现代农业示范项目蔬菜工厂化育苗基地建设项目可行性研究报告

现代农业示范项目

青海省格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目可行性研究报告

目录

第一章总论 (1)

一、项目概述 (1)

二、可行性研究报告编制依据 (4)

三、项目背景 (4)

第二章项目建设的必要性和可行性 (6)

一、项目建设的必要性 (6)

二、项目建设的可行性 (10)

第三章市场分析 (11)

一、蔬菜生产现状 (11)

二、市场预测 (13)

第四章项目承担单位概况 (15)

第五章项目地点选择分析 (15)

一、建设地址的确定 (15)

二、自然资源状况 (16)

三、其它条件 (16)

第六章生产工艺方案 (17)

一、产品方案及生产规模 (17)

二、技术来源及技术水平 (18)

三、工艺流程 (18)

第七章建设目标 (19)

一、建设目标 (19)

二、主要建设内容及规模 (20)

第八章建设方案 (21)

一、温室工程 (21)

二、温室结构及配套设施 (22)

三、公用配套设施 (29)

四、项目进度计划 (31)

第九章投资估算与资金筹措 (32)

一、投资估算依据 (32)

二、项目建设投资估算 (33)

三、资金来源与筹措 (33)

第十章财务评价 (34)

一、财务评价依据 (34)

二、销售收入和销售税金及附加估算 (36)

三、总成本及经营成本估算 (37)

四、财务效益分析 (40)

五、不确定性分析 (41)

六、财务评价结论 (43)

第十一章效益分析 (43)

第十二章环境保护、安全及消防 (44)

一、项目建设地的环境现状 (44)

二、项目建成后对生态环境的影响 (44)

三、供热系统产生的污染及治理措施 (45)

四、绿化 (45)

五、消防 (45)

第十三章经营组织和人员安排及技术培训 (46)

一、组织机构 (46)

二、经营管理 (46)

三、技术依托及技术培训 (47)

第十四章节能 (48)

第十五章工程招投标 (49)

一、招标范围 (49)

二、招标的组织形式 (50)

三、招标方式 (50)

第十六章结论 (50)

附表1 固定资产投资估算表 (52)

附表2 流动资金估算表 (54)

附表3 总成本费用估算表 (55)

附表4 固定资产折旧及无形资产摊销表 (57)

附表5 项目销售收入和税金及附加估算表 (58)

附表6 利润及利润分配表 (59)

附表7 项目财务现金流量表（全部投资） (61)

第一章总论

一、项目概述

1、项目名称：格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目

2、主管部门：青海省发展和改革委员会

3、项目建设单位：青海省格尔木市兆丰投资有限公司

法人代表：卓鹏（格尔木市兆丰投资有限公司总经理）

4、可研报告编制单位：

青海省农牧业工程项目咨询中心

工程咨询资格证书编号：工咨乙1012035015

5、建设地点：格尔木市河东农场

6、建设年限：建设期一年，即2006年7月至2007年10月，完成各项建设内容。

7、产品方案及建设规模：根据格尔木市上市主要细菜品种，结合市场需求状况，确定番茄、黄瓜、菜瓜、辣椒、西兰花、甘蓝、茄子、莴笋和芹菜等九类蔬菜作为主要育苗品种；

产品生产规模根据该当地温室育苗周期和当地温室建设现状和承载能力确定。育苗按一年3茬，每平方米6个育苗盘，每个育苗盘上72株育苗，即每平方米432株育苗计算，项目年产各类蔬菜种苗（成品）量1162.996万株。

8、主要建设内容及规模：新建智能化玻璃温室11750平方米，配套建设整理车间450平方米、控制室60平方米、催芽室120平方米、业务用房120平方米、化验检测室90平方米、锅炉房及配电间210平方米；购置分析检测设备1套、种苗播种机1台、锅炉2台、供热配套设施1套、变压器及输电设施1套、运输工具2辆。

9、投资估算及资金筹措：项目建设投资960万元，其中工程费用872万元，工程建设其他费用43万元，基本预备费45万元。工程费用中，用于土建工程投资492.1万元，设备及安装工程投资379.9万元。项目需铺底流动资金投资24.96万元，由建设单位自筹解决，不计入项目总投资中。

总投资中，申请国家现代农业示范项目资金400万元，地方配套、企业和群众自筹560万元。

10、运行费用：项目建成后达产年运行总成本为284.05万元，可变成本166.95万元，固定成本117.10万元，经营成本234.49万元。

11、主要技术经济指标：

详见表1-1。

表1-1 主要技术经济指标

序号指标名称单位指标值备注

一产品生产规模(优质蔬菜种苗)万株1163.00

1番茄种苗万株136.93

2黄瓜种苗万株136.93

3菜瓜种苗万株146.06

4辣椒种苗万株136.93

5西兰花种苗万株124.15

序号指标名称单位指标值备注

6甘蓝种苗万株124.15

7茄子种苗万株109.54

8莴笋种苗万株124.15

9芹菜种苗万株124.15

二建设指标

1 智能化玻璃温室平方米11750

2 整理车间平方米450 砖混

3 催芽室平方米120 砖混

4 业务用房平方米120 砖混

5 控制室平方米60 砖混

6 化验检测室平方米90 砖混

7 锅炉房及配电间平方米210 砖混

8 分析检测设备套 1

9 播种机台 1

10 锅炉及配套设备套 2

11 变压器及输电设施套 1

12 运输工具辆 2 载货车

三投资与资金筹措

1 建设总投资万元960

2 铺底流动资金万元24.96 自筹，不计入总投资

3 资金筹措万元960

其中：中央投资万元400

地方配套及自筹万元560

四财务评价指标

1 销售收入万元475.9

2 正常年份

2 财务内部收益率% 18.29 税前

3 财务净现值万元637.67 税前，ic=8%

4 静态投资回收期年 6.07 税前

5 投资利润率% 19.48

6 投资利税率% 19.48

7 财务内部收益率% 12.42 税后

8 财务净现值万元258.53 税后，ic=8%

9 静态投资回收期年7.56 税后

10 盈亏平衡点% 37.90

12、项目辐射范围及带动能力：项目建成可满足格尔木市58.53%温室蔬菜供种，扶持近1600户蔬菜种植户，可提高蔬菜产量10-15%，农户新增收入360万元，户均增收2250元，人均增收450元（按每户5人估算）。同时，可有效调整格尔木市郊的种植业结构，鼓励更