财务部月度工作总结

财务部月度工作总结

财务部月度工作总结

进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将

八月份个人工作总结报告汇报如下：

在公司领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部前期交来的账务已初步将前期交来的账务整理清楚。账面金额与出纳提供

数据已完全核实。

现因公司开办前期财务到岗时间较短，部分票据未及提供，希望公司开业前期将财务对接工作进行有效督办，以促进日后财务工作

能朝规范化发展。

2.关于申请财务软件的需求情况。功能及报价介绍见附表

3.关于注册资本事宜，原始凭证未能提供到财务部，希望在本月能提供相关的凭证给财务做账。

4.做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做好现金、银行流水月报表。

5.与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.

在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司财务部九

月份工作总结如下：

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始

终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升％，从而确

保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一

个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了

充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人

事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们

的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对

外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为

员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为

公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的

这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增

大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加

强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，

尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周

出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的

存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，

做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，

做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金

额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

本人能够长期坚持系统认真学习和领会“三个代表”、科学发展观等重要思想的精神实质与科学内涵，确保思想和行动上能与上级

领导要求始终保持一致。同时积极主动参加财务的各项业务培训，

努力提高自身会计业务水平。工作中，做到活学活用所学知识，解

决实际工作中遇到的思想问题和业务问题，在日常工作中自觉树立

全局意识、服务意识，当好公仆，树立良好的职业道德，做到能办

的事情尽快办，无法办的事情耐心解释。

日常工作中，本人能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制度，工作关系融洽，较好地推动本职工作的开展。

一是做好机关财务日常工作。能够认真学习、贯彻执行公司对财务的有关规定，熟悉各项财经管理制度，业务知识基础扎实，能熟

练办理各项现金收付和银行结算业务，熟练掌握使用计算机管理财务。日常中，定期核对帐目，做好帐证、帐帐相符，做好账务处理。对于机关工作人员的日常开支，差旅费报销等，做到严格依照财务

制度，认真操作，严格管理，对不符合规定的坚决予以退回。

二是认真做好工会财务工作。担任工会会计以来，能够认真学习《工会法》及相关的政策法规，虚心向领导同事请教工会有关业务

知识，使自身在综合业务、管理分析、协调办事、文字语言表达能

力等方面都得到了较好的锻炼，自身的业务水平及综合素质得到了

加强。在切实提高自身业务水平的同时，本人认真履行岗位职责，

严格执行工会会计制度，能够及时足额上缴工会经费，按时完成省

直工会布置的各项任务。

三、坚持原则，廉洁自律，自觉做到防患于未然。

作为一名财务人员，本人严于律已，自觉执行公司的各项规章制度，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务做到事实求事，细心审核，加强监督。能够做到自重、自律、自省，尊重领导，团

结同志。注意防微杜渐，不假公济私，不损公利已，对待每个人、

每件事都能做到一视同仁，受到了上级领导的一致好评和认可。

20xx年x月工作总结：

做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作：

1)完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金支付。

2)配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。

3)加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作。

4)国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之交流，该工作还需与国税积极协商。

5)办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;

6)完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及

总经理的好评;

7)完成了部分分红工作。

20xx年x月工作计划：

1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;

2)继续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖支付。

3)配合销售部做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金。

4)为完成成本管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极交流，积极配

合两车间完成成本日报表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关

管理部门使用。

5)熟悉新会计准则，适应新会计准则的运行;

6)做好财务部人员轮岗工作;

光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了。回顾一年来的工作，本人在董事长正确领导下，在财务部主任的指导关心下;在各同事和

各兄弟科室的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，

开拓创新，认真遵守财务管理相关条例，积极有效地为酒店和公司

的持续经营提供了有力的数据保证。现将本人一年来的工作情况简

要总结如下：

一、会计基础工作方面