机油滤清器项目可行性研究报告

机油滤清器项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

机油滤清器项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章建设背景

第三章项目调研分析

第四章建设规划

第五章选址分析

第六章项目工程方案

第七章项目工艺可行性

第八章环境影响分析

第九章安全保护

第十章风险性分析

第十一章项目节能方案

第十二章项目进度计划

第十三章投资估算

第十四章经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章总结说明

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，

全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入60510.18万元，同比增长31.68%（14559.45万元）。其中，主营业业务机油滤清器生产及销售收入为57376.96万元，占营业总收入的94.82%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额13022.36万元，较去年同期相比增长2139.93万元，增长率19.66%；实现净利润9766.77万元，较去年同期相比增长2133.91万元，增长率27.96%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

机油滤清器项目

（二）项目选址

某高新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积58669.32平方米（折合约87.96亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.53%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度192.11万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积58669.32平方米，建筑物基底占地面积40792.78平方米，总建筑面积91524.14平方米，其中：规划建设主体工程62367.40平方米，项目规划绿化面积6909.25平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费5014.26万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量828061.78千瓦时，折合101.77吨标准煤。

2、项目年总用水量42984.64立方米，折合3.67吨标准煤。

3、“机油滤清器项目投资建设项目”，年用电量828061.78千瓦时，

年总用水量42984.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.44吨标准煤/年。达产年综合节能量33.30吨标准煤/年，项目总节能率27.27%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资23000.03万元，其中：固定资产投资16898.00万元，占项目总投资的73.47%；流动资金6102.03万元，占项目总投资的26.53%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入56235.00万元，总成本费用43401.57万元，税

金及附加447.09万元，利润总额12833.43万元，利税总额15050.65万元，税后净利润9625.07万元，达产年纳税总额5425.58万元；达产年投资利

润率55.80%，投资利税率65.44%，投资回报率41.85%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位884个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及某高新区机油滤清器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区机油滤清器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“机油滤清器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职

位884个，达产年纳税总额5425.58万元，可以促进某高新区区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.80%，投资利税率65.44%，全部投资回

报率41.85%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、试点推广企业用水等核定和确权，完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制，落实企事业单位污染物治

理主体责任，推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣

传和执法力度。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。“四换”工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。各地要乘贯彻落实全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

2、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心。从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题。大中型工业企业研发经费占比不足1%，而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%以上；技术对外依存度高达50%以上，95％的高档数控系统、80％的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。

3、规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比

重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，

可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社

会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将

使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能

为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增

长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新

型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市

场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平

提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经

济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有

能力、有信心巩固经济发展的好势头。

2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济

之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体

经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包

括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建

成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现

代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实

体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发

展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑

实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革

方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的

企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创

新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”

现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，

央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再

融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经

济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少

“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的

有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形

成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

3、在制造业方面，将以“中国制造2025”战略为主轴，以信息化与工业化深度融合为主题，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推

进智能制造、绿色制造。并要以市场化、产业化、社会化、国际化为发展

方向，加快发展生产性服务业，大力发展生活性服务业，打造有利服务业

发展的好环境。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章项目调研分析

目前，区域内拥有各类机油滤清器企业720家，规模以上企业12家，从业人员36000人。截至2017年底，区域内机油滤清器产值135418.15万元，较2016年115989.85万元增长16.75%。产值前十位企业合计收入64793.98万元，较去年56225.25万元同比增长15.24%。

区域内机油滤清器行业经营情况

区域内机油滤清器企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15874.53万元，较上年度13362.40万元增长18.80%，其中主营业务收入14845.63万元。2017年实现利润总额4988.18万元，同比增长16.91%；实现净利润1655.83万元，同比增长19.97%；纳税总额137.80万元，同比增长14.10%。2017年底，AAA资产总额32540.27万元，资产负债率42.95%。

2017年区域内机油滤清器企业实现工业增加值32327.73万元，同比2016年26946.51万元增长19.97%；行业净利润14319.32万元，同比2016年12728.28万元增长12.50%；行业纳税总额23341.51万元，同比2016年20877.92万元增长11.80%；机油滤清器行业完成投资43184.23万元，同

比2016年36856.05万元增长17.17%。

区域内机油滤清器行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.92%。预计区域内机油滤清器行业市场需求规模将达到

203277.90万元，利润总额58317.41万元，净利润27383.02万元，纳税17419.42万元，工业增加值65386.10万元，产业贡献率15.66%。

区域内机油滤清器行业市场预测（单位：万元）

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为机油滤清器，根据市场情况，预计年产值56235.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积58669.32平方米（折合约87.96亩），其中：净用

地面积58669.32平方米（红线范围折合约87.96亩）。项目规划总建筑面

积91524.14平方米，其中：规划建设主体工程62367.40平方米，计容建

筑面积91524.14平方米；预计建筑工程投资7149.78万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费5014.26万元。

（三）产能规模

项目计划总投资23000.03万元；预计年实现营业收入56235.00万元。

第五章选址分析

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于某高新区。

园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向，以提升公共服务能力为目标，以关键共性技术研发应用及公共设施共享为

重点，鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金

融等创新创业服务机构和公共平台，建立健全园区公共服务支撑体系，促

进功能平台体系化、专业化、公共化。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数69.53%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度192.11万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施