差旅费报销流程图形化操作手册

大理州烟草专卖局公司《企业运行管理平台》

图形化操作手册

—财务管理-州级差旅费报销流程模板修改记录

《企业运行管理平台》操作手册

财务-州级差旅费报销流程

一差旅费报销流程图

差旅费报销流程共涉及七个流程节点，其中涉及4个审批节点，1个稽核节点，流程图如下：

二“起草节点”操作

*-必须是具有[差旅费报销流程]起草权限的人员才能进行“起草节点”操作，步骤如下：

2.1) 发起流程

在个人主页工作导航-事务管理区域中，点击“发起”图标；

选择弹出对话框中的财务管理体系-大理州烟草专卖局公司财

务差旅费报销流程，点击“确定”；

2.2）填写报销内容

在进行第一项操作之后，会弹出一个新的流程管理对话框，对话框页的内容包括基本信息，审批内容，流程，关联信息和权限5个页签。默认显示第一项为‘基本信息’页签，其中的‘主题’栏为必填项，如下图：

鼠标点击区域

输入报销主题

‘审批内容’页签

在‘审批内容’页签，‘起草人’需填写：职别，出差地点，

出差事由，出差时间，附单据等，需要说明的是，系统中每一栏

为一个费用明细，可点击备注右边的‘+’进行添加，或红色

‘×’进行删除。添加报

销项

*-不能书写的内容为系统自动获取，费用合计同样是系统自动计算。

*-带红色‘*’为必须填写内容

‘流程’页签

流程页签为审批及修改流程处理人的常用功能区，在此流程中，所有节点处理人均已做了固定设置，无需修改。

‘关联信息’页签和‘权限’页签

‘关联信息’页签可以设置关联的文档及内容，在此流程中不是必填项。

‘权限’页签中可对本流程的可阅读者，及附件权限进行设置，为空则需注意系统设置。

2.3）提交/暂存

点击页面右上角位置的‘提交’按钮，完成差旅费报销流程提交工作。点击‘暂存’，可完成对流程进行暂存。

选择可阅读人员

三“部门负责人审核”节点

起草人提交流程以后，流程将按此操作说明‘一’中的流程图走向，流向‘起草人’的‘部门负责人’。

当‘部门负责人’登录后，在工作‘待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：

点开此申请，弹出下面登录界面，部门负责人在核对后，在此流程中，部门负责人主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图：

在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务稽核人’。四‘财务稽核’审定

当财务稽核登录后，在‘工作待办’区域可看见关于此流程

的‘待办’申请：

通过还

是驳回

填

写审批

在这提

交吧

点开此申请，弹出下面登录界面，财务稽核在核对后，在此

流程中，财务稽核的主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流

程页签，如下图：

在这提

交吧

通过还

是驳回

填

写审批

意见

在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然

后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务部负责人’审

核。

五‘财务部负责人’审核

当‘财务部负责人’登录后，在‘工作待办’区域可看见关

于此流程的‘待办’申请：

点开此申请，弹出下面登录界面，财务稽核在核对后，在此流程中，财务稽核的主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图：

通过还

是驳回

填

写审批

在这提交吧

在“下一步操作中”，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向分管业务领导审批

六分管业务领导审批

当‘分管领导’登录后，在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：

点开此申请，弹出下面登录界面，分管领导将在‘流程’页签中完成审批操作，点击流程页签，如下图：

在这提

交吧

通过还

是驳回

填

写审批

在“下一步操作”中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操

作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向分管财务领导

审批

七分管财务领导审批

当‘分管财务领导’登录后，在‘工作待办’区域可看见关

于此流程的‘待办’申请：

点开此申请，弹出下面界面，分管财务领导在‘流程’页签

中完成此流程审批，点击流程页签，如下图：

在这提

交吧

通过还

是驳回

填

写审批

意见

在“下一步操作中”，可点击‘通过’或‘驳回’进行操

作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘收款人’反

馈。

八收款人反馈

当分管财务的领导审批通过后，当“起草人"登录后，在工作待办区域会有流程提醒：

当‘起草人’点开后即可进行“查看”和“打印报销单”等操作：

流程结束，欢迎大家提出宝贵建议！

在此打印

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