货币资金收支情况表
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货币资金期末余额 其中：现金 内行存款 外部银行存款
备注：1、期末应收票据余额 万元； 2、表中所列项目如不够，可自行填加。
货币资金收支情况表
编制单位：第九工程公司 序号 一 1 2 3 项目名称 货币资金期初余额 其中：现金 内行存款 外部银行存款 2012年 1 2月 25 日 金额 77.34 0.28 8.48 68.58 序号 三 1 2 3 支出 工资性支出 劳务支出 购中：本年工程款 以前年度工程款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 其他 备料款 预付款 小 内部贷款 内部拆借资金 变卖处置固定资产收入 利息收入 计 377.58 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 内部借款 其他 合 四 1 合 计 2 3 计 93.6 337.31 117.61 0.21 56.24 61.16 377.58 377.58 377.58 4 5 6 7 分包工程款 临时设施费 差旅费、调迁费 固定资产 其中：自购固定资产 代购固定资产 业务应酬费 办公费、水电费 福利费 诉讼费 咨询费 63.92 9.35 27.13 0 118.21 26.32 14.32 102.07 33.23 项目名称 金额单位：万元 金额