桂东电力2019年财务风险分析详细报告

桂东电力2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为136,709.18万元，2019年已经取得的银行短期借款为342,690.44万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为769,591.12万元，2019年已经发生的非流动负债合计为437,772.08万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为906,300.3万元。

4.短期负债规模
从当前的财务状况来看，该企业短期融资规模已较大。

从其盈利情况来看，如果要求企业立即偿还其短期有息负债，则资金缺口为32,296.12万元。

在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业偿还部分短期借款后仍存在13,214.91万元的资金缺口，企业实际短期贷款规模为342,690.44万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为5,866.29万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为24,947.49万元，在5年之内偿还的贷款总规模为63,109.9万元，当前实际的长短期借款合计为636,357.16万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为374,986.56万元。

该资金缺口需要企业
内部资料，妥善保管第页共1 页。