交易心得

蓝色的箭头处才是进场的位置。分形，突破，回抽，新低，在新低的地方进场，这样子虽然会少做一段幅度，也有可能会漏掉这段行情，但是保险系数更高，鉴于假突破的可能性越来越多，所以在突破，在突破的时候，这样子，假突破的可能性就小了，也就可以杜绝红圈中所发生的情况，假突破。那红圈中来说的，如果做多突破的话，就要等回撤之后，再创新才进场。
突破交易作为曾经很有效的交易手法，现在变成了打止损的一个工具了。因为投资人都有了止损的概念，为了消磨普通投资人的意志和资金，不断地用假突破来使投资人从心灵上和资金上都受到摧残，等到真正突破的时候，投资人已经没有了意志和资金了。
假突破最明显的一个特征就是在突破了一个重要的分形之后，以极快的速度，重新回到分形之下，或者是，突破之后，不产生加速的行情，连续的横盘，然后迅速下杀到分形之下。
盈利守则 1.欢声笑语中 股市见顶。悲观绝望中 见底。2.BBI上持股， BBI下持币；买入的理由 逢低关注： 人还是那个人，同样的努力,不一样的平台和载体，结果就不一样了。 这个故事说穿了很多人 .
周一整理了投资高手群中的聊天记录,个人资金量小,因此所思都在百万内的资金,投资重要的不是精确度 .而是策略;基本面分析可以告诉你在未来几个月之内，什么事情不可能发生。供求关系是基本面的核心。套利，一买一卖，是基本分析的手段。基本面分析的难点是如何判断现在的市场价格是否已经反应了基本面的信息。投资在术的层面上要做的是事情就是充分了解基本面的情况基础上，通过技术找到一个单边趋势。
2.突破的特征，
如果是有效的突破，那么一定是非常德迅速，而不带深幅回撤的。突破的时候，有两股资金，原始的趋势推动的资金，以及在分形附近，认为趋势不会延续，而反向交易的资金。后续的资金，他们进场的主要原因就是由于前分形的存在，他们认为原先的趋势，会在这个分形位置附近停止，然而一旦事实证明，原先的趋势仍在持续，原始的推动资金依旧强势的时候，那么，他们交易的理由也就没有了，他们会选择止损平仓，甚至是反向的开仓。那么原来两股方向相反的资金变成了一股方向相同的资金，推动盘，止损盘，跟风盘，追高盘一拥而上，那么，行情必然迅猛的发展。当然，我所说的是，有效的突破。
做期货，基本面的大方向非常重要，要有自己的一定判断，但是单纯基本面不能作为操作依据，要用技术面来验证你对基本面方向的判断，出现同方向的共振，就可以操作。另外，我一直把握不两边做的原则，如果技术面和我判断的基本面方向不一致，我会退出避让，不硬顶，但绝对不反手(大脸猫)
基本面分析的主要目的可能是判断区未来趋势的大致幅度，也就是行情大小，从而决定着自己的持仓周期和信心，找错误可能不是期货基本面分析的主要目的，可能是股市分析的主要目的，就是所谓的巴菲特的价值特征.
以后还是以走小盘股,周期性行业这个路子加突破模式后再介入,破了就止损,赚了就持续放大收益.当收益达到30%后就按农夫播种术操作,前期按阶梯止损止盈法和潜伏止损加仓法操作.
突破模式量对量,以下是以前收集的突破分享:无论是逆势还是顺势，止损都是必备品。在二十年前，甚至十年前，，一旦行情产生了突破，止损基本上都用不着，因为行情会一泻千里，而现在，就完全不同了，做突破交易的，不设止损，几乎就是死路一条。所以，止损成了突破交易的兄弟，看到论坛里也有不少的朋友是做突破交易的，我想也和大家来分享一下我对突破交易的一些经验和看法，希望可以抛砖引玉。
1.何为Байду номын сангаас破，
简单来说，突破是指对一个重要的分形，快速的击穿，并且引发之后的快速延伸行情。当然这是一个很粗略的定义。首先是关于分形，为什么会产生分形么？我觉得，分型不是预测出来的，比如预测本轮英镑的高点是多少，我想江恩都预测不到，因为是资金的趋势被打破造成了原先的趋势被打破。所有的行情都无论大小都是由资金来推动的，而不是画线，某个数据而造成的，分形的形成就是因为是原先推动趋势的资金，因为种种的原因而没有能够继续提供动力，被反向趋势的资金给击退了，在随机的某一点形成了分形。但是，每当以后，价格靠近到这个分形的时候，再形成分形，那就可能不是随机的了，因为在前个分形的附近，会有较多资金认为由于分形的参考意义，这些资金会在分形附近继续进场，如果原始的推动资金无力消灭这些资金的话，那么新的分形就将形成，类似双顶就是这样形成的。反之，如果原始的推动资金，有着足够的能量，击退新的这些资金，那么突破就将形成。
潜伏止损加仓法:当第一次建仓买入后,下跌到极限加仓位(买入价的0.97)时,可再次加仓,当下跌到极限止损位(买入价的0.95)清仓离场,休息一个月后再操作.
每一次的成功， 只会使你迈出一小步。 但每一次失败， 却会使你向后倒退一大步. 100万亏损50％就成了50万， 50万增值到100万却要盈利100％才行. 追逐利益是目的，风险控制摆第一，风险管理好，利润自然来，交易不是勤劳致富，而是风险管理致富！最重要是风控,长期持续赚钱,四个字稳定复利！静心交易！
阶梯止损止盈法:买入股票后，止损位设置-3%，止盈位设置+3%，但此时的止盈位并非直接卖出点，而是第一止盈位，就像爬楼梯一样是第一台阶，当股价收益超过3%之后，上调止盈位为5%，如果短期介入以后收益已经达到3%，那么我的第一个止盈位已经到达，这时需要向上预期设定第二个台阶，那设定的这个台阶是在原来3%的基础上增加2%就是5%，如果继续上涨，超过5%收益后上调为8%，向上递增，每次的盈利预期增幅依次为3%，2%，阶梯式卖出法则也可以称之为“3+2卖出法则”即设定第一个止盈位为3%，那么第二个止盈位就是3%+2%为5%，第三个止盈位就是5%+3%为8%，第四个止盈位就是8%+2%为10%，依次类推，收益的预期为5%，8%，10%，13%，15%，18%，20%......呈现出阶梯式递增格局，但阶梯只许向上爬，不许向下滑，上升每一级的同时，上一次的预期收益自动成为新的止损位，一旦股价回落跌破一格台阶，则清仓出局获利了结，从而避免“坐电梯行为”发生，同时也帮助大家在单边上涨行情中尽量将短线利润最大化。如果遇到持续上升的行情，达到3%，然后股价继续上涨达到5%，8%，10%一路往上涨，只要递增模式没有变化，只要没有回落到上一次的预期止盈点，那么短线依然可以持有，使得利润最大化，同样当股价突破13%，那我下一个止盈位置是15%，但是股价没有达到15%开始向下回落，跌破13%这个时候可以选择清仓卖出离场，虽然没有达到15%的收益，但是同样保证了13%的利润，实实在在的有了盈利。
最后还是这句话，突破一定要加速！
农夫播种术:农夫播种术法则运用：30%收益后按农夫播种术操作（上涨3%后第二天开盘价介入，跌破3%后退三进一法操作，均以收盘为准计算，标准以最后一次买入或者卖出价为准）
农夫播种术：（1）先定下3%的止损点；（2）设下3%的持续加码点和减码点，遇股价上涨，以买进的最后一手价格为准，每向上涨过3%（以每日收盘价为准），第二天一开盘就以市价再加码一手，相反减码。注意：一开始应投入的资金比例最好是个人预算股票投资总额的25%
就像英镑的这两次突破，前一次，均线都很配合的呈现多头的排列，强劲有力的突破，之后的这次次，120日的均线方向和原先的趋势不同，所以在突破之后，没有能够连续的发力。我说的可能比较抽象一点，有些东西还是需要大家更多的亲身体验。
第五，做二次突破，少做一次突破。在这里就要引进5分钟的概念了，突破是速度非常快的事情，只有在很小的周期上寻找突破的有效性和进场点。何谓作二次突破，看了这张图，大家应该会比较了解
4.交易突破
当然，突破交易也不是什么十恶不赦的方法，有效的突破还是可以带给我们趋势和快速的盈利，那么如何才能比较有效的交易突破呢，我提我的一些看法，希望大家能够一起交流。
首先，还是那句老话，尽量少交易，现在的外汇市场可以说是相当的险恶的，少做少错，多做多错，如果天天做日间交易，而且还是以突破交易作为主要手段的，那么，这就是市场，市场的主力，交易商最希望你做的。不停的交易，追高，止损，哭泣。所以，少做日间交易，中线为主！
3.假突破
在20年前，甚至10年前，外汇市场中，假突破的比例很少，然而现在，假突破比比皆是。寻找原因的话，主要的一个，是外汇市场的交易量大了很多很多，尤其是散户的资金多了很多，大家看一下几大外汇交易商在2000年以后的惊人的发展速度，就知道加入按金交易的普通投资人的增长速度了。随着散户投资人的数量和资金的迅速发展，以及普通投资人投资水准的上升，以前非常有效的一些投资的技巧，在现在都已经成为了陷阱。比如MACD的金叉，死叉，RSI的超买和超卖，以及以前的简单突破交易，在现在，如果按部照搬做的话，很难有10年前的收益了。市场也好，市场的主力也好，都会千方百计的让比较成功的交易方式失效。
在一些关键的位置被实质性突破之后，行情会迅猛发展的另外一个主要的因素是，在外汇市场中，有相当多的期权存在，期权的种类也有很多种，看多，看空，不到价期权等等。打个比方，现在有一个量很大的在1.2750的看空期权。也就是说，到了1.2750的话，那么期权就将被执行。那么卖出期权的机构，会在欧元靠近1.2750之前，在现货市场不断的卖出欧元，以保证1.2750这个价位不到，期权不会被执行。然而，如果一旦很不幸的被触及了，那么这个机构将会在现货市场买入欧元，以抵消他在期权上的亏损，这么一来，又多了一笔资金来做多欧元了。就像1.2970的欧元，一旦这个位置被有效突破了，那么行情必定是迅猛的。
第二，不要把突破交易的仓位，作为中线底仓。一年里面，主流货币的中线机会也就1-2次，在判断好了中期趋势之后，如果采用突破建仓的话，你可能会面临很多次的失败的建仓，二等不到最后那次成功的。所以我个人建议，中线仓位的建立，最好是在趋势产生之前埋好，而突破交易作为底仓盈利，趋势有可能产生而形成的突破时候，加仓。由于底仓在手，突破交易，即使不是很成功，也会比较有底。趋势产生了，就算没有成功的加仓，有底仓在，也就至少不会踏空行情，心态也比较容易控制.
第六：使用21和55这两条均线
如果突破是有效的话，那么在突破之后，回抽5分钟的21均线应该得到良好的支撑，继续创出高点。比较强势的是靠到了10均线就立即受到支撑，如果靠到了55还不出新高的，那么突破就是假的了，所以在做突破交易的时候，打开5分钟线，仔细地观察。
看看行情之后的发展如何
当然，有些突破时候的判断需要经验的积累，我所说的，只是一些大概的想法和经验，写的超级累了，先这些吧，希望能给初学者一些帮助，抛砖引玉，也希望大家提出更多的想法。
第三，在判断中期的趋势时候因为突破而反转的时候，要特别小心观察，又没有一些比较重要的阻力位置存在，在这些阻力的位置，有非常多的几率产生假突破。回顾一下英镑和欧元的周线，大家可以看出一些端倪
第四，对于行情的突破，又没有一些比较结实的支撑存在，我关注的比较多的，是均线的支撑，每次要产生比较有效的突破，并且产生加速的行情，均线都会很舒展的排列，而不太会产生很扭捏的情况
过去10年涨幅超过5倍的股票有45只，概括这些牛股的共同点只需要三个字：定价权。过去10年的这些牛股大致可归为四类：?品牌消费（食品饮料）；?寡头制造龙头（工程机械、汽车家电）；?稀缺资源（煤炭、有色）；?医疗保健。这四类分别对应定价权的四个来源：?品牌；?寡头垄断；?资源；?专利。
目前分散染料价格继四季度上涨了2000~4000元每吨左右.染料价格按照三季度3.2万元每吨计算闰土股份2013年每股收益超过1元.染料价格距离2008年高点5.8万元每吨依然有2.3万元每吨的差距.后续依然有提价空间.若从2013年3季度的业绩进行计算.染料价格一旦超过4万元每吨,闰土股份业绩将提升1元.紧跟染料价格
风险的控制，分别在3%与2%之间，中线5%，当总资金亏损超过8%以上至少休息1周后再操作，每日写操作计划与总结，早盘整理出当天的各种应对策略！每半年写一份中线的投资计划书！6－7月，10－12月各写一份，每个月总结一次当月的实战交易成功与失败！第一风控，第二对大势的走执不能猜，第三持续盈利！当收益达到20%后抽出20%收益继续操作，当再次达到20%收益时抽出本金操作，这20%同样按短中搭配操作！明确看好的中线股全仓介入一年不超过十次！总交易控制在30次！