国库集中支付系统培训课件
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在单据业务审核过程中，使用不同颜色对处于不同
状态的业务单据进行区分，以便用户更加直观的查看。 例如：由下一岗退回计划（支付申请）以蓝色加亮显示。
6、流程显示
预算单位填报过的用款计划、支付申请，只要是审核未完成，填
报人能够在录入页面随时了解到计划、申请审核所处环节，增加财政 资金审批的透明度。
本系统对流程跟踪采用倒序排序方式(即将最后审核用户臵前)。
调整后 调整前 一、联式： 一联（取消市局国库处和预算单位留存 的两联） 二、打印 1、可选取多条数据一同打印。 1 、打印纸张为A4白纸。 2、在报表中直接支付申请书查询打印 申请书 申请书中取消了“财政核定金额”, 增加了“预算指标”和“累计已支付金 额” 具体请见表样。
一、联式 一式三联 二、打印 1、可选取多条数据一同打印 2、打印纸张为一式三联的A4套打纸 打印。
1、软件定位（详细内容）
要素点 软件实现方式 新版国库集中支付系统 完全是网络版方式实现，基于财政信息资源平台开发，采用FIRS统一的界面风格和操作风 格，支持用户通过财政综合办公系统统一登陆，便于使用。 数据存储方式 信息交互方式 数据存放在FIRS数据库，实现财政核心数据集中存放，便于与其它系统进行数据交互，便于数据挖掘 与指标系统、总会计系统、政府采购系统、会议印刷系统、结余资金系统等在同一数据库，便于实现业务 数据共享和业务逻辑控制，比如指标数据只有一份。 业务覆盖范围 考虑到财政改革需要，全面覆盖集中支付预算内、预算外资金支付业务，预算内业务参照《关于简化与规 范我市市级单位国库集中支付相关业务流程及凭证的通知》的规定实现，预算外业务模式参照国库初步制 定的《预算外集中支付办法(非定稿)》开发，同时实现了公务卡支付的管理。 报表定制方式 用户操作方式 采用与部门预算系统一致的报表定制工具实现，能够快速开发报表，较好的适应报表经常性变动的要求。 考虑到预算单位、局内用户使用原有集中支付系统的操作习惯，新系统尽量参照原有系统操作方式实现，便 于单位快速适应，同时减少培训工作，实现系统平稳过渡。 系统扩展方式 系统完全按照市局要求定制开发，能够较好的适应业务变更，同时新系统的开发是在总结原有系统优缺点的 基础上开发的，能更好的满足业务需要。
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• • •
二级部门终审用户编码：
二级部门编码+999003 (例：033228999003)
二级单位录入人用户编码：二级单位+002 (例：033102002) 二级单位审核人用户编码：二级单位+003 (例：033102003) 一级部门初审用户编码： 一级部门编码+999002 (例：033999002)
学员练习时间
练习地址： httP://172.21.6.213:7001/applus
直接支付业务流程介绍
• 基层预算单位根据用款计划填写直接支付申请并打印然 后将直接支付申请书送交财政 • 财政部门审核无误后，向代理银行签发财政直接支付令
录入打印 支付申请 审核并生 成支付令 上报支付申请
原编制原则
财政批复指标后，暂无零余 额帐户的单位可以编制用款计
调整后的编制原则
财政批复指标后，暂无零余 额帐户的单位可以看到下达的
划并送审到财政。无任何限制
指标。如做报计划的操作，系
统会给予提示，并且此操作也 被视为无效。
2.1 市级用款计划审核
原审核流程 简化后的审核流程
计划审核必须由本单 位及本主管部门复核岗审
单位做退款数据 并打印送财政
审核并生成支付 令送代理银行
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代理银行
基层预算单位
财政局
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预算单位直接支付申请（退款）功能操作
以033102（北京市质量技术监督局）单位为例
• 基层单位直接支付（退款）录入 ：033102002 • 基层单位直接支付（退款）审核 ：033102003 • 基层单位直接支付（退款）打印 ：033102002
基层单位将计划提交给主管 部门，在两个工作日内主管部 门可以审核计划。如果超过两 个工作日（从计划提交到主管
部门开始）未审，则系统自动
审核通过并提交给财政。
3 、追加指标下达后做调整计划
原业务流程 简化后的流程
财政下达给单位追加指标后， 单位要根据已下的指标做正常
追加指标下达给单位后，由 系统自动生成与追加指标相同
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上报用款计划
基层预算单位
上级预算单位
财政部门
下达用款计划
预算单位功能操作
以033102（北京市质量技术监督局）为例
• 基层单位计划录入及计划送审：033102002
• 上级主管单位计划审核：033999002
用款计划业务简化
1、市级用款计划编制
2、市级用款计划审核
来自百度文库
3、追加指标下达后做调整计划
7、用款计划审核简化
• 国库处会计组审核 :陈勇 • 国库处会计组支付令、汇总：陈勇
学员练习时间
授权支付业务流程介绍
基层预算单位根据用款计划填写、审核、打 印授权支付凭证并直接送代理银行支付
录入打印 授权支付 凭证
送银行支付
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基层预算单位
基层预算单位
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预算单位授权支付功能操作演示
• 基层单位设臵打印模板：033102002 • 基层单位授权支付录入 ： 033102002 • 基层单位授权支付审核 ： 033102003 • 基层单位授权支付凭证打印：033102002或033102003 • 基层单位授权支付凭证送银行：033102002或033102003
• 注意申请方式：1、正常收款人信息和金额都录入2、一款两票收款人信息和金额都不录入
3、银行代付只录入收款人信息
学员练习时间
直接支付申请（退款）业务流程
单位根据已支付的直接支付申请书做直接支 付退款，打印然后将直接支付申请书送交财政 财政部门审核无误后，向代理银行签发财政 直接支付令
银行支付 凭证
《财政直接支付申请书》联次、格式调整
直接支付流程演示
以033102（北京市质量技术监督局）单位为例
• 基层单位直接支付录入 ：033102002 • 基层单位直接支付审核 ：033102003 • 基层单位直接支付打印 ：033102002 • 国库处执行组直接支付初审 ：温元洁
• 国库处执行组直接支付复审 ：董涛
8、审核时限默认制
一级主管部门在两个工作日内未审核基层单位上报的计 划，则系统自动默认主管部门审核通过，并上传至财政。 两个工作日内，系统仍允许主管部门审核单位上报的计 划。 注：此功能只限于一级主管部门，对于二级主管部门不适 用。
9、打印模板设臵
系统提供给用户一个“打印模板设臵”的功能。单位根 据本单位打印机型号在“打印模板设臵”选择合适的“打印 模板名称”，从而减少手动调整打印边距的工作量，实现了
3、个性化定制
3.1
按表格某列排序的设臵
3.2
表格某列排序的设臵
3.3
表格某列隐藏
3.1 个性化显示
对于系统排列好的显示序列，用户可以根据自己操作习惯 拖动某列到期望的位臵上实现用户个性化展现。
3.2 表格某列排序的设臵
用户可以依据操作需要列表数据选定列进行 升降序的排序。
鼠标右键点击标题栏任 意位臵
注意：1、合同来自政府采购系统2、合同的供应商信息必须通过国库处会计处的备
案3、支付累计申请金额不能超过合同总金额（预算指标的金额）
集中支付新系统业务流程原则：
集中支付新系统软件的实现遵循原有业务操作方式
除因业务需要的流程简化外总体业务流程不变。
用款计划业务流程介绍：
录入
审核
审核 上报用款计划
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计划或调整计划，并经过本单
位与主管部门审核后，报送财 政计划初审岗。
的当月正数用款计划（无须单
位再上报用款计划）并自动传 给财政计划初审岗。
用款计划流程演示及总结发言
以033102（北京市质量技术监督局）为例
• 基层单位计划录入及计划送审：033102002
• 上级主管单位计划审核：033999002
打印的灵活性(该功能只适用于授权支付凭证打印)。
10、合同支付
在直接支付申请填报页面填写政府采购类申请时，提供选 择采购合同的功能（合同中供应商信息需要通过国库处审核）。 该功能能够明确指明该次申请针对哪个合同进行支付，方 便财政实现按照合同控制支出，避免原有系统出现的一条指标 和一个供应商签订多个合同之后，无法控制支付金额的情况。
•
一级部门终审用户编码：
一级部门编码+999003 (例：033999003)
提示：行财公司原来的编码前面100去掉。
2.1 系统登录 （一）
单位用户进入到财政综合办公平台，输入“用户 名”、“密码”后点“登录”进入财政综合办公平台。
2.2 系统登录 （二）
2.3 系统登录（三）
2.4 系统登录（四）
3.3 表格某列隐藏
用户可以根据自己的业务需要设臵隐藏列，在弹
出的界面中选“隐藏列设臵”页签，勾选中要隐藏 的字段选“确定”。
鼠标右键点击标 题栏任意位臵
4、待办任务
在系统用户登录时，在遵循原有系统自动弹出用户
待办工作提示基础上，将未审核、下一岗退回的任务作了区分， 提高了易用性。
5、颜色提示
国库集中支付系统培训 －市级预算单位
2008/02
培训内容安排
• 系统特点
• 业务流程
• 预算单位业务功能 • 系统演示
系统特点
1、软件定位 2、系统登录 3、个性化定制 4、待办任务
5、颜色显示
6、流程显示 7、计划审核简化
8、计划审核时限默认制
9、打印模板设臵 10、合同支付
1、软件定位
由用友公司研发的新版集中支付系统充分考虑到用户使用习 惯，在兴财老系统的软件功能和界面风格基础上,实现了新增的 业务需求（如预算外支付业务、公务卡管理）和支付业务流程 简化（遵照国库简化流程办法），完成了软件从老系统到新系 统的平稳过渡。
2.5 切换用户
单位可以不用重新登录财政综合办公平台而
直接切换到另一用户。
进 入 系 统 主 界 面
在列出的年度中选择“年度”后点“进入系统” 进入“办公平台”后选择“财政信息资源系 统”
用户需通过财政综合办公平台进入国库集中支付系统，目前 全部登录用户及审核岗位按照“基层单位录入、审核各一岗，部 门初审、终审各一岗”的原则设臵。取消原编码规则的前三位 （100）。
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基层预算单位
财政部门
预算单位直接支付功能操作
以033102（北京市质量技术监督局）单位为例
• 基层单位直接支付录入 ：（比如：）033102002 • 基层单位直接支付审核 ： （比如：） 033102003 • 基层单位直接支付打印 ： （比如：） 033102002
《财政直接支付申请书》联次和格式的调整
1.2 项目经费编制原则
原编制规则 项目经费按月报计划，分 别于每月20日前上报下个月的 项目经费正常用款计划，过时 可报调整计划。 简化后编制规则
项目经费的计划一经编制 并批复后，除特殊情况外不作 调整（即只可报正常计划）。 因特殊情况需调整的，每条指 标只可做一次调整计划。
1.3 无零余额帐户单位报计划
基层单位及主管部门的财务 人员可以通过“基层(主管)单
核后，才可进入下一审核
流程。
位自定义计划审核流程”菜单
下“是否启用复核岗”，确定 计划审核时是否要经过本单位 或本主管部门的复审岗审核。
2.2 主管部门用款计划审核
原审核流程
简化后的审核流程
在主管部门审核计划时，不 会因计划停留时间过长而自动 进入下一审核流程。
2.用户编码原则
用户编码规则：财政为国库集中支付改革市级试点单位设臵的用户编码规则为三级单位录 入岗编码：三级单位预算编码+002（例：033228102002）： • • • 三级单位录入人用户编码：三级单位编码+002(例：033228102002) 三级单位审核人用户编码：三级单位编码+003(例：033228102003) 二级部门初审用户编码： 二级部门编码+999002 (例：033228999002)
基层单位及主管部门的财务人员可以根据需要在软件 中（以003复核岗登录）灵活的配臵计划的审核流程，即 可设臵是否启用本级计划复审岗，从而可以灵活合理的简 化计划审核流程。
1.1 基本经费编制原则
原编制规则：
基本经费正常用款计划按季度 编制，分别于于12月20日前、3月 20日前、6月20日前、9月20日前上 报第一、二、三、四季度的基本经 费正常用款计划，过时可报调整计 划。 简化后编制规则： 每年分两次编制，第一次于12月 20日前编制次年1、2、3月正常用款 计划；第二次于3月20号前编制4月至 12月的正常用款计划，过时不可再报。
状态的业务单据进行区分，以便用户更加直观的查看。 例如：由下一岗退回计划（支付申请）以蓝色加亮显示。
6、流程显示
预算单位填报过的用款计划、支付申请，只要是审核未完成，填
报人能够在录入页面随时了解到计划、申请审核所处环节，增加财政 资金审批的透明度。
本系统对流程跟踪采用倒序排序方式(即将最后审核用户臵前)。
调整后 调整前 一、联式： 一联（取消市局国库处和预算单位留存 的两联） 二、打印 1、可选取多条数据一同打印。 1 、打印纸张为A4白纸。 2、在报表中直接支付申请书查询打印 申请书 申请书中取消了“财政核定金额”, 增加了“预算指标”和“累计已支付金 额” 具体请见表样。
一、联式 一式三联 二、打印 1、可选取多条数据一同打印 2、打印纸张为一式三联的A4套打纸 打印。
1、软件定位（详细内容）
要素点 软件实现方式 新版国库集中支付系统 完全是网络版方式实现，基于财政信息资源平台开发，采用FIRS统一的界面风格和操作风 格，支持用户通过财政综合办公系统统一登陆，便于使用。 数据存储方式 信息交互方式 数据存放在FIRS数据库，实现财政核心数据集中存放，便于与其它系统进行数据交互，便于数据挖掘 与指标系统、总会计系统、政府采购系统、会议印刷系统、结余资金系统等在同一数据库，便于实现业务 数据共享和业务逻辑控制，比如指标数据只有一份。 业务覆盖范围 考虑到财政改革需要，全面覆盖集中支付预算内、预算外资金支付业务，预算内业务参照《关于简化与规 范我市市级单位国库集中支付相关业务流程及凭证的通知》的规定实现，预算外业务模式参照国库初步制 定的《预算外集中支付办法(非定稿)》开发，同时实现了公务卡支付的管理。 报表定制方式 用户操作方式 采用与部门预算系统一致的报表定制工具实现，能够快速开发报表，较好的适应报表经常性变动的要求。 考虑到预算单位、局内用户使用原有集中支付系统的操作习惯，新系统尽量参照原有系统操作方式实现，便 于单位快速适应，同时减少培训工作，实现系统平稳过渡。 系统扩展方式 系统完全按照市局要求定制开发，能够较好的适应业务变更，同时新系统的开发是在总结原有系统优缺点的 基础上开发的，能更好的满足业务需要。
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二级部门终审用户编码：
二级部门编码+999003 (例：033228999003)
二级单位录入人用户编码：二级单位+002 (例：033102002) 二级单位审核人用户编码：二级单位+003 (例：033102003) 一级部门初审用户编码： 一级部门编码+999002 (例：033999002)
学员练习时间
练习地址： httP://172.21.6.213:7001/applus
直接支付业务流程介绍
• 基层预算单位根据用款计划填写直接支付申请并打印然 后将直接支付申请书送交财政 • 财政部门审核无误后，向代理银行签发财政直接支付令
录入打印 支付申请 审核并生 成支付令 上报支付申请
原编制原则
财政批复指标后，暂无零余 额帐户的单位可以编制用款计
调整后的编制原则
财政批复指标后，暂无零余 额帐户的单位可以看到下达的
划并送审到财政。无任何限制
指标。如做报计划的操作，系
统会给予提示，并且此操作也 被视为无效。
2.1 市级用款计划审核
原审核流程 简化后的审核流程
计划审核必须由本单 位及本主管部门复核岗审
单位做退款数据 并打印送财政
审核并生成支付 令送代理银行
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代理银行
基层预算单位
财政局
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预算单位直接支付申请（退款）功能操作
以033102（北京市质量技术监督局）单位为例
• 基层单位直接支付（退款）录入 ：033102002 • 基层单位直接支付（退款）审核 ：033102003 • 基层单位直接支付（退款）打印 ：033102002
基层单位将计划提交给主管 部门，在两个工作日内主管部 门可以审核计划。如果超过两 个工作日（从计划提交到主管
部门开始）未审，则系统自动
审核通过并提交给财政。
3 、追加指标下达后做调整计划
原业务流程 简化后的流程
财政下达给单位追加指标后， 单位要根据已下的指标做正常
追加指标下达给单位后，由 系统自动生成与追加指标相同
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上报用款计划
基层预算单位
上级预算单位
财政部门
下达用款计划
预算单位功能操作
以033102（北京市质量技术监督局）为例
• 基层单位计划录入及计划送审：033102002
• 上级主管单位计划审核：033999002
用款计划业务简化
1、市级用款计划编制
2、市级用款计划审核
来自百度文库
3、追加指标下达后做调整计划
7、用款计划审核简化
• 国库处会计组审核 :陈勇 • 国库处会计组支付令、汇总：陈勇
学员练习时间
授权支付业务流程介绍
基层预算单位根据用款计划填写、审核、打 印授权支付凭证并直接送代理银行支付
录入打印 授权支付 凭证
送银行支付
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基层预算单位
基层预算单位
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预算单位授权支付功能操作演示
• 基层单位设臵打印模板：033102002 • 基层单位授权支付录入 ： 033102002 • 基层单位授权支付审核 ： 033102003 • 基层单位授权支付凭证打印：033102002或033102003 • 基层单位授权支付凭证送银行：033102002或033102003
• 注意申请方式：1、正常收款人信息和金额都录入2、一款两票收款人信息和金额都不录入
3、银行代付只录入收款人信息
学员练习时间
直接支付申请（退款）业务流程
单位根据已支付的直接支付申请书做直接支 付退款，打印然后将直接支付申请书送交财政 财政部门审核无误后，向代理银行签发财政 直接支付令
银行支付 凭证
《财政直接支付申请书》联次、格式调整
直接支付流程演示
以033102（北京市质量技术监督局）单位为例
• 基层单位直接支付录入 ：033102002 • 基层单位直接支付审核 ：033102003 • 基层单位直接支付打印 ：033102002 • 国库处执行组直接支付初审 ：温元洁
• 国库处执行组直接支付复审 ：董涛
8、审核时限默认制
一级主管部门在两个工作日内未审核基层单位上报的计 划，则系统自动默认主管部门审核通过，并上传至财政。 两个工作日内，系统仍允许主管部门审核单位上报的计 划。 注：此功能只限于一级主管部门，对于二级主管部门不适 用。
9、打印模板设臵
系统提供给用户一个“打印模板设臵”的功能。单位根 据本单位打印机型号在“打印模板设臵”选择合适的“打印 模板名称”，从而减少手动调整打印边距的工作量，实现了
3、个性化定制
3.1
按表格某列排序的设臵
3.2
表格某列排序的设臵
3.3
表格某列隐藏
3.1 个性化显示
对于系统排列好的显示序列，用户可以根据自己操作习惯 拖动某列到期望的位臵上实现用户个性化展现。
3.2 表格某列排序的设臵
用户可以依据操作需要列表数据选定列进行 升降序的排序。
鼠标右键点击标题栏任 意位臵
注意：1、合同来自政府采购系统2、合同的供应商信息必须通过国库处会计处的备
案3、支付累计申请金额不能超过合同总金额（预算指标的金额）
集中支付新系统业务流程原则：
集中支付新系统软件的实现遵循原有业务操作方式
除因业务需要的流程简化外总体业务流程不变。
用款计划业务流程介绍：
录入
审核
审核 上报用款计划
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计划或调整计划，并经过本单
位与主管部门审核后，报送财 政计划初审岗。
的当月正数用款计划（无须单
位再上报用款计划）并自动传 给财政计划初审岗。
用款计划流程演示及总结发言
以033102（北京市质量技术监督局）为例
• 基层单位计划录入及计划送审：033102002
• 上级主管单位计划审核：033999002
打印的灵活性(该功能只适用于授权支付凭证打印)。
10、合同支付
在直接支付申请填报页面填写政府采购类申请时，提供选 择采购合同的功能（合同中供应商信息需要通过国库处审核）。 该功能能够明确指明该次申请针对哪个合同进行支付，方 便财政实现按照合同控制支出，避免原有系统出现的一条指标 和一个供应商签订多个合同之后，无法控制支付金额的情况。
•
一级部门终审用户编码：
一级部门编码+999003 (例：033999003)
提示：行财公司原来的编码前面100去掉。
2.1 系统登录 （一）
单位用户进入到财政综合办公平台，输入“用户 名”、“密码”后点“登录”进入财政综合办公平台。
2.2 系统登录 （二）
2.3 系统登录（三）
2.4 系统登录（四）
3.3 表格某列隐藏
用户可以根据自己的业务需要设臵隐藏列，在弹
出的界面中选“隐藏列设臵”页签，勾选中要隐藏 的字段选“确定”。
鼠标右键点击标 题栏任意位臵
4、待办任务
在系统用户登录时，在遵循原有系统自动弹出用户
待办工作提示基础上，将未审核、下一岗退回的任务作了区分， 提高了易用性。
5、颜色提示
国库集中支付系统培训 －市级预算单位
2008/02
培训内容安排
• 系统特点
• 业务流程
• 预算单位业务功能 • 系统演示
系统特点
1、软件定位 2、系统登录 3、个性化定制 4、待办任务
5、颜色显示
6、流程显示 7、计划审核简化
8、计划审核时限默认制
9、打印模板设臵 10、合同支付
1、软件定位
由用友公司研发的新版集中支付系统充分考虑到用户使用习 惯，在兴财老系统的软件功能和界面风格基础上,实现了新增的 业务需求（如预算外支付业务、公务卡管理）和支付业务流程 简化（遵照国库简化流程办法），完成了软件从老系统到新系 统的平稳过渡。
2.5 切换用户
单位可以不用重新登录财政综合办公平台而
直接切换到另一用户。
进 入 系 统 主 界 面
在列出的年度中选择“年度”后点“进入系统” 进入“办公平台”后选择“财政信息资源系 统”
用户需通过财政综合办公平台进入国库集中支付系统，目前 全部登录用户及审核岗位按照“基层单位录入、审核各一岗，部 门初审、终审各一岗”的原则设臵。取消原编码规则的前三位 （100）。
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基层预算单位
财政部门
预算单位直接支付功能操作
以033102（北京市质量技术监督局）单位为例
• 基层单位直接支付录入 ：（比如：）033102002 • 基层单位直接支付审核 ： （比如：） 033102003 • 基层单位直接支付打印 ： （比如：） 033102002
《财政直接支付申请书》联次和格式的调整
1.2 项目经费编制原则
原编制规则 项目经费按月报计划，分 别于每月20日前上报下个月的 项目经费正常用款计划，过时 可报调整计划。 简化后编制规则
项目经费的计划一经编制 并批复后，除特殊情况外不作 调整（即只可报正常计划）。 因特殊情况需调整的，每条指 标只可做一次调整计划。
1.3 无零余额帐户单位报计划
基层单位及主管部门的财务 人员可以通过“基层(主管)单
核后，才可进入下一审核
流程。
位自定义计划审核流程”菜单
下“是否启用复核岗”，确定 计划审核时是否要经过本单位 或本主管部门的复审岗审核。
2.2 主管部门用款计划审核
原审核流程
简化后的审核流程
在主管部门审核计划时，不 会因计划停留时间过长而自动 进入下一审核流程。
2.用户编码原则
用户编码规则：财政为国库集中支付改革市级试点单位设臵的用户编码规则为三级单位录 入岗编码：三级单位预算编码+002（例：033228102002）： • • • 三级单位录入人用户编码：三级单位编码+002(例：033228102002) 三级单位审核人用户编码：三级单位编码+003(例：033228102003) 二级部门初审用户编码： 二级部门编码+999002 (例：033228999002)
基层单位及主管部门的财务人员可以根据需要在软件 中（以003复核岗登录）灵活的配臵计划的审核流程，即 可设臵是否启用本级计划复审岗，从而可以灵活合理的简 化计划审核流程。
1.1 基本经费编制原则
原编制规则：
基本经费正常用款计划按季度 编制，分别于于12月20日前、3月 20日前、6月20日前、9月20日前上 报第一、二、三、四季度的基本经 费正常用款计划，过时可报调整计 划。 简化后编制规则： 每年分两次编制，第一次于12月 20日前编制次年1、2、3月正常用款 计划；第二次于3月20号前编制4月至 12月的正常用款计划，过时不可再报。