现金预算表
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现金预算表
编制单位：
日期:2020年07月31日
项目
1季度
2季度
3季度
期初现金余额
加：现金收入
可动用现金合计
减：现金支出：
采购直接材料
支付直接人工
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用（不包括支付的利息）
购置固定资产
缴纳税金
发放股利
现金支付出合计
现金结余（短缺）
借入现金
归还借款
支付利息
ຫໍສະໝຸດ Baidu
期末现金余额
金额单位：元
4季度
全年
编制单位：
日期:2020年07月31日
项目
1季度
2季度
3季度
期初现金余额
加：现金收入
可动用现金合计
减：现金支出：
采购直接材料
支付直接人工
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用（不包括支付的利息）
购置固定资产
缴纳税金
发放股利
现金支付出合计
现金结余（短缺）
借入现金
归还借款
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期末现金余额
金额单位：元
4季度
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