音乐小镇-计划书,定稿

产品结构图
IMPLEMENTATION PLAN
合作方案
IMPLEMENTATION PLAN
合合作作方方案案
COOPERATIVE SCHEME
IMPLEMENTATION PLAN
1.项目名称：澜沧酒井老达保乡村音乐特色小镇项目 2.建设地点：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县 酒井哈尼族乡 勐根 行政村，距离县城51公里。 3.建设内容：澜沧酒井老达保乡村音乐小镇基础设施建设和产业建 设，其中产业项目51项，基础设施建设项目33项，合计88项。 4.投资规模：本项目投资规模总额30亿元。其中2019年前合计投 10.09亿元，产业类投资7.61亿元，基础设施类投资2.48亿元。 5.合作期限：采用“N+20”模式，自本项目合同生效之日起共 N+20年，其中建设期N年，运营期20年。
合作方案 CO合O合P合E作R作A作方TI方方V案E 案S案CHEME
IMPLEMENTATION PLAN
13.造价、材料等影响项目投资的调差按照云南省、普洱市有关造 价信息进行调整。人工、机械、材料单价、费率等按投资人进场 时点予以确定，若今后人工、机械、材料单价、费率等有新的调 整，都不再执行。若建设材料价在施工当期的造价信息中没有的 ，其采购必须经过双方同意，进行询价，按建材市场实际且公允 的市场价格确认采购价，加适当的财务及运输、采购费用； 14.政府方委托社会资本方开展项目前期工作；与本项目建设有关 的征地拆迁、规划、设计、采购、勘测、监理等费用纳入项目总 投资计算； 15.本项目SPV公司的注册资本金暂定为《项目可行性研究报告》 估算总投资的20%，其中政府方（或授权的政府平台公司）出资 注册资本金的20%，社会资本方出资项目资本金的80%；
合作方案 合CO合O合P作ER作作A方TI方V方E案S案C案HEME
IMPLEMENTATION PLAN
16.本项目除项目资本金以外的其他建设资金，以项目公司为 主体通过融资解决；
17.政府方授权或协调普洱市AA级平台公司作为项目公司融 资增信主体，争取低成本融资资金，降低项目融资成本；
18.政府方负责办理本项目建设相关报备文件，由政府方和社 会资本方共同甄选第三方PPP咨询服务机构；
项目实施甘特图
IMPLEMENTATION PLAN
项目名称
项目所在地
所属 行业
项目推进计划表
建设内容及规模
项目总投 资
政府参 与方式
拟采用 操作模
式
项目主管单位
备注
澜沧酒井老达保乡村音乐小镇
项目阶段
时间周期
可研编制单位选定
云南墘坤城市投资开发有限公司 澜沧酒井老达保乡村音乐小镇基础设
澜沧拉祜族自治县 特色小镇 施建设、文化内涵和外延的研究、产 业融合、旅游发展等
PPP项目包装入库 PPP项目采购阶段 PPP项目执行阶段 PPP项目移交阶段
澜沧拉祜族自治县音乐小镇
FINANCING
融资方案
IMPLEMENTATION PLAN
融资方案
背景介绍
IMPLEMENTATION PLAN
澜沧县是云南省普洱市下辖的重要自治县之一，2016年一般公共预算决算收入 51596万元，一般公共预算转移性收入278170万元，一般公共预算支出决算 360016万元。作为国家级贫困县，产业脱贫，金融脱贫现阶段显得尤其重要。 根据2016年的政府工作报告制定的目标，加快预算内建设资金投资进度，盘活 财政存量资金，不断创新投融资体制机制，积极推进政府与社会资本合作，多渠 道筹措建设资金，加大金融服务实体经济力度，推动投资持续回升。为了更好的 服务于政府，加速已签订项目的推进，同时考虑到2017年至2018年的金融市场 情况，以及50号文、87号文、92号文等政策及法规的影响。作为有着成功经验 的融资方，将为政府平台提供一揽子金融融资方案，为政府引入低成本大体量的 资金，盘活沉睡资产，解决政府短中长期融资，降低政府负债及融资风险，特此 提出以下方案供参考。
资金方尽调
签署融资协议
第三方咨询机构选定
包装阶段 一方案两报告编制
一方案两报告定稿
EPC部分工程初步设计阶段
EPC阶段 EPC部分工程招标阶段
EPC部分工程施工图设计及 施工阶段
按实际工期定
项目阶段 时间周期
2018年2月-2018年7月
2018年8月
2018年9月-经营期满
经营期满至移交结束
PPP阶段
融资方案
方案一
IMPLEMENTATION PLAN
方案一：发行单一信托产品，金额2-5亿，期限2-5年。 优势：解决项目短期融资，表外融资，不增加政府负债。 条件： 1、提供市级平台作为融资主体，评级在AA级及AA级以上。或者 提供县级平台，由市AA级平台担保。 2、平台的收入至少能够覆盖融资的金额和利息。 3、提供5-10亿可以确权的应收账款。 4、利息9.5（以实际尽调结果为准），按季付息到期还本，超出 部分由项目施工方贴息。 5、能够签署融资顾问等协议。
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IMPLEMENTATION PLAN
19.因政府方原因造成项目推进受阻，实质性延误工期达3个月以 上，政府方应赔偿社会资本方实际造成的经济损失； 20.社会资本方依法参与政府方组织的本项目采购，如社会资本方 没有中标，政府方按照本项目实施实际已发生的投资额进行全额 支付后，社会资本方退出； 21.政府方依据自身财政承受能力及实际情况，经甲乙双方协商同 意，可以缩短项目回购期限，缩减项目投资成本。 22.本项目回报机制适用于：使用者付费+可行性缺口补助， 暂 定 可行性缺口补助期限20年。
IMPLEMENTATION PLAN
操作方案
IMPLEMENTATION PLAN
操作方案
EPC+PPP 澜沧酒井老达保乡村音乐特色小镇项目操作模式
根据《普洱市城乡建设规划局关于澜沧酒井老达保乡村音乐特色小镇修建性详细规 划的审查意见》，结合目前云南省对特色小镇项目的时间、验收标准，考虑项目对 保生护态二模村音、及建庄乐地设现保址规状护、等非问遗题保，护制、定重本视操传作承模人式、。突出文化艺术产业以及客群问题、强调原
合作方案 合CO合O合P作ER作作A方TI方V方E案S案C案HEME
IMPLEMENTATION PLAN
23.政府方权利及义务 （1）政府方确保本方案范围内的项目进入云南省财政厅PPP项目 库，并协同社会资本方共同负责本项目涉及的PPP包装； （2）项目征地拆迁等前期工作由政府方全面负责；政府方需要 的征地拆迁费用由政府方出资（政府方和社会资本方协商解决） ，待项目入库后，征拆费用计入SPV公司成本中； （3）政府方有权要求项目公司全面履行法律、法规等规定的以 及本项目合同约定的义务； （4）政府方有权按照有关法律法规和政府管理的相关职能规定 ，行使政府监管的权利。
IMPLEMENTATION PLAN
10.项目采用合同总价形式，根据实物工程量计量，工程总造价 最终以审计部门审定并经政府方审核同意的审计结果为准； 11.社会资本方实施项目的工程造价：本项目建筑工程按《云南 省建筑工程计价定额》（2013版）、公路工程按照《云南省公 路工程计价定额》（2013版）计算，并执行各定额配套的相关 文件，工程总价不得下浮； 12.前期工程进度款按月支付，每期进度款按经审定的施工单位 每月实际完成工程量的85%支付；EPC实施阶段，社会资本方通 过政府方的平台公司或自有融资渠道融资，按工程进度推进及拨 付款项；SPV公司成立后，每期进度款按实际工程量的85%进行 拨付，具体拨付方式在《项目合同》中进行约定。工程审计结束 后一个月内，支付至经审计审定的工程结算价款的97%；
操作模式：EPC+PPP
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二、建设规 模及地址
模式说明 工程总承包+PPP
IMPLEMENTATION PLAN
1.该模式首先强调了设计在整体工程建设过程中的作用，为日后的PPP 模式进行前期规划、入库等方面的准备。 2.其次根据2017年云南省特色小镇项目专项资金扶持的时间节点，该项 目应在2017年12月31日前立项，落实扶持资金申请的各项要求，否则 将失去申请扶持资金的资格。 3.最后根据政府方提出的项目进度要求，在项目推进的第二至第三个月 内项目要启动实质建设内容。采用EPC完全符合政府方对项目开工建设 的时间要求。 综上所述，本项目应采取EPC+PPP模式进行操作。需要特别说明的是 ，项目前期EPC部分由政府方提供平台公司，社会资本方进行融资建设 ，待项目入库后EPC部分建设内容计入SPV公司建设成本中，不增加政 府债务负担，无需政府偿还EPC部分资金。
2017年11月
2017年12月
30亿
待定
EPC+PPP
澜沧拉祜族自治县 人民政府
据初步了解，该项目已完成修详规，并根 据其性质特点，故计划以下推荐过程。
2018年1月
2018年2月
第5周
Байду номын сангаас
1周
2周
3周
4周
1周
2周
3周
4周
1周
2周
3周
4周
项目立项 可研编制阶段
项目立项
融资准备
融资工作
融资阶段 项目资金方确定
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25.本项目的项目公司在治理结构上，由控股股东负责组建经营管理团队 ，负责日常经营工作。通过董事会、总经理办公会处理项目公司在建设和 运营维护中的问题。项目公司根据项目特性制定损益分配条款，用法律形 式明确双方的职责。 本项目由项目股东、政府代表、专家顾问等协调委员会，对项目公司内部 利益冲突进行协调解决，同时致力于与政府相关部门的沟通协调。对于争 端解决，优先选择协调委员会协调，最后选择仲裁或者诉讼。
澜沧酒井老达保乡村音乐特 色小镇项目整体实施方案
IMPLEMENTATION PLAN
(86-0871)-12345678 昆明市广福路 https://www.******
目录 Contents
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章
操作方案 合作方案 项目实施甘特图 融资方案 交易结构
总结
合作方案 合CO合O合P作ER作作A方TI方V方E案S案C案HEME
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24.社会资本方权利及义务 （1）遵守与项目建设、运营、维护有关的法律、法规等；承担按本项目 合同约定社会资本方应承担的风险，向社会提供公共服务； （2）接受政府方及其他主管部门对本项目建设资金的筹措与使用、招标 投标活动、建设施工和运营管理各方面的监督和检查，接受有关主管部门 的行业管理及监督、检查； （3）按有关规定实行建设前、建设期间、竣工决算审计制度，接受并配 合国家审计机关或省级主管部门的审计； （4）依法依约建立、健全并执行包括计划、统计、技术、财务、物资资 料、设备设施等在内的各项管理制度，全面完成项目建设、运营及养护任 务； （5）依法缴纳有关税费和基金。
合作方案 合CO合O合P作ER作作A方TI方V方E案S案C案HEME
IMPLEMENTATION PLAN
（5）社会资本方应在满足下列条件下协助政府方作为融资平台 解决融资渠道，落实项目部分建设资金，建设资金不足部分由社 会资本方直接投入。融资款项打入政府方账户，并由双方共同监 管，确保专款专用。政府方为融资平台，融资事项由社会资本方 具体落实融资；社会资本方融资的资金周期不低于2年。 （6）履行相关法律、法规规定的其他权力。
合作方案 CO合O合P合E作R作A作方TI方方V案E 案S案CHEME
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6.本项目由澜沧拉祜族自治县人民政府发起，授权
为项目实施机构；
按“政府方+社会资本方”方式合作；
7.社会资本方按“EPC+PPP模式”进行投资建设，其中 基础设施建设和
部分产业建设（投资5 亿元）按“EPC”模式建设，余下25亿元项目建
设采用“PPP”模式；先期启动EPC部分建设。
8.自治县政府和社会资本方共同出资组建项目公司（SPV公司），项目
公司为本项目的法人，负责本项目的设计、投融资、建设、养护、运营
管理等业务；
9.政府方承担的融资成本率为 X ，利息低于 X （含 X ）的政府方全
部承担，超过部分由社会资本方承担；
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