2017年度部门决算公开报表及说明

2017年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区商务委员会
目录
第一部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分2017年度部门决算说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况
第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财政拨款基本支出经济分类决算表
单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元
“三公”经费财政拨款支出决算表
编制单位：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1、贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济合作的法律、法规、规章和政策，研究内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

2、负责推进本区流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、促进城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活服务业（不含住宿业）重点设施，以及大宗产品批发市场、城市商业网点、区级大型商业中心、特色商业街的布局规划，并组织实施；推进商业体系和农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、指导本区整顿和规范商业市场经济秩序工作，提出规范市场运行、流通秩序的政策建议，参与推动商务领域信用建设，指导商业企业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；组织落实本区应急事件临时性食品供应保障工作的职责。

6、贯彻落实国家关于粮食流通和储备粮管理等方面的法律、法规、规章和政策，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；承担本区粮食市场的监测预警和应急责任，承担粮食流通的行业统计工作；负责粮食流通调控的具体工作，负责政策性用粮的组织实施；负责监督检查区级
储备粮油的数量、质量和储存安全，负责区级储备粮油费用使用情况的监督和检查。

7、会同有关部门组织编制本区物流配送重点设施布局规划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。

8、负责本区外商投资相关管理工作，拟订外商投资政策并组织实施，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流；负责区内外举办相关投资促进活动。

9、负责本区商品进出口管理工作，指导企业参加境内外各类贸易促进活动，落实有关外贸出口政策；负责进出口企业经营资格备案登记工作、加工贸易合同的管理工作。

10、负责本区对外经济合作工作，执行国家对外经济合作发展的相关政策，依法审核本区企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

11、负责拟订本区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设。

12、协助承担本区与对外贸易有关的知识产权保护工作；负责涉及本区的世界贸易组织有关事务的综合协调工作；协助承担本区进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作；受商务部委托，配合做好本区反垄断的相关工作。

13、负责指导、协调本行业安全生产监管工作，依法对本行政区域内规模以上的商业零售企业和餐饮企业安全生产进行监督、管理，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的监管和管理责任。

对规模以下的商业零售企业和餐饮企业安全生产工作进行宣传、教育。

14、研究拟订本区拍卖、典当、实物租赁、旧货流通、再生资源回收等特殊行业的规划，并会同有关部门组织实施；负责本区域内食盐、粮食、酒类流通及餐饮、再生资源、美容美发、洗浴、典当、拍卖、直销、成品油等行业的监督、管理工作，并承担相应的行业管理责任。

15、参与本区流通产业大型设施的建设与改造的行业初审；协调、指导、审核区级商业中心、特色商业街区和各类商品交易市场的规划与建设；负责流通和生活服务业的行业管理；负责全区商业服务业市场运行监测体系建设；培育和发展本区商业市场，组织实施关系本地区人民生活必需品的市场监测，分析、发布市场运行和商品供求状况。

16、指导并促进内外贸领域行业协会、社会中介组织的发展；负责联系属地海关、商检等商务管理职能部门。

17、负责全区商业服务业人才工作的宏观管理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成
独立核算行政单位1家: 北京市怀柔区商务委员会
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2010.73万元，其中：本年收入1543.39万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余467.34万元。

在本年收入中，财政拨款收入1541.78万元，占收入合计的99.90%；其他收入1.61万元，占收入合计的0.1%。

2017年度本年支出合计1752.34万元，其中：基本支出1072.3万元，占支出合计的61.19%；项目支出680.04万元，占支出合计的38.81%。

2017年年末结转和结余258.39万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1750.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1560.53万元，占本年财政拨款支出89.14%；社会保障和就业支出10.21万元，占本年财政拨款支出0.58%；资源勘探信息等支出180万元，占本年财政拨款支出10.28%。

与2017年年初部门预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.02万元，增长27.7 %。

主要原因：：新增第十届会议产业大会资金支及机关、事业单位养老保险制度改革增加的支出费用。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1072.3万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、4个财政补助事业单位。

2017年“三公”经费财政拨款决算数11.39万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算12.96万元减少1.57万元。

其中：
1.因公出国（境）费用。

2017年决算数3.73万元，比2017年年初预算数0万元增加3.73万元。

主要原因：参加北京市贸促会组织出国考察；2017年因公出国（境）费用主要用于参加经贸投资洽谈会和企业对接会等方面，2017年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用3.73万元。

2.公务接待费。

2017年决算数0万元，比2017年年初预算数
3.06万元减少3.06万元。

主要原因：我委进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。

2017年决算数7.66万元，比2017年年初预算数9.90万元减少2.24万元。

其中，公务用车购置费2017年决算数0万元。

公务用车运行维护费2017年决算数7.66万元，比2017年年初预算数9.90万元减少2.24万元，主要原因：我委进一步落实厉行节约和公车改革的有关规定,杜绝公车私用现象，倡导绿色出行。

2017年公务用车运行维护费中，公务用车维修
4.23万元，公务用车保险2.29万元。

2017年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.92万元。

二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计63.18万元，比上年增加2.45万元，增加原因：公用经费标准调整以及物价上涨等因素，导致办公设备维修费用增加。

三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额12.25万元，其中：政府采购货物支出7.1万元，政府采购服务支出5.15万元。

授予中小企业合同金额12.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况
固定资产总额234.7万元，其中：汽车5辆，99.84万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、其他商贸服务支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展商贸事务
工作的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、部门自评工作开展情况。

2018年，本单位对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，评价金额共520万元。

二、“第十届中国会议产业大会”项目绩效评价报告
近年来，怀柔聚焦服务首都“四个中心”建设，进一步理清思路、明确方向，探索形成了以生态涵养为核心，以科技创新、会议休闲、影视文化为支撑的“1+3”发展格局，使怀柔深度融入首都发展大局。

我区全面推进怀柔国际交往新区建设，并按照《怀柔区十三五时期规划纲要》重点任务要求，积极引进知名会议会展产业项目，打造“国际会都”品牌。

区商务委积极与中国会议产业大会组委会联系，争取将中国会议产业大会项目引入到我区举办，借助大会平台，全面展示、推介怀柔会议会展资源。

一、项目概述
（一）项目概况
中国会议产业大会（以下简称大会）是由北京会链接网络科技有限公司发起，北京市旅游发展委员会、中国会展经济研究会联合主办的中国会议产业最具规模和影响力的年度盛会，是会议产业链各方观点交流与业务合作的高层次平台。

大会至今已成功举办过10届，参会者几乎囊括了中国会议产业链当中的所有重要机构：近30个国家会议局、60家国内会议管理政府机构，包括旅游局、会奖局、会展
办公室等；150名国际国内嘉宾；近300家专业会议公司（PCO）；约400家目的地管理公司（DMC）；超过1000家全国性协会；500家各种类型的企业；400家会议酒店、会议中心等近3000人与会。

本届大会主办单位为北京市旅游发展委员会、中国会展经济研究会；承办单位为北京市怀柔区商务委员会、《会议》杂志社、北京会链接网络科技有限公司。

2017年3月，区商务委加强与大会组委会进行对接，就第十届大会在怀举办事宜商洽，在达成初步合作意向后，区商务委提请区政府召开区长办公会，对大会在怀举办事宜进行审议。

2017年10月19日，第10次区长办公会议议定，同意第十届中国会议产业大会在怀举办，并按照《怀柔区促进区域经济转型发展专项资金支持政策》（怀政发〔2016〕15号）“一事一议”原则，给予第十届中国会议产业大会150万元资金支持。

责成商务委负责，就协助引进知名专业会展项目落地怀柔事宜与大会组委会（北京会链接网络科技有限公司）深入沟通，并实时签订合作协议。

按照协议约定，区商务委与大会组委会进一步加强沟通，加快落实怀柔参展及推介方案。

2017年12月4日至6日，主题为“成长与超越”的第十届中国会议产业大会在北京雁栖湖国际会展中心召开。

大会期间共举办超过20场分论坛和活动，会议与奖励旅游展览会及洽谈会总面积达到5000平方米，参加大会会奖城市30余个，城市展区17个，近4000名代表、买家参会，会议嘉宾及行业专家80余人，3天会议期间实现特邀买家与供应商洽谈总次数达万余次，大会整体效果显著。

怀柔作为承办方之一，通过大会平台，全面宣传“国际会都山水怀柔”品牌。

携手区内会展相关企业全面、细致、生动地宣传推广我区会展设施和特色资源，此次大会是怀柔区参展企业最多的一次，怀柔本土企业共17家参加了本届大会，益田影人花园酒店、唐韵会议中心、凯宾斯基酒店等7家场馆、酒店，渔唐度假酒店、闲云山房度假村等4家高端民宿，慕田峪长城和黄花城水长城2家景区以及红螺食品、高两河彩绘等4家特色食品、手工艺企业联合参展。

今年参展企业中有2家酒店接待买家超过50个，分别是凯宾斯基酒店和益田影人花园酒店。

此外，在本届大会上怀柔获得了“2017中国最具潜力会奖目的地”行业奖项的肯定。

我区充分利用大会晚宴前现场推介的良好契机，经过前期的精心策划和准备，在会展资源推介现场，向700余名业内专家及实力买家全面的展示我区会展产业优质资源，推介效果显著，会后30余个专业买家及团队进一步与我委进行对接，意向在怀举办会议会展活动。

通过现场推介，我区很多特色资源第一次展现在国内买家面前，会奖公司均一致认可怀柔会展资源，对重点推介的怀柔高端民宿、特色景区等资源兴趣浓厚、合作意愿强，中青博联、联想、欣欣翼翔等多家专业会展公司和企业集团均表示出进一步合作的意愿。

同时，开展的“会议产业大会怀柔论坛”进一步为我区会展产业发展进行规划。

区商务委借助大会良好的资源平台，以“凝聚行业力量，促进怀柔国际会都建设”为主题，举办了首届怀柔会议产业研讨会。

出席研讨会的有中国会展经济研究会会长袁再青、国际会议协会（ICCA）亚太区主席叶泰民、博鳌亚洲论坛高级顾问姚望等国内顶尖会展专家作为怀柔会展业发展的智囊团，最终形成《第十届中国会议产业大会怀柔会议产业发展研讨会专家建议及启示》，这为我区会
展业发展和“国际会都”品牌打造进一步指明了方向。

（二）项目资金情况
大会为我区引进的专业品牌会展活动，为确保项目的有效实施，在双方公平合作的基础上，大会组委会充分配合区商务委做好项目规划设计方案及大会资金预算。

场馆使用、交通、搭建等费用总预算金额400万元，其中区政府支持资金150万元，其他资金为大会组委会自筹。

大会结束后，组委会按照区商务委要求，委托北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司对大会实际资金支出情况进行评审，审定共计经费支出443.50万元。

具体支出情况详见下表：
金额单位：元
（三）绩效目标
为确保项目的有效实施，确实为宣传“国际会都”品牌，促进我区会展产业发展，区商务委认真研究大会在怀举办的绩效情况，并形成以下绩效目标：
第十届中国会议产业大会项目绩效目标
（2017年度）
二、评价工作简述
（一）基本情况
评价目的：按照区政府、区财政局要求，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，同时进一步梳理项目效果，更好的促进会展产业发展。

依据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预〔2012〕272号）和《北京市财政支出绩效评价实施细则》（京财绩效〔2013〕2772号）和北京市怀柔区财政局《关于印发〈怀柔区财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（怀财办〔2014〕556号）等文件，成立以区商务委主任为领导的评价小组，副主任牵头，商务会展促进中心落实自评工作，客观的评价项目整体绩效情况。

同时结合项目特点，确定绩效评价指标体系
第十届会议产业大会项目支出绩效评价指标评价体系
（二）评价组织实施
为确保项目评价的有效实施，区商务委特成立以区商务委主任为领导的评价小组，副主任牵头，商务会展促进中心及财务管理人员落实项目自评工作，客观的评价项目整体绩效情况。

三、绩效评价分析
（一）项目绩效目标评价分析
大会引进目标明确，对各分项指标进行详尽的设定，为大会举办、查验提供了基础，确保了大会在怀举办应取得的效益。

（二）项目绩效控制评价分析
1.资金使用及管理情况
（1）资金使用情况
该项目区财政批复预算资金总额150.00万元，区商务委实际支出120.00万元，按照合同约定剩余资金需会链接公司提供完整项目总结及资金使用评审报告后支出，资金执行率80%。

（2）资金管理情况
该项目区级财政支持资金150.00万元，按照合同约定分两次进行拨付，第一笔资金120.00万元按照合同约定，合同签订之日起30日内拨付；第二笔资金30.00万元，于项目完成提交项目报告后拨付，具体如下：
第一笔资金，区商务委员会于2017年10月13日向区财政局提交《关于申请拨付第十届中国会议产业大会支持资金的函》（怀商务函〔2017〕32号），2017年11月27日区财政局拨付资金，并按照合同约定先行拨付120.00万元资金。

项目完成后，会链接对大会进行总体评价及资金评审，于2018年4月8日提供完成。

区商务委对大会总体情况及资金使用情况进行研讨，同时听取参会企业意见，一致认定大会效果良好，计划于5月底前拨付剩余资金。

2.项目组织和管理情况
区商务委按照区政府指示精神，全面参与大会的各项筹备工作和参会工作，与主办单位共同研究、策划大会实施方案，全程进行监督管理，确保大会成功在怀举办，特别是怀柔会展展区、怀柔特色展区、怀柔专场推介、怀柔会展产业发展研讨会等多项内容进行了详尽的规划设计，确保我区参会取得良好宣传效果。

2018年3月份，区商务
与区旅游委共同举办2018年度怀柔区会展（会奖）人才培训班，会链接公司作为人才培训支持单位，遴选知名会展人，为我区会展人才培训提供优质讲师资源。

（三）项目产出及效果评价分析
1.项目经济性分析
我区给予资金支持共计150万元，大会在怀发生场地租赁费用80万元，住宿餐饮等费用46万元，同时大会主办方为我区提供72平米展位及搭建，搭建及设计金额20万元，怀柔晚宴推介费用10万元，怀柔买家行活动经费3万元等，财政支持资金实现较好的促进会展产业发展作用。

同时通过对参展企业调查显示，我区参展企业均取得一定意向性洽商，预计2018年内可落地项目3个，中长期可实现2000万元对接项目落地。

2.项目效率性分析
（1）项目的实施进度
区商务委2017年3月份起与大会组委会进行深入对接，不断调整活动策划方案，实施进度顺利，大会12月4-6日在怀举办，较好的完成了各项既定目标。

（2）项目完成质量
本届大会收到业内专家及与会嘉宾、专业买家的一致认可，会议与奖励旅游展览会及洽谈会总面积达到5000平方米，参会会奖城市30余个，城市展区17个，近4000名代表、买家参会，会议嘉宾及行业专家80余人，3天会议期间实现特邀买家与供应商洽谈总次数达万余次，大会整体效果显著。

3.项目效益性分析
（1）项目预期目标完成情况
中国会议产业大会已连续两年在怀举办，怀柔会展产业发展需要专业展会集聚专业会展买家，让更多的会议买家实地体验感受怀柔的特色资源，进而促进区域会展产业发展。

本届大会较好的完成了项目初期预定的各项任务目标，取得了良好的社会效益，进一步提高了“国际会都山水怀柔”的品牌影响力，同时为未来3年内引进优质会展项目做好了储备。

（2）项目实施对经济和社会的影响
本届大会，区商务委携手区内参展企业12家，同时怀柔特色资源企业4家，全面展示了我区会展资源和特色产业资源，实现了会展+旅游、文化等产业融合，促进产业共同发展。

72平方米的怀柔展区，累计洽谈次数达1000余次，预计近3年意向合作2000万元，将有效的拉动我区旅游、文化、餐饮、住宿、广告等产业消费。

目前引进合作项目3个已确定落地，最长合作项目已确定在2019年在怀举办。

在实现经济效益的同时，进一步提高了品牌效应，促进产业环境发展。

大会特为我区以“凝聚行业力量，促进怀柔国际会都建设”为主题的专家研讨会，中国会展经济研究会会长袁再青、国际会议协会（ICCA）亚太区主席叶泰民，博鳌亚洲论坛高级顾问姚望等行业专家为我区会展产业发展建言献策，为我区今后会展产业发展提供了前瞻性的战略建议。

（3）服务对象满意度。