优质白酒技术改造项目可行性研究报告

优质白酒技术改造项目可行性研究报告

一、总论

（一）项目背景

1、项目名称：2万吨/年优质白酒技术改造项目

2、承办单位概况：xx

（1）单位名称：xx省xx县xx酒业有限责任公司

（2）法定代表人：xx

（3）单位概况：xx

xx省xx县xx酒业有限责任公司坐落于xx省xx市xx县，成立于1983年5月。现有员工700人，其中各类技术人员186人。注册资本1000万元。公司生产设备先进，检测手段完备，拥有一个现代化的省级技术中心，发酵池500余条。

历经30余载的风雨，公司不断发展壮大。先后荣获国家和省市多项殊荣。2003年，公司顺利通过了IS09001和IS014001质量环境兼容管理体系认证，2005年通过了HACCP食品安全管理体系认证。

近年来，公司确立了“执信有恒，成功有道”的经营理念，全面实施了《酿酒企业顾客持续满意管理》，以持续满足顾客需求为中心，内抓管理强素质，外拓市场求发展。公司抓质量、树品牌，重新构建了营销网络，产品质量稳定提升，市场稳步拓展。在稳固省内市场的基础上，公司整合营销资源，大举向省外拓展市场，白酒市场面不断扩大，企业抗风险能力进一步增强。目前产品已覆盖xx、江苏、河南、山东、陕西、北京、广东等20多个省、市、自治区。

2010年度，白酒产品共实现销售收入 3.84亿元，完成利税0.73亿元，创利润0.56亿元。

但随着企业的发展及销售量、销售收入的提高，特别是广大消费者消费水平的提高及对高档、优质、典型风味白酒的广泛需求，公司具有典型风格的高档优质白酒的贮量已越来越难以满足市场

的需求，而公司原有的生产结构已不能适应现代企业发展的需要。为此，急需改建发酵池，完善长期发酵工艺，提高典型风格、高档、优质白酒的产量；改建不锈钢酒罐，实现三步循环储存创新工艺，提高产品的质量稳定性；改建曲房，生产具有独特核心技术的菊花心曲及“枕头”伏曲，保障典型风味白酒的长期生产；改造自动化包装流水线，提高劳动生产率及产品包装质量，实现清洁生产；建造循环水利用系统及污水综合治理系统，保护蓝天碧水，节约资源与能源，实施企业的可持续发展。

3、可行性研究报告编制依据

（1）项目单位编制可行性研究报告的委托书

（2）中共中央、国务院1号文件

（3）国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》

（4）《国家轻工业科技发展纲要》

（5）国家《食品工业“十二五”发展规划》

（6）《xx县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

（7）《xx省“861”行动计划》

（8）《xx市轻工业发展“十二五”规划》

（9）《xx县2012年经济和社会发展目标》

（10）《xx统计年鉴》-2010

（11）项目承办单位提供的有关材资料

4、项目提出理由与过程

20世纪90年代中后期，白酒业处于生产经营的低谷，项目单位相当部分的发酵池、设备、仪器被闲置。进入21世纪以来，随着企业生产经营状况的逐步好转，在资金状况依然相对紧张的情况

下先后投入技改资金6000万元，对部分发酵池等设施、设备进行了技术改造，新建了两栋标准化包装厂房，改造了部分包装生产线，新增了一些检测设备，同时对辅助生产的包装材料生产者线进行了改建、新建。通过技术改造，为保证产品质量打下了基础，并迅速推动了企业的发展。技改作为一项基础性工作，始终被企业置于生产经营的重要位置。

“十二五”期间白酒业发展的指导思想是：以科学发展观为指导,突出制度创新和管理创新；以“做强”为重点，以市场为导向，调整产品结构，强化销售和服务，进一步巩固现有市场，积极开拓新市场；以“做大”为目标，实施多元化发展，大力开发关联产业，着力培植新的经济增长点。总体目标是：实现白酒产量达2万吨。

为迎接白酒新一轮发展机遇的到来，适应公司的发展需求，企业的技改任务仍任重道远。就目前情况而言，信息化建设进程远远不足，新产品开发投入相对薄弱，发酵池等设施还需继续改造，贮存能力已略显捉襟见肘，包装生产能力和效率需要提高配套完善。

为了实现企业的可持续发展，创造清洁、文明的生产环境，节约资源与能源，做大做强白酒业的主营业务，提高企业的抗风险能力与规模优势，优化企业的生产工艺，保障成品散酒的批量稳定性，提高优质酒的生产能力，持续满足顾客不断发展变化的消费需求，拟增加投资用于“实施清洁、环保、工艺优化技术、生产优质高档典型白酒”技术改造项目，项目改造完成后，企业的水资源消耗将大为降低，生产环境、工艺布局进一步规范，企业的技术水平将达国内领先水平，劳动生产率将大为提高，工人劳动强度业将大为减轻。

针对以上存在问题，经过认真调查研究，结合多年技术改造的实践，项目单位提出了《优质白酒技术改造项目》。

（二）项目概况

1、项目拟建地点

项目建设地点位于xx县xx镇食品工业园，占地面积800亩。

2、建设规模与目标

（1）项目构成

本项目由以下5个子项目构成：

①曲房更新改造工程

②酿酒车间改造及配套工程

③白酒贮存及配套工程

④包装自动化生产线及配套基础设施建设工程

⑤循环水利用及污水处理配套设施建设工程

（2）建设目标

项目完成后，年可增产优质白酒20000吨，新增销售收入83000万元，新增利税18710万元。

3、主要建设条件

（1）场址条件

本项目建设在xx县xx镇食品工业园，交通条件十分良好。供水供电、区内道路等基础设施完善，厂址内外部条件良好，公用基础设施不需要再增加投入。

（2）原材料供应条件

主要原材料为高梁、小麦、大麦、豌豆等。xx县xx地处黄淮平原，土壤无污染，可以提供绿色原材料。除了高梁需从北方购进

外，基本可以满足本项目生产需要。

（3）交通条件

xx县xx镇食品工业园地理位置优越，交通四通八达。铁路北有陇海线，东有京沪线，西有京九线，符夹、青阜铁路支线从境内穿过，与三大干线相连,现已建成上海铁路局xx铁路物流基地。公路方面：南有泗许、东有京台、北有连霍高速公路，入口距市区分别为1公里、10公里与15公里。省道S101、S202高等级公路交汇于此。徐州空港－观音机场距xx60公里。水、陆、空交通十分便利。

4、项目投入总资金及建设内容

项目建设总资金：60000万元

其中：建筑工程费：12114万元

设备购置与安装费：29772万元

工程建设其他费用：9580.25万元（含土地费）

基本预备费：1185 万元

建设期利息：708.75万元

铺底流动资金：7600万元

5、主要技术经济指标

（1）年增加销售收入：163000万元

（2）年均增加利润总额：11400万元

（3）年均利税额：18710万元

（4）年均投资利润率：19.1%

（5）年均销售利润率：13.73%

（6）财务内部收益率（税后）：14.96％

（7）财务净现值（税后）：6827.29万元ic=24.3%

（8）投资回收期（税后）：6.26年（含建设期）

（9）建设借款偿还期：3.81年（含建设期）

（10）盈亏平衡点：69.72%（达产年）

（11）盈亏平衡点：64.24%

二、市场预测

（一）白酒行业现状

近年来，国家通过规范经营者行为，建立市场准入制度，完善监管体系等宏观措施，白酒行业逐渐扭转了前几年整体持续下滑的局面。白酒行业整体效益提升，行业呈现出一派欣欣向荣的景象，尤其是以生产优质、高档白酒的大型酿酒骨干企业，更是展现出了强大生命力和竞争力，白酒行业已进入新一轮的黄金发展期。主要

体现在：

1、规模以上白酒企业产量同比增长

白酒重点企业产量从1997年开始下滑，到2003年首度止跌回升，较2002年增加了2%，2010年又比2009年增加了18.18%的产量，说明整个白酒行业经过结构调整,无论是在酿酒行业中的比重,还是在区域间、企业间、品牌间的重组再造，都已趋向稳定。

2、产品结构调整，行业经济效益增加

统计数据显示，2010年度规模以上白酒企业实现销售收入971亿元，税金总额达139.7亿元，利润总额100.2亿元，分别比上年同期增长了31.08、18.4和36.9个百分点，说明了规模以上白酒企业充认识到了经济效益是企业的生命线，大规模地进行了产品结构调整，在这个过程中个性化产品得到了尤其快速的发展。

3、白酒骨干企业的作用更加明显

2010年销售收入前20名企业实现的税利总额达到了411.6亿元，占全国税利总额的88.2%，表明白酒大型企业集团产量虽然有所下降，但通过产品结构调整，主要经济指标实现了较大幅度的增长，尤其是企业利润增长幅度更大，大集团的优势作用更加明显，在行业中的主导地位更加突出。

（二）行业发展趋势

中华酒文化源远源流长，作为积淀了浓郁的历史文化气息的白酒，已完全融入到百姓的日常生活之中，成为了百姓生活中的必需品。白酒在当前及今后相当长一段时间内，还有很大的发展空间。近年来，随着国家“全面建设小康社会”的深入开展及国民经济的健康、快速发展，百姓的收入水平和生活质量有了大幅度的提升，