认清形势 坚定信心 共度难关

认清形势坚定信心共度难关

——集团公司形势任务宣传教育材料

2014年7月10日，集团公司召开年中经营分析会,全面分析了企业面临的内外部严峻形势，对集团公司年度预算指标进行了压控调整，安排和部署了下半年降本增效工作。会议要求，集团公司上下要认清形势，统一思想，全面从紧，坚定信心，共度难关，把企业发展好，把职工利益维护好。

一、当前形势怎么看？

总体看，当前整个煤炭行业形势非常严峻，集团公司也面临着巨大的困难和压力。

（一）煤炭行业形势十分严峻

当前，国家宏观经济由高速发展进入中高速发展阶段，未来较长时期中高速发展将成为新常态。煤炭行业由高速增长转入低谷运行，未来几年将处在低谷调整中。

受产能过剩、消费增速降低、进口煤冲击及国家节能减排政策等综合性因素影响，煤炭市场形势持续低迷。我们要充分认识到当前形势的严峻性、复杂性和长期性。

1、煤炭价格持续下跌。

目前秦皇岛5000大卡动力煤价格450元/吨，比年初吨煤下降24%，比2012年初吨煤695元下降245元，降幅35%。

2、煤炭产能严重过剩。

2006年以来,全国新增产能26亿吨,在建项目产能11亿多吨。截止今年5月底，全社会库存3亿吨以上，重点发电企业库存7500万吨，仍处于高位，可用23天。

3、进口煤炭冲击大。国际煤炭市场供过于求，今年上半年我国进口煤炭1.57亿吨，预计全年进口3亿吨以上。

4、中小煤矿大面积停产。内蒙古有三分之一煤矿停产、半停产。山西有27座矿井停产，近120处矿井停建缓建。陕西大多中小煤矿停产、半停产。

5、大型煤企亏损越来越大。全国80%以上煤企亏损。安

徽省前5个月三家煤企亏损9.4亿元。现在很多煤企采取待岗、减员、停产等手段，大部分降薪10%～20%。兖州煤业2013年裁员5400人，还将计划裁员1.3万人。龙煤集团截至4月底，已拖欠职工工资8.2亿元，井下生产一线工人平均月工资不足2000元，地面不足1000元。

6、煤矿事故多发。今年以来，全国煤矿发生事故26起，死亡160人。其中重大事故7起，死亡110人。

面对煤炭市场持

续下行，我们要有清醒认识。中国宏观经济已经进入中高速发展阶段，GDP增速将长期维持在7.5%左右，煤炭需求增速下降。但是我们不能悲观失望，也要看到我国能源发展的大趋势。在未来相当长时期

内，煤炭作为我国主体能源的地位不会改变。富煤贫油少气是我国能源资源的鲜明特点。我国煤炭资源总量5.9万亿吨，占一次能源资源总量的94%。煤炭是我国的能源支柱，为电力、冶金、建材、化工等行业提供了70%的原料或燃料。2013年全国煤炭消费占一次能源消费的65.7%，预计到2020年仍将占60%左右。从中长期发展趋势看，我国煤炭消费增速下降，但基于工业化、城镇化速度，煤炭需求总量仍将保持适度增加。

（二）集团公司经济运行面临巨大压力

集团公司上半年经济运行情况总体呈现出“三升三降”特点：煤炭堆存、融资成本、税费负担不断上升，煤炭价格、回款质量、效益水平显著下降。由于产量大小不同，煤炭价格下跌，我们受到的冲击更大。

我们企业的资产负债率在省属企业中是比较高的，随着亏损和现金流净支出加大，负债率还在不断增加。新产业的现金流和煤炭产业也不一样，账面上的利润不能全部立即变现，而且一部分还要用来弥补以前的亏损，一部分用于搞发展。

1、百万吨死亡率上

升。上半年，集团公司发生生产性责任死亡事故3起死亡4人，百万吨死亡率

0.144，高于年初确定

的0.08安全目标，与去年同期比死亡事故多1起1人。

2、煤炭堆存增加。截至6月底，集团公司库存309万吨，比年初增加216万吨，增幅232%。随着通道、港口等国家基础设施建设加快，淮南本土传统的水运、铁运、铁水联运区位优势正在逐渐丧失。

3、煤炭价格下滑严重。上半年，商品煤吨煤综合售价433.26元，同比下降8%，比历史最高年份2011年吨煤下降123.34元，跌幅22%。

4、融资成本上升。上

半年，综合融资成本较去年同期增幅达20%，预计全年维持运营资金成本将超过20亿元。

5、税费负担加重。集

团公司直接缴纳税费以及隐性成本吨煤100元以上，煤炭综合税负达到20%以上，是国内综合平均税负的 2.5倍。剔除各类因素后吨煤成本超过500元，与当前煤价倒挂100元。

6、回款质量下降。上半

年煤炭回款118.77亿元，同

比减收19.66亿元，减幅14%。其中承兑汇票率达44%，同比上升3%。

7、亏损额加大。上半年，

集团本部亏损18.7亿元，同比增亏9.4亿元。其中煤炭板块亏损8.8亿元，比年初预算增亏2亿元，整体亏损3.87亿元。

面对当前严峻形势，我们既不能丧失信心，更不能盲目乐观，要把困难和问题估计足，积极采取措施，主动抓好落实，也要看到我们的比较优势。通过前些年调整，与其他煤炭企业相比，我们企业的产业结构相对比较合理，新产业都是盈利的，特别是煤电一体化风险对冲优势明显。我们在内部管理上还有很大的空间和潜力，可以释放出可观效益。我们的干部素质整体较好，执行力、落实力比较强。只要我们坚定信心，沉着应对，就一定能度过难关。

二、今年工作怎么干？

谋事在人，成事在干。效益是企业一切工作的出发点、落脚点和检验标准。积极应对经济困难，集团公司去年以来出台一系列切实可行的降本增效得力措施，取得了一定成效。这次会议又出台降本增效刚性措施，下达了压控指标，我们要化压力为动力，把刚性措施落实到位，借机推进企业

转型发展。

（一）不折不扣完成年中经营分析会压控指标

按照煤炭价格走势，预计集团公司全年减少利润30亿元，冲抵年初预算利润目标5亿元，还要消化25亿元。集团公司分产业、分系统对年初预算经营指标进行调整，各生产矿按照年度预算产量吨煤再增利25元，对专业化公司和经费单位分别再压缩可控成本的12.5%和15%，所属电力、房地产、物流、金融、技术服务等产业比年初预算增加利润10亿元。通过动用有关政策、采取各种增利措施，力争盈亏持平。

这次年度指标调整，主要是市场变化，形势所迫。各单位要正确对待年度指标调整，传递压力，均衡细化、分解调整后的指标，采取得力措施，明确责任，狠抓落实，以强大的执行力、落实力确保年度压控指标顺利完成，促进管理。

（二）严格落实好上半年出台的降本增效措施

集团公司全面落实以效益为中心的管理思想，去年就出台了降本增效“双十二条”，今年上半年相继实行煤炭内部收购计量计质计价管理、调整确立以效益为中心的工效挂钩考核政策、专业化公司施工工程管理等市场化经营考核机制，以及调整煤炭产品结构、合并整合新庄孜矿和李嘴孜矿等多项措施。我们要严格执行这些措施，结合实际创造性地抓好落实，在生产过程中深化、细化、具体化，收到预期成