汇率与进出口报价
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单元二 汇率与进出口报价
【学习目标】
知识目标
掌握汇率的标价方法 掌握汇率的主要分类 掌握远期汇率表示方法和远期汇率的
计算 掌握影响货币汇率变化的因素 掌握汇率变化对经济的影响 掌握固定汇率制和浮动汇率制的含义 了解固定汇率制度和浮动汇率制的优
缺点 掌握进出口报价折算的原则
【知识窗】
人民币中间价形成机制
2005年7月21日人民币汇率形成机制改革后，根据中国 人民银行授权，交易中心每个工作日上午9时15分发布人民 币对美元等主要外汇币种汇率中间价。人民币对美元汇率中 间价的形成方式为：交易中心于每日银行间外汇市场开盘前 向外汇市场做市商询价。外汇市场做市商参考上日银行间外 汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币 汇率变化进行报价。交易中心将全部做市商报价作为人民币 对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将 剩余做市商报价加权平均，得到当日人民币对美元汇率中间 价，权重由交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量 及报价情况等指标综合确定。
【相关链接】
中国银行外汇牌价 中国银行实时外汇牌价
【知识准备】
（二）按照汇率的计算方法不同划分，可分为基础汇 率和套算汇率
1.基础汇率 指根据一国货币与国际上某一关键货币之间实际价值
的比确定的汇率 2.套算汇率 指通过两种不同货币分别与关键货币的汇率间接计算
一、汇率的含义 外汇汇率（Foreign Exchange Rate）又称汇价，
在实际外汇买卖中，又称外汇行市（Foreign Exchange Quotation） 是指用一个国家的货币折算成另一国家的货币的 比率、比价或价格 反映了一国货币的对外价值
【知识准备】
二、汇率的标价方法
（一）直接标价法 指以一定单位（如1个或100个单位等）的外国货
【任务导入】
人民币1元对1.2275挪威克朗， 人民币1元对0.50764里拉， 人民币1元对2.9389比索。 资料来源：中国外汇交易中心
任务： 1.中国外汇交易中心公布的人民币中间价采用什么标价方
法？ 2.人民币对美元以及对港元的中间价形成方式是什么？
【知识准备】
【知识准备】
三、汇率的分类
（一）按照银行买卖外汇的角度划分，可分为买入汇 率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率
1.买入汇率和卖出汇率 买入汇率指银行在买入外汇现汇时所依据的汇率 卖出汇率指银行在卖出外汇现汇时所依据的价格
2.中间汇率 指买入汇率和卖出汇率的算术平均数
3.现钞汇率 指银行在买卖外汇现钞时所使用的价格
币为基准，折算为若干单位的本国货币 （二）间接标价法 指以一定单位（如1个或100个单位等）的本国货
币为基准，折算为若干单位的外国货币 （三）美元标价法 指以一定单位的美元为基准，折算为若干单位的
其他货币
【知识窗】
美元指数（US Dollar Index，USDX）
美元指数是通过平均美元与六种国际主要外汇欧元（比重 57.6）、日元（比重13.6）、英镑（比重11.9）、加拿大 元（比重9.1）、瑞士法郎（比重4.2）、瑞典克朗（比重 3.6）的汇率得出的。美元指数显示的是美元的综合值。 能力Biblioteka 标 能够辨识汇率的 标价方法
能够看懂货币的 汇率走势并进行 分析
能够对货币汇率 的影响因素进行 分析
【重点难点】
重点 汇率的标价方法 汇率的主要分类 远期汇率的表示方法和计算 影响汇率变化的因素 汇率变化对经济的影响 进出口报价折算
难点 汇率的标价方法 汇率的主要分类 汇率变化对经济的影
【任务导入】
1加拿大元对人民币5.2671元， 人民币1元对0.63826林吉特， 人民币1元对9.0064俄罗斯卢布， 人民币1元对1.9974南非兰特， 人民币1元对169.32韩元， 人民币1元对0.53104迪拉姆， 人民币1元对0.54224里亚尔， 人民币1元对43.1745福林， 人民币1元对0.61029兹罗提， 人民币1元对1.0201丹麦克朗， 人民币1元对1.3306瑞典克朗，
美元指数是参照1973年3月六种货币对美元汇率变化的几 何平均加权值来计算的，以100.00为基准来衡量其价值。 USDX是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标 ，用来衡量美元对一篮子货币的汇率变化程度。它通过计 算美元和对选定的一篮子货币的综合变化率，来衡量美元 的强弱程度，从而间接反映美国的出口竞争能力和进口成 本的变动情况。
【知识窗】
人民币对港元汇率中间价由交易中心分别根据当日人民币 对美元汇率中间价与上午9时国际外汇市场港元对美元汇率套算 确定。
人民币对欧元、日元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加 坡元、瑞士法郎、加拿大元、林吉特、俄罗斯卢布、兰特、韩元 、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦 克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉和墨西哥比索汇率中间 价形成方式为：交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间 外汇市场相应币种的做市商询价，将做市商报价平均，得到当日 人民币对欧元、日元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元 、瑞士法郎、加拿大元、林吉特、俄罗斯卢布、兰特、韩元、阿 联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦克朗 、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉和墨西哥比索汇率中间价。
响 进出口报价折算
任务一 辨识主要货币汇率
【任务导入】
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年12月 12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：
1美元对人民币6.9086元， 1欧元对人民币7.2842元， 100日元对人民币5.9906元， 1港元对人民币0.89032元， 1英镑对人民币8.7014元， 1澳大利亚元对人民币5.1483元， 1新西兰元对人民币4.9252元， 1新加坡元对人民币4.8278元， 1瑞士法郎对人民币6.7893元，
【学习目标】
知识目标
掌握汇率的标价方法 掌握汇率的主要分类 掌握远期汇率表示方法和远期汇率的
计算 掌握影响货币汇率变化的因素 掌握汇率变化对经济的影响 掌握固定汇率制和浮动汇率制的含义 了解固定汇率制度和浮动汇率制的优
缺点 掌握进出口报价折算的原则
【知识窗】
人民币中间价形成机制
2005年7月21日人民币汇率形成机制改革后，根据中国 人民银行授权，交易中心每个工作日上午9时15分发布人民 币对美元等主要外汇币种汇率中间价。人民币对美元汇率中 间价的形成方式为：交易中心于每日银行间外汇市场开盘前 向外汇市场做市商询价。外汇市场做市商参考上日银行间外 汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币 汇率变化进行报价。交易中心将全部做市商报价作为人民币 对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将 剩余做市商报价加权平均，得到当日人民币对美元汇率中间 价，权重由交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量 及报价情况等指标综合确定。
【相关链接】
中国银行外汇牌价 中国银行实时外汇牌价
【知识准备】
（二）按照汇率的计算方法不同划分，可分为基础汇 率和套算汇率
1.基础汇率 指根据一国货币与国际上某一关键货币之间实际价值
的比确定的汇率 2.套算汇率 指通过两种不同货币分别与关键货币的汇率间接计算
一、汇率的含义 外汇汇率（Foreign Exchange Rate）又称汇价，
在实际外汇买卖中，又称外汇行市（Foreign Exchange Quotation） 是指用一个国家的货币折算成另一国家的货币的 比率、比价或价格 反映了一国货币的对外价值
【知识准备】
二、汇率的标价方法
（一）直接标价法 指以一定单位（如1个或100个单位等）的外国货
【任务导入】
人民币1元对1.2275挪威克朗， 人民币1元对0.50764里拉， 人民币1元对2.9389比索。 资料来源：中国外汇交易中心
任务： 1.中国外汇交易中心公布的人民币中间价采用什么标价方
法？ 2.人民币对美元以及对港元的中间价形成方式是什么？
【知识准备】
【知识准备】
三、汇率的分类
（一）按照银行买卖外汇的角度划分，可分为买入汇 率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率
1.买入汇率和卖出汇率 买入汇率指银行在买入外汇现汇时所依据的汇率 卖出汇率指银行在卖出外汇现汇时所依据的价格
2.中间汇率 指买入汇率和卖出汇率的算术平均数
3.现钞汇率 指银行在买卖外汇现钞时所使用的价格
币为基准，折算为若干单位的本国货币 （二）间接标价法 指以一定单位（如1个或100个单位等）的本国货
币为基准，折算为若干单位的外国货币 （三）美元标价法 指以一定单位的美元为基准，折算为若干单位的
其他货币
【知识窗】
美元指数（US Dollar Index，USDX）
美元指数是通过平均美元与六种国际主要外汇欧元（比重 57.6）、日元（比重13.6）、英镑（比重11.9）、加拿大 元（比重9.1）、瑞士法郎（比重4.2）、瑞典克朗（比重 3.6）的汇率得出的。美元指数显示的是美元的综合值。 能力Biblioteka 标 能够辨识汇率的 标价方法
能够看懂货币的 汇率走势并进行 分析
能够对货币汇率 的影响因素进行 分析
【重点难点】
重点 汇率的标价方法 汇率的主要分类 远期汇率的表示方法和计算 影响汇率变化的因素 汇率变化对经济的影响 进出口报价折算
难点 汇率的标价方法 汇率的主要分类 汇率变化对经济的影
【任务导入】
1加拿大元对人民币5.2671元， 人民币1元对0.63826林吉特， 人民币1元对9.0064俄罗斯卢布， 人民币1元对1.9974南非兰特， 人民币1元对169.32韩元， 人民币1元对0.53104迪拉姆， 人民币1元对0.54224里亚尔， 人民币1元对43.1745福林， 人民币1元对0.61029兹罗提， 人民币1元对1.0201丹麦克朗， 人民币1元对1.3306瑞典克朗，
美元指数是参照1973年3月六种货币对美元汇率变化的几 何平均加权值来计算的，以100.00为基准来衡量其价值。 USDX是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标 ，用来衡量美元对一篮子货币的汇率变化程度。它通过计 算美元和对选定的一篮子货币的综合变化率，来衡量美元 的强弱程度，从而间接反映美国的出口竞争能力和进口成 本的变动情况。
【知识窗】
人民币对港元汇率中间价由交易中心分别根据当日人民币 对美元汇率中间价与上午9时国际外汇市场港元对美元汇率套算 确定。
人民币对欧元、日元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加 坡元、瑞士法郎、加拿大元、林吉特、俄罗斯卢布、兰特、韩元 、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦 克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉和墨西哥比索汇率中间 价形成方式为：交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间 外汇市场相应币种的做市商询价，将做市商报价平均，得到当日 人民币对欧元、日元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元 、瑞士法郎、加拿大元、林吉特、俄罗斯卢布、兰特、韩元、阿 联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦克朗 、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉和墨西哥比索汇率中间价。
响 进出口报价折算
任务一 辨识主要货币汇率
【任务导入】
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年12月 12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：
1美元对人民币6.9086元， 1欧元对人民币7.2842元， 100日元对人民币5.9906元， 1港元对人民币0.89032元， 1英镑对人民币8.7014元， 1澳大利亚元对人民币5.1483元， 1新西兰元对人民币4.9252元， 1新加坡元对人民币4.8278元， 1瑞士法郎对人民币6.7893元，