私募投资基金合同协议书范本

编号：______________

私募投资基金合同

甲方：_______________________________

乙方：_______________________________

签订日期：_______ 年______ 月______ 日

管理人: 托管人：

关于本基金业绩报酬”计提方式的特别提示

尊敬的投资者：

本基金业绩报酬的计算采取基金高水位法”：基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创新高时，基金管理人提取超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的%作为业绩报酬，并从基金资产中扣除。其中，业绩报酬计提

日包括开放日（包括固定开放日和临时开放日，但既未发生申购也未赎回的临时开放日除外）及基金终止时。

对于未赎回基金份额的投资者来说，其可能既不能享受收益分配，也未赎回基金份额，但管理人开放日时计提业绩报酬，导致基金份额净值降低。且若将来基金份额净值下跌，管理人将不会就已计提的业绩报酬进行回拨，投资者可能将承担最终投资收益减少甚至亏损本金，但管理人仍已按照较高的历史投资收益率计提了业绩报酬的风险。

对于处于赎回封闭期的基金份额持有人来说，其持有的处于赎回封闭期内的基金份额仍将按照合同约定的方式和频率统一计提和扣除业绩报酬，但无法在赎回封

闭期内免费赎回、无法获取收益分配，因此将可能会对该等投资者的投资收益产生影响。请投资者关注本基金业绩报酬计提方式存在的风险，投资者签署本提示函即表示已知悉并认可该业绩报酬计提方式，并自行承担该计提方式可能给投资者权益带来的损害。

投资者（签名）：

年月日

第一节前言

第一条订立本合同的依据、目的和原则

1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》、

《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金募集行为管理办法》及其他相关法律法规和行业自律规则的有关规定，本合同各方经友好协商，在平等、自愿、互利和诚实信用的基础上，特订立本合同，以兹信守。

2、本基金合同订立的目的是为了明确投资者、管理人和托管人的权利、义务及职责，规范基金的运作，确保委托财产的安全，保护当事人各方的合法权益。

3、本基金合同订立的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法权益。

第二条投资者自签订基金合同之日起成为基金合同的当事人，且自其持有的全部基金份额退出基金或被转让给其他合格投资者之日起，投资者不再是基金的份额持有人和基金合同的当事人。中国证券投资基金业协会接受本基金的备案并不表明其对基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

第三条本基金合同是规定各当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及各当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与本基金合同有冲突，均以本基金合同为准。第四条若因法律法规的制定或修改导致本基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定存在冲突，应当以届时有效的法律法规的规定为准，各方当事人应及时对本基金合同进行相应变更和调整。

第二节释义

在本合同项下，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

1、基金、本基金、本私募基金：指_________________ 私募基金。

2、本基金合同、基金合同、本合同：指投资者、管理人及托管人签署的

《______________ 私募（投资）基金基金合同》、其附件及对该合同及附件的

任何修订和补充。

3、基金文件：指本基金合同和风险揭示书的统称。

4、管理人、基金管理人：指________________ 。

5、托管人、基金托管人：指________________ 证券股份有限公司。

6代销机构：指取得基金销售业务资格且受管理人委托代为办理本基金份额销售的机构。

7、募集机构：指管理人及代销机构的统称。

8、注册登记机构：指办理基金份额注册登记业务的机构。

9、私募基金服务机构：指接受管理人委托，根据管理人与其签订的外包服务协议约定的服务范围，为管理人管理本基金提供基金服务业务的机构。

10、投资者、基金份额持有人、份额持有人：指签署本合同并按本合同约定交付认购/申购资金、取得基金份额的投资者。

11、合格投资者：指符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条、第十三条规定的

单位和个人投资者。

12、基金财产：指本基金项下的所有财产，包括但不限于：（1）投资者认购或申购本基金份额而交付的投资本金；

（2）管理人因基金财产的管理、运用、处分或者其它情形而取得的财产。

13、基金份额、份额：指用于计算、衡量投资者获取本基金财产权益，并承担相应风险的计量单位。基金成立时，每份基金份额的初始销售面值为人民币1 元。

14、基金财产净值：指本基金资产总值减去负债后的价值。

15、基金份额净值：T日基金份额净值二T日基金财产净值十T日基金份额总数

（T 日为估值核对日）。

16、基金参考份额净值：指在基金份额净值计算的基础上，采用“虚拟清算”原则计算得到的本基金份额估计价值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估计，并不