07期货价格走势基本分析方法1
期货市场的行情分析与趋势判断
期货市场的行情分析与趋势判断期货市场作为金融市场的重要组成部分，对于投资者而言，正确的行情分析和趋势判断将直接影响其投资决策的效果。
本文将就期货市场的行情分析方法以及趋势判断技巧进行介绍和探讨。
一、行情分析方法1. 基本面分析基本面分析是期货市场分析的重要方法之一。
通过对市场相关的经济指标、产业政策、供需关系等基本信息的分析，以及对国际经济政治形势的判断，可以对期货市场的行情进行较为准确的预测。
2. 技术面分析技术面分析是期货市场中比较常用的一种分析方法。
通过对图表形态、价格走势、成交量等技术指标的分析，可以发现市场的趋势和变化，帮助投资者制定出合理的交易策略。
3. 市场情绪分析市场情绪分析是指通过观察市场参与者的情绪变化，来判断市场的行情。
例如，当市场情绪普遍乐观时，市场上涨的可能性较大；反之，当市场情绪普遍悲观时，市场下跌的可能性较大。
二、趋势判断技巧1. 趋势线分析趋势线是判断市场趋势的重要工具，通过将价格走势连接起来，可以形成上升趋势线、下降趋势线或者水平趋势线。
投资者可以通过观察趋势线的走向和变动，来判断市场的趋势是否发生改变。
2. 移动平均线分析移动平均线是分析市场趋势的常用指标之一。
它通过计算一段时间内的平均价格，来平滑价格波动，较为直观地反映市场的趋势。
当价格超过移动平均线时，可能出现上涨趋势；当价格跌破移动平均线时，可能出现下跌趋势。
3. 成交量分析成交量是判断市场趋势的重要指标之一。
一般情况下，成交量增加伴随着市场行情的变化，可以判断市场参与者的情绪和力量。
当成交量放大时，可能意味着趋势的加速或者反转。
三、实际操作技巧1. 合理设置止损点期货市场波动较大，为了保护自己的资金安全，投资者应合理设置止损点。
当市场走势与预期相反时，及时止损，避免亏损进一步扩大。
2. 严格遵守交易纪律投资者在期货市场中，应严格遵守自己的交易纪律，不盲目追涨杀跌。
遵循系统性的交易策略，坚持纪律性的交易，有助于提高交易效果。
期货交易中的趋势分析
期货交易中的趋势分析在期货交易中，趋势分析是一种常用的技术分析方法，旨在通过观察过去的价格变动，预测未来市场的趋势。
趋势分析是一种主观的方法，它侧重于市场参与者对价格走势的观察和判断。
本文将重点介绍期货交易中的趋势分析方法和相关的技术指标。
一、趋势分析的基本原理趋势分析的基本原理是“趋势存在”的假设。
这意味着在一段时间内，市场价格往往会按照一定的方向进行运动，而不是呈现随机波动。
趋势分析试图通过观察价格走势中的长期趋势、中期趋势和短期趋势，以预测未来价格的发展方向。
二、常用的趋势分析方法1. 直线趋势分析法直线趋势分析法是最简单直观的趋势分析方法之一。
它通过在价格走势图上画一条直线，连接多个价格极点，以展示价格运动的趋势方向。
如果直线向上倾斜，则表明价格处于上升趋势；如果直线向下倾斜，则表明价格处于下降趋势。
2. 移动平均线趋势分析法移动平均线趋势分析法是一种常见的趋势分析方法。
它通过计算价格的移动平均值，以平滑价格波动，并观察价格与移动平均线的关系。
当价格上穿移动平均线时，表明价格处于上升趋势；当价格下穿移动平均线时，表明价格处于下降趋势。
3. 相对强弱指数趋势分析法相对强弱指数（RSI）是一种常用的技术指标，可用于衡量市场的超买和超卖情况，并判断价格的趋势发展。
当RSI超过70时，市场被认为是超买状态，价格可能会下跌；当RSI低于30时，市场被认为是超卖状态，价格可能会上涨。
4. 均线系统趋势分析法均线系统趋势分析法是一种综合运用多条移动平均线的趋势分析方法。
它通过计算多个不同周期的移动平均线，并观察不同移动平均线之间的交叉情况，以判断价格趋势的转折点和发展方向。
三、趋势分析的应用趋势分析在期货交易中具有广泛的应用价值。
通过趋势分析，交易者可以获得以下方面的信息：1. 确定趋势：趋势分析可以帮助交易者判断市场当前的主要趋势，是上升、下降还是盘整。
2. 预测趋势的延续：趋势分析可以帮助交易者预测价格趋势是否会延续，从而制定相应的交易策略。
期货交易中的技术分析方法
期货交易中的技术分析方法期货市场是金融市场中风险较高的交易方式之一。
为了准确判断市场走势，投资者常常会采用技术分析方法来辅助决策。
技术分析基于市场历史交易数据的统计和分析，通过图表、指标等工具来预测未来价格走势。
本文将介绍几种常用的技术分析方法，以帮助投资者更好地进行期货交易。
一、趋势线分析法趋势线分析是技术分析中最基础也是最常用的方法之一。
它通过连接价格波动的高点或低点，形成上升趋势线或下降趋势线，以判断市场的长期走势。
投资者可以通过观察价格是否在趋势线上下波动来判断市场的多空转换点，从而采取相应的交易策略。
二、移动平均线分析法移动平均线是一种能够平滑价格波动的指标。
它通过计算一段时间内的平均价格来反映市场的整体走势。
常用的移动平均线有简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
投资者可以观察价格是否在移动平均线之上或之下，来判断市场的短期趋势和长期趋势，并进行相应的交易操作。
三、其他常用技术指标除了趋势线和移动平均线，还有一些其他常用的技术指标可以协助投资者进行期货交易。
例如，相对强弱指数（RSI）可以衡量市场的超买超卖情况，帮助判断市场的买入或卖出信号；随机指标（KD）可以确定价格的高点或低点，提供市场转势的参考；布林带（BOLL）可以测量价格的波动性，指导投资者设定适当的止损和止盈位。
四、形态分析法形态分析法是通过观察价格图表中的各种形态来判断市场走势的方法。
该方法认为，价格的走势会在一定的图形模式中重复出现，从而可以预测未来的走势。
常见的形态有头肩顶、反转锤头、倒锤头等。
投资者可以结合形态的特征和成交量等指标，确认市场的买入或卖出信号，以达到更准确的交易决策。
五、量能分析法量能分析法是通过观察成交量的变化来判断市场走势的方法。
该方法认为，价格的上升或下跌需要有足够的成交量来验证。
当成交量放大对应价格上涨时，可以确认市场的上涨趋势；当成交量放大对应价格下跌时，可以确认市场的下跌趋势。
期货价格分析和预测
期货价格分析和预测简介期货市场是金融市场的重要组成部分，是实现价格发现和风险管理的工具。
对于参与期货交易的投资者来说，准确分析和预测期货价格变动趋势至关重要。
本文将介绍期货价格分析的基本方法和一些常用的预测模型。
期货价格分析方法1.技术分析技术分析是一种基于历史市场数据的分析方法，通过研究价格图表、交易量等指标，预测价格未来的走势。
常用的技术分析工具包括趋势线、移动平均线、相对强弱指标（RSI）等。
技术分析侧重于寻找价格的模式和趋势，以便做出买入或卖出的决策。
2.基本分析基本分析是一种基于经济和市场因素的分析方法，通过研究供需关系、政治事件、宏观经济指标等，预测价格未来的走势。
基本分析主要关注市场中的各种因素，例如农产品的天气条件、国际贸易政策等。
通过分析这些因素对期货价格的影响，可以得出价格的预测。
3.统计分析统计分析是一种通过数学和统计方法分析市场数据的方法。
例如，利用时间序列分析方法，可以对期货价格的走势进行统计模型建模，以便预测未来的价格。
常见的统计分析方法包括移动平均模型（MA）、自回归移动平均模型（ARIMA）等。
这些方法依赖于历史数据的模式和规律，从中推断未来的价格走势。
期货价格预测模型1.线性回归模型线性回归模型是一种建立因变量与一个或多个自变量之间线性关系的模型。
在期货价格预测中，可以采用线性回归模型，将历史价格作为自变量，预测未来价格的变化。
线性回归模型的优点是简单易懂，但它假设了价格与自变量之间存在线性关系，有时可能无法适应复杂的市场情况。
2.时间序列模型时间序列模型是一种根据时间顺序对数据进行建模和分析的模型。
在期货价格预测中，可以利用时间序列模型来寻找价格的周期性和趋势性，并进行预测。
常见的时间序列模型包括移动平均模型（MA）、自回归移动平均模型（ARMA）等。
时间序列模型可以通过历史数据的模式和规律来预测未来的价格变动。
3.机器学习模型机器学习模型是一种通过算法和统计方法对数据进行建模和分析的模型。
期货的趋势怎么分析
期货的趋势怎么分析
分析期货的趋势可以采用以下几种方法：
1. 技术分析：技术分析主要依赖图表和指标来判断期货价格的趋势。
常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、随机指标（KD）等，通过观察价格线和指标的走势，判断期货价格是处于上涨、下跌还是盘整状态。
2. 基本面分析：基本面分析主要关注市场中的供求关系、经济数据等基本因素对期货价格的影响。
通过研究相关的经济指标、政策变化、供需状况等因素，判断期货价格的长期趋势。
3. 市场情绪分析：市场情绪分析主要关注投资者的情绪、情感对期货价格的影响。
比如投机情绪的高涨往往伴随着市场的炒作，而投资者的恐慌情绪则可能导致价格的下跌。
通过观察市场的情绪指标、交易量等，分析市场的整体情绪，并根据情绪的变化来判断价格的走势。
4. K线图形态分析：K线图形态分析主要基于K线图来判断期货价格的趋势。
通过观察K线的形态和颜色，如阳线、阴线、吊颈线、倒锤形等，可以判断价格的上涨、下跌的力度和趋势的强弱。
以上是一些常见的分析方法，可以根据自己的经验和熟悉程度选择适合自己的分析方法，并且结合市场的实际情况进行判断。
如何分析期货的趋势
如何分析期货的趋势
分析期货的趋势通常涉及以下几个方面的技术分析方法：
1. 趋势线分析：通过连接价格的高点或低点，以确定价格的上升或下降趋势。
趋势线显示价格的变化趋势，并帮助确定可能的转折点。
2. 移动平均线（MA）：使用长期和短期的移动平均线来了解价格的长期和短期趋势。
黄金交叉（短期MA上穿长期MA）和死亡交叉（短期MA下穿长期MA）可能是转折信号。
3. 指标分析：使用技术指标如相对强弱指数（RSI）、随机指标（Stochastic Oscillator）、移动平均收敛-背离指标（MACD）等来确认趋势。
超买或超卖信号可能预示价格反转。
4. 支撑位和阻力位分析：通过查找历史价格中的重要水平，如支撑位和阻力位，来判断价格的反弹或下跌。
当价格接近这些水平时，可能会发生买入或卖出的机会。
5. 图表形态分析：通过观察图表中的形态，如头肩顶、双顶底等，来预测趋势的转折。
这些形态可能会给出价格反转的信号。
综合运用以上方法，同时注意市场的基本面因素（如供需情况、政治经济环境）
也是重要的。
需要注意的是，期货市场非常波动，技术分析只是一种参考工具，投资者还应综合其他因素来做出决策。
期货交易中的趋势分析方法
期货交易中的趋势分析方法在期货交易的世界里，准确把握趋势是实现盈利的关键之一。
趋势就像是市场的脉搏，了解它的跳动节奏，就能在交易中占据主动。
那么，如何进行有效的趋势分析呢？首先，我们要明白什么是期货交易中的趋势。
简单来说，趋势就是价格在一段时间内的总体走向，可以是上涨、下跌或者横向震荡。
上涨趋势中，价格不断创出新高；下跌趋势则相反，价格持续走低；而横向震荡时，价格在一个相对狭窄的区间内波动。
技术分析是期货交易中常用的趋势分析方法之一。
其中，移动平均线是一个重要的工具。
移动平均线通过计算一段时间内的平均价格，平滑了价格的波动，让我们更容易看清趋势的方向。
比如，当短期移动平均线向上穿越长期移动平均线时，通常被视为买入信号，预示着价格可能进入上涨趋势；反之，当短期移动平均线向下穿越长期移动平均线时，则可能是卖出信号，暗示价格可能下跌。
另一个常用的技术指标是布林带。
布林带由三条轨道组成，中间的是价格的平均线，上下两条轨道则分别代表价格的压力和支撑位。
当价格触及上轨时，可能意味着价格过高，有回调的风险；而当价格触及下轨时，则可能是价格过低，有反弹的机会。
通过观察价格在布林带中的位置和运动方向，我们可以对趋势有一个大致的判断。
除了技术指标，图表形态也是分析趋势的重要手段。
比如头肩顶和头肩底形态。
头肩顶形态通常出现在上涨趋势的末期，由三个依次降低的峰组成，中间的峰最高，形似人的头肩，这是一个强烈的反转信号，预示着价格可能由涨转跌。
头肩底形态则相反，出现在下跌趋势的末期，由三个依次升高的谷组成，中间的谷最低，是价格可能由跌转涨的信号。
再来说说趋势线。
趋势线是连接价格波动中的高点或低点画出的直线。
上升趋势线是连接一系列依次上升的低点，而下降趋势线则连接一系列依次下降的高点。
趋势线的突破往往意味着趋势的转变，但要注意的是，有时候价格可能会短暂突破趋势线后又重新回到原来的趋势中，这被称为“假突破”，所以在判断趋势线的突破时，需要结合其他指标和市场情况进行综合分析。
期货交易中的趋势分析方法
期货交易中的趋势分析方法在期货交易中，趋势分析是一种常用的技术分析方法，旨在预测未来市场的走势和价格变动。
通过对市场历史数据的分析，可以发现市场的趋势，并基于此进行交易决策。
本文将介绍几种常见的趋势分析方法。
一、移动平均线移动平均线是一种基本的趋势分析工具，用于平滑价格数据并显示市场的长期趋势。
常见的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
简单移动平均线是将一定时间周期内的价格加总，再除以该时间周期。
它可以帮助分析师确定市场的长期趋势方向。
指数移动平均线给予了近期价格更大的权重，因此对市场的变化更加敏感。
它可以提供更早的信号来捕捉市场的短期波动。
二、趋势线趋势线是通过连接市场中的高点或低点，形成一个斜向的线条来表示市场的趋势。
趋势线可以帮助我们识别市场的上升趋势、下降趋势或者横盘震荡。
在上升趋势中，我们可以通过连接市场中的低点来绘制一条上升趋势线。
而在下降趋势中，则可以通过连接市场中的高点来绘制一条下降趋势线。
趋势线可以帮助我们判断市场的支撑位和阻力位，从而作出相应的交易策略。
三、波动率指标波动率指标可以帮助我们度量市场价格波动的强度和速度，从而帮助我们判断市场的趋势是否健康。
常见的波动率指标包括平均真实范围（ATR）和相对强弱指数（RSI）。
平均真实范围是通过计算市场一段时间内的最高价和最低价之差，来度量市场价格波动的幅度。
较大的平均真实范围意味着市场波动较大，反之则说明市场波动较小。
相对强弱指数是一种用于度量市场超买超卖情况的指标。
当相对强弱指数超过70时，市场可能超买，即市场价格偏高；而当相对强弱指数低于30时，市场可能超卖，即市场价格偏低。
四、动量指标动量指标通过比较市场当前价格与一段时间前的价格，来判断市场的趋势和价格变化的速度。
常见的动量指标包括相对强弱指数（RSI）和移动平均收敛/发散指标（MACD）。
相对强弱指数可以帮助我们判断市场价格的超买超卖情况，从而判断市场的趋势是否将发生反转。
期货的趋势怎么分析
期货的趋势怎么分析期货是一种金融交易工具，经过多年的发展，已经成为金融市场中的重要组成部分。
分析期货的趋势对投资者来说十分重要，因为它可以帮助我们判断未来价格的走势，从而做出更明智的交易决策。
下面将介绍一些分析期货趋势的常用方法。
首先，技术分析是分析期货趋势的一种常用方法。
技术分析主要是通过观察历史价格图表以及交易量、动量指标等技术指标来分析市场走势。
例如，通过绘制K线图来识别价格的上升趋势、下降趋势或者盘整趋势。
同时，通过观察交易量和动量指标如RSI（相对强弱指标）等来确认市场的趋势是否为真实可靠。
技术分析是很多投资者常用的分析方法，它能够较好地帮助我们判断价格的走势。
其次，基本面分析也是一种重要的分析方法。
基本面分析主要是研究影响期货价格的供求因素，包括经济、政策、季节等因素。
例如，通过考察国际原油市场的供应和需求情况，我们可以预测石油期货的价格走势。
另外，还可以通过分析国内经济政策的变化来判断期货市场的走势。
基本面分析通常需要投资者具备较为深入的研究能力，但它能够提供更全面、准确的市场信息，从而帮助我们做出更明智的投资决策。
除了技术分析和基本面分析，还有一种常用的分析方法是市场心理分析。
市场心理分析主要是通过观察投资者的情绪和行为来判断市场的走势。
例如，在市场情绪较为悲观时，投资者可能会抛售持仓，导致市场价格下跌；而在市场情绪较为乐观时，投资者可能会积极买入，导致市场价格上涨。
通过观察市场心理，我们可以对市场的短期走势进行预测。
最后，还有一些其他的分析方法如走势线分析、波浪理论分析等。
不同的分析方法可以相互印证，从而提高分析的准确性。
同时，在分析期货趋势时还需要注意市场的风险和不确定性，避免盲目乐观或悲观，做好风险控制。
综上所述，期货的趋势分析对投资者来说非常重要，可以帮助我们判断价格的走势，从而做出更明智的交易决策。
常用的分析方法包括技术分析、基本面分析、市场心理分析等。
不同的分析方法可以相互印证，提高分析的准确性。
分析期货市场行情的方法与技巧
分析期货市场行情的方法与技巧期货市场是金融市场中的一个重要组成部分，它具有交易量大、流动性高、投机机会多等特点。
投资者在期货市场中获取利润的关键是准确预测市场行情的变化。
因此，分析期货市场行情的方法与技巧对投资者来说至关重要。
本文将介绍几种常用的方法与技巧，帮助投资者更好地分析期货市场行情。
一、技术分析技术分析是根据市场历史数据，通过图表、指标等手段研究市场行情的方法。
它的核心思想是“市场已经蕴含了所有与其相关的基本面信息”，也就是说，市场上所有的信息都已经通过价格体现出来。
投资者可以通过分析图表模式、趋势线、形态以及技术指标等来预测市场行情的走势。
1. 图表分析图表分析是技术分析的基础，它通过绘制K线图、蜡烛图等形式，观察价格的变化模式和趋势。
根据图表形态的特点，投资者可以判断市场是处于上升趋势、下降趋势还是震荡走势，从而做出相应的交易决策。
2. 趋势线分析趋势线分析是通过连接价格的连续高点或低点，形成斜向线条，用来判断市场趋势的方法。
投资者可以根据趋势线的斜率和方向，判断市场的长期趋势以及短期趋势，从而调整仓位或进行逆势交易。
3. 技术指标分析技术指标是通过对市场历史数据进行数学运算和统计分析，得出一些反映市场行情的数值，并通过这些数值来指导交易决策的工具。
常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、随机指标（KDJ）等。
投资者可以根据技术指标的变化情况，判断市场的超买超卖情况，及时入场或离场。
二、基本面分析基本面分析是根据市场与经济条件的变化对市场行情进行分析的方法。
它通过研究各种与市场相关的基本面因素，如供求关系、宏观经济数据、政策利好等，来预测市场的供需变化和价格走势。
1. 季节因素分析某些期货品种的价格受到季节因素的影响较大，投资者可以通过分析历史数据，了解各个季节期间的价格走势，从而判断未来的市场行情。
2. 基本面数据分析政府发布的一些经济数据，如国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、雇佣率等，都会对市场行情产生一定的影响。
期货的基本分析方法是什么
期货的基本分析方法是什么期货交易成败的关键在于能否正确地分析和预测期货价格的变化趋势。
因此，每一个期货交易者都必须十分重视期货价格变化趋势的分析和预测。
分析和预测期货价格走势的方法很多，但基本上可划分为基本因素分析和技术分析两种。
今天为大家详细讲解一下第一种基本因素分析法!基本分析法基本因素分析法是通过分析期货商品的供求状况及其影响因素，来解释和预测期货价格变化趋势的方法。
期货交易是以现货交易为基础的。
期货价格与现货价格之间有着十分紧密的联系。
商品供求状况及影响其供求的众多因素对现货市场商品价格产生重要影响，因而也必然会对期货价格重要影响。
所以，通过分析商品供求状况及其影响因素的变化，可以帮助期货交易者预测和把握商品期货价格变化的基本趋势。
在现实市场中，期货价格不仅受商品供求状况的影响，而且还受其他许多非供求因素的影响。
这些非供求因素包括：金融货币因素，政治因素、政策因素、投机因素、心理预期等。
因此，期货价格走势基本因素分析需要综合地考虑这些因素的影响。
商品供求状况分析商品供求状况对商品期货价格具有重要的影响。
基本因素分析法主要分析的就是供求关系。
商品供求状况的变化与价格的变动是互相影响、互相制约的。
商品价格与供给成反比，供给增加，价格下降;供给减少，价格上升。
商品价格与需求成正比，需求增加，价格上升;需求减少，价格下降。
在其他因素不变的条件下，供给和需求的任何变化，都可能影响商品价格变化，一方面，商品价格的变化受供给和需求变动的影响;另一方面，商品价格的变化又反过来对供给和需求产生影响：价格上升，供给增加，需求减少;价格下降，供给减少，需求增加。
这种供求与价格互相影响、互为因果的关系，使商品供求分析更加复杂化，即不仅要考虑供求变动对价格的影响，还要考虑价格变化对供求的反作用。
由于期货交易的成交到实物交割有较长的时间差距，加上期货交易可以采取买空卖空方式进行，因此，商品供求关系的变化对期货市场价格的影响会在很大程度上受交易者心理预期变化的左右，从而导致期货市场价格以反复的频繁波动来表现其上升或下降的总趋势。
期货交易中的数据分析方法与应用
期货交易中的数据分析方法与应用在期货交易中，数据分析扮演着至关重要的角色。
通过对市场数据的系统分析，可以帮助投资者更好地理解市场走势、制定交易策略并进行风险管理。
本文将介绍几种常见的期货交易数据分析方法以及它们的应用。
一、趋势分析法趋势分析法是基于市场价格和交易量等数据，通过对价格走势的分析来预测未来市场趋势的方法。
它可以帮助投资者抓住市场主要趋势并制定相应的交易策略。
常见的趋势分析方法包括移动平均线、趋势线和动量指标等。
1. 移动平均线移动平均线是一种平滑价格曲线的指标。
它可以帮助投资者识别市场的长期趋势以及短期趋势的变化。
常见的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
投资者可以通过观察移动平均线的交叉和价格与移动平均线的关系来确定买入或卖出信号。
2. 趋势线趋势线是由一系列相邻的高点或低点连接而成的线段。
它可以帮助投资者判断市场的上涨或下跌趋势，并确定支撑位和阻力位。
投资者可以通过观察价格是否穿破趋势线来确定买入或卖出信号。
3. 动量指标动量指标通过比较当前价格与过去一段时间内的价格变化来衡量市场的涨势或跌势。
常见的动量指标包括相对强弱指标（RSI）和随机指标（KD）。
投资者可以通过观察动量指标的数值和趋势来判断市场的超买或超卖状态。
二、周期分析法周期分析法是基于市场数据的周期性波动规律来进行预测的一种方法。
周期分析法主要通过分析价格图表中的周期波动来判断市场的未来走势。
常见的周期分析方法包括周期线、斐波那契回调和时间周期等。
1. 周期线周期线是一种显示市场短期和长期波动周期的线条。
通过观察周期线的运行情况，投资者可以判断市场的周期性走势，并根据周期性的特点来制定交易策略。
2. 斐波那契回调斐波那契回调是一种基于斐波那契数列的技术分析工具。
通过确定价格的回调幅度和回调位置来预测未来价格的走势。
斐波那契回调通常将0.382、0.5和0.618作为回调位，并将1.618作为反弹位。
期货交易中的基本面分析方法
期货交易中的基本面分析方法1. 引言期货交易中的基本面分析方法被广泛运用于判断市场走势以及制定交易策略。
本文将探讨几种常见的基本面分析方法，以帮助交易者更好地理解市场的基本面因素对期货走势的影响。
2. 季节性因素分析季节性因素是基本面分析的重要组成部分之一。
不同商品的供求情况往往与季节相关，因此季节性因素可以为交易者提供有价值的信息。
例如， agricultural products（农产品）产季的来临通常会导致市场供应量的增加，从而对价格产生下行压力。
了解和把握不同商品季节性因素的规律，可以辅助交易者进行更准确的交易决策。
3. 宏观经济指标分析宏观经济指标分析是期货交易中常用的基本面分析方法之一。
交易者通过关注宏观经济指标的变化，了解经济发展的整体趋势，从而判断商品供求关系的变化。
例如， GDP（国内生产总值）数据可以反映经济的整体增长情况，CPI（消费者物价指数）数据可以反映通胀压力。
这些宏观经济指标的变化对市场心理预期产生影响，从而影响期货价格的波动。
4. 政治与地缘政治因素分析政治与地缘政治因素是影响期货市场的重要基本面因素之一。
全球各国政治稳定程度的变化以及国际关系的发展都将直接或间接地影响商品的价格。
例如，政治动荡可能导致商品产区供应受限，地缘政治紧张局势可能导致商品的需求变化。
因此，密切关注政治与地缘政治因素对期货市场的影响，可以帮助交易者更好地把握市场风险和机会。
5. 行业供求分析行业供求分析是期货交易中的重要基本面分析方法之一。
交易者通过分析特定商品的供需情况，来判断价格的走势。
例如，在石油行业，原油供应过剩将导致价格下跌，而供应不足将导致价格上涨。
通过深入研究和了解不同行业的供需关系，可以发现交易机会。
6. 金融政策与货币政策因素分析金融政策与货币政策因素也是期货交易中需要考虑的基本面因素之一。
央行的货币政策调整、利率变动以及货币供给量的变化都对期货价格产生重大影响。
交易者需要密切关注这些政策变化，并根据政策导向判断市场的方向。
期货市场的行情形态判定方法
期货市场的行情形态判定方法期货市场是金融市场中重要的交易场所之一，投资者需要借助有效的行情形态判定方法来指导交易决策。
本文将介绍几种常用的期货市场行情形态判定方法，帮助投资者更好地理解市场走势。
一、趋势判定法趋势判定法是期货市场行情形态判定的基本方法之一。
投资者可以通过观察市场价格的上涨或下跌趋势，判断市场的整体走势。
常用的趋势判定工具包括移动平均线、趋势线等。
1. 移动平均线移动平均线是一种平滑价格波动的技术工具。
投资者可以选择不同周期的移动平均线，如5日、10日、20日等，通过移动平均线的交叉点来判断市场的趋势。
当短期移动平均线穿越长期移动平均线时，表明市场可能出现趋势反转。
2. 趋势线趋势线是连接市场价格高点或低点的直线。
通过观察趋势线的走势和斜率，投资者可以判断市场是否处于上升趋势或下降趋势中。
当趋势线持续向上或向下倾斜时，表明市场趋势较为明显。
二、形态判定法形态判定法强调市场价格图形的形态和特征，通过分析价格走势的高点、低点以及波峰、波谷等形态，判断市场的行情走势。
1. 顶背离和底背离背离是指价格走势和某种技术指标之间出现背离现象。
当价格创造新高或新低时，相应的技术指标未能创造相应新高或新低，表明市场存在背离现象，可能发生价格反转。
2. 头肩形态头肩形态是一种经典的反转形态，包括左肩、头部和右肩。
当市场价格走势形成头肩形态时，投资者可以通过颈线的突破点来判断市场的反转信号。
三、交易量判定法交易量是期货市场中非常重要的指标之一，它可以反映市场买卖力量的强度。
通过观察交易量的变化，可以获得有关市场行情的重要信息。
1. 放量和缩量当价格上涨或下跌时，交易量放大说明市场参与者的行动力度较大，市场趋势可能持续；而交易量缩小则表明市场参与者的行动力度减弱，市场可能即将出现反转。
2. 量价背离量价背离是指价格走势和交易量之间出现背离现象。
当价格上涨但交易量下降，或价格下跌但交易量增加时，表明市场存在背离信号，可能引发价格反转。
期货行业中的基本分析技巧
期货行业中的基本分析技巧期货市场作为金融市场中的一个重要组成部分，其交易品种多样化、风险高、收益丰厚，吸引了众多投资者的关注。
然而，在期货交易中，投资者要想获取持续的盈利，就需要掌握一些基本的分析技巧。
本文将介绍一些期货行业中的基本分析技巧，供投资者参考。
一、基本面分析基本面分析是研究市场供求关系和相关影响因素的一种方法。
在期货交易中，基本面分析可以用于预测市场的供需变化以及价格的趋势。
投资者可以从以下几个方面进行基本面分析：1. 宏观经济分析：分析国内外的宏观经济数据，了解经济的整体走势，对期货市场产生的供求关系进行判断。
2. 基本面指标分析：关注与期货品种相关的数据指标，如需求量、库存量、产量等，通过对这些指标的分析，判断市场的供需关系。
3. 政策环境分析：关注政府的相关政策，如贸易政策、税收政策等，这些政策对期货市场的发展和价格走势有着重要影响。
二、技术分析技术分析是通过对市场历史价格和交易量的统计分析，以及基于图表和技术指标的分析，来预测市场未来价格走势的一种方法。
在期货交易中，技术分析有助于投资者抓住市场的短期波动和交易机会。
以下是几种常用的技术分析方法：1. K线图分析：通过观察K线图的形态、颜色和交易量等信息，预测市场的买卖力量和趋势。
2. 移动平均线分析：通过计算一段时间内的平均价格，判断价格的长期趋势和短期波动。
3. 相对强弱指标（RSI）：通过计算一定期间内上涨和下跌的比率，判断市场的超买超卖情况，确定买入和卖出时机。
三、资金管理在期货交易中，良好的资金管理能够有效控制风险，提高投资收益。
以下是几个常见的资金管理技巧：1. 分散投资：将资金分散投资于不同的期货品种和交易策略，降低投资风险。
2. 设置止损点：在进行交易时，设定合理的止损点，及时止损，避免损失过大。
3. 灵活运用杠杆：在使用杠杆的情况下，合理控制仓位，避免过度杠杆带来的风险。
综上所述，期货行业中的基本分析技巧包括基本面分析、技术分析和资金管理。
期货市场的基本面分析方法
期货市场的基本面分析方法期货市场是金融市场中重要的衍生品市场之一，通过对期货市场的基本面进行深入分析，可以帮助投资者做出更具有判断力和决策力的投资策略。
本文将介绍一些常用的期货市场基本面分析方法，以帮助投资者更好地理解和运用这些方法。
一、宏观经济分析法宏观经济分析法是期货市场基本面分析的重要方法之一。
这种方法主要关注国家和全球经济的整体状况以及与期货市场相关的宏观因素。
投资者可以通过分析国内外的GDP、CPI、PPI等经济指标，了解经济增长、通货膨胀和产业发展等方面的动态变化。
此外，还可以关注财政政策、货币政策以及其他重要政策对经济和期货市场的影响。
二、产业分析法产业分析法是基于对特定行业或特定产品的深入研究，以评估期货市场的基本面。
投资者可以关注相关产业的供求关系、产能利用率、价格走势等重要因素，从而判断该行业或产品的未来发展趋势。
例如，对于农产品期货市场，投资者可以关注天气、全球需求、政策等因素对农产品供求关系的影响。
三、政策分析法政策分析法是期货市场基本面分析的一种重要方法。
政府的相关政策对于各个行业和期货品种的发展都有重要影响。
投资者可以分析政府的产业政策、监管政策以及财政扶持政策等，以了解政策对市场的直接和间接影响。
投资者可以密切关注政府发布的相关政策，例如关税调整、汇率政策和市场准入政策等。
四、季节性分析法季节性分析法是一种通过对历史数据的分析，寻找市场季节性规律的方法。
在期货市场中，一些产品受季节性因素的影响较大，如农产品、能源等。
投资者可以通过研究过去多年的数据，分析某个季节对特定期货品种的影响，从而预测未来的价格走势。
五、技术分析法技术分析法是一种通过对市场图表和历史价格数据的分析，来预测市场未来走势的方法。
技术分析法主要关注市场的价格和交易量等指标，通过趋势线、震荡指标等技术工具来判断市场的买卖信号。
该方法注重市场的短期波动和交易者行为心理，适用于短线投资者。
六、基本面与技术面结合在实际投资中，很多投资者会同时运用基本面和技术面的分析方法。
期货价格的基本分析和技术分析精讲
（三）均衡价格理论
均衡价格是指在需求和供给这两种相反的力量 达到平衡、从而不再变动时价格，是一种相对 稳定的价格。 供求平衡点是指需求曲线与供给曲线的交点。 因此，均衡价格是由供求曲线（或供求）水平 共同决定。 需求水平的变动引起均衡价格和均衡数量同方 向的变动；供给水平的变动引起均衡价格反方 向的变动，引起均衡数量同方向的变动。
第六章
期货价格分析
第一节 期货行情解读
一.期货行情表
(一)主要期货价格
开盘价：开市前5分钟内经集合竞价产生的成交价格。 收盘价：当日交易的最后一笔成交价格。 最高价：一定时间内合约成交价中的最高成交价格。 最低价：一定时间内合约成交价中的最高成交价格。 最新价：某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格。 当日结算价：某一期货合约在当日成交价格按照成交量的 加权平均价。
GDP A
E F
I H GHale Waihona Puke 潜在GDPD B C
O
时间
（二）金融货币因素
金融货币因素对期货价格的影响主要表现在利
率和汇率两方面： 1、利率：影响期货交易商的利息负担 2、汇率：世界贸易中绝大部分农产品、主要 工业原材料和能源的价格，是根据世界各地相 应的期货成交价格确定的，由于汇率的调整， 国际商品的价格也会随之上下波动。
（二）技术分析法的特点
一是量化指标特征：通过指标量化，可以 指示出行情转折之所在； 二是趋势追逐特征：其图形图表指示出走 势的历史特征，引导投资者追逐趋势； 三是直观现实特征：技术分析中所运用的 数字资料及形成的图形图表是历史轨迹的 记录，无虚假与臆断的弊端。
（三）技术分析法的理论基础
期货交易者的交易选择就是趋势的变动方向进行的。
期货技术分析五种方法
期货技术分析五种方法
1. 趋势分析法：趋势分析是期货技术分析中最基本也是最重要的一种
方法，即根据价格的走势来分析市场的变化，利用数量图表及其技术
指标，从而对交易对象的走势进行预测。
趋势分析可以分为短线分析、中线分析和长线分析，以不同时间尺度进行分析，分析当前交易对象
在该时间尺度上的趋势变化，如上涨、下跌趋势等。
2. 均线分析法：均线分析是一种反映分析市场人群心理及其态度变化
的技术分析方法。
均线分析主要是结合短期均线和长期均线，观察并
分析分析价格的死叉与金叉，受重要因素影响曲线的变化，进而预测
价格的发展趋势。
3. 量价分析：量价分析是技术分析的一种，它是以量的变动来反映价
格的变化，以衡量市场的趋势、成交量和技术指标的变化，它可以展
示出量和价格之间的密切关系，从而帮助分析师分析及预测行情。
4. 技术指标分析：技术指标分析是一种量化分析，是基于此前市场开
盘价、收盘价等价格和数据新建出的技术指标。
技术指标包括MACD，KDJ，K线指标，布林线指标等，该方法利用这些指标来进行市场分析，从而可以更好地实现行情转折点的精准研判。
5. 风险控制分析：在期货技术分析中，风险控制分析也同样重要，它
可以预测交易市场的变化，提01期及投资者的心理准备，在行情中建立起合理的投资策略，分析风险点，降低风险损失。
另外，分析师还可以利用预期收益、风险数字等指标对风险进行管理，以缓解投资者的损失。
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5月份，美联储开始调低利率，至8-9月 间，商业银行的优惠贷款利率已降至11厘， 期货价格开始止跌回升。9月，黄金期货平 均价格回升至每盎司670美元，白银价格回 升至每盎司20.2美元,铜价回升至每磅93.8美 分。然而好景不长，银根松动引起通涨加剧， 各商业银行纷纷提高利率，至12月，优惠利 率提高至21厘，期货价格再次暴跌。黄金期 货平均价格跌至每盎司538美元，白银价格 跌至每盎司13.5美元,铜价跌至每磅77.7美分。 可见利率变动对期货价格影响多麽巨大。
亏状况要由对价格走势的判断来决定。因此对价
格走势的分析是非常重要的，人们分析预测价格
走势的方法主要有两种：基本分析法和技术分析
法。
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学习目标
熟悉期货价格的形成机制。 熟悉影响期货价格的因素。 熟悉期权价格的构成和影响期权价格的因素。
学习要点
期货和期权价格构成 影响期货价格的因素。
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第七章
期货价格走势的基本分析法
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本章导言
期货交易成功的关键，在于对市场的正确分 析，尤其是对市场价格走势的正确预测。因为价
格是期货交易的焦点，交易者在期货市场中的盈
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三、期货价格影响因素（一）
管制的方针及政策
交易所政策及规则 政府及交易所对市场政策
内因
其他 投资者在市场中买卖状况 大户动向 市场交易情’an Jiaotong University
社会状况 间接 经济状况 世界政治经济局势 外因
例：1980年1月，由于滞胀原因，美国 黄金期货价格涨至每盎司673.4美元.白银每 盎司36.3美元,铜每磅119.3美分。为此，美 联储于4月份大幅提高联邦基金利率和贴现 率 ，随之商业银行的优惠利率由1月份的15 厘提高到20厘。致使期货价格暴跌，4月份 黄金期货平均价格降至每盎司516美元，白 银降至每盎司14.8美元,铜降至每磅89.6美分。
制造工人解雇率 工厂设备合同和订单数量 消费品及原材料的新订单数量 净商业构成
领先指数
存货净变化 流动资产总额变化
销售不畅的公司比率
新批准开工住宅数量 货币供应量 500种普通股票价格
（三） 金融货币因素
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利率：利率上升，加重了利息负担，价 格下跌；利率下跌，价格上升。
势的一种方法，在走势分析和预测中，是一种最
主要的，最基本的方法。一般适合预测较长期的
价格走势。
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二、期货价格形成理论
（ 一 ） 、 价 格 形 成 内 在 因 素 价值（一元决定、二元决定） 供求（价值、价格） 货币（金属货币、纸币） 政策（环境、经济、价格）
-757 10261 2052 2636 762 254 263 799
13021
-405 9756 1918 2511 695 239 470 749
741
-353 505 134 125 67 15 63 50
5．7%
5．2% 7．0% 5．0% 9．8% 6．1% 19．8% 6．7%
20 04 年 1 一 10 月 份 与 20 03 年 铜 供 需 平 衡 表
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（二）期货价格形成理论
商品生产成本
期货商品流通费用 期货交易费用 保证金的利息 期货收益
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大豆和豆粕之间的成本关系
大豆是大连期货交易所主要的交易品种，其次是豆粕， 而且豆粕的量仓规模越来越来放大。对大豆和豆粕之问 的成本关系进行分析，以探究跨品种套利的可能性。 大豆可以用来加工豆油和豆粕。国产大豆按 18 ％的出油 率和78.5％的出粉率．其产出关系可以以以下关系来表 示： 100％大豆=18％豆油+78.5％豆粕+3.5％损耗 也可以表示成下面的关系： 100％大豆+加工费用+加工利润=18％豆油+78.5％豆粕。
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四、期货价格影响因素(二)
（一） 自然因素：主要是气候条件，地 理位置，自然灾害。 例：1982年美国农场主普遍增加了玉米播 种面积。农业专家预计由于种植过多，玉米 价格将暴跌。因此政府实行以实物支付，并 削减播种面积。然而，这项计划实施不久， 北美大陆受到干热气候的袭击，主要产区玉 米产量锐减，期货价格不但没有下跌，反而 上升。可见，变换莫测的气候对粮食期货价 格影响之大。
出入口贸易状况
直接（商品市场本身 ) 存仓（出产地，消费地） 供给（生产收获）
2004
世界矿产能力 世界矿产量 矿产产能利用率 精炼能力 精炼产量 精炼产能利用率 主要精炼产量 再生冶炼产量 13115 11920 90.9％ 16137 13004 80．6% 11360 1644
2003
12706 11401 89．7％ 15638 12616 80．7% 11160 1456
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本章目录
第一节 基本分析法关注的主要因素
第二节
基本分析法简评
西安交通大学 经济与金融学院 石榴红
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第一节 基本分析法关注的主要因素
一、 基本分析法
基本分析法是利用市场供求关系因素以及影
响市场供求变化的一般因素来分析和预测价格走
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（ 二 ） 经 济 形 势 ：
同步指标
国内生产总值(GDP)
生产价格指数（PPI） 消费价格指数（CPI） 贸易收支 失业率
新增农业就业人数
消费信心指数 零售销量 工业生产 资本使用率
商业存货
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制造工人平均工作周数
增减量(千吨) 变化率(％)
409 519 1.2％ 499 388 -0.1% 200 188 3．2％ 4．6％ — 3．2％ 3．1％ — 1．8% 12．9%
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世界需求量
精精炼需缺口 西方世界 美国 中国 拉美 东欧 独联体 其他国家和地区
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