证券投资技术分析实验报告
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中南民族大学管理学院学生实验报告
课程名称:证券投资技术分析
姓名:
学号:
年级:
专业:工商管理
指导教师:**
实验地点:
20 14 学年至20 15 学年度第 1 学期
目录
实验一分时图分析
实验二 K线分析
实验三切线分析
实验四形态分析
实验五指标分析
实验六综合分析
实验(一)分时图分析
实验时间:2014/11/21 同组人员:
实验目的
通过对分时图的分析读懂市场行情,分析个股具体某一天的市场行情,对股票即时动态了然于心。
实验容
选定股票600006东风汽车,对其进行分析
1.对开盘的分析
2.对曲线的分析
3.对尾盘的分析
4.对其他信息的分析
5.结合其他因素分析
实验步骤
1.对开盘的分析
2.对曲线的分析
(1)指数分时图
(2)个股分时图
3.对尾盘的分析
4.对其他信息的分析
5.结合其他因素分析
实验结果分析
1.对开盘的分析
今日股价低开:今开<昨收,说明市势转坏
2.对曲线的分析
(1)指数分时图
今日上证指数呈上升趋势,在9:30—14:15这段时间,红线在蓝线之上,说明小盘股的涨幅比大盘股的涨幅更大;在14:15—15:00这段时间,蓝线在红线之上,说明大盘股的涨幅比小盘股更大。
(2)个股分时图
蓝色曲线表示的是这只股票每分钟的即时成交价。
红色曲线表示这只股票每分钟的平均价格。
下方的柱线表示这只股票每分钟的成交量,单位一般为手(1手=100股)。
东风汽车今天的股价没有大幅波动,除了开盘的半小时股价冲的较高,接下来股票每分钟的平均价格保持在5.54的上下波动。
成交量在尾盘比较大。
3.对尾盘的分析
东风汽车尾盘价格又冲到了高位,成交量也大幅上涨,尾盘走好,短线可以适量进货,以迎接下周可能的高开。
4.对其他信息的分析
(1)指数分时图
涨家数790>跌家数174;红柱线表示买盘量大于卖盘量,表明上证指数将上涨。
(2)个股分时图
东风汽车今日委比为-64.52%,说明市场抛盘较强
外盘<盘,反应市场中卖盘汹涌
量比1.14>1,表明成交总手数已经放大
5.结合其他因素分析
从图中可以看出东风汽车股票上升乏力,但有微弱涨势,建议观望为主。
指导教师评阅
1、实验态度:不认真(),较认真(),认真()
2、实验目的:不明确(),较明确(),明确()
3、实验容:不完整(),较完整(),完整()
4、实验步骤:混乱(),较清晰(),清晰()
5、实验结果:错误(),基本正确(),正确()
6、实验结果分析:无(),不充分(),较充分(),充分()
7、其它补充:
总评成绩:
评阅教师(签字):
评阅时间:
实验(二) K线分析
实验时间:2014/11/21 同组人员:
实验目的
了解各种K线形态,如吊线、孕线、秃线等典型K线形态,并清楚各种K线形态带来的走势情况,依据K线形态对股价未来走势做出判断。
实验容
1.对最后一根K线分析
2.对若干K线组合分析
3.结合其他因素的分析
实验步骤
1.对最后一根K线的分析
2.对若干K线组合的分析星线(十字形)
吊线
塔线(倒T字形)孕线包线
秃线
3.综合其他因素分析
实验结果分析
1.对最后一根K线的分析
从图中可以发现最后一根K线是阳线,开盘5.55、最高5.68、最低5.47、收盘5.60;实体较短,上影线和下影线一样长,表明多空双方实力呈拉锯状态,价格上涨趋势并不大。
2.对若干K线组合的分析
星线:①当价格在波段的高点附近出现十字星,通常暗示涨势结束;
②当价格在波段的低点附近出现十字星,通常暗示跌势结束;
③在技术压力位或支撑位出现十字星,通常只会造成价格的暂时回档或反弹,不应将其视为波段的结束。
吊线:①当吊线出现在波段的高点附近时,意味着行情在一、二天之可能向下反转;
②当吊线出现在波段的低点附近时,意味着价格在此形成底部的机会较大,否则只是一种反弹信号。
孕线:①在上升趋势中途出现孕线,其左边的K线通常是阳线,表示行情会产生继续向上的新生命;
②在下跌趋势中途出现孕线,其左边的K线通常是阴线,表示行情会产生继续向下的新生命;
③当孕线发生在底部(常见)或头部(少见)时,其孕育出的新生命是与先前波动方向相反的,但通常变化缓慢(毕竟是新生命,只能慢慢长大,不可能一夜之间长大成人)。
包线:①包线发生在波段高点或低点附近时发出强烈的反转信号。
②价格经过一段时期的下跌,突然成交量大增,并且以一根大阳线,包覆左方K线,这种现象被视为下跌波段结束的信号。
③价格经过一段时期的上升,突然以一根大阴线,包覆左方的K线,这种现象被视为上升波段结束的信号,注意此时成交量不需要大幅增加。
④可以根据右方的大阳(阴)线的长短及吃掉左方K线的多寡,来衡
量价格反转力道的大小。
⑤在上升趋势中途出现阴包线形态,往往是一种骗线行为。
假阴线出现后,价格会短暂地下跌,之后缓慢地上升,直到完全吃掉这根大阴线后,才会快速地上涨。
⑥在下跌趋势中途出现阳包线形态,也往往是一种骗线行为。
假阳线出现后,价格会短暂地上升,之后缓慢地下跌,直到完全吃掉这根大阳线后,才会快速地下跌。
秃线:秃线带有“再确认”的意思,也就是两根K线先后两次到达同一低点或高点价位,宣告短期底部或顶部的成立。
塔线:不管是上升趋势还是下跌趋势,凡是在波段的高点或低点附近出现塔线形态,都代表“停止”的意思。
3.结合其他因素的分析
从图中可以看出股票价格在高位,价跌量减,价格将可能上涨。
指导教师评阅
8、实验态度:不认真(),较认真(),认真()
9、实验目的:不明确(),较明确(),明确()
10、实验容:不完整(),较完整(),完整()
11、实验步骤:混乱(),较清晰(),清晰()
12、实验结果:错误(),基本正确(),正确()
13、实验结果分析:无(),不充分(),较充分(),充分()
14、其它补充:
总评成绩:
评阅教师(签字):
评阅时间:
实验(三)切线分析
实验时间:2014/11/21 同组人员:
实验目的
学习对趋势的认识,应用有关支撑压力的分析方法,提高识别大势是继续维持原方向还是掉头反向的能力。
从趋势中判断股票后期走势,熟练掌握切线理论,更好的运用趋势线进行分析。
实验容
利用画图工具做出下面这些切线,然后对其进行分析
1.趋势线
2.轨道线
3. 百分比线与黄金分割线
实验步骤
1.趋势线
2.轨道线
3.百分比线与黄金分割法
实验结果分析
1.趋势线
这两条趋势线都不是十分重要;支撑压力的判断是进行投资决策的依据,支撑线或压力线会阻止价格沿着原来的方向继续运动,若被有效突破,预警趋势可能发生变化。
趋势线对价格的波动起到一定得约束作用,对趋势线的突破是价格下一步的走势将要改变波动方向的信号。
2.轨道线
①具有支撑压力线的特性和作用,“限制”价格变动的围;
②若被有效突破,预警趋势可能发生变化。
3.百分比线和黄金分割线
所画出的每一条线都可能是支撑线或压力线,被有效突破后支撑压力的性质会相互转变(参见趋势线的研判)。
指导教师评阅
15、实验态度:不认真(),较认真(),认真()
16、实验目的:不明确(),较明确(),明确()
17、实验容:不完整(),较完整(),完整()
18、实验步骤:混乱(),较清晰(),清晰()
19、实验结果:错误(),基本正确(),正确()
20、实验结果分析:无(),不充分(),较充分(),充分()
21、其它补充:
总评成绩:
评阅教师(签字):
评阅时间:
实验(四)形态分析
实验时间:2014/10/28 同组人员:
实验目的
学习使用技术分析K线中的各种组合形态,掌握形态特点以及学会预测价值,学会用K线组合把握入市机会,从价格的移动规律中掌握买卖时机。
实验容
第1步:软件界面切换到历史K线图(灵活选择日K线、周日K线、60分钟日K线等时间周期);
第2步:辨认图中出现的常见形态(头肩顶与底、双重顶与底、V形与倒转V形、三角形、矩形),并画一个“矩形框”或相关的趋势线(“查看”-“画线工具”)标示出来;
第3步:把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析(先说明图中的形态是哪个时间段的,再对该形态进行研判)。
实验步骤
(一)常见的反转形态
1.头肩顶与底
头肩顶
头肩底
2.双重顶与底双重底
3.V形与倒转V形
价格迅速地到顶或底部,又快速地反转。
(二)常见的持续形态
1.三角形
2.矩形
矩形被突破后,价格将继续原来的趋势,有效突破趋势线时是最佳的买入时机。
实验结果分析
一、常见的反转形态有头肩顶与底、双重顶与底、V形等。
反转形态的基本特征:1)事先确实存在明确的上涨或下跌趋势;2)重要趋势线的突破是形态突破的依据;3)形态形成的时间越长,规模越大,则反转后带来的市场波动也就越大;4)成交量放大是价格向上突破的重要参考依据;5)顶部形态比底部形态形成的时间更短,易变性也更强。
二、常见的持续形态有:三角形、矩形等。
持续形态的基本特征1)持续形态仅仅是当前趋势的休整,形态突破之后会延续当前的趋势方向;2)持续形态形成时间较短;3)持续形态形
成期间的成交量一般是逐渐缩减的,形态突破后有所增加(尤其是向上突破)。
指导教师评阅
22、实验态度:不认真(),较认真(),认真()
23、实验目的:不明确(),较明确(),明确()
24、实验容:不完整(),较完整(),完整()
25、实验步骤:混乱(),较清晰(),清晰()
26、实验结果:错误(),基本正确(),正确()
27、实验结果分析:无(),不充分(),较充分(),充分()
28、其它补充:
总评成绩:
评阅教师(签字):
评阅时间:
实验(五)指标分析
实验时间:2014/11/21 同组人员:
实验目的
学会使用技术指标如移动平均线MA、指数平滑异同移动平均线MACD、随机指标KDJ、布林线BOLL等分析股票的K线图,了解各种技术指标的含义及提供的信息含义。
实验容
第1步:选择一只股票,切换到历史K线图(灵活选择日K线、周日K线、60分钟日K线等时间周期);
第2步:分别调用几种常见的技术指标(MA、 MACD、 KDJ、 BOLL),把图形粘贴到实验报告文档中并进行分析。
实验步骤
(1)两条移动平均线
黄金交叉:短期MA由下往上穿越较长期MA,为买入信号;
死亡交叉:短期MA由上往下穿越较长期MA,为卖出信号
⏹三条移动平均线
⏹空头排列:在下降趋势中,多条移动平均线从上到下按照长、中、
短期的次序排列。
二、平滑异同移动平均线MACD
DIF线或DEA线往下穿越0轴:死叉
DIF线往上穿越DEA线:金叉
上图出现DIF往上穿越DEA线,在较低位置形成黄金交叉。
(1)背离
顶背离:由上图可以看出,价格走势后一波高于前一波一波,而MACD指
标曲线却一波低于一波,逐步走低,形成顶背离形态,价格将会出现反转。
(三)随机指标KDJ
K值线往下穿越D值线,形成死叉。
(四)布林线BOLL
上图可以看出BOLL由窄变宽,并且价格越过上界并涨幅不大时,短线应该买入;
实验结果分析
技术分析方法可以提高价格趋势的准确度,但是纯粹靠指标分析有时具有很大的延后性,同时技术指标没人设置的时间值不一样,具有很大的个人习惯因素,不能只依靠一种技术指标进行分析,而是多个技术指标结合分析,加强多个指标的准确性。
指导教师评阅
29、实验态度:不认真(),较认真(),认真()
30、实验目的:不明确(),较明确(),明确()
31、实验容:不完整(),较完整(),完整()
32、实验步骤:混乱(),较清晰(),清晰()
33、实验结果:错误(),基本正确(),正确()
34、实验结果分析:无(),不充分(),较充分(),充分()
35、其它补充:
总评成绩:
评阅教师(签字):
评阅时间:
实验(六)综合分析
实验时间:2014/11/21 同组人员:
实验目的
学会综合运用分时图、K线、切线、形态、技术指标等方法对大盘或个股进行技术分析,对个股预期走势做出判断,综合运用所学知识。
实验容
选择股票东风汽车(600006),综合运用分时图、K线、切线、形态、技术指标等方法对其进行详细技术分析。
实验步骤
1.对开盘、收盘和个股分时图的分析
2.对历史K线图的整体把握
3.技术指标分析
4、切线分析
实验结果分析
..
该股目前处于开始控股阶段,短线指标显示该股处于观望阶段,中线指标显示该股处于增持阶段,长线指标显示该股处于增持阶段。
该股的机构认同、基本面、题材面强于行业水平,而技术面、资金面弱于行业水平。
短期趋势上升↗,中期趋势下降↘;处于价量齐升的状态。
建议观望为主。
指导教师评阅
36、实验态度:不认真(),较认真(),认真()
37、实验目的:不明确(),较明确(),明确()
38、实验容:不完整(),较完整(),完整()
39、实验步骤:混乱(),较清晰(),清晰()
40、实验结果:错误(),基本正确(),正确()
41、实验结果分析:无(),不充分(),较充分(),充分()
42、其它补充:
总评成绩:
评阅教师(签字):
评阅时间:
word 资料。