用友T6软件常见维护问题-财务部分

2、常见维护问题—固定资产
案例：固定资产启用时提示系统开始启用日期为：00:00:00固定资产模块启动失败
解决思路：先启用了固定资产，后来取消启用，之后再启用后登陆时，提示登陆时间问题
解决方法：AccInformation表的启用日期出错,将dFAFirstDate、dFANatureDate、 dFAPeriodDate记录的对应值修改为启用日期，将iLastPeriod记录的对应值修改为启用月份 的会计期月份，在UA_Account_sub表中将dSubSysUsed字段值修改为启用日期
类推
2、常见维护问题—总账
案例：月末结账时,提示对账不平
解决思路：对账不平包括很多种情况, 如总账与明细账、总账与各辅助账（如个人 /部门/项目/客户/供应商）、明细账与各辅助账，但不论是哪种方式对账不平， 均会涉及到三张表：Gl_accvouch/Gl_accass/Gl_accsum
解决方法：首先在对账界面找出不平的科目，其次按科目在这三张表中逐一核对记 录及金额是否正确，对缺少记录进行补录，之后重新对账即可
2、常见维护问题—固定资产
fa_Cards（卡片表）记录固定资产卡片信息和变动信息的表 fa_DeprTransactions（固定资产折旧表）、fa_Total（汇总表）、 fa_Vouchers（变动单） 固定资产的核心数据和主要变动数据，尤其fa_DeprTransactions表， 卡片管理中的数据，则主要来源就是表fa_DeprTransactions,相当于 是总账中的gl_accvouch表；
需关注的字段有: Bend,此字段表示该记录行的科目是否末级，0表示非末级，1表示末级 Bclose,此字段表示该记录行科目是否封存，0表示未封存，1表示已封存 Cgather,此字段表示该记录行需汇总打印的科目,为NULL则表示不需汇总
打印 Igrade,表示的是科目级次。一级科目级次为1，二级科目级次为2,以此
2、常见维护问题—总账
Gl_accass---科目辅助账总结
属总账专用表
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账 涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目 记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
2、常见维护问题—总账
案例：在月末进行期间损益结转的时候会出现有些科目没有进 行结转或者提示结转余额为零的情况 解决思路：凭证中的辅助核算数据与科目设置的辅助核算不符
2、常见维护问题—固定资产
案例：在08年的时候数据一切正常。但是在结转到09年，卡片 管理无数据显示，但可计提折旧, 解决思路：对09年的会计科目做了变动,并且在卡片表中 fa_deptscale进行删除字段对应折旧科目,导致前后不一致 解决方法：将08年的此表导入至09年中,卡片管理中可显示卡片, 另按09年科目调整对应折旧科目
问题延伸：在维护过程中会出现这样的现象：卡片编号没有整 理断号的功能，为了使卡片的编号能连续，把断号补充上去。 注意一点，修改完最大单据号，把断号补充上以后，一定要修 改回原来的最大单据号，保证以后做单据正确。
2、常见维护问题—应收应付
案例：2008年1月份月末结账时提示有未记账单据，可是单据却为2009年 1月的，不是2008年本年的。删除后可结账，但是2008年2月结账时出现 同样提示
2、常见维护问题—应收应付
案例：应付单制单时无记录显示,实际上并未制单 解决思路：cPZid（凭证线索号）有重复记录导致 解决方法：在Ap_Detail表里面删除重复的 cPZid记录
2、常见维护问题—应收应付
Ap_Detail---应收/付明细账 记录发票审核后产生的应收应付详细信息的表
一般遇到单据无法制单时，可以查询和凭证相关的字段是否已 经有值了，然后再到总账的gl_accvouch 中查询字段 icoutno_id字段是否有对应的记录，即可发现问题。还有就是 在查询业务模块中的明细账中，应收或应付记录出现相同的两 条，也在这个表中可以查到，以此类推，其它单据如
2、常见维护问题—固定资产
案例：固定资产正常使用后,会出现没有计提本月折旧功能菜单
解决思路：数据库表Accinformation中,,最新会计期间和最后 一次分配折旧的期间一样
解决方法：要手工将最新会计期间改为当月
2、常见维护问题—固定资产
AccInformation—账套参数表总结 属公用表,记录各个模块的启用时间、初始参数设置、单据录账设置、 编码方案等信息的表
2、常见维护问题—工资
案例：在工资表输出到EXCEL表格后，数字前面都带“‘”，则 数字没有办法汇总求和了，要能汇总必须经过好几次的操作
解决思路：T6输出确实不能汇总，得加工处理
解决方法：在数据菜单/分列,点"下一步"至完成即可
2、常见维护问题—工资
案例：工资管理中的“工资发放签名表”可自定义信息
2、常见维护问题—固定资产
卡片管理中无数据记录总结: 年结之后,由于新年度账的建立,在新一年度中会涉及到 基础档案的调整,如科目、部门、辅助核算档案等，在调 整时一定要考虑是否被使用或者有数据，在固定资产卡片 中也是如此，如果年结前与年结后会计科目不一致，则卡 片管理无法调出资料，但在数据库表仍有记录，以此类推， 年结前后的部门档案不一致或项目不一致均会产生此现象
此次重点涉及的模块有： 总账、UFO报表、固定资产、 工资、应收应付
2、常见维护问题—总账
案例：总账中上下级明细科目对账不平
解决思路：通常上下级科目对账不平,是由科目表的末级 标志不对引起的
解决方法:将CODE表中的BEND标志进行修改
2、常见维护问题—总账
CODE—科目表总结 存储所有会计科目相关信息的表，如科目编码、级次、是否末级、辅 助核算、是否受控科目、是否现金流量科目等信息
Ap_CloseBill生成凭证出错也是如此解决
2、常见维护问题—应收应付
案例：应收款核销时，如果是外币核销，原币和汇率不能调整， 在核销时有几分钱的差异
解决思路：属正常情况，除核销外，类似情况也会出现在剔除 尾数或付手续费
解决方法：可以在核销的时候用现金折扣的方式调整，生成凭 证的时候走‘财务费用’科目
重新建立年度账）/总账数据结转/用总账工具导入凭证
2、常见维护问题—总账
Gl_accvouch---凭证及明细表总结 属总账专用表 记录总账期初和期间所有凭证明细信息 期初明细指有辅助核算的科目明细;期间明细指凭证每一条明细分录
Gl_accsum---科目汇总表总结 属总账专用表 总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账 每个科目必须要有12条记录,即每个会计期间所对应的借/贷/期初/ 期未金额 期初余额录入后就相当于记账 期间凭证做记账操作后才记账
固定资产经常遇到的问题就是： 原值或者累计折旧与总账对账不平，具体的原因很难查到，但是只要 我们确认固定资产卡片管理处的数据是对的，我们就可以用相应的工 具或者SQL语句来解决；
固定资产总账和折旧分配表数据对不上，解决的原理也很简单，只要 我们确认卡片管理中的数据是准确的，那么我们就可以用固定资产对 账不平的工具来很简单的解决此问题；
需关注的字段有:
2、常见维护问题—固定资产
案例：卡片数量庞大，批量导入；后发现固定资产总账与折旧 分配表（及卡片管理的）累计折旧不一致，相差2.5元 解决思路：因采用的是导入功能,而不是手工录入,因此在计算 过程中反复做乘法和除法会产生尾差(因为要四舍五入)一般会 差0.0001
解决方法：人为手工调整
2、常见维护问题—总账
案例：在T6里客户和供应商辅助帐和项目辅助帐打不开 解决思路：此数据是有低版本中升级上来会有此现象. 解决方法：打开总账/选项/账簿,选择查询客户往来辅助账何供 应商往来辅助账。然后退出软件，重新进入
2、常见维护问题—总账
案例：总账记账无响应
解决思路： gl_accsum/gl_accass/gL_accvouch三个表都 有很多列损坏
解决思路：年结后08年数据库中应收模块没有相应的结账标识
解决方法：gl_mend表中的bflag_AR字段 和ua_account_sub中AR的 bclosing字段
2、常见维护问题—应收应付
应收应付年结总结 A、年结之后，会在表gl_mend表中的bflag_AR字段 和 ua_account_sub中AR的bclosing字段打上1的标志，表示已结账、 已年结。 B、年结之后，最好把上年数据结转后，才开始录入期间单据， 否则会现09年单据在本年度内无法查找，反而在08年显示。 C、年度账建立以Βιβλιοθήκη Baidu，在结转数据之前，不要更改基础档案， 否则会提示‘系统所用产品被非法删除，不能结转上年数据’ 的错误
T6常见维护问题(财务部份)
北京可为时代科技有限公司 服务支持部
一、财务涉及到的模块 二、常见维护问题(财务部分) 三、财务模块常见的数据库表名 四、处理经验总结
1、财务涉及到的模块
财务模块现含有： 总账、UFO报表、固定资产、 工资、应收应付、成本管理、 网上银行、出纳管理、现金流量表、 财务分析
解决思路：此需求是因为发放签名表需要领导签字
解决方法：可以通过UFO简版修改 \U6SOFT\WA\WARep\WAQMB.rep
2、常见维护问题—工资
案例：本月工资管理模块工资分摊已制单，当月生成的凭证已被删除， 要求重新制单，重新点击工资分摊时，提示“无可制单数据”无法制 本月单据
解决思路：在工资分摊表wa_gzft中，所有已经制过单的工资分摊记 录就会在这个表中产生对应工资类别、年度、月份、部门编码的记录 解决方法：对表中记录进行删除的操作，重新制单即可
解决思路：是因为在09年没有做年度结转
解决方法：在09年度库的ACCINFORMATION表中更改,请执行语句:update accinformation set cvalue='2009-01-01' where csysid='ar' and cid='11'
2、常见维护问题—应收应付
案例：在应收中，对于其他应付单、付款单、收款单，单据编码规则 无效，无论怎么编都按原有的流水号编，手动修改流水号也无效
解决方法：找个正常帐套 把这三个表生成脚本（包括索引 主键），在问题帐套中执行脚本，再把数据倒回来即可
2、常见维护问题—总账
对账不平问题总结：
此现象是高发问题，经常可遇见，其产生的原因分析： 科目发生数据后重新更改科目辅助属性 A.如果是期初不平，建议先对期初清空再调整数据 B.如果是期间不平，建议采用调整表 C.如果是年结后不平，原因是基础档案在年度账后转结前后不一致 取消新年度所有凭证记账，调整账套新年度基础档案和期初余额 导出新年度所有凭证/清空新年度数据/调整新旧年度的基础档案（或
解决方法：在gl_accvouch表进行修改
2、常见维护问题—总账
自定义结转总结： A．凭证中的辅助核算数据与科目设置的辅助核算不符 B．科目性质的不正确造成的 C．新增加的会计科目没有在转账定义中进行设置 D．做凭证的时候金额方向输入错误，比如财务费用下的利息 收入需要录入到借方红字 E．科目一个期间内的累积发生为0，可以查看明细账验证 F. 月末在销售成本结转时,如果库存科目结余是0,则无法进行 结转
2、常见维护问题—工资
WA_GZFT（工资分摊表） 记录不同工资类别的工资分摊信息的表。
如果无法制单，可以删除此表中相应月份相应工资类别的记录， 重新工资分摊制单即可。如果在总账中查到有对应的凭证，要 先在凭证及明细账表（gl_accvouch）中删除这张凭证，需留意 的字段为：cPZid—凭证线索号，和gl_accvouch中icoutno_id 字段对应
2、常见维护问题—固定资产
案例：固定资产资产增加录入卡片 点“保存”按钮时提示： “违反了primary key 约束‘aaaaafa_cards_pk’.不能在对象 ‘fa_cards’中插入重复键
解决思路：检查表fa_objects
解决方法：更改lMaxid值
2、常见维护问题—固定资产
fa_Objects---对象表（最大编号表） 需要注意的是fa_Objects（最大编号表），固定资产一些 卡片编号，在数据库里的最大ID号，都是在此表存储和记录 的，一旦此表出现问题，有可能会无法增加卡片。