学校资产收支财务报表现金流量表Excel模板
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2,359,691
பைடு நூலகம்
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11,478,741 96,000,400
(55,000) 107,424,141
10,027,308 24,935,840 34,963,148
10,220,000
(7,300) 10,212,700
9,973,030 14,962,810 24,935,840
現金流量資訊之 補充揭露 本期支付利息 (不含利息資本 化) 本期支付所得稅
××學年度
(20,080,229) 23,344,650 3,122,901 (1,144,476) 24,057,466 32,960 9,339,770 38,673,042
(191,960,326) -
(191,960,326)
(38,812,712) (100,000)
(38,912,712)
長期借款增加
(減少)
存入保證金增加
(減少)
融資活動之淨現
金流入(出)
本期現金及約當
現金增加(減少)
數
期初現金及約當
現金餘額
期末現金及約當
現金餘額
现金流量表
××學年度
27,321,365 260,695
(196,886) (544,539) 54,110,988 (38,200) 13,650,070 94,563,493
項
目
學校營運活動之
現金流量
本期餘絀
調整項目
固定資產報廢
應收款項(增加)
減少
預付款項(增加)
減少
應付款項增加
(減少)
代收款項增加
(減少)
預收款項增加
(減少)
營運活動之淨現
金流入(出)
學校投資活動之
現金流量
購置固定資產
存出保證金(增
加)減少
投資活動之淨現
金流入(出)
學校融資活動之
現金流量
短期借款增加
(減少)