月度季度经营管理财务报告

固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项: 递延税款借项 资产总计
单位负责人 ：
资 产负债表
公司
行次 年 初 数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31
年月日
期末数
负债和所有者权益 流动负债:
短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债
财务负责人 503 财务费用分析表
月报 7日 SBU(德)
财务负责人 504 制造费用分析表
月报 7日 SBU
财务负责人 505 单位成本分析表
月报 7日 SBU
财务负责人 506 产销情况分析表
月报 7日 SBU
财务负责人 601 投资情况分析表
月报 7日 SBU(德)
财务负责人 602 融资情况分析表
附件一
SBU投资管理体系之一
月度/季度经营管理财务报告
一. 报表体系 二. 经营分析体系 三. 预测体系
DL-ZLB-SBU-20020401
战略管理部 2002年4月
报告制度和要求
1. SBU每月从分子公司收取财务报表和分析，汇总股 份公司的财务报告和分析后，报股东财务部，SBU按 月召开经营分析例会
2. 战略管理部配合SBU按季做财务分析和经营管理综 合分析，由SBU的董事长/总经理向股东报告，并按 照季度考核
3.SBU分子公司的报表需要分子公司的总经理签字， SBU的报表需要董事长/总经理签字
4.本报告/报表格式为示范性，SBU可以发挥和创新， 力求达到要表达的目的。
DL-ZLB-SBU-20020401
SBU
资
产
流动资产:
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动Fra Baidu bibliotek产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价
减:累计折旧
固定资产净值
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
506 产 销 情 况 分析表
601 投 资 情 况分析表
602 融 资 情 况分析表
603 资 金 周 报表
专题报告
701 年 度 801 分子 经营计划执 公司基本情 行偏差分析 况表 报告
702 重 大 802 目标 偏差分析报 公司调查表 告
703 预 算 调整申请报 告
704 对 预 算调整
月报 5日 SBU
105 资产减值准备明细表 季报 5日 SBU
106 分部报表（按业务、地区）季报 5日 SBU
107 报表附注
季报 5日 SBU
201 董事长、总经理经营报表 月报 7日 SBU(德)
202 主要财务指标表
月报 7日 SBU
301 利润预算表
年报 7日 SBU
302 利润分析表
月报 7日 SBU(德)
D’Long strategic Mgt.Dept.
2. 基本报表
SBU
基本情况表
项
目
公司名称
地址
性质
成立时间
注册资本
经营范围
实收资本
SBU控股%
质量认证
公司
内容
项目
内容
公司负责人
财务负责人
税收政策
财务机构
财务人员
邮编
电话
传真
E-mail
DL-ZLB-SBU-20020401
D’Long strategic Mgt.Dept.
DL-ZLB-SBU-20020401
D’Long strategic Mgt.Dept.
编号
报表名称
要求 时间
上报
100 月度经营分析报告
月报 7日 SBU(德)
101 利润表
月报 5日 SBU(德)
102 资产负债表
月报 5日 SBU(德)
103 现金流量表
月报 5日 SBU(德)
104 税费表
103 现 金 流 量表（月）
104 税 费 表 （月） 105 利 润 分 配表（月） 106 内 部 交 易报告（月） 107 资 产 减 值准备明细表 （季） 108 分 部 报 表（按地区、 业 务 ）（ 季 ） 109 报 表 附 注（季）
201 董事 长总经理 经营报表
202 主要 财务指标 表
月报 7日 SBU(德)
财务负责人 603 资金周报
周报
SBU
财务负责人 701 年度经营计划执行偏差分析报告 月报 7日 SBU(德)
财务负责人 702 重大偏差分析专题报告
不定
SBU(德)
财务负责人 703 预算调整申请报告
不定
SBU(德)
财务负责人 704 对预算调整的论证分析报告
不定
SBU(德)
301 利润 预算表
302 利润 预算分析 表 303 利润 预测分析 表
分析报告
401 资 产 负 501 管 理 费 用 债 比 较 分 析 分析表 表
402 现 金 流 502 营 业 费 用
量分析表
分析表
403 现 金 分 503 财 务 费 用
析表
分析表
504 制 造 费 用 分析表
505 单 位 成 本 分析表
D’Long strategic Mgt.Dept.
一. 报表体系 1. 报表分类 2. 基本报表 3. 分析类报表 二. 经营分析体系 三. 预测体系
DL-ZLB-SBU-20020401
D’Long strategic Mgt.Dept.
1. 报表分类
基本报表 101 利 润 表 （月）
102 资 产 负 债表（月）
303 利润预测表
月报 7日 SBU
401 资产负债分析表
月报 7日 SBU(德)
402 现金流量分析表 403 现金分析表
月报 7日 SBU(德) 月报 7日 SBU(德)
负责人 编号
报表名称
要求 时间
上报
财务总监 501 管理费用分析表
月报 7日 SBU(德)
财务负责人 502 营业费用分析表
月报 7日 SBU(德)
财务负责人 801 分子公司基本情况表
年报
SBU
财务负责人 802 目标公司调查表
不定
财务负责人
负责人
财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 相关负责人 相关负责人 财务负责人 财务负责人 相关负责人
DL-ZLB-SBU-20020401
32
流动负债合计
34
长期负债:
38
长期借款
应付债券
39
长期应付款
40
专项应付款
41
其他长期负债
42
长期负债合计
43
递延税项:
44
递延税款贷项
45
负债合计
46
50
所有者权益
实收资本
51
减:已归还投资