发票校验流程

第二十章-MM20_发票校验流程

1.流程说明

此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。

例一：国内供应商对帐作业

采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query“采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未确认单价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。从系统中打印出对帐单（ZMMR009），发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。

每月结帐日后的三天之内，采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票，填写《付款证明凭单》后，层呈至采购主管、物流主管签核。并将所有单据（付款证明凭单、发票、对帐单）送交财务部。

注意：所有区域采购没有独立请款权，每月与供应商对帐完成后，转总部采购代为请款。

例二：海外供应商对帐作业

海外供应商付款，为case by case作业。当采购收到海外厂商发出的形式发票后，必须确认发票明细与采购订单是否相符。如果有出入，则通知厂商调整发票或修改采购订单。确认发票无误后，请财务部开立信用状。在收到正式发票和提单后，向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用（转入FI18供应商预付款流程）。在收货完成后，执行尾款支付（FI17银行付款流程）。

2.流程图

Tcode:ZMMR009

栏位名称栏位说明资料范例

采购区域必输项，即指采购组织，在哪个采购组织下执行采购作业FP00

采购员必输项，执行采购的采购人员104

对帐日期必输项，确定对帐期间2001/07/19-

2001/07/19

采购订单非必输项，作为筛选器，可以自由选择需要对帐的采购订单

号码，比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐

供应商必输项，输入要进行对帐作业的供应商代号

K：寄售项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行

查询作业

参数选择可选项，作为筛选器，设定对帐单的排序方式按验收日期排序

所有屏幕上的必输项都输入正确无误后，按圈中的小钟（F8），进入对帐单画面。

注意:此报表为通过ABAP开发的标准表单，T code为zmmr009，当对帐单在系统生成后，执行系统打印作业，然后执行与供应商对帐。若有差异则在系统上（ME22N）执行采购订单的修正。并重新进行系统对帐单的打印，直至开发票的金额完全与对帐单上的总金额匹配。对帐系统作业完成。