差旅管理细则1.doc

差旅管理细则1

差旅管理细则

为进一步规范对员工出差的管理，本着既能积极有效开展工作,又能合理控制费用、避免浪费的原则特制定本细则。本细则适用于公司所有员工。

一、出差审批

１、所有公司人员出差东莞市以外地区的均需事先填写《出差申请单》(见附件)，并

应将审批后的《出差申请单》交至行政人事部备案。

2、部门员工出差省内并当天往返者,由部门主管领导签字批准;部门员工出差省外

或一天以上的，报须报总经理签字审批，销售人员出差应事前做好周《业务工作

计划》报总经理审批并填写《出差申请表》。

３、高管人员出差东莞市以外地区的均由总经理签字审批。

4、如因总经理外出等原因不能亲自签字审批时,应由行政人事部门或出差部门人员

打电话或邮件形式请示同意记录后方可出差，并于事后补签《出差申请单》。

5、员工凭《出差申请单》订票,并按批准预支差旅借款；出差返回后及时上班报到，

并按《报销管理制度》规定,到财务部清算差旅费用。

二、交通工具

1、公司员工东莞市区范围办理公事的，预先报行政人事部门用车申请，尽量使用公

司车辆。若公司车辆无法安排原则上以公共交通为主,紧急事务和恶劣天气可报

部门主管或总经理批准乘坐出租。

2、外地出差的交通原则上员工以火车硬座卧、客车、轮船三等舱为主,中层管理者

及以上可乘飞机经济舱,但应尽量提前预订折扣机票。出差当地市区的交通原则

上应以公共交通为主处理。

3、高管人员出差往返均由公司安排车辆接飞机(或火车、汽车）,无法安排的可直

接乘出租车。部门员工出差从公司直接出发或直接返回公司、或多人同行出差的

可由公司安排车辆送接机场或车站,除此公司原则上不安排车辆,由员工乘坐公

共交通,特殊情形可报主管领导批准安排车辆或乘出租车（如公司无法安排车辆，应首先选择公共交通及机场专线大巴，晚上21：00至凌晨７:３０之间,公共交

通不便情况下可直接乘出租车）。

4、两人以上同行出行需乘坐出租车时,应乘坐同一辆并由其中一人凭票报销。

5、因特殊原因需要开私家车出差的,按实际公里数计算后

三、出差费用

1、住宿标准:

A.所有员工出差,如非与客户同行，原则上应首选经济快捷型酒店。员工不超过160

元/天，中层管理人员为不超过20０元／天,高管人员为不超过300元/天，并根

据所在不同城市对应不同的标准。均以正式住宿发票报账，实际发生额未达到住

宿标准金额，不予补偿;超出规定标准部分由员工个人自行承担(因特殊情况超

支的经总经理批准后按实报销）,鼓励节约住宿费开支。

Ｂ.对在外地出差人员，因住亲友家而无住宿发票,由本人写出情况申请说明，经行

政人事部及总经理批准后，按每天50元给予住宿补贴。无住宿费单据，按住宿

报销标准的６０%给予补助（公司已有安排住宿的除外)。

C．当两人或两人以上共同出差时,住宿标准以同行中最高的为准；同行人员中男或

女为单数时，单数人员一方住宿标准可在相应规定的标准上增加3０元。

D.对于经公司批准的赴外地参加各类会议、学习班、培训班的人员，会议安排食宿

的实报实销；会议不安排食宿的人员,按公司相关出差住宿、伙食补助标准执行。

2、出差餐费及通讯补贴每人每日不超过60元，并根据所在不同城市对应不同的标

准。公司不再另外给予通信补助。特殊情况超标的需事前报总经理认可后报行政

人事部审核。该补贴需提供出差当地的餐费和通讯费正式发票按标准报销（超额

报销通讯费的需要提供通话记录清单）。

３、出差期间因公请客户用餐的，宴请客户前须总经理批准并时事后填写《招待费用

申请单》方可报销招待费,同时按比例(早餐２0％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。核减当日伙食补贴（以报销餐费票据为准)。

4、经批准参加会议按会议标准安排住宿就餐的，不再发放午餐补贴和出差补贴。

５、未经公司有关领导批准的，出差时间、地点与《出差申请单》不符的，或办理非

工作事务的，所发生的费用公司不予报销。

６、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，1２:０0以后出

发（或12:０0以前到达东莞)以半天计,12:00以前出发（或１2：00以后达东莞)以一天计算。

７、出差时有因私绕行需事先报总经理批准行政人事部备案，其所发生的相关费用由

本人自理,公司不予报销，并不计该时间的出差补贴。

四．报销流程

1、出差费用根据公司规定的标准凭正式发票报销，不以现金补贴的形式发放。超出

标准的由本人承担。须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据,并在每张票据背面简要注明用途,多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的姓名。

２、具体的报销流程:依据财务部门《费用报销制度&报销流程》相关要求执行。

五.其他

出差期间发生的招待费、礼品费等不属于差旅费范畴的费用，根据公司招待费用管理办法处理。严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为,如有发生，一经查实,将不予报销相关支出，并将已报销部分追回。同时，公司将根据《员工手册》给予处罚。

六、附件

《出差申请单》

东莞润风科技有限公司

２011年4月1日

出差申请单