资金管理培训课件(PPT 40页)

2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
付款业务
业务场景
单位发起通过银行付客商款 单位发起通过资金组织付客商款 资金组织发起付款 银行发起付款 工资发放业务（61新增）
结算类型
手工结算 网上付款
提交资金组织
付款类型
银行存款 现金
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业务及功能介绍
基本设置：支持业务的灵活管理 收付划：支持收款、付款和划账业务 结算：统一的结算处理，构成资金流入流出的平台 到账通知：应用方便性 银行对账：方便会计日常工作 期末处理：便于期末汇兑损益及报表上报 现金管理查询及报表：供管理人员把握资金结余 CA认证、数字签名、单据审批流、权限
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收/付款结算单
收/付款单
报销单
增加支持对方为供应商时委托资金组织结算
还款单
借款单
支持结算类型
系统概述
业务及功能介绍
初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口
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初始设置
客户化 现金管理
组织管理 权限管理
基础数据
流程管理 会计平台 模板管理 初始设置
组织结构定义 职责管理 角色管理 用户管理 授权管理 参数 公共信息 人员信息 客户信息 供应商信息
结算信息
流程设计
凭证相关设置 单据模板设置工具
单据协同设置 银行账户控制规则
现金账户控制规则 期初余额
职责 角色 用户
参数设置
人员 客户 供应商 结算方式 银行账户 现金账户 内部账户 交易类型管理 审批流定义
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系统概述
业务及功能介绍
初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口
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付款业务-工资发放（单位委托中心发放）
工资发放流程
人力资源部 工资管理岗
计算人员工资
人力资源部 经理
工资表
财务部 工资核算岗
财务部 主管
ຫໍສະໝຸດ Baidu
财务部出纳
资金组织
银企直联系统
审核工资表 生成工资清单
外部文件导入 工资清单
工资清单
核对工资清单, 提出付款申请
付款业务-单位发起付款（银行办理）
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付款业务-单位发起付款（资金组织办理）
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付款业务-工资发放（单位委托银行发放）
工资发放流程
人力资源部 工资管理岗
计算人员工资
人力资源部 经理
工资表
单据操作流程（划账）
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收款业务
业务场景
单位发起通过银行收客商款 单位发起通过资金组织收客商款 资金组织发起收款 银行发起收款 单位发起向资金组织的收款（61新增）
结算类型
手工结算
提交资金组织
收款类型
银行存款 现金 票据
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应
应
报
现
收
付
销
金
管
管
管
管
理
理
理
理
结算处理
票账资资 据户金金 管管结调 理理算拨
银行账
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系统概述
业务及功能介绍
初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
收款业务-单位发起收款（银行办理）
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收款业务-单位发起收款（资金组织办理）
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收款业务-单位发起内转（不承付）
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收款业务-单位发起内转（承付）
资金管理培训课件(PPT 40页)
系统概述
业务及功能介绍
初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口
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系统概述
单个企业的资金管理 资金流入流出平台 管理资金存量与流量 与资金结算共同构成完整的资金管理方案
付款申请
工资清单
工资清单
付款申请
委托付款单
审核付款申请 （资金控制）
委托资金组织 付款
通过网银执行 付款
发送支付工资 网银指令
付款结果
获取支付结果
编制工资发放 凭证
付款凭证： 借：应付工资
贷：银行存款
登记银行日记 账
登记银行日记 账
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划账业务
划账结算单变化
60版本
现金类业务
划账结算单
外币兑换业务
银行账户转账业务
61版本
现金缴存 现金支取
外币兑换
划账结算
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划账业务
业务场景
本单位银行账户间划账（银行办理/资金组织办理） 本单位现金缴存和现金支取（银行办理/资金组织办理） 本单位外币兑换（银行办理/资金组织办理）
结算类型
手工结算 委托资金组织结算 网上付款（只有划账结算支持）
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系统概述
业务及功能介绍
初始设置 收付划 结算 到账通知 银行对账 期末处理 现金管理查询及报表 产品接口
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结算
支持结算单据类型
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收付划
收款业务
企业非往来的收款 一次性收款 费用、利息等
付款业务
企业非往来的付款 一次性付款 费用、利息、水电费等
划账业务
企业自身资金流转
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单据操作流程（收/付）
业务环节
结算环节
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财务部 工资核算岗
财务部 主管
财务部出纳
银企直联系统
审核工资表
工资表
外部文件导入 工资清单
生成工资清单
工资清单
核对工资清单, 提出付款申请
付结单
审批付结单（资 金控制）
付结单
付结单 工资清单
通过网银支付
发送支付工资 网银指令
编制工资发放 凭证
付款凭证： 借：应付工资
贷：银行存款
获取支付结果
付款结果
登记银行日记账