吉林化纤2020年上半年现金流量报告
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吉林化纤2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为233,292.93万元，与2019年上半年的207,794.26万元相比有较大增长，增长12.27%。企业当期新增借款总额为69630.00万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的29.85%。但这部分新增借款有70.93%用于偿还旧债。销售商品、提供劳务收到的现金为67183.21万元，约占企业当期现金流入总额的28.80%。但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为231,665.64万元，与2019年上半年的211,424万元相比有所增长，增长9.57%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的26.58%。
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