融资建议

国内目前融资模式主要有四种，一是银行贷款，二是PE融资（私募股权投资），三是融资租赁，四是信托融资。综合项目社会和经济价值，并考虑到社会贷款利率水平较低及公司国企身份信用程度较高等情况，建议公司采取银行贷款融资方式分两期筹集6700万元建设资金。

创新项目小组

20xx年12月26日