财务软件实施方案

财务软件实施方案
篇一：2013财务软件实施方案
福达公司财务系统实施方案
一、实施范围
本次拟实施用友财务管理软件，用友财务软件包括众多管理模块，如总账、UFO报表、工资、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、生产管理、应收应付等模块，根据先易后难、分步实施的原则此次拟上总账、固定资产、库存管理和存货核、UFO报表五个模块。

二、实施达到的目的
1.财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，满足内外账管理的要求；
2.对现在业务流程进行优化，并规范和固化一些业务流程；
3.实现信息共享，实现各终端同步凭证录入；
4.加强应收账款、应付账款的管理，提高应收账款、应付账款的统计效率和准确性；
5.建立一个库存管理到财务管理集成的系统，为以后实现采购、销售业务一体作准备；
6.进行材料、商品的管理，加强质量问题反追踪能力；
7.各业务提供了多角度的查询、分析、报表提取等等功能，为管理者提供有效的业务分析
数据；
三、终端站点
财务现所有人员均能同时进网，至少需6个站点。

四、组织结构图
五、
各职能部门在系统中的业务范围
1．数据编码原则
系统对数据的识别和处理需要通过一种具有唯一性的代号进行，
这便是编码。

它作为
准确快速、有效的数据输入，在系统管理上显示了极大的威力。

数据编码应该遵循的是简单原则，你如果没有很好的理由不要把资料的属性含义放到编码中。

2．静态数据编码规则
2.1组织机构
组织机构包括两部分内容，即部门、人员档案。

部门档案也代表着企业的机构，人员档案是做为企业人事管理的一部分，需要录入人员的各类信息。

2.1.1部门档案
部门档案中部门编码、名称是必须录入的数据，其他可以根据需要设置，也可以在以后逐渐完善。

编码规则：****
2.1.2人员档案
人员档案中上面描述的内容是必须录入的，其他可根据需要录入；人员档案的编码方式：按五位流水号编码；
3.客商信息
3.1供应商信息
供应商信息内容包括供应商分类、供应商档案。

供应商分类方法：按材料属性分类。

供应商档案中编码、简称、所属分类码是必录项，建议供应商名称和简称保持一致，其他项目可选择，在货物、委外、服务中系统默认为货物。

其他的资料也可以逐步修改、完善，但是编码是不允许修改的。

发展日期系统默认为登录日期。

编码规则：按照供应商分类加三位流水号进行编制；
3.2客户信息
客户信息内容包括客户分类、客户档案。

客户档案较少，分类简单，可以按主机厂分类，也可以按现有分类方式分类。

客户档案中编码、简称、所属分类码是必录项，建议客户名称和简称保持一致，其他的资料可以逐步修改、完善，但是编码是不允许修改的。

4.存货信息
为了正确存货核算和管理，必须给每一存货唯一的编码。

存货编
码使用频繁，涉及部门多，经手操作的人员也多，在存货编码时要考虑各部门的通用性问题。

在上述存货资料中，存货编码、计量单位、主计量单位、存货属性、控制、计划等都是必须录入项目，在这次存货资料的录入和检查时需要注意这些内容，确保资料录入的准确、有效、完整。

存货编码按物料编码规则，即类别号加流水号。

篇二：管家婆软件实施方案
天长市长青集团
实施方案
2013年07月
目录
一、关于“任我行” (2)
二、概述 (3)
三、《管家婆》财贸双全产品简介 (4)
四、项目实施目标 (9)
五、项目实施方案 (10)
六、售后服务 (16)
一、关于“任我行”
任我行软件发展有限公司始创于1993年，是中国中小企业管理软件的创始者和领导者。

任我行始终专注于中小企业信息化，简单、实用、通用、贴近中小企业管理现状是任我行软件的制胜法宝，旗下拥有“管家婆”、“任我行”、“千方百剂”等多个品牌几十款产品，成功地为国内及海外十几个国家的几十万家中小企业提供了信息化解
决方案，产品涵盖了财务、进销存、ERP、CRM和OA等。

1996年初，任我行推出“管家婆”软件，该软件创造了中国管理软件史上的三个第一：第一个进销存财务一体化、第一个明确针对中小企业、第一个提出傻瓜财务。

多年来，“管家婆”充分提现了中国国情，并以简单、实用的特点获得了用户的广泛认可，成为中国中小企业管理软件的代名词。

1999年，顺应互联网应用的时代趋势，任我行着手开发基于Internet应用的中小企业电子商务解决方案：分销系统、CRM、OA和
HR，并于2001年正式推出，目前已经成功应用于3000多家企业。

2000年，任我行针对中小企业部分行业进行细分，推出了极具影响力的医药行业信息化解决方案——《千方百剂医药管理系统》，该系统被中国软件行业协会评选为“2002年度推荐优秀软件”。

2001年，任我行研发的《管家婆》软件再度被全国发行量最大的IT刊物《电脑报》的读者投票评为中小企业财务管理软件"读者首选品牌"称号，
2002年，《管家婆》软件荣获中国软件行业协会颁发的“2001年度推荐优秀软件产品”称号，这也是《管家婆》软件连续三年蝉联该项宝座。

2003年，《管家婆》财务软件通过国家财政部门评审认证，作为商品化会计核算软件推广应用。

同年，《管家婆》辉煌版荣获《电脑商情报》“2003年度最受中小企业欢迎IT产品”称号。

20004年，任我行荣获《电脑商情报》评选的“2004中国SMB推
荐管理软件供应商”的称号。

目前，任我行在全国建立了100多家分支机构，并依托各地专业的软件销售和服务商建立起上千家销售和服务网点，协助各地中小企业进行信息化需求分析、系统实施和服务支持。

多年来，任我行凭借独特的市场眼光和敢于创新的企业精神，从小到大、从弱到强，不断超越每一个曾经走在我们前面的竞争对手。

二、概述
随着社会的不断进步和企业的迅速发展，越来越多的企业加入了信息化建设洪流。

中国加入WTO更推进了国内企业竞争的国际化、多元化，企业应如何面对来自国内、国际的竞争，面对现实的挑战和潜在的机遇？为了在这样激烈、残酷的市场竞争中生存和发展，所有企业都在提高生产力、降低成本、扩张市场、健全服务体系等方面大挖潜力，以提高企业的实力和地位。

企业面对前所未有的挑战和机遇，是被动接招，还是主动出击，关键取决于企业的核心竞争力。

经过不断地摸索和总结，越来越多的
企业经营管理者都已强烈地意识到，应用先进的信息技术可帮助企业获得比过去更为持久、有效的市场竞争力，以应对市场的竞争和变革。

这些企业大力运用适合自己的信息系统和工具，以增强自身的整体竞争力，实现企业更长远、更宏伟的目标。

所有企业追求的经营目标均可用两句话来概括：最少的投入、最高的产出；最佳的客户服务水平。

为了达到这两点基本的经营目标，企业需要对其各种资源进行有效、充分地利用、整合，即对其物流、资金流、信息流进行有效地计划和控制。

这些资源利用得好与坏，直接影响到企业的基本经营目标能否实现。

所以多年以来，企业的管理者们无不致力于运用各种方法、手段来改善进而解决企业资源的利用问题；经反复研究，专家们发现所谓的资源利用问题归根到底是解决库存、财务面的问题。

但是整体信息化对企业特别是中小企业来说是不太现实的，“整体方案，分布实施”的观念也被越来越多企业管理者认同和推崇。

随着会计电算化普及程度的不断加深，利用信息化手段提升企业
财务管理水平，已经成为企业发展的一种趋势，是跨出信息化建设的第一步，也是其面临的核心问题之一。

但功能、流程复杂的大型管理系统，由于投资相对较大，实施周期较长，不太适应中小企业自身的管理要求。

“既实用又易实施”的进销存、财务系统成为了大多数企业信息化建设的首选，企业开始以“轻、重、缓、急”来评估和权衡信息化建设的进程。

《管家婆》财贸双全系列产品在管家婆进销存系统“实用、易用”的传统优势基础上，财务功能予以极大完善，实现了企业业务、财务一体化，将ERP管理思想与中小企业管理特点科学有机的结合。

融汇数十万用户以及多名中小企业管理专家的经验、建议而开发。

创新的管理与务实的功能代表了当今国内中型企业信息化管理的最新方向。

实现对企业的经营和管理行为全方位过程控制，以简便实用的方式迅速解决中型企业管理使用难题。

帮助企业建立高效的进销存与财务系统，进而以实现企业资源的集中控制为手段，最终达到企业在财务、业务管理上的“集中”目标，即资金集中管理、业务集中统一、决策
实时集中，从而为企业的会计核算、业务管理提供全过程整体解决方案，以最终实现企业节约成本，增加利润的目的。

三、《管家婆》财贸双全产品简介
《管家婆》财贸双全是任我行公司针对国内中小企业管理现状，结合为50万家中小企业实施信息化的成功经验，全新推出的一套给财务人员使用的“业务+标准财务”一体化软件。

该软件以进销存为基础，以财务核算为核心，集采购、销售、存货、帐务、固定资产、工资等管理功能于一体，完备的辅助管理模块、高效的财务报表和强大的报表分析功能，帮助中小企业实现全面的财务核算和业务管理。

秉承《管家婆》软件“实用、易用”的传统，功能实用、操作简单，更加贴近财务人员的工作习惯，让财务管理工作变得高效、快捷。

《管家婆》财贸双全主要特点：
1、功能强大的一体化系统进销存财务系统。

财贸双全系列软件集成采购、销售、仓储、现金银行、账务、出纳、固定资产、人事工资诸多管理功能于一身，进销存、往来业务、固定资产、工资与账务
实现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成，使操作过程相对简化，使中小企业的管理工作变得越来越轻松而愉快。

2、基于三层架构，采用安全可靠的SQL-Server2000大型数据库。

彻底解决了长期困扰企业信息化工作当中安全性、可靠性等问题，性能稳定出色，数据交换速度更加快捷、准确。

3、强大的报表分析，使用户对经营情况了如指掌。

系统提供有关采购、销售、库存、成本、往来、账务、出纳、固定资产、人事工资等一系列报表，所有的报表和基本资料均可导入Excel中进行分析加工，以满足用户的更多要求。

为企业的快速财务决策、管理决策提供充分的数据基础，为突破销售瓶颈提供分析数据，对各项费用进行严格的控制。

4、友好清晰的操作界面：财贸双全系列软件内部众多功能经过巧妙安排，功能上有舍有得，使业务操作变得一目了然，即使未经过培训的操作人员，短期内就可以很快上手。

错综复杂的账务处理和报表全部在系统内部完成。

5、提供部门、项目核算功能。

实现对公司收入、成本费用、利
润按部门、项目进行核算，为企业减负增效提供了数据基础。

6、实用高效的财务报表。

财贸双全系列软件的财务报表采用了
先进的类EXCEL财务报表，丰富的编辑、计算、取数功能，不仅可以对科目取数，还可以对部门、项目、往来等数据进行取数，不仅可以表内取数，还可以实现表间的取数、校验。

能为客户实现更复杂的财务分析功能。

7、各系统间数据紧密关联充分体现高效财务思想，远程连接技
术使异地管理实时化。

8、系统简洁高效、易学易用以及快速实施方案的建立，保障了
企业对软件的顺畅应用，降低了企业的管理成本。

9、简洁直观的数据中心：特设客户、供应商、货品、公司和报
表数据中心等七大数据中心，高度集成各类焦点数据，快速直观形成所需数据资料，将用户最关心的销售情况、应收情况、库存情况同时呈现出来，各种焦点数据的组合交叉可以更加详实地反映重要的信息。

篇三：软件实施方案
一、软件项目实施方案概述
软件产品，特别是行业解决方案软件产品不同于一般的商品，用户购买软件产品之后，不能立即进行使用，需要软件公司的技术人员在软件技术、软件功能、软件操作等方面进行系统调试、软件功能实现、人员培训、软件上线使用、后期维护等一系列的工作，我们将这一系列的工作称为软件项目实施。

大量的软件公司项目实施案例证明，软件项目是否成功、用户的软件使用情况是否顺利、是否提高了用户的工作效率和管理水平，不仅取决于软件产品本身的质量，软件项目实施的质量效果也对后期用户应用的情况起到非常重要的影响。

项目实施规范主要包括项目启动阶段、需求调研确认阶段、软件功能实现确认阶段、数据标准化初装阶段、系统培训阶段、系统安装测试及试运行阶段、总体验收阶段、系统交接阶段等八个阶段工作内容，每个阶段下面有不同的工作事项，各个阶段之间都是承上启下关系，上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。

下面将按照每个项目实施阶段分别介绍。

二、软件项目实施方案介绍
（一）项目启动阶段
此阶段处于整个项目实施工作的最前期，由成立项目组、前期调研、编制总体项目计划、启动会四个阶段组成。

此阶段主任务：
公司：
在合同签定后，指定项目经理，成立项目组，授权项目组织完成项目目标。

公司项目组：进行前期项目调研，与用户共同成立项目实施组织，编制《总体项目计划》，召开项目启动会。

商务经理：
配合公司项目组，将积累的项目和用户信息转交给项目组。

将项目组正式介绍给用户，配合项目组建立与用户的联系。

用户：
成立项目实施组织，配合前期调研和召开启动会，签署《总体项目计划》和《项目实施协议》。

1、成立项目组：
部门经理接到实施申请后，任命项目经理，指定项目目标，由部门经理及项目经理一起指定项目组成员及成员任务，并报总经理签署《项目任务书》。

2、前期调研：
项目经理及项目组成员，在商务人员配合下，建立与用户的联系，对合同、用户进行调研。

填写《用户及合同信息表》。

在项目商务谈判中，商务经理积累了大量的信息，项目组首先应收集商务和合同信息，并与商务经理一起识别那些个体和组织是项目的干系人，确定他们
的需求和期望，如何满足和影响这些需求、期望以确保项目能够成功。

3、编制《项目总体计划》：
《项目总体计划》是一个文件或文件的集合，随着项目信息不断丰富和变化，会被不断变更，主要介绍项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。

通常包括以下几方面内容：项目描述，项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。

所计划的职责分配（包括用户的）；沟通管理计划，确定项目干系人对信息和沟通的需要：即什么人何时需要什么信息以及通过什么方式将信息提供给他们。

质量管理计划，确定适合于项目的质量标准和如何满足其要求。

如果有必要，可以包括上述每一个计划，详细程度根据每个具体项目的要求而定。

未解决事宜和未定的决策
4、启动会：
项目组与用户共同召开的宣布项目实施正式开始的会议。

会程安排如下：
共同组建项目实施组织，实施组织的权利和职责；双方签署《项目实施协议》。

项目组介绍《项目总体计划》和《项目实施协议》，包括以下内
容：
项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。

所计划的职责分配（包括用户的）；
项目实施中项目管理的必要性和如何进行项目管理，项目的质量如何控制；
项目实施中用户的参与和领导的支持的重要作用；
阶段验收、技术交接和项目结束后如何对用户提供后续服务。

（二）需求调研确认阶段
此阶段的主要工作是软件公司的项目实施人员向用户调查用户
对系统的需求，包括管理流程调研、功能需求调研、报表要求调研、查询需求调研等，实施人员调研完成后，会编写《需求调研分析手册》，并交付用户进行确认，待用户对《需求调研分析手册》上所提到的需求确认完毕后，项目实施人员将以此为依据进行软件功能的实现。

如果用户又提出新的需求，实施人员将分析需求的难度及对整个系统的影响程度来确定是否给予实现。

需求调研阶段具体包括如下内容：
1、进行需求调研准备
2、编制《需求调研计划》
3、内部评审是否通过《需求调研计划》
项目组、部门经理、商务等人员根据合同要求和项目实际情况对《需求调研计划》草稿进行评审，如评审通过，则在稍后的时间内签署，如评审不通过则重新修改。

4、用户是否签署《需求调研计划》
如用户签署《需求调研计划》，则作为以后需求调研工作的指南。

否则重新修改。

5、《需求调研计划》是否有变更
如果计划存在变更，则执行变更控制流程，否则按计划进行后续工作。

6、编写及发出《需求调研通知》
项目组编写《需求调研通知》，确定进行需求调研的相关事宜，发给用户，为顺利完成需求调研工作做准备
7、需求调研
项目组以《需求调研手册》为依据，从业务流程、单据使用、打印格式、报表查询几个方面展开深入和全面的调研，并搜集用户的个性化需求。

8、需求调研分析根据调研的结果
项目组和公司其他技术部门将进一步进行分析，确定合理、可行的需求，将分析结果形成《需求分析报告》草稿。

9、内部评审是否通过《需求分析报告》
项目组、部门经理、公司其他技术部门的人员对《需求分析报告》草稿进行评审，如评审通过，则在稍后由用户签署，如评审不通过则重新修改，直至内部评审通过。

10、编写及发出《需求分析报告确认通知》
项目组编写《需求分析报告确认通知》，发给用户，确定进行需求确认的相关事宜，告之相关部门及人员安排好工作，准时参与需求确认工作，为顺利完成需求确认工作做准备。

11、用户是否确认《需求分析报告》
如果用户确认，并签署了《需求分析报告》，则需求调研阶段工
作结束，进行后续的软件功能实现的工作；如没有确认，则进一步进行调研、分析，直至用户最终确认并签署《需求分析报告》。

双方签
署了《需求分析报告》，需求调研工作结束之后，如果用户提出新的
需求或是变更已有的需求，则执行需求新增及变更流程。

（三）软件功能实现确认阶段
此阶段的主要工作是项目实施人员根据需求调研阶段确认的《需求调研分析手册》中的用户需求内容进行具体软件功能的实现工作。

在软件功能实现的过程中，项目实施人员将记录软件实现的详细过程。

便于公司售后服务之用。

每一个实施技术人员必须严格按照要求记录、存档。

按照调研要求的所有功能实现完毕后，项目实施人员将编制《软件功能确认表》，将定制好软件功能待用户确认，用户根据《软件功
能确认表》上的功能逐一确定软件功能是否达到要求，对不满足要求的功能，项目实施人员将会记录下来并进行功能修改，直到满足用于
要求。

（四）数据标准化初装阶段
此阶段的主要工作是项目实施人员指导用户进行系统标准化资料的准备工作，并对用户进行初装资料的软件操作培训，以便用户能够及时的将标准资料录入系统，初装完成后，项目实施人员会对资料初装的情况进行核查，为以后具体业务功能的开展做好基础。

（五）系统培训阶段
系统培训阶段工作是整个项目实施工作中比较重要的工作，用户对软件的操作功能是否熟练将直接影响到后面的软件应用效果，所以软件公司和用户双方要对此阶段的工作给予足够的重视。

要充分认识培训的重要性和艰巨性。

在项目实施之前对用户的相关人员进行系统和规范的产品培训是非常必要的，达到让用户了解软件产品，最终自己能够解决使用中的具体的问题。

此阶段的培训工作中将用户参加产品培训的人员划分为三个层次：决策层、技术层、操作层，对不同层次的用户参加产品培训人员
的培训内容分别是：
决策层：领导在实施中的作用与重要性、决策查询。

维护层：系统维护知识、操作方法。

操作层：操作方法。

具体的培训工作流程为：
1、调研培训信息：
在培训开始前3天由用户实施负责人，将参加培训的部门和人员情况填入《受训部门汇总表》、《受训人员情况一览表》。

2、编制培训计划：
结合调研结果，与用户实施负责人商议具体培训内容、时间，场地，人员等。

项目组编制《培训计划》。

3、签署培训计划：
用户签署《培训计划》，进一步确认培训安排。

4、发培训通知：
培训开始前2天，按照签署的《培训计划》，将培训内容、时间，
场地，人员等信息通知用户实施负责人。

5、搭建培训环境：
公司项目组在培训开始前，将培训环境搭建及检查妥当，将培训提纲及培训手册准备好。

6、组织培训：
公司项目组培训负责人与用户实施负责人组织相关人员参加培训，按培训制度严格考核。

由用户将考勤情况填入《培训人员签到表》。

7、培训考核：
公司项目组培训负责人与用户实施负责人组织受训人员参加上
机及理论考试。

8、培训总结：
公司项目组培训负责人与用户实施负责人一起将出勤情况及考
核情况做出总结，填入《培训及考核统计表》，及时向相关负责人汇报。

（六）系统安装测试及试运行阶段
此阶段的主要工作是在用户真实环境下，对用户网络及硬件设备进行测试，对软件系统进行容量、性能压力等测试测试及试运行的目的在于确保系统各项功能均能正常使用，并且符合用户签署的《需求分析报告》中描述的需求，同时把尽可能多的潜在问题在正式运行之前发现并改正；同时目的还在于在正式运行前用户的有关人员能进一步提高操作水平，掌握操作规范。

此阶段的主要工作内容为：１、编制计划：
与用户实施负责人商议具体测试及试运行时间，地点，人员等安排，项目组编制《测试及试运行计划》。

2、签署计划：
用户签署《测试及试运行计划》，进一步确认测试及试运行安排。

3、发测试及试运行通知：
在测试及试运行开始前2天，按照签署的《测试及试运行计划》，将时间，地点，人员等信息通知用户实施负责人。

4、搭建环境及数据准备：。