成都NPC科技有限公司模拟经营计划书

N.P.C. 20180824

成都NPC科技有限公司

模拟经营计划书

一、企业发展目标 (2)

二、生产计划 (2)

1.1 总生产策略 (2)

1.2 原材料预定计划 (3)

1.3 产品生产计划 (3)

1.4 生产厂区及设备购置计划 (4)

三、新产品开发计划 (5)

四、人力资源（用工）计划 (6)

五、市场开拓计划 (7)

5.1 市场战略 (7)

5.2 竞争策略 (8)

5.3 销售战略 (8)

六、财务计划 (10)

6.1 企业筹资策略 (10)

6.2 企业财务报表填制策略 (10)

6.3 企业税收筹划策略 (10)

6.4 企业转账等其他财务策略

一、企业发展目标

1. 投资新产品的开发，使公司的市场地位进一步得到提升；

2. 开发本地市场以外的其他的市场，进一步拓展市场领域；

3. 扩大生产规模，努力提高生产效率；

4. 研究在信息时代如何借助先进的管理工具提高企业管理水平；

5. 增强企业凝聚力，形成鲜明的企业文化；

6. 加强团队建设，提高组织效率，实现盈利；

7. 具体目标表现在经营绩效上： 在企业发展初期尽量减小亏损， 发展中期实现稳定 连续增长；发

展后期实现高速增长。

二、生产计划

1.1 总生产策略

在目前市场需求和公司产品研发技术方面， LA 型产品技术水平低， 在成都市场需求 占比较高，因此近几个季度可以大力生产。但随着新技术的出现，当

H 型、S 型以及更

多新型产品的出现， L 型产品的需求最终会下降，因此公司需要在以后几个季度研发出 另外的新型产品例如 H 型，或改进工艺研发 LB 型产品。另外考虑到在开拓更多市场以 后，当L 、H 型的市场需求接近饱和状态时，还要继续研发新型产品例如

S 型。因为各

个市场某种产品的需求占比不同，需要调整具体的生产策略。

具体策略为：前两个季度主要生产 L 型产品，第一季度研发 H 型产品，如果第二季

10 七、应急预案 ............................................................

11

度研发成功，从第二季度开始同时生产L型和H型产品，但H型产品数量占比较少，更多生产L型产品。同时第三季度开始工艺改进，研发出LB型产品，并在研发成功后改

为生产LB型产品。之后在第五或第六季度开始研发S型产品，并在研发成功后开始生

产S型产品，此时有L、H、S三种产品同时进行生产，同样的刚开始S型产品较少，之

后在L和B型产品达到峰值或饱和状态时S型产品占比逐渐增加。企业会根据具体的市场情况和竞争对手策略的变化做适当的调整。

1.2原材料预定计划

说明：空白处为0

1.3产品生产计划

1.4生产厂区及设备购置计划

生产厂区及设备需要根据公司具体的生产需求和规划来购置，所以要根据前面制定

的生产和采购计划，制定出厂区和设备的购置策略。

第一季为达到公司迅速扩张规模的需要，先购置小型厂区，然后根据小型厂区的规模购买中型厂房、小型产成品库和中型原材料库，根据中型厂房的规模购买一条全自动

生产线和一条半自动生产线。

计划在第三季时进行厂区扩建，扩建之后购置一个中型厂房，再购买一条全自动生

产线，以满足研发出LB型和H型后新的生产需求。在第四季购买中型原材料库，因为第四季的原材料采购计划已经超出了原有的仓库规模。在第五季购买小型成品库，第六

季扩建厂区租赁中型原材料库，第七季购买全自动生产线和租赁小型成品库，第十季租

赁原材料库和成品库。

三、新产品开发计划

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1、由市场总需求繁荣指数以及市场需求预测曲线图可以看出，目前企业生产的L

型手机，虽然第一年需求较旺，但在未来需求繁荣指数逐年下降，为了使企业良好发展，

具有更强的竞争力，应尽快投入人力资金，进行新手机的研发工作。而从图像可以看出，市场第一年对H型手机的需求繁荣指数及需求量都较高，第一年第四季度开始，S型手

机的需求繁荣指数逐步上升。而0型手机的市场需求繁荣指数一直为0%经过综合考虑

不具有研发的意义。同时各种型号的手机也可以通过项目改进降低成本。

2、具体策略：本公司将在在第一年第一季度进行H型手机的研发工作，在第一年第三季度进行L型产品工艺改造，在第五季度及第六季度开始进行S型高端产品研发工作。

3、具体研发投入资金：

根据公式：

研发成功率=（有效研发资金/推荐资金*80%+ （人员研发能力-基本研发能力要求）

/100*20%）-（20 至40）%

通过计算得出，需在第一季度投入 140万元研发资金，雇佣 10名研发工人进行 H 型新产品研发。在第三季度投入 30万元进行L 型工艺改造。在第五季度投入 200万进 行S 型产品研发。

四、人力资源(用工)计划

用工计划根据生产计划而制定， 尽量使得工人与管理人员的配比最优， 发挥其最优

效用；又企业研发主要集中在前期，故前期招聘研发人员，在研发完毕之后将其解聘。

(1)第一年用工计划表

说明：空白处为

E

fi

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五、市场开拓计划

5.1市场战略

(1)本地市场分析

本公司以成都为本地市场，最先开始在成都市场进行销售经营活动。相较国内其他市场

而言，成都市场需求量居中，且对L型产品需求占比较大，适合本公司最开始的低端产品经营生产活动，随着新型高端产品的研发以及对现有产品工艺的改进，市场对低端产品的需求

可能会逐步降低，第一年过后对H型以及S型产品需求会逐步增加，在进行产品研发过后成都市场可以作为L型产品的主要竞争地。

(2)国内市场分析

国内市场对L型产品需求总体而言不会有较持久的需求，随着市场的发展对L型低端产

品的需求会逐步降低，并趋于稳定，第二年之后对H S、O型产品的需求比例会提高，其中

H型产品需求一直比较稳定，S型高端产品在第三年市场需求量较大。

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(3)亚洲市场分析

亚洲市场对于L型产品需求较大，S型高端产品需求较小，适宜在生产经营活动初期进行开拓，后期可逐步将销售重心转入国内市场。

业洲对场产品需求比例